日興USグローイング・ベンチャーファンド

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年06月18日

基準価額29,483
前日比:-175円 (-0.59%)
純資産総額5,266百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月18日 29,483 -175 -0.59% 5,266
2025年06月17日 29,658 +652 +2.25% 5,300
2025年06月16日 29,006 -298 -1.02% 5,183
2025年06月13日 29,304 -145 -0.49% 5,233
2025年06月12日 29,449 0 0.00% 5,259
2025年06月11日 29,449 -86 -0.29% 5,288
2025年06月10日 29,535 -162 -0.55% 5,303
2025年06月09日 29,697 +534 +1.83% 5,334
2025年06月06日 29,163 +28 +0.10% 5,238
2025年06月05日 29,135 -143 -0.49% 5,239
2025年06月04日 29,278 +458 +1.59% 5,265
2025年06月03日 28,820 +147 +0.51% 5,182
2025年06月02日 28,673 +30 +0.10% 5,155
2025年05月30日 28,643 -667 -2.28% 5,149
2025年05月29日 29,310 +356 +1.23% 5,269
2025年05月28日 28,954 +997 +3.57% 5,205
2025年05月27日 27,957 -74 -0.26% 5,025
2025年05月26日 28,031 -172 -0.61% 5,039
2025年05月23日 28,203 +321 +1.15% 5,070
2025年05月22日 27,882 -672 -2.35% 5,013
2025年05月21日 28,554 -347 -1.20% 5,134
2025年05月20日 28,901 +165 +0.57% 5,198
2025年05月19日 28,736 +230 +0.81% 5,169
2025年05月16日 28,506 -280 -0.97% 5,135
2025年05月15日 28,786 -244 -0.84% 5,186
2025年05月14日 29,030 +434 +1.52% 5,230
2025年05月13日 28,596 +1,483 +5.47% 5,152
2025年05月12日 27,113 +108 +0.40% 4,885
2025年05月09日 27,005 +862 +3.30% 4,870
2025年05月08日 26,143 +35 +0.13% 4,717
2025年05月07日 26,108 -226 -0.86% 4,710
2025年05月02日 26,334 +1,091 +4.32% 4,758
2025年05月01日 25,243 -13 -0.05% 4,561
2025年04月30日 25,256 +50 +0.20% 4,563
2025年04月28日 25,206 +306 +1.23% 4,556
2025年04月25日 24,900 +847 +3.52% 4,506
2025年04月24日 24,053 +665 +2.84% 4,352
2025年04月23日 23,388 +770 +3.40% 4,232
2025年04月22日 22,618 -859 -3.66% 4,093
2025年04月21日 23,477 -202 -0.85% 4,249
2025年04月18日 23,679 +115 +0.49% 4,293
2025年04月17日 23,564 -423 -1.76% 4,272
2025年04月16日 23,987 -18 -0.07% 4,349
2025年04月15日 24,005 +153 +0.64% 4,363
2025年04月14日 23,852 +336 +1.43% 4,336
2025年04月11日 23,516 -1,559 -6.22% 4,275
2025年04月10日 25,075 +2,727 +12.20% 4,558
2025年04月09日 22,348 -682 -2.96% 4,061
2025年04月08日 23,030 +405 +1.79% 4,187
2025年04月07日 22,625 -1,784 -7.31% 4,113
2025年04月04日 24,409 -2,101 -7.93% 4,438
2025年04月03日 26,510 +154 +0.58% 4,820
2025年04月02日 26,356 +290 +1.11% 4,791
2025年04月01日 26,066 -99 -0.38% 4,738
2025年03月31日 26,165 -813 -3.01% 4,755
2025年03月28日 26,978 -549 -1.99% 4,904
2025年03月27日 27,527 -639 -2.27% 5,004
2025年03月26日 28,166 -206 -0.73% 5,120
2025年03月25日 28,372 +996 +3.64% 5,157
2025年03月24日 27,376 +184 +0.68% 4,974
2025年03月21日 27,192 +331 +1.23% 4,941
2025年03月19日 26,861 -478 -1.75% 4,880
ファンドの特徴
・主として、米国の金融商品取引所上場株式の中から公開後5年以内の革新的な高成長新興企業の株式に分散投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・企業の飛躍的成長の契機となるIPOに着目し、公開後5年以内の企業の株式を中心に投資を行ないます。
・世界の中でもIPOが盛んな米国の上場企業を投資対象とし、高成長が見込まれる企業に厳選投資します。
・銘柄選定は、株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき行ないます。
・外貨建て資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないません。
備考
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +13.41%
3ヶ月 +0.11%
6ヶ月 -1.67%
1年 +14.23%
2年 +23.05%
3年 +16.56%
5年 +15.72%
10年 +8.22%
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +13.41%
3ヶ月 +0.11%
6ヶ月 -1.67%
1年 +14.23%
2年 +51.42%
3年 +58.09%
5年 +106.38%
10年 +115.69%
設定来(年率) +18.13%
設定来 +193.43%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.08
1年 0.58
2年 1.02
3年 0.75
5年 0.75
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
5
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1067
値上がり(6ヶ月)
97
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.85%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.892%
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%(上限:信託期間を通じた合計)
◆売買委託手数料など:組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬(有価証券の貸付を行った場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.55(税抜0.5)を乗じて得た額)などがその都度、信託財産から支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年10月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月10日

2024年09月10日更新
分配金履歴
2024.09.10 0円
2023.09.11 0円
2022.09.12 100円
2021.09.10 100円
2020.09.10 100円
2019.09.10 100円
2024.09.10 0円
2023.09.11 0円
2022.09.12 100円
2021.09.10 100円
2020.09.10 100円
2019.09.10 100円
2018.09.10 100円
2017.09.11 100円
2016.09.12 0円
2015.09.10 100円
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