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スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)
投資対象ファンド追加に関するお知らせ(2019年10月23日)
当ファンドにおいて投資対象とする投資信託証券を追加する約款変更が行われました。
詳細は委託会社からのお知らせをご確認ください。
「スマート・ラップ・ジャパン(毎月/1年)」投資対象ファンド追加に関するお知らせ
<Amazonギフト券へも交換可能>
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スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)
複合商品型
基準日:2019年12月04日
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基準価額
:
11,513
円
前日比:
+6
円 (
+0.05%
)
純資産総額
:
8,174
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示
時系列基準価額
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チャートの見方
チャート基準日:2019年12月04日現在
ファンドの特徴
・日本の資産(債券、株式、不動産、商品(金などのコモディティ)・その他)を投資対象とし、日本経済の成長に沿った収益の獲得をめざします。
・市場環境などに応じて効率的な資産配分を行ないます。
・外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行います。
・「スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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ランキング
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位
週間売れ筋
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位
月間売れ筋
409
位
分配金利回り
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位
月間ページ閲覧
753
位
値上がり(6ヶ月)
935
位
値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1.1%
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額
ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.5015%以内
投資信託の申込手数料に関するご説明
ファンド基本情報
運用会社
日興アセットマネジメント
設定日
2014年08月29日
償還日
2028年7月20日
決算日
原則 毎年7月20日
申込受付不可日
2019年07月22日更新
分配金履歴
2019.07.22
10円
2018.07.20
10円
2017.07.20
10円
2016.07.20
10円
2015.07.21
10円
2019.07.22
10円
2018.07.20
10円
2017.07.20
10円
2016.07.20
10円
2015.07.21
10円
2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+0.11%
3ヶ月
+2.95%
6ヶ月
+4.86%
1年
+1.82%
2年
-0.76%
3年
+2.10%
5年
+2.08%
10年
---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月
+0.11%
3ヶ月
+2.95%
6ヶ月
+4.86%
1年
+1.82%
2年
-1.51%
3年
+6.42%
5年
+10.83%
10年
---
設定来(年率)
+2.98%
設定来
+15.66%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
0.82
6ヶ月
0.57
1年
0.39
2年
-0.04
3年
0.45
5年
0.52
レーティング
基準(3年)
★★
短期(1年)
☆☆
リスクメジャー
3
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