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スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)

複合商品型
基準日:2020年02月21日

基準価額11,609
前日比:+16円 (+0.14%)
純資産総額7,531百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月21日 11,609 +16 +0.14% 7,531
2020年02月20日 11,593 +22 +0.19% 7,525
2020年02月19日 11,571 +26 +0.23% 7,514
2020年02月18日 11,545 -44 -0.38% 7,506
2020年02月17日 11,589 -21 -0.18% 7,536
2020年02月14日 11,610 -20 -0.17% 7,535
2020年02月13日 11,630 +8 +0.07% 7,550
2020年02月12日 11,622 -6 -0.05% 7,551
2020年02月10日 11,628 -21 -0.18% 7,569
2020年02月07日 11,649 +2 +0.02% 7,582
2020年02月06日 11,647 +73 +0.63% 7,552
2020年02月05日 11,574 +36 +0.31% 7,518
2020年02月04日 11,538 +31 +0.27% 7,496
2020年02月03日 11,507 -45 -0.39% 7,474
2020年01月31日 11,552 +28 +0.24% 7,491
2020年01月30日 11,524 -61 -0.53% 7,474
2020年01月29日 11,585 +15 +0.13% 7,516
2020年01月28日 11,570 -30 -0.26% 7,506
2020年01月27日 11,600 -66 -0.57% 7,538
2020年01月24日 11,666 -2 -0.02% 7,602
2020年01月23日 11,668 -26 -0.22% 7,614
2020年01月22日 11,694 +24 +0.21% 7,641
2020年01月21日 11,670 -19 -0.16% 7,642
2020年01月20日 11,689 +24 +0.21% 7,811
2020年01月17日 11,665 +33 +0.28% 7,807
2020年01月16日 11,632 0 0.00% 7,827
2020年01月15日 11,632 -15 -0.13% 7,851
2020年01月14日 11,647 +12 +0.10% 7,909
2020年01月10日 11,635 +13 +0.11% 7,907
2020年01月09日 11,622 +59 +0.51% 7,926
2020年01月08日 11,563 -55 -0.47% 7,900
2020年01月07日 11,618 +58 +0.50% 7,940
2020年01月06日 11,560 -25 -0.22% 7,973
2019年12月30日 11,585 -26 -0.22% 7,990
2019年12月27日 11,611 +18 +0.16% 7,998
2019年12月26日 11,593 +30 +0.26% 8,008
2019年12月25日 11,563 +2 +0.02% 8,008
2019年12月24日 11,561 +4 +0.03% 8,045
2019年12月23日 11,557 -1 -0.01% 8,022
2019年12月20日 11,558 -4 -0.03% 8,052
2019年12月19日 11,562 -2 -0.02% 8,060
2019年12月18日 11,564 -22 -0.19% 8,113
2019年12月17日 11,586 +26 +0.22% 8,135
2019年12月16日 11,560 -8 -0.07% 8,121
2019年12月13日 11,568 +46 +0.40% 8,148
2019年12月12日 11,522 -2 -0.02% 8,138
2019年12月11日 11,524 -20 -0.17% 8,142
2019年12月10日 11,544 +5 +0.04% 8,151
2019年12月09日 11,539 +12 +0.10% 8,146
2019年12月06日 11,527 -5 -0.04% 8,170
2019年12月05日 11,532 +19 +0.17% 8,196
2019年12月04日 11,513 +6 +0.05% 8,174
2019年12月03日 11,507 -32 -0.28% 8,204
2019年12月02日 11,539 +23 +0.20% 8,248
2019年11月29日 11,516 -25 -0.22% 8,235
2019年11月28日 11,541 -16 -0.14% 8,281
2019年11月27日 11,557 +34 +0.30% 8,290
2019年11月26日 11,523 +17 +0.15% 8,264
2019年11月25日 11,506 +20 +0.17% 8,261
2019年11月22日 11,486 -11 -0.10% 8,262
ファンドの特徴
・日本の資産(債券、株式、不動産、商品(金などのコモディティ)・その他)を投資対象とし、日本経済の成長に沿った収益の獲得をめざします。
・市場環境などに応じて効率的な資産配分を行ないます。
・外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行います。
・「スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
755
値上がり(6ヶ月)
869
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.5015%以内
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年08月29日
償還日 2028年7月20日
決算日 原則 毎年7月20日

2019年07月22日更新
分配金履歴
2019.07.22 10円
2018.07.20 10円
2017.07.20 10円
2016.07.20 10円
2015.07.21 10円
2019.07.22 10円
2018.07.20 10円
2017.07.20 10円
2016.07.20 10円
2015.07.21 10円
2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.28%
3ヶ月 +0.43%
6ヶ月 +2.86%
1年 +5.34%
2年 -1.40%
3年 +1.94%
5年 +1.82%
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.28%
3ヶ月 +0.43%
6ヶ月 +2.86%
1年 +5.34%
2年 -2.78%
3年 +5.92%
5年 +9.44%
10年 ---
設定来(年率) +2.95%
設定来 +16.02%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.37
6ヶ月 1.13
1年 1.59
2年 -0.22
3年 0.37
5年 0.37
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+