【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
システムメンテナンスに伴い、当画面の各種データの次回更新は2020年9月21日6時以降(※)を予定しております。
※更新時間は予定であり、変更となる場合がございます。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。
【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2020年4月14日)
当ファンドは、2020年10月13日をもって満期償還となる予定です。
これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2020年4月14日をもって停止いたします。
■新規買付けのお申込受付 : 2020年5月19日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2020年10月6日をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2020年5月19日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、目論見書でご確認ください。

原点回帰・日本株ファンド

(愛称:円活)

国内株式型
基準日:2020年09月17日

基準価額14,328
前日比:+21円 (+0.15%)
純資産総額400百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年09月17日 14,328 +21 +0.15% 400
2020年09月16日 14,307 -12 -0.08% 399
2020年09月15日 14,319 -75 -0.52% 400
2020年09月14日 14,394 +109 +0.76% 404
2020年09月11日 14,285 +88 +0.62% 403
2020年09月10日 14,197 +128 +0.91% 404
2020年09月09日 14,069 -119 -0.84% 411
2020年09月08日 14,188 +109 +0.77% 415
2020年09月07日 14,079 -47 -0.33% 411
2020年09月04日 14,126 -54 -0.38% 413
2020年09月03日 14,180 +93 +0.66% 414
2020年09月02日 14,087 +30 +0.21% 412
2020年09月01日 14,057 -56 -0.40% 411
2020年08月31日 14,113 +98 +0.70% 413
2020年08月28日 14,015 -48 -0.34% 411
2020年08月27日 14,063 -101 -0.71% 412
2020年08月26日 14,164 -44 -0.31% 415
2020年08月25日 14,208 +192 +1.37% 416
2020年08月24日 14,016 +52 +0.37% 411
2020年08月21日 13,964 +37 +0.27% 409
2020年08月20日 13,927 -102 -0.73% 408
2020年08月19日 14,029 +16 +0.11% 411
2020年08月18日 14,013 +43 +0.31% 411
2020年08月17日 13,970 -124 -0.88% 409
2020年08月14日 14,094 -70 -0.49% 413
2020年08月13日 14,164 +84 +0.60% 416
2020年08月12日 14,080 +188 +1.35% 414
2020年08月11日 13,892 +380 +2.81% 408
2020年08月07日 13,512 -69 -0.51% 397
2020年08月06日 13,581 +2 +0.01% 399
2020年08月05日 13,579 -13 -0.10% 399
2020年08月04日 13,592 +287 +2.16% 401
2020年08月03日 13,305 +238 +1.82% 392
2020年07月31日 13,067 -413 -3.06% 385
2020年07月30日 13,480 -73 -0.54% 397
2020年07月29日 13,553 -129 -0.94% 399
2020年07月28日 13,682 -69 -0.50% 403
2020年07月27日 13,751 +45 +0.33% 405
2020年07月22日 13,706 -64 -0.46% 404
2020年07月21日 13,770 -22 -0.16% 406
2020年07月20日 13,792 +14 +0.10% 407
2020年07月17日 13,778 -77 -0.56% 407
2020年07月16日 13,855 -56 -0.40% 409
2020年07月15日 13,911 +148 +1.08% 411
2020年07月14日 13,763 -30 -0.22% 407
2020年07月13日 13,793 +305 +2.26% 408
2020年07月10日 13,488 -557 -3.97% 399
2020年07月09日 14,045 +7 +0.05% 414
2020年07月08日 14,038 -111 -0.78% 414
2020年07月07日 14,149 -109 -0.76% 417
2020年07月06日 14,258 +220 +1.57% 421
2020年07月03日 14,038 +79 +0.57% 414
2020年07月02日 13,959 +83 +0.60% 412
2020年07月01日 13,876 -221 -1.57% 409
2020年06月30日 14,097 +164 +1.18% 417
2020年06月29日 13,933 -247 -1.74% 412
2020年06月26日 14,180 +183 +1.31% 419
2020年06月25日 13,997 -205 -1.44% 414
2020年06月24日 14,202 -87 -0.61% 425
2020年06月23日 14,289 +102 +0.72% 429
2020年06月22日 14,187 -31 -0.22% 426
2020年06月19日 14,218 -66 -0.46% 427
2020年06月18日 14,284 -43 -0.30% 429
ファンドの特徴
配当利回り水準に加え、配当の裏づけとなるキャッシュフローにも注目して厳選投資を行い、高水準かつ安定的な配当収益の獲得をめざします。
わが国の金融商品取引所上場株式のうち、予想配当利回りが市場平均以上の銘柄を主要投資対象とします。
原則として、年4回の決算時に収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
40
分配金利回り
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月間ページ閲覧
496
値上がり(6ヶ月)
471
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.276%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2010年12月29日
償還日 2020年10月13日
決算日 毎年1月、4月、7月、10月の各10日

2020年07月10日更新
分配金履歴
2020.07.10 360円
2020.04.10 360円
2020.01.10 360円
2019.10.10 360円
2019.07.10 360円
2019.04.10 360円
2020.07.10 360円
2020.04.10 360円
2020.01.10 360円
2019.10.10 360円
2019.07.10 360円
2019.04.10 360円
2019.01.10 360円
2018.10.10 360円
2018.07.10 360円
2018.04.10 360円
2018.01.10 360円
2017.10.10 360円
2017.07.10 360円
2017.04.10 360円
2017.01.10 360円
2016.10.11 360円
2016.07.11 360円
2016.04.11 360円
2016.01.12 360円
2015.10.13 360円
2015.07.10 360円
2015.04.10 50円
2015.01.13 50円
2014.10.10 50円
2014.07.10 50円
2014.04.10 50円
2014.01.10 50円
2013.10.10 50円
2013.07.10 50円
2013.04.10 50円
2013.01.10 50円
2012.10.10 50円
2012.07.10 50円
2012.04.10 50円
2012.01.10 50円
2011.10.11 50円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.00%
3ヶ月 +0.90%
6ヶ月 +4.15%
1年 +6.99%
2年 -2.54%
3年 +1.95%
5年 +4.54%
10年 ---
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +8.00%
3ヶ月 +0.78%
6ヶ月 +3.78%
1年 +6.82%
2年 -5.28%
3年 +5.99%
5年 +20.80%
10年 ---
設定来(年率) +12.93%
設定来 +125.23%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.05
6ヶ月 0.22
1年 0.37
2年 -0.14
3年 0.13
5年 0.30
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4