国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月22日

基準価額6,587
前日比:+18円 (+0.27%)
純資産総額528百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月22日 6,587 +18 +0.27% 528
2025年01月21日 6,569 +3 +0.05% 527
2025年01月20日 6,566 +10 +0.15% 533
2025年01月17日 6,556 +13 +0.20% 532
2025年01月16日 6,543 +44 +0.68% 531
2025年01月15日 6,499 -6 -0.09% 527
2025年01月14日 6,505 -40 -0.61% 529
2025年01月10日 6,545 -20 -0.30% 532
2025年01月09日 6,565 -16 -0.24% 534
2025年01月08日 6,581 -15 -0.23% 536
2025年01月07日 6,596 -6 -0.09% 537
2025年01月06日 6,602 -22 -0.33% 537
2024年12月30日 6,624 -16 -0.24% 539
2024年12月27日 6,640 0 0.00% 540
2024年12月26日 6,640 0 0.00% 540
2024年12月25日 6,640 -3 -0.05% 541
2024年12月24日 6,643 -10 -0.15% 541
2024年12月23日 6,653 +3 +0.05% 543
2024年12月20日 6,650 -34 -0.51% 544
2024年12月19日 6,684 -10 -0.15% 547
2024年12月18日 6,694 +1 +0.01% 548
2024年12月17日 6,693 -6 -0.09% 549
2024年12月16日 6,699 -29 -0.43% 551
2024年12月13日 6,728 -29 -0.43% 553
2024年12月12日 6,757 -15 -0.22% 556
2024年12月11日 6,772 +2 +0.03% 557
2024年12月10日 6,770 -6 -0.09% 559
2024年12月09日 6,776 +2 +0.03% 560
2024年12月06日 6,774 0 0.00% 562
2024年12月05日 6,774 +12 +0.18% 564
2024年12月04日 6,762 +1 +0.01% 564
2024年12月03日 6,761 +4 +0.06% 565
2024年12月02日 6,757 +21 +0.31% 566
2024年11月29日 6,736 +23 +0.34% 564
2024年11月28日 6,713 +20 +0.30% 564
2024年11月27日 6,693 -6 -0.09% 563
2024年11月26日 6,699 +26 +0.39% 567
2024年11月25日 6,673 +20 +0.30% 566
2024年11月22日 6,653 +1 +0.02% 564
2024年11月21日 6,652 -14 -0.21% 565
2024年11月20日 6,666 +18 +0.27% 566
2024年11月19日 6,648 0 0.00% 566
2024年11月18日 6,648 +11 +0.17% 566
2024年11月15日 6,637 +13 +0.20% 568
2024年11月14日 6,624 -22 -0.33% 566
2024年11月13日 6,646 -14 -0.21% 568
2024年11月12日 6,660 +10 +0.15% 570
2024年11月11日 6,650 +19 +0.29% 569
2024年11月08日 6,631 0 0.00% 569
2024年11月07日 6,631 -20 -0.30% 570
2024年11月06日 6,651 -10 -0.15% 572
2024年11月05日 6,661 -2 -0.03% 573
2024年11月01日 6,663 -9 -0.13% 573
2024年10月31日 6,672 -15 -0.22% 574
2024年10月30日 6,687 -13 -0.19% 575
2024年10月29日 6,700 -9 -0.13% 577
2024年10月28日 6,709 -14 -0.21% 578
2024年10月25日 6,723 +25 +0.37% 579
2024年10月24日 6,698 -6 -0.09% 577
2024年10月23日 6,704 -25 -0.37% 578
ファンドの特徴
日本および世界の格付けの高い国債・国際機関債などに投資します。
為替変動の影響を抑え、円建てで安定的な収益の確保を目指します。
毎月、安定した収益分配を行うことをめざします。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.55%
3ヶ月 -2.75%
6ヶ月 -0.36%
1年 -4.25%
2年 -0.88%
3年 -7.02%
5年 -4.51%
10年 -1.66%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.54%
3ヶ月 -2.75%
6ヶ月 -0.34%
1年 -4.23%
2年 -1.72%
3年 -19.47%
5年 -19.65%
10年 -11.35%
設定来(年率) +0.35%
設定来 +4.88%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.60
6ヶ月 -0.12
1年 -0.92
2年 -0.15
3年 -0.86
5年 -0.66
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1142
値上がり(6ヶ月)
1611
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.748%以内
◆諸費用(目論見書の作成費用など)・・・ファンドの日々の純資産総額に対し年率0.1%以内
◆売買委託手数料など:組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬(有価証券の貸付を行った場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.55(税抜0.5)を乗じて得た額)などがその都度、信託財産から支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2011年02月28日
償還日 2026年2月10日
決算日 原則 毎月10日

2025年01月10日更新
分配金履歴
2025.01.10 8円
2024.12.10 8円
2024.11.11 8円
2024.10.10 8円
2024.09.10 8円
2024.08.13 8円
2025.01.10 8円
2024.12.10 8円
2024.11.11 8円
2024.10.10 8円
2024.09.10 8円
2024.08.13 8円
2024.07.10 8円
2024.06.10 8円
2024.05.10 8円
2024.04.10 8円
2024.03.11 8円
2024.02.13 8円
2024.01.10 8円
2023.12.11 8円
2023.11.10 8円
2023.10.10 8円
2023.09.11 8円
2023.08.10 8円
2023.07.10 8円
2023.06.12 8円
2023.05.10 8円
2023.04.10 8円
2023.03.10 8円
2023.02.10 8円
2023.01.10 8円
2022.12.12 8円
2022.11.10 8円
2022.10.11 8円
2022.09.12 8円
2022.08.10 8円
2022.07.11 8円
2022.06.10 8円
2022.05.10 8円
2022.04.11 8円
2022.03.10 8円
2022.02.10 8円
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