日興USグローイング・ベンチャーファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年06月18日 | 29,483 | -175 | -0.59% | 5,266 |
2025年06月17日 | 29,658 | +652 | +2.25% | 5,300 |
2025年06月16日 | 29,006 | -298 | -1.02% | 5,183 |
2025年06月13日 | 29,304 | -145 | -0.49% | 5,233 |
2025年06月12日 | 29,449 | 0 | 0.00% | 5,259 |
2025年06月11日 | 29,449 | -86 | -0.29% | 5,288 |
2025年06月10日 | 29,535 | -162 | -0.55% | 5,303 |
2025年06月09日 | 29,697 | +534 | +1.83% | 5,334 |
2025年06月06日 | 29,163 | +28 | +0.10% | 5,238 |
2025年06月05日 | 29,135 | -143 | -0.49% | 5,239 |
2025年06月04日 | 29,278 | +458 | +1.59% | 5,265 |
2025年06月03日 | 28,820 | +147 | +0.51% | 5,182 |
2025年06月02日 | 28,673 | +30 | +0.10% | 5,155 |
2025年05月30日 | 28,643 | -667 | -2.28% | 5,149 |
2025年05月29日 | 29,310 | +356 | +1.23% | 5,269 |
2025年05月28日 | 28,954 | +997 | +3.57% | 5,205 |
2025年05月27日 | 27,957 | -74 | -0.26% | 5,025 |
2025年05月26日 | 28,031 | -172 | -0.61% | 5,039 |
2025年05月23日 | 28,203 | +321 | +1.15% | 5,070 |
2025年05月22日 | 27,882 | -672 | -2.35% | 5,013 |
2025年05月21日 | 28,554 | -347 | -1.20% | 5,134 |
2025年05月20日 | 28,901 | +165 | +0.57% | 5,198 |
2025年05月19日 | 28,736 | +230 | +0.81% | 5,169 |
2025年05月16日 | 28,506 | -280 | -0.97% | 5,135 |
2025年05月15日 | 28,786 | -244 | -0.84% | 5,186 |
2025年05月14日 | 29,030 | +434 | +1.52% | 5,230 |
2025年05月13日 | 28,596 | +1,483 | +5.47% | 5,152 |
2025年05月12日 | 27,113 | +108 | +0.40% | 4,885 |
2025年05月09日 | 27,005 | +862 | +3.30% | 4,870 |
2025年05月08日 | 26,143 | +35 | +0.13% | 4,717 |
2025年05月07日 | 26,108 | -226 | -0.86% | 4,710 |
2025年05月02日 | 26,334 | +1,091 | +4.32% | 4,758 |
2025年05月01日 | 25,243 | -13 | -0.05% | 4,561 |
2025年04月30日 | 25,256 | +50 | +0.20% | 4,563 |
2025年04月28日 | 25,206 | +306 | +1.23% | 4,556 |
2025年04月25日 | 24,900 | +847 | +3.52% | 4,506 |
2025年04月24日 | 24,053 | +665 | +2.84% | 4,352 |
2025年04月23日 | 23,388 | +770 | +3.40% | 4,232 |
2025年04月22日 | 22,618 | -859 | -3.66% | 4,093 |
2025年04月21日 | 23,477 | -202 | -0.85% | 4,249 |
2025年04月18日 | 23,679 | +115 | +0.49% | 4,293 |
2025年04月17日 | 23,564 | -423 | -1.76% | 4,272 |
2025年04月16日 | 23,987 | -18 | -0.07% | 4,349 |
2025年04月15日 | 24,005 | +153 | +0.64% | 4,363 |
2025年04月14日 | 23,852 | +336 | +1.43% | 4,336 |
2025年04月11日 | 23,516 | -1,559 | -6.22% | 4,275 |
2025年04月10日 | 25,075 | +2,727 | +12.20% | 4,558 |
2025年04月09日 | 22,348 | -682 | -2.96% | 4,061 |
2025年04月08日 | 23,030 | +405 | +1.79% | 4,187 |
2025年04月07日 | 22,625 | -1,784 | -7.31% | 4,113 |
2025年04月04日 | 24,409 | -2,101 | -7.93% | 4,438 |
2025年04月03日 | 26,510 | +154 | +0.58% | 4,820 |
2025年04月02日 | 26,356 | +290 | +1.11% | 4,791 |
2025年04月01日 | 26,066 | -99 | -0.38% | 4,738 |
2025年03月31日 | 26,165 | -813 | -3.01% | 4,755 |
2025年03月28日 | 26,978 | -549 | -1.99% | 4,904 |
2025年03月27日 | 27,527 | -639 | -2.27% | 5,004 |
2025年03月26日 | 28,166 | -206 | -0.73% | 5,120 |
2025年03月25日 | 28,372 | +996 | +3.64% | 5,157 |
2025年03月24日 | 27,376 | +184 | +0.68% | 4,974 |
2025年03月21日 | 27,192 | +331 | +1.23% | 4,941 |
2025年03月19日 | 26,861 | -478 | -1.75% | 4,880 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.85% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.892% |
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