日興USグローイング・ベンチャーファンド

国際株式型
基準日:2017年05月26日

基準価額12,218
前日比:+36円 (+0.30%)
純資産総額20,575百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2017年05月26日現在
ファンドの特長
主として、米国の金融商品取引所上場株式の中から公開後5年以内の革新的な高成長新興企業の株式に分散投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
企業の飛躍的成長の契機となるIPOに着目し、公開後5年以内の企業の株式を中心に投資を行ないます。
世界の中でもIPOが盛んな米国の上場企業を投資対象とし、高成長が見込まれる企業に厳選投資します。
銘柄選定は、株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
512
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
149
値上がり(6ヶ月)
315
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円未満:3.78%
1億円以上5億円未満:1.89%
5億円以上10億円未満:1.08%
10億円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.8576%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年10月01日
償還日 2024年9月10日
決算日 原則 毎年9月10日

2016年09月12日更新
分配金履歴
2016.09.12 0円
2015.09.10 100円
2016.09.12 0円
2015.09.10 100円
2017年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.53%
3ヶ月 +4.50%
6ヶ月 +17.39%
1年 +14.05%
2年 -3.86%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2017年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 +1.53%
3ヶ月 +4.50%
6ヶ月 +17.39%
1年 +14.05%
2年 -7.56%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +7.11%
設定来 +18.32%
2017年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.22
6ヶ月 1.55
1年 0.80
2年 -0.18
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+