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資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース

国際株式型
基準日:2020年01月24日

基準価額2,646
前日比:-31円 (-1.16%)
純資産総額1,291百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月24日 2,646 -31 -1.16% 1,291
2020年01月23日 2,677 -25 -0.93% 1,307
2020年01月22日 2,702 -58 -2.10% 1,320
2020年01月21日 2,760 0 0.00% 1,348
2020年01月20日 2,760 -6 -0.22% 1,348
2020年01月17日 2,766 -1 -0.04% 1,352
2020年01月16日 2,767 -12 -0.43% 1,354
2020年01月15日 2,779 +7 +0.25% 1,360
2020年01月14日 2,772 +28 +1.02% 1,357
2020年01月10日 2,744 +20 +0.73% 1,344
2020年01月09日 2,724 -38 -1.38% 1,335
2020年01月08日 2,762 -25 -0.90% 1,353
2020年01月07日 2,787 +15 +0.54% 1,365
2020年01月06日 2,772 -43 -1.53% 1,363
2019年12月30日 2,815 +1 +0.04% 1,385
2019年12月27日 2,814 +24 +0.86% 1,384
2019年12月26日 2,790 -1 -0.04% 1,373
2019年12月25日 2,791 +12 +0.43% 1,375
2019年12月24日 2,779 +33 +1.20% 1,369
2019年12月23日 2,746 +12 +0.44% 1,353
2019年12月20日 2,734 -1 -0.04% 1,349
2019年12月19日 2,735 +9 +0.33% 1,352
2019年12月18日 2,726 -15 -0.55% 1,349
2019年12月17日 2,741 +36 +1.33% 1,357
2019年12月16日 2,705 -21 -0.77% 1,340
2019年12月13日 2,726 +74 +2.79% 1,351
2019年12月12日 2,652 +39 +1.49% 1,315
2019年12月11日 2,613 -2 -0.08% 1,296
2019年12月10日 2,615 +1 +0.04% 1,296
2019年12月09日 2,614 +40 +1.55% 1,296
2019年12月06日 2,574 -17 -0.66% 1,281
2019年12月05日 2,591 +63 +2.49% 1,290
2019年12月04日 2,528 -36 -1.40% 1,261
2019年12月03日 2,564 +9 +0.35% 1,281
2019年12月02日 2,555 -21 -0.82% 1,277
2019年11月29日 2,576 0 0.00% 1,287
2019年11月28日 2,576 +16 +0.62% 1,288
2019年11月27日 2,560 -6 -0.23% 1,280
2019年11月26日 2,566 +22 +0.86% 1,284
2019年11月25日 2,544 +2 +0.08% 1,277
2019年11月22日 2,542 +3 +0.12% 1,276
2019年11月21日 2,539 -9 -0.35% 1,274
2019年11月20日 2,548 -8 -0.31% 1,280
2019年11月19日 2,556 -26 -1.01% 1,286
2019年11月18日 2,582 +29 +1.14% 1,302
2019年11月15日 2,553 -26 -1.01% 1,288
2019年11月14日 2,579 -36 -1.38% 1,302
2019年11月13日 2,615 -27 -1.02% 1,320
2019年11月12日 2,642 0 0.00% 1,334
2019年11月11日 2,642 -23 -0.86% 1,334
2019年11月08日 2,665 +28 +1.06% 1,346
2019年11月07日 2,637 -38 -1.42% 1,333
2019年11月06日 2,675 +23 +0.87% 1,352
2019年11月05日 2,652 +118 +4.66% 1,341
2019年11月01日 2,534 -24 -0.94% 1,281
2019年10月31日 2,558 -28 -1.08% 1,294
2019年10月30日 2,586 +10 +0.39% 1,316
2019年10月29日 2,576 +8 +0.31% 1,311
2019年10月28日 2,568 +31 +1.22% 1,307
2019年10月25日 2,537 -17 -0.67% 1,292
ファンドの特徴
・主として世界の資源株への投資を米ドル建てで行い、オーストラリアドルで為替取引を行うことにより、実質的に資源国通貨で運用します。
・資源国通貨での実質的な運用により、為替取引によるプレミアム(金利差相当額)などの享受が期待できます。
・毎月、安定した収益分配を行うことをめざします。
・「ブラジルレアル・コース」「南アフリカランド・コース」「オーストラリアドル・コース」「メキシコペソ・コース」「トルコリラ・コース」「米ドル・コース」「円コース」の7つのコースがあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
239
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1031
値上がり(6ヶ月)
904
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.81%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2009年07月31日
償還日 2024年6月17日
決算日 原則 毎月17日

2020年01月17日更新
分配金履歴
2020.01.17 10円
2019.12.17 10円
2019.11.18 10円
2019.10.17 10円
2019.09.17 10円
2019.08.19 10円
2020.01.17 10円
2019.12.17 10円
2019.11.18 10円
2019.10.17 10円
2019.09.17 10円
2019.08.19 10円
2019.07.17 10円
2019.06.17 10円
2019.05.17 10円
2019.04.17 10円
2019.03.18 10円
2019.02.18 10円
2019.01.17 10円
2018.12.17 10円
2018.11.19 10円
2018.10.17 10円
2018.09.18 10円
2018.08.17 10円
2018.07.17 10円
2018.06.18 10円
2018.05.17 10円
2018.04.17 10円
2018.03.19 10円
2018.02.19 10円
2018.01.17 10円
2017.12.18 10円
2017.11.17 10円
2017.10.17 10円
2017.09.19 10円
2017.08.17 10円
2017.07.18 10円
2017.06.19 10円
2017.05.17 10円
2017.04.17 10円
2017.03.17 10円
2017.02.17 10円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +9.68%
3ヶ月 +13.05%
6ヶ月 +0.96%
1年 +8.42%
2年 -11.41%
3年 -4.89%
5年 -7.21%
10年 -2.45%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +9.67%
3ヶ月 +12.94%
6ヶ月 +0.77%
1年 +8.26%
2年 -21.16%
3年 -13.13%
5年 -28.53%
10年 -2.32%
設定来(年率) +0.96%
設定来 +10.05%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.98
6ヶ月 0.04
1年 0.33
2年 -0.45
3年 -0.21
5年 -0.27
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+