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スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)

複合商品型
基準日:2020年07月06日

基準価額11,023
前日比:+52円 (+0.47%)
純資産総額6,968百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年07月06日現在
ファンドの特徴
・日本の資産(債券、株式、不動産、商品(金などのコモディティ)・その他)を投資対象とし、日本経済の成長に沿った収益の獲得をめざします。
・市場環境などに応じて効率的な資産配分を行ないます。
・外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行います。
・「スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.5015%以内
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年08月29日
償還日 2028年7月20日
決算日 原則 毎年7月20日

2019年07月22日更新
分配金履歴
2019.07.22 10円
2018.07.20 10円
2017.07.20 10円
2016.07.20 10円
2015.07.21 10円
2019.07.22 10円
2018.07.20 10円
2017.07.20 10円
2016.07.20 10円
2015.07.21 10円
2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.02%
3ヶ月 +2.56%
6ヶ月 -5.30%
1年 -1.61%
2年 -2.44%
3年 -0.31%
5年 +0.14%
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.02%
3ヶ月 +2.56%
6ヶ月 -5.30%
1年 -1.61%
2年 -4.81%
3年 -0.92%
5年 +0.72%
10年 ---
設定来(年率) +1.75%
設定来 +10.21%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.09
6ヶ月 -0.69
1年 -0.25
2年 -0.33
3年 -0.04
5年 0.03
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+