投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年02月28日

基準価額12,332
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額3,424百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月28日 12,332 0 0.00% 3,424
2024年02月27日 12,332 +10 +0.08% 3,431
2024年02月26日 12,322 +35 +0.28% 3,428
2024年02月22日 12,287 +28 +0.23% 3,413
2024年02月21日 12,259 -1 -0.01% 3,407
2024年02月20日 12,260 +2 +0.02% 3,408
2024年02月19日 12,258 +17 +0.14% 3,410
2024年02月16日 12,241 +39 +0.32% 3,409
2024年02月15日 12,202 -17 -0.14% 3,399
2024年02月14日 12,219 -47 -0.38% 3,407
2024年02月13日 12,266 +27 +0.22% 3,422
2024年02月09日 12,239 -12 -0.10% 3,426
2024年02月08日 12,251 +13 +0.11% 3,434
2024年02月07日 12,238 0 0.00% 3,430
2024年02月06日 12,238 -22 -0.18% 3,432
2024年02月05日 12,260 -6 -0.05% 3,439
2024年02月02日 12,266 +37 +0.30% 3,440
2024年02月01日 12,229 -12 -0.10% 3,432
2024年01月31日 12,241 +3 +0.02% 3,440
2024年01月30日 12,238 +9 +0.07% 3,443
2024年01月29日 12,229 +21 +0.17% 3,440
2024年01月26日 12,208 -11 -0.09% 3,436
2024年01月25日 12,219 -19 -0.16% 3,440
2024年01月24日 12,238 -41 -0.33% 3,445
2024年01月23日 12,279 -1 -0.01% 3,461
2024年01月22日 12,280 +52 +0.43% 3,463
2024年01月19日 12,228 +29 +0.24% 3,454
2024年01月18日 12,199 -45 -0.37% 3,454
2024年01月17日 12,244 -30 -0.24% 3,469
2024年01月16日 12,274 -34 -0.28% 3,478
2024年01月15日 12,308 +51 +0.42% 3,494
2024年01月12日 12,257 +4 +0.03% 3,484
2024年01月11日 12,253 +31 +0.25% 3,481
2024年01月10日 12,222 +18 +0.15% 3,472
2024年01月09日 12,204 +2 +0.02% 3,469
2024年01月05日 12,202 +35 +0.29% 3,467
2024年01月04日 12,167 -4 -0.03% 3,458
2023年12月29日 12,171 +1 +0.01% 3,470
2023年12月28日 12,170 +21 +0.17% 3,472
2023年12月27日 12,149 +46 +0.38% 3,468
2023年12月26日 12,103 +3 +0.02% 3,457
2023年12月25日 12,100 -16 -0.13% 3,460
2023年12月22日 12,116 +2 +0.02% 3,471
2023年12月21日 12,114 -43 -0.35% 3,483
2023年12月20日 12,157 +61 +0.50% 3,505
2023年12月19日 12,096 +37 +0.31% 3,497
2023年12月18日 12,059 -18 -0.15% 3,489
2023年12月15日 12,077 +18 +0.15% 3,502
2023年12月14日 12,059 -13 -0.11% 3,505
2023年12月13日 12,072 +12 +0.10% 3,517
2023年12月12日 12,060 -5 -0.04% 3,525
2023年12月11日 12,065 +22 +0.18% 3,542
2023年12月08日 12,043 -62 -0.51% 3,551
2023年12月07日 12,105 -65 -0.53% 3,574
2023年12月06日 12,170 +47 +0.39% 3,610
2023年12月05日 12,123 -46 -0.38% 3,598
2023年12月04日 12,169 +20 +0.16% 3,627
2023年12月01日 12,149 -22 -0.18% 3,628
2023年11月30日 12,171 +19 +0.16% 3,638
2023年11月29日 12,152 +21 +0.17% 3,639
ファンドの特徴
・日本の資産(債券、株式、不動産、商品(金などのコモディティ)・その他)を投資対象とし、日本経済の成長に沿った収益の獲得をめざします。
・市場環境などに応じて効率的な資産配分を行ないます。
・外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行います。
・「スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.58%
3ヶ月 +2.56%
6ヶ月 +0.97%
1年 +4.79%
2年 +1.04%
3年 +1.13%
5年 +2.28%
10年 ---
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.58%
3ヶ月 +2.56%
6ヶ月 +0.97%
1年 +4.79%
2年 +2.08%
3年 +3.43%
5年 +11.89%
10年 ---
設定来(年率) +2.46%
設定来 +23.21%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.90
6ヶ月 0.30
1年 1.74
2年 0.33
3年 0.32
5年 0.49
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1299
値上がり(6ヶ月)
1307
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.5015%以内
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%(上限:信託期間を通じた合計)
◆売買委託手数料など:組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬(有価証券の貸付を行った場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.55(税抜0.5)を乗じて得た額)などがその都度、信託財産から支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年08月29日
償還日 2028年7月20日
決算日 原則 毎年7月20日

2023年07月20日更新
分配金履歴
2023.07.20 0円
2022.07.20 10円
2021.07.20 10円
2020.07.20 10円
2019.07.22 10円
2018.07.20 10円
2023.07.20 0円
2022.07.20 10円
2021.07.20 10円
2020.07.20 10円
2019.07.22 10円
2018.07.20 10円
2017.07.20 10円
2016.07.20 10円
2015.07.21 10円
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