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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)

複合商品型
基準日:2017年06月23日

基準価額11,126
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額4,077百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月23日現在
ファンドの特長
主として、日本の資産(債券、株式、不動産、商品(金などのコモディティ)・その他)を投資対象とし、日本経済の成長に沿った収益の獲得をめざします。
市場環境などに応じて効率的な資産配分を行ないます。投資対象とする投資信託証券の選定や組入比率については、日興アセットマネジメント アジア リミテッドからの助言をもとに、日興アセットマネジメント株式会社が行ないます。
年1回、決算を行ないます。
日本の資産および為替をフルヘッジした外貨建て資産に投資を行なうため、実質的に為替変動リスクはありません。
※為替ヘッジにより為替変動リスクが完全に排除されるとは限りません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
449
分配金利回り
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月間ページ閲覧
794
値上がり(6ヶ月)
718
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.4742%以内
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年08月29日
償還日 2028年7月20日
決算日 原則 毎年7月20日

2016年07月20日更新
分配金履歴
2016.07.20 10円
2015.07.21 10円
2016.07.20 10円
2015.07.21 10円
2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.81%
3ヶ月 +0.73%
6ヶ月 +1.91%
1年 +2.64%
2年 +0.25%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.81%
3ヶ月 +0.73%
6ヶ月 +1.91%
1年 +2.63%
2年 +0.49%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.90%
設定来 +10.76%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.48
6ヶ月 1.21
1年 0.80
2年 0.06
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+