スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年07月04日

基準価額12,853
前日比:+4円 (+0.03%)
純資産総額2,809百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年07月04日 12,853 +4 +0.03% 2,809
2025年07月03日 12,849 +4 +0.03% 2,808
2025年07月02日 12,845 +6 +0.05% 2,806
2025年07月01日 12,839 -3 -0.02% 2,806
2025年06月30日 12,842 -12 -0.09% 2,809
2025年06月27日 12,854 +19 +0.15% 2,812
2025年06月26日 12,835 +19 +0.15% 2,808
2025年06月25日 12,816 +17 +0.13% 2,809
2025年06月24日 12,799 -7 -0.05% 2,805
2025年06月23日 12,806 +13 +0.10% 2,806
2025年06月20日 12,793 -19 -0.15% 2,804
2025年06月19日 12,812 -7 -0.05% 2,809
2025年06月18日 12,819 +15 +0.12% 2,810
2025年06月17日 12,804 +17 +0.13% 2,810
2025年06月16日 12,787 +14 +0.11% 2,807
2025年06月13日 12,773 +10 +0.08% 2,806
2025年06月12日 12,763 -4 -0.03% 2,805
2025年06月11日 12,767 +34 +0.27% 2,806
2025年06月10日 12,733 +7 +0.06% 2,797
2025年06月09日 12,726 -19 -0.15% 2,796
2025年06月06日 12,745 +23 +0.18% 2,801
2025年06月05日 12,722 -8 -0.06% 2,797
2025年06月04日 12,730 +11 +0.09% 2,798
2025年06月03日 12,719 +2 +0.02% 2,793
2025年06月02日 12,717 -3 -0.02% 2,794
2025年05月30日 12,720 -2 -0.02% 2,795
2025年05月29日 12,722 +27 +0.21% 2,795
2025年05月28日 12,695 +10 +0.08% 2,789
2025年05月27日 12,685 +53 +0.42% 2,787
2025年05月26日 12,632 +33 +0.26% 2,775
2025年05月23日 12,599 +26 +0.21% 2,770
2025年05月22日 12,573 -22 -0.17% 2,765
2025年05月21日 12,595 +23 +0.18% 2,771
2025年05月20日 12,572 -42 -0.33% 2,770
2025年05月19日 12,614 -10 -0.08% 2,780
2025年05月16日 12,624 +44 +0.35% 2,781
2025年05月15日 12,580 -80 -0.63% 2,772
2025年05月14日 12,660 -27 -0.21% 2,790
2025年05月13日 12,687 +13 +0.10% 2,802
2025年05月12日 12,674 +11 +0.09% 2,800
2025年05月09日 12,663 +35 +0.28% 2,800
2025年05月08日 12,628 -8 -0.06% 2,793
2025年05月07日 12,636 -2 -0.02% 2,795
2025年05月02日 12,638 +33 +0.26% 2,793
2025年05月01日 12,605 +19 +0.15% 2,787
2025年04月30日 12,586 +20 +0.16% 2,781
2025年04月28日 12,566 +29 +0.23% 2,779
2025年04月25日 12,537 +25 +0.20% 2,777
2025年04月24日 12,512 -2 -0.02% 2,773
2025年04月23日 12,514 +2 +0.02% 2,773
2025年04月22日 12,512 +43 +0.34% 2,773
2025年04月21日 12,469 -27 -0.22% 2,773
2025年04月18日 12,496 +31 +0.25% 2,834
2025年04月17日 12,465 +57 +0.46% 2,827
2025年04月16日 12,408 +26 +0.21% 2,815
2025年04月15日 12,382 +21 +0.17% 2,809
2025年04月14日 12,361 +17 +0.14% 2,804
2025年04月11日 12,344 -47 -0.38% 2,801
2025年04月10日 12,391 +239 +1.97% 2,812
2025年04月09日 12,152 -134 -1.09% 2,757
2025年04月08日 12,286 +132 +1.09% 2,793
2025年04月07日 12,154 -259 -2.09% 2,763
ファンドの特徴
・日本の資産(債券、株式、不動産、商品(金などのコモディティ)・その他)を投資対象とし、日本経済の成長に沿った収益の獲得をめざします。
・市場環境などに応じて効率的な資産配分を行ないます。
・外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行います。
・「スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2025年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.96%
3ヶ月 +2.17%
6ヶ月 +1.87%
1年 +2.84%
2年 +2.78%
3年 +2.80%
5年 +3.25%
10年 +1.69%
2025年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.96%
3ヶ月 +2.17%
6ヶ月 +1.87%
1年 +2.84%
2年 +5.63%
3年 +8.63%
5年 +17.33%
10年 +18.10%
設定来(年率) +2.69%
設定来 +29.22%
2025年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.56
1年 0.97
2年 0.83
3年 0.82
5年 0.82
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
659
値上がり(6ヶ月)
693
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.5015%以内
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%(上限:信託期間を通じた合計)
◆売買委託手数料など:組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬(有価証券の貸付を行った場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.55(税抜0.5)を乗じて得た額)などがその都度、信託財産から支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年08月29日
償還日 2028年7月20日
決算日 原則 毎年7月20日

2024年07月22日更新
分配金履歴
2024.07.22 0円
2023.07.20 0円
2022.07.20 10円
2021.07.20 10円
2020.07.20 10円
2019.07.22 10円
2024.07.22 0円
2023.07.20 0円
2022.07.20 10円
2021.07.20 10円
2020.07.20 10円
2019.07.22 10円
2018.07.20 10円
2017.07.20 10円
2016.07.20 10円
2015.07.21 10円
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