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日興USグローイング・ベンチャーファンド

国際株式型
基準日:2020年02月26日

基準価額14,872
前日比:-623円 (-4.02%)
純資産総額6,474百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 14,872 -623 -4.02% 6,474
2020年02月25日 15,495 -932 -5.67% 6,773
2020年02月21日 16,427 +130 +0.80% 7,211
2020年02月20日 16,297 +342 +2.14% 7,172
2020年02月19日 15,955 -48 -0.30% 7,046
2020年02月18日 16,003 +8 +0.05% 7,067
2020年02月17日 15,995 -6 -0.04% 7,087
2020年02月14日 16,001 +1 +0.01% 7,080
2020年02月13日 16,000 +107 +0.67% 7,108
2020年02月12日 15,893 +155 +0.98% 7,081
2020年02月10日 15,738 -114 -0.72% 7,025
2020年02月07日 15,852 -95 -0.60% 7,105
2020年02月06日 15,947 +181 +1.15% 7,171
2020年02月05日 15,766 +412 +2.68% 7,097
2020年02月04日 15,354 +150 +0.99% 6,912
2020年02月03日 15,204 -395 -2.53% 6,853
2020年01月31日 15,599 +11 +0.07% 7,036
2020年01月30日 15,588 +16 +0.10% 7,040
2020年01月29日 15,572 +206 +1.34% 7,040
2020年01月28日 15,366 -270 -1.73% 6,981
2020年01月27日 15,636 -240 -1.51% 7,106
2020年01月24日 15,876 -2 -0.01% 7,228
2020年01月23日 15,878 -60 -0.38% 7,235
2020年01月22日 15,938 -124 -0.77% 7,307
2020年01月21日 16,062 +6 +0.04% 7,363
2020年01月20日 16,056 -6 -0.04% 7,366
2020年01月17日 16,062 +207 +1.31% 7,377
2020年01月16日 15,855 +57 +0.36% 7,336
2020年01月15日 15,798 -11 -0.07% 7,336
2020年01月14日 15,809 +151 +0.96% 7,343
2020年01月10日 15,658 +89 +0.57% 7,273
2020年01月09日 15,569 +238 +1.55% 7,242
2020年01月08日 15,331 -124 -0.80% 7,143
2020年01月07日 15,455 +55 +0.36% 7,213
2020年01月06日 15,400 -222 -1.42% 7,151
2019年12月30日 15,622 -74 -0.47% 7,174
2019年12月27日 15,696 +50 +0.32% 7,214
2019年12月26日 15,646 +32 +0.20% 7,190
2019年12月25日 15,614 -16 -0.10% 7,171
2019年12月24日 15,630 +90 +0.58% 7,192
2019年12月23日 15,540 +46 +0.30% 7,185
2019年12月20日 15,494 +42 +0.27% 7,193
2019年12月19日 15,452 +50 +0.32% 7,198
2019年12月18日 15,402 -21 -0.14% 7,203
2019年12月17日 15,423 +178 +1.17% 7,308
2019年12月16日 15,245 -36 -0.24% 7,233
2019年12月13日 15,281 +311 +2.08% 7,253
2019年12月12日 14,970 +47 +0.31% 7,117
2019年12月11日 14,923 +8 +0.05% 7,093
2019年12月10日 14,915 -60 -0.40% 7,101
2019年12月09日 14,975 +75 +0.50% 7,131
2019年12月06日 14,900 -42 -0.28% 7,102
2019年12月05日 14,942 +103 +0.69% 7,141
2019年12月04日 14,839 -175 -1.17% 7,097
2019年12月03日 15,014 -232 -1.52% 7,194
2019年12月02日 15,246 -69 -0.45% 7,306
2019年11月29日 15,315 +22 +0.14% 7,339
2019年11月28日 15,293 +161 +1.06% 7,353
2019年11月27日 15,132 -29 -0.19% 7,291
ファンドの特徴
主として、米国の金融商品取引所上場株式の中から公開後5年以内の革新的な高成長新興企業の株式に分散投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
企業の飛躍的成長の契機となるIPOに着目し、公開後5年以内の企業の株式を中心に投資を行ないます。
世界の中でもIPOが盛んな米国の上場企業を投資対象とし、高成長が見込まれる企業に厳選投資します。
銘柄選定は、株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
413
分配金利回り
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月間ページ閲覧
613
値上がり(6ヶ月)
267
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.892%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年10月01日
償還日 2024年9月10日
決算日 原則 毎年9月10日

2019年09月10日更新
分配金履歴
2019.09.10 100円
2018.09.10 100円
2017.09.11 100円
2016.09.12 0円
2015.09.10 100円
2019.09.10 100円
2018.09.10 100円
2017.09.11 100円
2016.09.12 0円
2015.09.10 100円
2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.15%
3ヶ月 +6.30%
6ヶ月 +4.64%
1年 +15.87%
2年 +5.94%
3年 +12.39%
5年 +6.52%
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.15%
3ヶ月 +6.30%
6ヶ月 +4.57%
1年 +15.79%
2年 +12.14%
3年 +41.61%
5年 +36.52%
10年 ---
設定来(年率) +11.23%
設定来 +59.99%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.99
6ヶ月 0.35
1年 0.97
2年 0.30
3年 0.74
5年 0.34
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+