日興MRF

公社債投信型
基準日:---

基準価額---
前日比:---円 (0.00%)
純資産総額---百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2018年08月31日現在
ファンドの特長
信用度が高く、残存期間の短い内外の公社債およびコマーシャルペーパーを中心に投資。
外貨建資産への投資については、為替変動の影響はなし。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
元本総額に対して 1.0%以内
詳細は、目論見書をご覧ください。
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1998年05月08日
償還日 無期限
決算日 毎日

2018年08月31日更新
分配金履歴
2018.08.31 0円
2018.07.31 0円
2018.06.29 0円
2018.05.31 0円
2018.04.27 0.001円
2018.03.30 0円
2018.08.31 0円
2018.07.31 0円
2018.06.29 0円
2018.05.31 0円
2018.04.27 0.001円
2018.03.30 0円
2018.02.28 0円
2018.01.31 0円
2017.12.29 0円
2017.11.30 0円
2017.10.31 0円
2017.09.29 0円
2017.08.31 0円
2017.07.31 0円
2017.06.30 0円
2017.05.31 0円
2017.04.28 0.001円
2017.03.31 0円
2017.02.28 0円
2017.01.31 0円
2016.12.30 0円
2016.11.30 0円
2016.10.31 0.001円
2016.09.30 0円
2016.08.31 0円
2016.07.29 0.006円
2016.06.30 0.012円
2016.05.31 0.03円
2016.04.28 0.042円
2016.03.31 0.075円
2016.02.29 0.096円
2016.01.29 0.139円
2015.12.30 0.142円
2015.11.30 0.118円
2015.10.30 0.099円
2015.09.30 0.093円
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2018年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 0.00%
3ヶ月 0.00%
6ヶ月 0.00%
1年 0.00%
2年 0.00%
3年 +0.00%
5年 +0.01%
10年 +0.05%
騰落率
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設定来(年率) ---
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シャープレシオ
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レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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