年金積立 Jグロース

(愛称:つみたてJグロース)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2025年01月20日

基準価額47,046
前日比:+595円 (+1.28%)
純資産総額100,107百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 47,046 +595 +1.28% 100,107
2025年01月17日 46,451 -167 -0.36% 98,867
2025年01月16日 46,618 +104 +0.22% 99,177
2025年01月15日 46,514 +103 +0.22% 98,855
2025年01月14日 46,411 -812 -1.72% 98,644
2025年01月10日 47,223 -357 -0.75% 100,330
2025年01月09日 47,580 -637 -1.32% 101,101
2025年01月08日 48,217 -207 -0.43% 102,333
2025年01月07日 48,424 +664 +1.39% 102,837
2025年01月06日 47,760 -435 -0.90% 101,398
2024年12月30日 48,195 -362 -0.75% 102,379
2024年12月27日 48,557 +659 +1.38% 103,232
2024年12月26日 47,898 +636 +1.35% 100,855
2024年12月25日 47,262 +87 +0.18% 99,488
2024年12月24日 47,175 -93 -0.20% 99,317
2024年12月23日 47,268 +474 +1.01% 99,268
2024年12月20日 46,794 -259 -0.55% 98,237
2024年12月19日 47,053 -114 -0.24% 98,761
2024年12月18日 47,167 -165 -0.35% 98,994
2024年12月17日 47,332 -167 -0.35% 99,320
2024年12月16日 47,499 -130 -0.27% 99,658
2024年12月13日 47,629 -398 -0.83% 99,960
2024年12月12日 48,027 +501 +1.05% 100,886
2024年12月11日 47,526 +104 +0.22% 99,828
2024年12月10日 47,422 +92 +0.19% 99,595
2024年12月09日 47,330 +53 +0.11% 99,249
2024年12月06日 47,277 -438 -0.92% 99,155
2024年12月05日 47,715 +23 +0.05% 100,126
2024年12月04日 47,692 -120 -0.25% 100,110
2024年12月03日 47,812 +750 +1.59% 100,434
2024年12月02日 47,062 +746 +1.61% 98,778
2024年11月29日 46,316 -74 -0.16% 97,183
2024年11月28日 46,390 +345 +0.75% 97,290
2024年11月27日 46,045 -370 -0.80% 96,529
2024年11月26日 46,415 -598 -1.27% 96,930
2024年11月25日 47,013 +401 +0.86% 98,164
2024年11月22日 46,612 +318 +0.69% 97,301
2024年11月21日 46,294 -293 -0.63% 96,635
2024年11月20日 46,587 -215 -0.46% 97,208
2024年11月19日 46,802 +383 +0.83% 97,619
2024年11月18日 46,419 -449 -0.96% 96,862
2024年11月15日 46,868 +324 +0.70% 97,748
2024年11月14日 46,544 -148 -0.32% 97,099
2024年11月13日 46,692 -711 -1.50% 97,414
2024年11月12日 47,403 -76 -0.16% 98,914
2024年11月11日 47,479 +125 +0.26% 99,055
2024年11月08日 47,354 +76 +0.16% 98,789
2024年11月07日 47,278 +290 +0.62% 98,692
2024年11月06日 46,988 +1,018 +2.21% 98,090
2024年11月05日 45,970 +215 +0.47% 95,993
2024年11月01日 45,755 -1,020 -2.18% 95,427
2024年10月31日 46,775 -93 -0.20% 97,576
2024年10月30日 46,868 +533 +1.15% 97,842
2024年10月29日 46,335 +490 +1.07% 96,732
2024年10月28日 45,845 +700 +1.55% 95,321
2024年10月25日 45,145 -323 -0.71% 93,820
2024年10月24日 45,468 +30 +0.07% 94,562
2024年10月23日 45,438 -355 -0.78% 94,523
2024年10月22日 45,793 -574 -1.24% 95,279
2024年10月21日 46,367 -170 -0.37% 96,504
ファンドの特徴
・成長性が高く、株主への利益還元が期待できる株式に投資します。
・TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きを上回る投資成果の獲得をめざします。
・徹底したボトムアップ・リサーチで、勝ち組成長企業の選定を行ないます。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.06%
3ヶ月 +5.42%
6ヶ月 -0.72%
1年 +19.21%
2年 +21.01%
3年 +10.64%
5年 +12.10%
10年 +10.70%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.06%
3ヶ月 +5.42%
6ヶ月 -0.72%
1年 +19.21%
2年 +46.44%
3年 +35.44%
5年 +77.01%
10年 +176.03%
設定来(年率) +16.53%
設定来 +383.15%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.72
6ヶ月 -0.11
1年 1.75
2年 1.89
3年 0.78
5年 0.78
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
144
月間ページ閲覧
1195
値上がり(6ヶ月)
660
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.902%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2001年10月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月25日

2024年06月25日更新
分配金履歴
2024.06.25 0円
2023.06.26 0円
2022.06.27 0円
2021.06.25 0円
2020.06.25 0円
2019.06.25 0円
2024.06.25 0円
2023.06.26 0円
2022.06.27 0円
2021.06.25 0円
2020.06.25 0円
2019.06.25 0円
2018.06.25 0円
2017.06.26 10円
2016.06.27 10円
2015.06.25 10円
2014.06.25 10円
2013.06.25 10円
2012.06.25 10円
2011.06.27 10円
2010.06.25 10円
2009.06.25 10円
2008.06.25 10円
2007.06.25 10円
2006.06.26 10円
2005.06.27 0円
2004.06.25 0円
2003.06.25 0円
2002.06.25 0円
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