原点回帰・日本株ファンド

(愛称:円活)

国内株式型
基準日:2019年09月13日

基準価額15,391
前日比:+126円 (+0.83%)
純資産総額513百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 15,391 +126 +0.83% 513
2019年09月12日 15,265 +63 +0.41% 501
2019年09月11日 15,202 +219 +1.46% 499
2019年09月10日 14,983 +98 +0.66% 492
2019年09月09日 14,885 +126 +0.85% 488
2019年09月06日 14,759 +49 +0.33% 481
2019年09月05日 14,710 +217 +1.50% 480
2019年09月04日 14,493 -37 -0.25% 473
2019年09月03日 14,530 +46 +0.32% 469
2019年09月02日 14,484 -76 -0.52% 470
2019年08月30日 14,560 +198 +1.38% 481
2019年08月29日 14,362 +46 +0.32% 475
2019年08月28日 14,316 +3 +0.02% 473
2019年08月27日 14,313 +132 +0.93% 468
2019年08月26日 14,181 -201 -1.40% 463
2019年08月23日 14,382 +46 +0.32% 470
2019年08月22日 14,336 +19 +0.13% 468
2019年08月21日 14,317 -62 -0.43% 468
2019年08月20日 14,379 +122 +0.86% 471
2019年08月19日 14,257 +109 +0.77% 467
2019年08月16日 14,148 +42 +0.30% 463
2019年08月15日 14,106 -181 -1.27% 462
2019年08月14日 14,287 +140 +0.99% 468
2019年08月13日 14,147 -202 -1.41% 463
2019年08月09日 14,349 +66 +0.46% 470
2019年08月08日 14,283 -31 -0.22% 467
2019年08月07日 14,314 0 0.00% 468
2019年08月06日 14,314 +13 +0.09% 468
2019年08月05日 14,301 -294 -2.01% 468
2019年08月02日 14,595 -336 -2.25% 478
2019年08月01日 14,931 -38 -0.25% 489
2019年07月31日 14,969 -26 -0.17% 490
2019年07月30日 14,995 +20 +0.13% 491
2019年07月29日 14,975 -36 -0.24% 490
2019年07月26日 15,011 -73 -0.48% 491
2019年07月25日 15,084 +3 +0.02% 494
2019年07月24日 15,081 +34 +0.23% 494
2019年07月23日 15,047 +123 +0.82% 493
2019年07月22日 14,924 -74 -0.49% 489
2019年07月19日 14,998 +214 +1.45% 492
2019年07月18日 14,784 -333 -2.20% 485
2019年07月17日 15,117 -27 -0.18% 495
2019年07月16日 15,144 -42 -0.28% 496
2019年07月12日 15,186 -43 -0.28% 496
2019年07月11日 15,229 +57 +0.38% 499
2019年07月10日 15,172 -373 -2.40% 497
2019年07月09日 15,545 -13 -0.08% 509
2019年07月08日 15,558 -157 -1.00% 510
2019年07月05日 15,715 0 0.00% 528
2019年07月04日 15,715 +101 +0.65% 528
2019年07月03日 15,614 -64 -0.41% 524
2019年07月02日 15,678 +110 +0.71% 525
2019年07月01日 15,568 +290 +1.90% 522
2019年06月28日 15,278 -48 -0.31% 512
2019年06月27日 15,326 +207 +1.37% 514
2019年06月26日 15,119 -88 -0.58% 507
2019年06月25日 15,207 -3 -0.02% 510
2019年06月24日 15,210 +25 +0.16% 510
2019年06月21日 15,185 -125 -0.82% 509
2019年06月20日 15,310 +19 +0.12% 513
2019年06月19日 15,291 +238 +1.58% 512
2019年06月18日 15,053 -95 -0.63% 504
2019年06月17日 15,148 -52 -0.34% 507
2019年06月14日 15,200 +45 +0.30% 507
ファンドの特長
配当利回り水準に加え、配当の裏づけとなるキャッシュフローにも注目して厳選投資を行い、高水準かつ安定的な配当収益の獲得をめざします。
わが国の金融商品取引所上場株式のうち、予想配当利回りが市場平均以上の銘柄を主要投資対象とします。
原則として、年4回の決算時に収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
914
分配金利回り
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月間ページ閲覧
837
値上がり(6ヶ月)
947
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.2528%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2010年12月29日
償還日 2020年10月13日
決算日 毎年1月、4月、7月、10月の各10日

2019年07月10日更新
分配金履歴
2019.07.10 360円
2019.04.10 360円
2019.01.10 360円
2018.10.10 360円
2018.07.10 360円
2018.04.10 360円
2019.07.10 360円
2019.04.10 360円
2019.01.10 360円
2018.10.10 360円
2018.07.10 360円
2018.04.10 360円
2018.01.10 360円
2017.10.10 360円
2017.07.10 360円
2017.04.10 360円
2017.01.10 360円
2016.10.11 360円
2016.07.11 360円
2016.04.11 360円
2016.01.12 360円
2015.10.13 360円
2015.07.10 360円
2015.04.10 50円
2015.01.13 50円
2014.10.10 50円
2014.07.10 50円
2014.04.10 50円
2014.01.10 50円
2013.10.10 50円
2013.07.10 50円
2013.04.10 50円
2013.01.10 50円
2012.10.10 50円
2012.07.10 50円
2012.04.10 50円
2012.01.10 50円
2011.10.11 50円
2011.07.11 50円
2011.04.11 50円
2011.01.11 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.73%
3ヶ月 +0.20%
6ヶ月 -4.32%
1年 -11.23%
2年 -0.49%
3年 +8.46%
5年 +8.05%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.73%
3ヶ月 +0.30%
6ヶ月 -4.13%
1年 -10.82%
2年 +0.28%
3年 +28.23%
5年 +44.65%
10年 ---
設定来(年率) +13.29%
設定来 +115.30%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.03
6ヶ月 -0.43
1年 -0.70
2年 -0.03
3年 0.71
5年 0.59
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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