日興USグローイング・ベンチャーファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年12月20日 | 29,130 | +698 | +2.45% | 5,244 |
2024年12月19日 | 28,432 | -1,006 | -3.42% | 5,122 |
2024年12月18日 | 29,438 | -462 | -1.55% | 5,294 |
2024年12月17日 | 29,900 | +303 | +1.02% | 5,380 |
2024年12月16日 | 29,597 | +33 | +0.11% | 5,325 |
2024年12月13日 | 29,564 | -109 | -0.37% | 5,321 |
2024年12月12日 | 29,673 | +522 | +1.79% | 5,478 |
2024年12月11日 | 29,151 | -375 | -1.27% | 5,381 |
2024年12月10日 | 29,526 | -215 | -0.72% | 5,458 |
2024年12月09日 | 29,741 | +212 | +0.72% | 5,491 |
2024年12月06日 | 29,529 | -245 | -0.82% | 5,469 |
2024年12月05日 | 29,774 | +446 | +1.52% | 5,520 |
2024年12月04日 | 29,328 | +153 | +0.52% | 5,441 |
2024年12月03日 | 29,175 | -36 | -0.12% | 5,431 |
2024年12月02日 | 29,211 | +82 | +0.28% | 5,437 |
2024年11月29日 | 29,129 | -198 | -0.68% | 5,422 |
2024年11月28日 | 29,327 | -445 | -1.49% | 5,452 |
2024年11月27日 | 29,772 | -156 | -0.52% | 5,538 |
2024年11月26日 | 29,928 | +194 | +0.65% | 5,566 |
2024年11月25日 | 29,734 | +378 | +1.29% | 5,530 |
2024年11月22日 | 29,356 | +505 | +1.75% | 5,464 |
2024年11月21日 | 28,851 | +194 | +0.68% | 5,370 |
2024年11月20日 | 28,657 | +524 | +1.86% | 5,345 |
2024年11月19日 | 28,133 | +155 | +0.55% | 5,244 |
2024年11月18日 | 27,978 | -799 | -2.78% | 5,215 |
2024年11月15日 | 28,777 | -21 | -0.07% | 5,369 |
2024年11月14日 | 28,798 | +34 | +0.12% | 5,373 |
2024年11月13日 | 28,764 | -211 | -0.73% | 5,380 |
2024年11月12日 | 28,975 | +314 | +1.10% | 5,420 |
2024年11月11日 | 28,661 | +118 | +0.41% | 5,358 |
2024年11月08日 | 28,543 | +276 | +0.98% | 5,336 |
2024年11月07日 | 28,267 | +1,012 | +3.71% | 5,284 |
2024年11月06日 | 27,255 | +784 | +2.96% | 5,095 |
2024年11月05日 | 26,471 | -244 | -0.91% | 4,950 |
2024年11月01日 | 26,715 | -586 | -2.15% | 4,995 |
2024年10月31日 | 27,301 | -96 | -0.35% | 5,107 |
2024年10月30日 | 27,397 | +297 | +1.10% | 5,133 |
2024年10月29日 | 27,100 | +67 | +0.25% | 5,082 |
2024年10月28日 | 27,033 | +284 | +1.06% | 5,070 |
2024年10月25日 | 26,749 | +15 | +0.06% | 5,028 |
2024年10月24日 | 26,734 | -7 | -0.03% | 5,029 |
2024年10月23日 | 26,741 | -115 | -0.43% | 5,032 |
2024年10月22日 | 26,856 | +367 | +1.39% | 5,054 |
2024年10月21日 | 26,489 | +13 | +0.05% | 4,993 |
2024年10月18日 | 26,476 | -27 | -0.10% | 4,993 |
2024年10月17日 | 26,503 | +312 | +1.19% | 5,011 |
2024年10月16日 | 26,191 | -328 | -1.24% | 4,961 |
2024年10月15日 | 26,519 | +678 | +2.62% | 5,023 |
2024年10月11日 | 25,841 | -155 | -0.60% | 4,901 |
2024年10月10日 | 25,996 | +369 | +1.44% | 4,930 |
2024年10月09日 | 25,627 | +172 | +0.68% | 4,867 |
2024年10月08日 | 25,455 | -313 | -1.21% | 4,835 |
2024年10月07日 | 25,768 | +733 | +2.93% | 4,907 |
2024年10月04日 | 25,035 | -70 | -0.28% | 4,768 |
2024年10月03日 | 25,105 | +587 | +2.39% | 4,782 |
2024年10月02日 | 24,518 | -291 | -1.17% | 4,670 |
2024年10月01日 | 24,809 | +221 | +0.90% | 4,725 |
2024年09月30日 | 24,588 | -476 | -1.90% | 4,680 |
2024年09月27日 | 25,064 | +199 | +0.80% | 4,779 |
2024年09月26日 | 24,865 | +158 | +0.64% | 4,744 |
2024年09月25日 | 24,707 | +91 | +0.37% | 4,714 |
2024年09月24日 | 24,616 | +518 | +2.15% | 4,697 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.85% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.892% |
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