円サポート

国際債券型
基準日:2017年08月18日

基準価額9,449
前日比:+10円 (+0.11%)
純資産総額4,356百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
日本および世界の格付けの高い国債・国際機関債などに投資します。
為替変動の影響を抑え、円建てで安定的な収益の確保を目指します。
毎月、安定した収益分配を行うことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
958
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
809
値上がり(6ヶ月)
969
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.7344%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2011年02月28日
償還日 2021年2月10日
決算日 原則 毎月10日

2017年08月10日更新
分配金履歴
2017.08.10 35円
2017.07.10 35円
2017.06.12 35円
2017.05.10 35円
2017.04.10 35円
2017.03.10 35円
2017.08.10 35円
2017.07.10 35円
2017.06.12 35円
2017.05.10 35円
2017.04.10 35円
2017.03.10 35円
2017.02.10 35円
2017.01.10 35円
2016.12.12 35円
2016.11.10 35円
2016.10.11 35円
2016.09.12 35円
2016.08.10 35円
2016.07.11 35円
2016.06.10 35円
2016.05.10 35円
2016.04.11 35円
2016.03.10 35円
2016.02.10 35円
2016.01.12 35円
2015.12.10 35円
2015.11.10 35円
2015.10.13 35円
2015.09.10 35円
2015.08.10 35円
2015.07.10 35円
2015.06.10 35円
2015.05.11 35円
2015.04.10 35円
2015.03.10 35円
2015.02.10 35円
2015.01.13 35円
2014.12.10 35円
2014.11.10 35円
2014.10.10 35円
2014.09.10 35円
もっと見る閉じる
2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.20%
3ヶ月 -0.23%
6ヶ月 +1.61%
1年 -3.96%
2年 +0.89%
3年 +1.96%
5年 +1.97%
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.20%
3ヶ月 -0.23%
6ヶ月 +1.60%
1年 -3.93%
2年 +1.81%
3年 +5.93%
5年 +9.36%
10年 ---
設定来(年率) +2.86%
設定来 +18.36%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.09
6ヶ月 0.60
1年 -1.17
2年 0.23
3年 0.48
5年 0.45
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+