円サポート

国際債券型
基準日:2023年12月07日

基準価額6,874
前日比:+35円 (+0.51%)
純資産総額717百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月07日現在
ファンドの特徴
日本および世界の格付けの高い国債・国際機関債などに投資します。
為替変動の影響を抑え、円建てで安定的な収益の確保を目指します。
毎月、安定した収益分配を行うことをめざします。
最近見たファンド
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.748%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2011年02月28日
償還日 2026年2月10日
決算日 原則 毎月10日

2023年11月10日更新
分配金履歴
2023.11.10 8円
2023.10.10 8円
2023.09.11 8円
2023.08.10 8円
2023.07.10 8円
2023.06.12 8円
2023.11.10 8円
2023.10.10 8円
2023.09.11 8円
2023.08.10 8円
2023.07.10 8円
2023.06.12 8円
2023.05.10 8円
2023.04.10 8円
2023.03.10 8円
2023.02.10 8円
2023.01.10 8円
2022.12.12 8円
2022.11.10 8円
2022.10.11 8円
2022.09.12 8円
2022.08.10 8円
2022.07.11 8円
2022.06.10 8円
2022.05.10 8円
2022.04.11 8円
2022.03.10 8円
2022.02.10 8円
2022.01.11 8円
2021.12.10 8円
2021.11.10 8円
2021.10.11 15円
2021.09.10 15円
2021.08.10 15円
2021.07.12 15円
2021.06.10 15円
2021.05.10 15円
2021.04.12 15円
2021.03.10 15円
2021.02.10 15円
2021.01.12 15円
2020.12.10 15円
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.64%
3ヶ月 +0.06%
6ヶ月 -1.72%
1年 -4.69%
2年 -10.11%
3年 -8.16%
5年 -3.56%
10年 -0.69%
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.64%
3ヶ月 +0.06%
6ヶ月 -1.73%
1年 -4.68%
2年 -19.07%
3年 -22.03%
5年 -14.92%
10年 -2.17%
設定来(年率) +0.42%
設定来 +5.32%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.01
6ヶ月 -0.25
1年 -0.63
2年 -1.14
3年 -1.05
5年 -0.54
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3