<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

日興USグローイング・ベンチャーファンド

国際株式型
基準日:2019年09月18日

基準価額14,532
前日比:-10円 (-0.07%)
純資産総額7,801百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月18日 14,532 -10 -0.07% 7,801
2019年09月17日 14,542 +27 +0.19% 7,824
2019年09月13日 14,515 +66 +0.46% 7,810
2019年09月12日 14,449 +230 +1.62% 7,850
2019年09月11日 14,219 +106 +0.75% 7,737
2019年09月10日 14,113 -2 -0.01% 7,648
2019年09月09日 14,115 -100 -0.70% 7,656
2019年09月06日 14,215 +328 +2.36% 7,722
2019年09月05日 13,887 +177 +1.29% 7,552
2019年09月04日 13,710 -275 -1.97% 7,469
2019年09月03日 13,985 +24 +0.17% 7,618
2019年09月02日 13,961 -56 -0.40% 7,632
2019年08月30日 14,017 +303 +2.21% 7,658
2019年08月29日 13,714 +179 +1.32% 7,494
2019年08月28日 13,535 -124 -0.91% 7,400
2019年08月27日 13,659 +235 +1.75% 7,500
2019年08月26日 13,424 -593 -4.23% 7,375
2019年08月23日 14,017 -26 -0.19% 7,719
2019年08月22日 14,043 +224 +1.62% 7,753
2019年08月21日 13,819 -157 -1.12% 7,648
2019年08月20日 13,976 +148 +1.07% 7,735
2019年08月19日 13,828 +276 +2.04% 7,659
2019年08月16日 13,552 +31 +0.23% 7,512
2019年08月15日 13,521 -515 -3.67% 7,500
2019年08月14日 14,036 +327 +2.39% 7,788
2019年08月13日 13,709 -446 -3.15% 7,607
2019年08月09日 14,155 +252 +1.81% 7,869
2019年08月08日 13,903 +81 +0.59% 7,728
2019年08月07日 13,822 +176 +1.29% 7,711
2019年08月06日 13,646 -512 -3.62% 7,618
2019年08月05日 14,158 -243 -1.69% 7,907
2019年08月02日 14,401 -545 -3.65% 8,052
2019年08月01日 14,946 -67 -0.45% 8,357
2019年07月31日 15,013 +20 +0.13% 8,396
2019年07月30日 14,993 -79 -0.52% 8,395
2019年07月29日 15,072 -10 -0.07% 8,453
2019年07月26日 15,082 -145 -0.95% 8,467
2019年07月25日 15,227 +138 +0.91% 8,554
2019年07月24日 15,089 +174 +1.17% 8,512
2019年07月23日 14,915 -136 -0.90% 8,426
2019年07月22日 15,051 +17 +0.11% 8,514
2019年07月19日 15,034 -10 -0.07% 8,533
2019年07月18日 15,044 -197 -1.29% 8,556
2019年07月17日 15,241 +26 +0.17% 8,671
2019年07月16日 15,215 -54 -0.35% 8,668
2019年07月12日 15,269 +78 +0.51% 8,721
2019年07月11日 15,191 -155 -1.01% 8,682
2019年07月10日 15,346 +70 +0.46% 8,809
2019年07月09日 15,276 -24 -0.16% 8,775
2019年07月08日 15,300 +81 +0.53% 8,808
2019年07月05日 15,219 +13 +0.09% 8,761
2019年07月04日 15,206 +156 +1.04% 8,759
2019年07月03日 15,050 -144 -0.95% 8,686
2019年07月02日 15,194 +131 +0.87% 8,812
2019年07月01日 15,063 +189 +1.27% 8,746
2019年06月28日 14,874 +147 +1.00% 8,635
2019年06月27日 14,727 +55 +0.37% 8,550
2019年06月26日 14,672 -99 -0.67% 8,532
2019年06月25日 14,771 -109 -0.73% 8,597
2019年06月24日 14,880 -82 -0.55% 8,660
2019年06月21日 14,962 +51 +0.34% 8,721
2019年06月20日 14,911 -41 -0.27% 8,726
2019年06月19日 14,952 +208 +1.41% 8,752
ファンドの特長
主として、米国の金融商品取引所上場株式の中から公開後5年以内の革新的な高成長新興企業の株式に分散投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
企業の飛躍的成長の契機となるIPOに着目し、公開後5年以内の企業の株式を中心に投資を行ないます。
世界の中でもIPOが盛んな米国の上場企業を投資対象とし、高成長が見込まれる企業に厳選投資します。
銘柄選定は、株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
888
分配金利回り
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月間ページ閲覧
928
値上がり(6ヶ月)
872
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:3.78%
1億円/口以上5億円/口未満:1.89%
5億円/口以上10億円/口未満:1.08%
10億円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.8576%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年10月01日
償還日 2024年9月10日
決算日 原則 毎年9月10日

2019年09月10日更新
分配金履歴
2019.09.10 100円
2018.09.10 100円
2017.09.11 100円
2016.09.12 0円
2015.09.10 100円
2019.09.10 100円
2018.09.10 100円
2017.09.11 100円
2016.09.12 0円
2015.09.10 100円
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -6.63%
3ヶ月 -1.88%
6ヶ月 -5.67%
1年 -9.20%
2年 +6.80%
3年 +11.99%
5年 ---
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -6.63%
3ヶ月 -1.88%
6ヶ月 -5.67%
1年 -9.15%
2年 +14.02%
3年 +40.39%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +8.78%
設定来 +43.17%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.12
6ヶ月 -0.32
1年 -0.35
2年 0.34
3年 0.69
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+