日興USグローイング・ベンチャーファンド

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年10月08日

基準価額25,455
前日比:-313円 (-1.21%)
純資産総額4,835百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月08日 25,455 -313 -1.21% 4,835
2024年10月07日 25,768 +733 +2.93% 4,907
2024年10月04日 25,035 -70 -0.28% 4,768
2024年10月03日 25,105 +587 +2.39% 4,782
2024年10月02日 24,518 -291 -1.17% 4,670
2024年10月01日 24,809 +221 +0.90% 4,725
2024年09月30日 24,588 -476 -1.90% 4,680
2024年09月27日 25,064 +199 +0.80% 4,779
2024年09月26日 24,865 +158 +0.64% 4,744
2024年09月25日 24,707 +91 +0.37% 4,714
2024年09月24日 24,616 +518 +2.15% 4,697
2024年09月20日 24,098 +399 +1.68% 4,598
2024年09月19日 23,699 +340 +1.46% 4,524
2024年09月18日 23,359 +319 +1.38% 4,461
2024年09月17日 23,040 +402 +1.78% 4,400
2024年09月13日 22,638 -30 -0.13% 4,323
2024年09月12日 22,668 +497 +2.24% 4,329
2024年09月11日 22,171 -191 -0.85% 4,234
2024年09月10日 22,362 +367 +1.67% 4,301
2024年09月09日 21,995 -438 -1.95% 4,241
2024年09月06日 22,433 -99 -0.44% 4,325
2024年09月05日 22,532 -328 -1.43% 4,345
2024年09月04日 22,860 -1,041 -4.36% 4,408
2024年09月03日 23,901 +147 +0.62% 4,608
2024年09月02日 23,754 +505 +2.17% 4,581
2024年08月30日 23,249 +271 +1.18% 4,483
2024年08月29日 22,978 -208 -0.90% 4,431
2024年08月28日 23,186 -120 -0.51% 4,473
2024年08月27日 23,306 +127 +0.55% 4,496
2024年08月26日 23,179 -83 -0.36% 4,472
2024年08月23日 23,262 -189 -0.81% 4,490
2024年08月22日 23,451 +272 +1.17% 4,526
2024年08月21日 23,179 -302 -1.29% 4,474
2024年08月20日 23,481 +99 +0.42% 4,532
2024年08月19日 23,382 -263 -1.11% 4,513
2024年08月16日 23,645 +760 +3.32% 4,563
2024年08月15日 22,885 +82 +0.36% 4,417
2024年08月14日 22,803 +455 +2.04% 4,401
2024年08月13日 22,348 -130 -0.58% 4,313
2024年08月09日 22,478 +911 +4.22% 4,338
2024年08月08日 21,567 -567 -2.56% 4,171
2024年08月07日 22,134 +830 +3.90% 4,288
2024年08月06日 21,304 -610 -2.78% 4,136
2024年08月05日 21,914 -1,264 -5.45% 4,255
2024年08月02日 23,178 -702 -2.94% 4,500
2024年08月01日 23,880 -235 -0.97% 4,638
2024年07月31日 24,115 -387 -1.58% 4,684
2024年07月30日 24,502 -3 -0.01% 4,759
2024年07月29日 24,505 +239 +0.98% 4,764
2024年07月26日 24,266 +209 +0.87% 4,716
2024年07月25日 24,057 -1,293 -5.10% 4,656
2024年07月24日 25,350 -121 -0.48% 4,906
2024年07月23日 25,471 +162 +0.64% 4,934
2024年07月22日 25,309 -42 -0.17% 4,903
2024年07月19日 25,351 -148 -0.58% 4,915
2024年07月18日 25,499 -1,118 -4.20% 4,945
2024年07月17日 26,617 +519 +1.99% 5,166
2024年07月16日 26,098 +231 +0.89% 5,111
2024年07月12日 25,867 -163 -0.63% 5,069
2024年07月11日 26,030 +20 +0.08% 5,116
2024年07月10日 26,010 -138 -0.53% 5,112
2024年07月09日 26,148 -14 -0.05% 5,142
ファンドの特徴
・主として、米国の金融商品取引所上場株式の中から公開後5年以内の革新的な高成長新興企業の株式に分散投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・企業の飛躍的成長の契機となるIPOに着目し、公開後5年以内の企業の株式を中心に投資を行ないます。
・世界の中でもIPOが盛んな米国の上場企業を投資対象とし、高成長が見込まれる企業に厳選投資します。
・銘柄選定は、株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき行ないます。
・外貨建て資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないません。
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.76%
3ヶ月 -5.23%
6ヶ月 -5.37%
1年 +14.83%
2年 +18.40%
3年 +4.85%
5年 +12.31%
10年 ---
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.76%
3ヶ月 -5.23%
6ヶ月 -5.37%
1年 +14.83%
2年 +40.19%
3年 +15.16%
5年 +78.00%
10年 ---
設定来(年率) +15.28%
設定来 +152.88%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.29
6ヶ月 -0.36
1年 0.75
2年 0.89
3年 0.22
5年 0.53
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1594
値上がり(6ヶ月)
838
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.85%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.892%
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%(上限:信託期間を通じた合計)
◆売買委託手数料など:組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬(有価証券の貸付を行った場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.55(税抜0.5)を乗じて得た額)などがその都度、信託財産から支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年10月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月10日

2024年09月10日更新
分配金履歴
2024.09.10 0円
2023.09.11 0円
2022.09.12 100円
2021.09.10 100円
2020.09.10 100円
2019.09.10 100円
2024.09.10 0円
2023.09.11 0円
2022.09.12 100円
2021.09.10 100円
2020.09.10 100円
2019.09.10 100円
2018.09.10 100円
2017.09.11 100円
2016.09.12 0円
2015.09.10 100円
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