<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)

複合商品型
基準日:2019年09月13日

基準価額11,301
前日比:+40円 (+0.36%)
純資産総額8,575百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 11,301 +40 +0.36% 8,575
2019年09月12日 11,261 +10 +0.09% 8,545
2019年09月11日 11,251 +15 +0.13% 8,546
2019年09月10日 11,236 -29 -0.26% 8,528
2019年09月09日 11,265 +34 +0.30% 8,575
2019年09月06日 11,231 -6 -0.05% 8,575
2019年09月05日 11,237 +53 +0.47% 8,594
2019年09月04日 11,184 +16 +0.14% 8,590
2019年09月03日 11,168 +4 +0.04% 8,574
2019年09月02日 11,164 -22 -0.20% 8,569
2019年08月30日 11,186 +42 +0.38% 8,594
2019年08月29日 11,144 +5 +0.04% 8,566
2019年08月28日 11,139 +17 +0.15% 8,566
2019年08月27日 11,122 +17 +0.15% 8,531
2019年08月26日 11,105 -32 -0.29% 8,528
2019年08月23日 11,137 +6 +0.05% 8,563
2019年08月22日 11,131 -9 -0.08% 8,559
2019年08月21日 11,140 -9 -0.08% 8,565
2019年08月20日 11,149 +28 +0.25% 8,597
2019年08月19日 11,121 +12 +0.11% 8,591
2019年08月16日 11,109 +22 +0.20% 8,565
2019年08月15日 11,087 -13 -0.12% 8,548
2019年08月14日 11,100 +30 +0.27% 8,551
2019年08月13日 11,070 -36 -0.32% 8,524
2019年08月09日 11,106 +25 +0.23% 8,541
2019年08月08日 11,081 +12 +0.11% 8,503
2019年08月07日 11,069 +12 +0.11% 8,492
2019年08月06日 11,057 -9 -0.08% 8,481
2019年08月05日 11,066 -67 -0.60% 8,463
2019年08月02日 11,133 -83 -0.74% 8,506
2019年08月01日 11,216 -15 -0.13% 8,561
2019年07月31日 11,231 -2 -0.02% 8,593
2019年07月30日 11,233 +25 +0.22% 8,599
2019年07月29日 11,208 -11 -0.10% 8,625
2019年07月26日 11,219 -9 -0.08% 8,635
2019年07月25日 11,228 +14 +0.12% 8,686
2019年07月24日 11,214 +22 +0.20% 8,679
2019年07月23日 11,192 +28 +0.25% 8,658
2019年07月22日 11,164 -35 -0.31% 8,652
2019年07月19日 11,199 +76 +0.68% 8,682
2019年07月18日 11,123 -79 -0.71% 8,622
2019年07月17日 11,202 -11 -0.10% 8,679
2019年07月16日 11,213 -4 -0.04% 8,682
2019年07月12日 11,217 -33 -0.29% 8,685
2019年07月11日 11,250 +35 +0.31% 8,705
2019年07月10日 11,215 -12 -0.11% 8,686
2019年07月09日 11,227 -14 -0.12% 8,692
2019年07月08日 11,241 -57 -0.50% 8,712
2019年07月05日 11,298 +6 +0.05% 8,751
2019年07月04日 11,292 +30 +0.27% 8,751
2019年07月03日 11,262 -7 -0.06% 8,729
2019年07月02日 11,269 +33 +0.29% 8,730
2019年07月01日 11,236 +75 +0.67% 8,688
2019年06月28日 11,161 +8 +0.07% 8,632
2019年06月27日 11,153 +44 +0.40% 8,616
2019年06月26日 11,109 -39 -0.35% 8,583
2019年06月25日 11,148 +5 +0.04% 8,608
2019年06月24日 11,143 -3 -0.03% 8,593
2019年06月21日 11,146 -42 -0.38% 8,593
2019年06月20日 11,188 +45 +0.40% 8,625
2019年06月19日 11,143 +69 +0.62% 8,583
2019年06月18日 11,074 -29 -0.26% 8,538
2019年06月17日 11,103 -20 -0.18% 8,563
2019年06月14日 11,123 +33 +0.30% 8,578
ファンドの特長
主として、日本の資産(債券、株式、不動産、商品(金などのコモディティ)・その他)を投資対象とし、日本経済の成長に沿った収益の獲得をめざします。
市場環境などに応じて効率的な資産配分を行ないます。投資対象とする投資信託証券の選定や組入比率については、日興アセットマネジメント アジア リミテッドからの助言をもとに、日興アセットマネジメント株式会社が行ないます。
年1回、決算を行ないます。
日本の資産および為替をフルヘッジした外貨建て資産に投資を行なうため、実質的に為替変動リスクはありません。
※為替ヘッジにより為替変動リスクが完全に排除されるとは限りません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
621
分配金利回り
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月間ページ閲覧
392
値上がり(6ヶ月)
624
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.4742%以内
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年08月29日
償還日 2028年7月20日
決算日 原則 毎年7月20日

2019年07月22日更新
分配金履歴
2019.07.22 10円
2018.07.20 10円
2017.07.20 10円
2016.07.20 10円
2015.07.21 10円
2019.07.22 10円
2018.07.20 10円
2017.07.20 10円
2016.07.20 10円
2015.07.21 10円
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.40%
3ヶ月 +1.86%
6ヶ月 +0.88%
1年 -2.95%
2年 +0.11%
3年 +1.85%
5年 +2.35%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.40%
3ヶ月 +1.86%
6ヶ月 +0.88%
1年 -2.95%
2年 +0.21%
3年 +5.64%
5年 +12.33%
10年 ---
設定来(年率) +2.47%
設定来 +12.36%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.70
6ヶ月 0.23
1年 -0.36
2年 0.03
3年 0.36
5年 0.46
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3