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資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース

国際株式型
基準日:2019年11月21日

基準価額2,539
前日比:-9円 (-0.35%)
純資産総額1,274百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年11月21日現在
ファンドの特徴
・主として世界の資源株への投資を米ドル建てで行い、オーストラリアドルで為替取引を行うことにより、実質的に資源国通貨で運用します。
・資源国通貨での実質的な運用により、為替取引によるプレミアム(金利差相当額)などの享受が期待できます。
・毎月、安定した収益分配を行うことをめざします。
・「ブラジルレアル・コース」「南アフリカランド・コース」「オーストラリアドル・コース」「メキシコペソ・コース」「トルコリラ・コース」「米ドル・コース」「円コース」の7つのコースがあります。
最近見たファンド
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ランキング
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:3.3%
1,000万円/口以上3,000万円/口未満:2.75%
3,000万円/口以上1億円/口未満:2.2%
1億円/口以上:1.1%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.81%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2009年07月31日
償還日 2024年6月17日
決算日 原則 毎月17日

2019年11月18日更新
分配金履歴
2019.11.18 10円
2019.10.17 10円
2019.09.17 10円
2019.08.19 10円
2019.07.17 10円
2019.06.17 10円
2019.11.18 10円
2019.10.17 10円
2019.09.17 10円
2019.08.19 10円
2019.07.17 10円
2019.06.17 10円
2019.05.17 10円
2019.04.17 10円
2019.03.18 10円
2019.02.18 10円
2019.01.17 10円
2018.12.17 10円
2018.11.19 10円
2018.10.17 10円
2018.09.18 10円
2018.08.17 10円
2018.07.17 10円
2018.06.18 10円
2018.05.17 10円
2018.04.17 10円
2018.03.19 10円
2018.02.19 10円
2018.01.17 10円
2017.12.18 10円
2017.11.17 10円
2017.10.17 10円
2017.09.19 10円
2017.08.17 10円
2017.07.18 10円
2017.06.19 10円
2017.05.17 10円
2017.04.17 10円
2017.03.17 10円
2017.02.17 10円
2017.01.17 10円
2016.12.19 10円
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2019年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.96%
3ヶ月 -6.68%
6ヶ月 -14.43%
1年 -15.86%
2年 -12.42%
3年 -3.98%
5年 -9.70%
10年 -3.21%
2019年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.95%
3ヶ月 -6.71%
6ヶ月 -14.39%
1年 -15.55%
2年 -22.19%
3年 -9.44%
5年 -34.67%
10年 -2.29%
設定来(年率) +0.71%
設定来 +7.28%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.24
6ヶ月 -0.51
1年 -0.57
2年 -0.49
3年 -0.17
5年 -0.36
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4+