<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース

国際株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額2,433
前日比:+14円 (+0.58%)
純資産総額1,254百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 2,433 +14 +0.58% 1,254
2019年08月21日 2,419 -18 -0.74% 1,247
2019年08月20日 2,437 +36 +1.50% 1,260
2019年08月19日 2,401 +24 +1.01% 1,240
2019年08月16日 2,377 +8 +0.34% 1,228
2019年08月15日 2,369 -117 -4.71% 1,224
2019年08月14日 2,486 +65 +2.68% 1,285
2019年08月13日 2,421 -117 -4.61% 1,251
2019年08月09日 2,538 +81 +3.30% 1,312
2019年08月08日 2,457 -16 -0.65% 1,270
2019年08月07日 2,473 0 0.00% 1,278
2019年08月06日 2,473 -81 -3.17% 1,278
2019年08月05日 2,554 -102 -3.84% 1,319
2019年08月02日 2,656 -89 -3.24% 1,372
2019年08月01日 2,745 -29 -1.05% 1,418
2019年07月31日 2,774 +19 +0.69% 1,433
2019年07月30日 2,755 -15 -0.54% 1,425
2019年07月29日 2,770 -24 -0.86% 1,433
2019年07月26日 2,794 -34 -1.20% 1,445
2019年07月25日 2,828 -19 -0.67% 1,472
2019年07月24日 2,847 +7 +0.25% 1,483
2019年07月23日 2,840 +13 +0.46% 1,479
2019年07月22日 2,827 +19 +0.68% 1,472
2019年07月19日 2,808 +10 +0.36% 1,463
2019年07月18日 2,798 -34 -1.20% 1,459
2019年07月17日 2,832 -21 -0.74% 1,476
2019年07月16日 2,853 +5 +0.18% 1,488
2019年07月12日 2,848 -4 -0.14% 1,486
2019年07月11日 2,852 +32 +1.13% 1,491
2019年07月10日 2,820 -23 -0.81% 1,477
2019年07月09日 2,843 -3 -0.11% 1,490
2019年07月08日 2,846 -22 -0.77% 1,495
2019年07月05日 2,868 0 0.00% 1,506
2019年07月04日 2,868 +7 +0.24% 1,506
2019年07月03日 2,861 -12 -0.42% 1,505
2019年07月02日 2,873 -6 -0.21% 1,513
2019年07月01日 2,879 +26 +0.91% 1,519
2019年06月28日 2,853 +5 +0.18% 1,506
2019年06月27日 2,848 +48 +1.71% 1,503
2019年06月26日 2,800 -19 -0.67% 1,480
2019年06月25日 2,819 +7 +0.25% 1,491
2019年06月24日 2,812 +8 +0.29% 1,487
2019年06月21日 2,804 +54 +1.96% 1,484
2019年06月20日 2,750 -8 -0.29% 1,456
2019年06月19日 2,758 +48 +1.77% 1,460
2019年06月18日 2,710 +8 +0.30% 1,434
2019年06月17日 2,702 -46 -1.67% 1,430
2019年06月14日 2,748 +24 +0.88% 1,455
2019年06月13日 2,724 -35 -1.27% 1,441
2019年06月12日 2,759 +25 +0.91% 1,461
2019年06月11日 2,734 0 0.00% 1,447
2019年06月10日 2,734 +21 +0.77% 1,463
2019年06月07日 2,713 +31 +1.16% 1,451
2019年06月06日 2,682 -32 -1.18% 1,435
2019年06月05日 2,714 +46 +1.72% 1,452
2019年06月04日 2,668 +50 +1.91% 1,428
2019年06月03日 2,618 -41 -1.54% 1,401
2019年05月31日 2,659 -10 -0.37% 1,423
2019年05月30日 2,669 -22 -0.82% 1,429
2019年05月29日 2,691 -8 -0.30% 1,441
2019年05月28日 2,699 0 0.00% 1,446
2019年05月27日 2,699 +14 +0.52% 1,446
2019年05月24日 2,685 -79 -2.86% 1,438
2019年05月23日 2,764 -65 -2.30% 1,480
ファンドの特長
・主として世界の資源株への投資を米ドル建てで行い、オーストラリアドルで為替取引を行うことにより、実質的に資源国通貨で運用します。
・資源国通貨での実質的な運用により、為替取引によるプレミアム(金利差相当額)などの享受が期待できます。
・毎月、安定した収益分配を行うことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1145
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1156
値上がり(6ヶ月)
1144
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:3.24%
1,000万円/口以上3,000万円/口未満:2.70%
3,000万円/口以上1億円/口未満:2.16%
1億円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.79%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2009年07月31日
償還日 2024年6月17日
決算日 原則 毎月17日

2019年08月19日更新
分配金履歴
2019.08.19 10円
2019.07.17 10円
2019.06.17 10円
2019.05.17 10円
2019.04.17 10円
2019.03.18 10円
2019.08.19 10円
2019.07.17 10円
2019.06.17 10円
2019.05.17 10円
2019.04.17 10円
2019.03.18 10円
2019.02.18 10円
2019.01.17 10円
2018.12.17 10円
2018.11.19 10円
2018.10.17 10円
2018.09.18 10円
2018.08.17 10円
2018.07.17 10円
2018.06.18 10円
2018.05.17 10円
2018.04.17 10円
2018.03.19 10円
2018.02.19 10円
2018.01.17 10円
2017.12.18 10円
2017.11.17 10円
2017.10.17 10円
2017.09.19 10円
2017.08.17 10円
2017.07.18 10円
2017.06.19 10円
2017.05.17 10円
2017.04.17 10円
2017.03.17 10円
2017.02.17 10円
2017.01.17 10円
2016.12.19 10円
2016.11.17 10円
2016.10.17 10円
2016.09.20 10円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.43%
3ヶ月 -8.31%
6ヶ月 -6.63%
1年 -21.79%
2年 -9.38%
3年 -1.19%
5年 -11.23%
10年 -1.62%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.42%
3ヶ月 -8.31%
6ヶ月 -6.53%
1年 -21.53%
2年 -16.95%
3年 -2.00%
5年 -39.71%
10年 +9.14%
設定来(年率) +0.91%
設定来 +9.14%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.29
6ヶ月 -0.30
1年 -0.81
2年 -0.38
3年 -0.05
5年 -0.43
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4+