日興USグローイング・ベンチャーファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年10月08日 | 25,455 | -313 | -1.21% | 4,835 |
2024年10月07日 | 25,768 | +733 | +2.93% | 4,907 |
2024年10月04日 | 25,035 | -70 | -0.28% | 4,768 |
2024年10月03日 | 25,105 | +587 | +2.39% | 4,782 |
2024年10月02日 | 24,518 | -291 | -1.17% | 4,670 |
2024年10月01日 | 24,809 | +221 | +0.90% | 4,725 |
2024年09月30日 | 24,588 | -476 | -1.90% | 4,680 |
2024年09月27日 | 25,064 | +199 | +0.80% | 4,779 |
2024年09月26日 | 24,865 | +158 | +0.64% | 4,744 |
2024年09月25日 | 24,707 | +91 | +0.37% | 4,714 |
2024年09月24日 | 24,616 | +518 | +2.15% | 4,697 |
2024年09月20日 | 24,098 | +399 | +1.68% | 4,598 |
2024年09月19日 | 23,699 | +340 | +1.46% | 4,524 |
2024年09月18日 | 23,359 | +319 | +1.38% | 4,461 |
2024年09月17日 | 23,040 | +402 | +1.78% | 4,400 |
2024年09月13日 | 22,638 | -30 | -0.13% | 4,323 |
2024年09月12日 | 22,668 | +497 | +2.24% | 4,329 |
2024年09月11日 | 22,171 | -191 | -0.85% | 4,234 |
2024年09月10日 | 22,362 | +367 | +1.67% | 4,301 |
2024年09月09日 | 21,995 | -438 | -1.95% | 4,241 |
2024年09月06日 | 22,433 | -99 | -0.44% | 4,325 |
2024年09月05日 | 22,532 | -328 | -1.43% | 4,345 |
2024年09月04日 | 22,860 | -1,041 | -4.36% | 4,408 |
2024年09月03日 | 23,901 | +147 | +0.62% | 4,608 |
2024年09月02日 | 23,754 | +505 | +2.17% | 4,581 |
2024年08月30日 | 23,249 | +271 | +1.18% | 4,483 |
2024年08月29日 | 22,978 | -208 | -0.90% | 4,431 |
2024年08月28日 | 23,186 | -120 | -0.51% | 4,473 |
2024年08月27日 | 23,306 | +127 | +0.55% | 4,496 |
2024年08月26日 | 23,179 | -83 | -0.36% | 4,472 |
2024年08月23日 | 23,262 | -189 | -0.81% | 4,490 |
2024年08月22日 | 23,451 | +272 | +1.17% | 4,526 |
2024年08月21日 | 23,179 | -302 | -1.29% | 4,474 |
2024年08月20日 | 23,481 | +99 | +0.42% | 4,532 |
2024年08月19日 | 23,382 | -263 | -1.11% | 4,513 |
2024年08月16日 | 23,645 | +760 | +3.32% | 4,563 |
2024年08月15日 | 22,885 | +82 | +0.36% | 4,417 |
2024年08月14日 | 22,803 | +455 | +2.04% | 4,401 |
2024年08月13日 | 22,348 | -130 | -0.58% | 4,313 |
2024年08月09日 | 22,478 | +911 | +4.22% | 4,338 |
2024年08月08日 | 21,567 | -567 | -2.56% | 4,171 |
2024年08月07日 | 22,134 | +830 | +3.90% | 4,288 |
2024年08月06日 | 21,304 | -610 | -2.78% | 4,136 |
2024年08月05日 | 21,914 | -1,264 | -5.45% | 4,255 |
2024年08月02日 | 23,178 | -702 | -2.94% | 4,500 |
2024年08月01日 | 23,880 | -235 | -0.97% | 4,638 |
2024年07月31日 | 24,115 | -387 | -1.58% | 4,684 |
2024年07月30日 | 24,502 | -3 | -0.01% | 4,759 |
2024年07月29日 | 24,505 | +239 | +0.98% | 4,764 |
2024年07月26日 | 24,266 | +209 | +0.87% | 4,716 |
2024年07月25日 | 24,057 | -1,293 | -5.10% | 4,656 |
2024年07月24日 | 25,350 | -121 | -0.48% | 4,906 |
2024年07月23日 | 25,471 | +162 | +0.64% | 4,934 |
2024年07月22日 | 25,309 | -42 | -0.17% | 4,903 |
2024年07月19日 | 25,351 | -148 | -0.58% | 4,915 |
2024年07月18日 | 25,499 | -1,118 | -4.20% | 4,945 |
2024年07月17日 | 26,617 | +519 | +1.99% | 5,166 |
2024年07月16日 | 26,098 | +231 | +0.89% | 5,111 |
2024年07月12日 | 25,867 | -163 | -0.63% | 5,069 |
2024年07月11日 | 26,030 | +20 | +0.08% | 5,116 |
2024年07月10日 | 26,010 | -138 | -0.53% | 5,112 |
2024年07月09日 | 26,148 | -14 | -0.05% | 5,142 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.85% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.892% |
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