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日興MRF
日興MRF
公社債投信型
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チャート基準日:2020年12月30日現在
ファンドの特徴
信用度が高く、残存期間の短い内外の公社債およびコマーシャルペーパーを中心に投資。
外貨建資産への投資については、為替変動の影響はなし。
投資信託説明書(目論見書)
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
-
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
元本総額に対して 1.0%以内
詳細は、目論見書をご覧ください。
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マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
対象外
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
日興アセットマネジメント
設定日
1998年05月08日
償還日
無期限
決算日
毎日
申込受付不可日
2020年12月30日更新
分配金履歴
2020.12.30
0.009円
2020.11.30
0.01円
2020.10.30
0.012円
2020.09.30
0.041円
2020.08.31
0.043円
2020.07.31
0.049円
2020.12.30
0.009円
2020.11.30
0.01円
2020.10.30
0.012円
2020.09.30
0.041円
2020.08.31
0.043円
2020.07.31
0.049円
2020.06.30
0.065円
2020.05.29
0.06円
2020.04.30
0.051円
2020.03.31
0.002円
2020.02.28
0円
2020.01.31
0.001円
2019.12.30
0.001円
2019.11.29
0円
2019.10.31
0.001円
2019.09.30
0.002円
2019.08.30
0.002円
2019.07.31
0.003円
2019.06.28
0.001円
2019.05.31
0円
2019.04.26
0.001円
2019.03.29
0円
2019.02.28
0.001円
2019.01.31
0円
2018.12.28
0.001円
2018.11.30
0円
2018.10.31
0円
2018.09.28
0円
2018.08.31
0円
2018.07.31
0円
2018.06.29
0円
2018.05.31
0円
2018.04.27
0.001円
2018.03.30
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2018.02.28
0円
2018.01.31
0円
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2020年12月末現在
トータルリターン
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6ヶ月
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設定来
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レーティング
基準(3年)
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短期(1年)
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