当ファンドのお申込手数料の変更について(2019年12月12日 19:00)
当ファンドは、2019年12月13日以降の申込み受付分より、購入時のお申込手数料を0%(ノーロード)に変更いたしました。
変更後の申込手数料率はファンド概要・ファンド詳細にてご確認ください。
すべての投資信託がノーロード(申込手数料0円)に

日興USグローイング・ベンチャーファンド

国際株式型
基準日:2019年12月11日

基準価額14,923
前日比:+8円 (+0.05%)
純資産総額7,093百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年12月11日現在
ファンドの特徴
主として、米国の金融商品取引所上場株式の中から公開後5年以内の革新的な高成長新興企業の株式に分散投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
企業の飛躍的成長の契機となるIPOに着目し、公開後5年以内の企業の株式を中心に投資を行ないます。
世界の中でもIPOが盛んな米国の上場企業を投資対象とし、高成長が見込まれる企業に厳選投資します。
銘柄選定は、株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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356
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
203
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.892%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年10月01日
償還日 2024年9月10日
決算日 原則 毎年9月10日

2019年09月10日更新
分配金履歴
2019.09.10 100円
2018.09.10 100円
2017.09.11 100円
2016.09.12 0円
2015.09.10 100円
2019.09.10 100円
2018.09.10 100円
2017.09.11 100円
2016.09.12 0円
2015.09.10 100円
2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.36%
3ヶ月 +10.03%
6ヶ月 +7.96%
1年 +11.80%
2年 +7.34%
3年 +12.68%
5年 +5.99%
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +4.36%
3ヶ月 +9.97%
6ヶ月 +7.90%
1年 +11.74%
2年 +15.14%
3年 +42.75%
5年 +33.20%
10年 ---
設定来(年率) +11.06%
設定来 +57.15%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.46
6ヶ月 0.58
1年 0.51
2年 0.37
3年 0.76
5年 0.31
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+