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原点回帰・日本株ファンド

(愛称:円活)

国内株式型
基準日:2020年01月28日

基準価額15,963
前日比:-85円 (-0.53%)
純資産総額481百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月28日 15,963 -85 -0.53% 481
2020年01月27日 16,048 -243 -1.49% 483
2020年01月24日 16,291 -21 -0.13% 491
2020年01月23日 16,312 -104 -0.63% 491
2020年01月22日 16,416 +92 +0.56% 494
2020年01月21日 16,324 -59 -0.36% 492
2020年01月20日 16,383 +90 +0.55% 494
2020年01月17日 16,293 +57 +0.35% 491
2020年01月16日 16,236 -15 -0.09% 491
2020年01月15日 16,251 -28 -0.17% 491
2020年01月14日 16,279 +25 +0.15% 492
2020年01月10日 16,254 -338 -2.04% 502
2020年01月09日 16,592 +195 +1.19% 501
2020年01月08日 16,397 -261 -1.57% 495
2020年01月07日 16,658 +208 +1.26% 503
2020年01月06日 16,450 -161 -0.97% 497
2019年12月30日 16,611 -107 -0.64% 501
2019年12月27日 16,718 +72 +0.43% 505
2019年12月26日 16,646 +86 +0.52% 502
2019年12月25日 16,560 -60 -0.36% 500
2019年12月24日 16,620 -3 -0.02% 502
2019年12月23日 16,623 -38 -0.23% 502
2019年12月20日 16,661 +15 +0.09% 504
2019年12月19日 16,646 -29 -0.17% 504
2019年12月18日 16,675 -97 -0.58% 504
2019年12月17日 16,772 +125 +0.75% 507
2019年12月16日 16,647 -59 -0.35% 505
2019年12月13日 16,706 +151 +0.91% 507
2019年12月12日 16,555 -29 -0.17% 502
2019年12月11日 16,584 -35 -0.21% 503
2019年12月10日 16,619 +16 +0.10% 503
2019年12月09日 16,603 +81 +0.49% 503
2019年12月06日 16,522 +30 +0.18% 501
2019年12月05日 16,492 +116 +0.71% 507
2019年12月04日 16,376 +18 +0.11% 503
2019年12月03日 16,358 -76 -0.46% 503
2019年12月02日 16,434 +112 +0.69% 505
2019年11月29日 16,322 -100 -0.61% 502
2019年11月28日 16,422 -60 -0.36% 507
2019年11月27日 16,482 +103 +0.63% 509
2019年11月26日 16,379 -1 -0.01% 505
2019年11月25日 16,380 +94 +0.58% 505
2019年11月22日 16,286 +8 +0.05% 503
2019年11月21日 16,278 -21 -0.13% 502
2019年11月20日 16,299 -43 -0.26% 503
2019年11月19日 16,342 +16 +0.10% 504
2019年11月18日 16,326 +21 +0.13% 503
2019年11月15日 16,305 +95 +0.59% 501
2019年11月14日 16,210 -103 -0.63% 498
2019年11月13日 16,313 -130 -0.79% 501
2019年11月12日 16,443 +71 +0.43% 505
2019年11月11日 16,372 -24 -0.15% 503
2019年11月08日 16,396 +84 +0.51% 504
2019年11月07日 16,312 +33 +0.20% 502
2019年11月06日 16,279 -35 -0.21% 511
2019年11月05日 16,314 +284 +1.77% 513
2019年11月01日 16,030 -42 -0.26% 502
2019年10月31日 16,072 +77 +0.48% 503
2019年10月30日 15,995 +32 +0.20% 501
2019年10月29日 15,963 +156 +0.99% 500
ファンドの特徴
配当利回り水準に加え、配当の裏づけとなるキャッシュフローにも注目して厳選投資を行い、高水準かつ安定的な配当収益の獲得をめざします。
わが国の金融商品取引所上場株式のうち、予想配当利回りが市場平均以上の銘柄を主要投資対象とします。
原則として、年4回の決算時に収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
97
分配金利回り
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月間ページ閲覧
86
値上がり(6ヶ月)
406
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.276%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2010年12月29日
償還日 2020年10月13日
決算日 毎年1月、4月、7月、10月の各10日

2020年01月10日更新
分配金履歴
2020.01.10 360円
2019.10.10 360円
2019.07.10 360円
2019.04.10 360円
2019.01.10 360円
2018.10.10 360円
2020.01.10 360円
2019.10.10 360円
2019.07.10 360円
2019.04.10 360円
2019.01.10 360円
2018.10.10 360円
2018.07.10 360円
2018.04.10 360円
2018.01.10 360円
2017.10.10 360円
2017.07.10 360円
2017.04.10 360円
2017.01.10 360円
2016.10.11 360円
2016.07.11 360円
2016.04.11 360円
2016.01.12 360円
2015.10.13 360円
2015.07.10 360円
2015.04.10 50円
2015.01.13 50円
2014.10.10 50円
2014.07.10 50円
2014.04.10 50円
2014.01.10 50円
2013.10.10 50円
2013.07.10 50円
2013.04.10 50円
2013.01.10 50円
2012.10.10 50円
2012.07.10 50円
2012.04.10 50円
2012.01.10 50円
2011.10.11 50円
2011.07.11 50円
2011.04.11 50円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.77%
3ヶ月 +10.27%
6ヶ月 +13.96%
1年 +20.21%
2年 +0.63%
3年 +7.76%
5年 +9.75%
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.77%
3ヶ月 +10.04%
6ヶ月 +13.44%
1年 +18.99%
2年 +0.09%
3年 +22.22%
5年 +49.61%
10年 ---
設定来(年率) +15.47%
設定来 +139.41%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.25
6ヶ月 1.25
1年 1.72
2年 0.05
3年 0.65
5年 0.70
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+