すべての投資信託がノーロード(購入時の申込手数料が無料 )  詳細はこちら

資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース

国際株式型
基準日:2020年01月22日

基準価額1,613
前日比:-30円 (-1.83%)
純資産総額3,659百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 1,613 -30 -1.83% 3,659
2020年01月21日 1,643 0 0.00% 3,726
2020年01月20日 1,643 -5 -0.30% 3,729
2020年01月17日 1,648 -5 -0.30% 3,738
2020年01月16日 1,653 -8 -0.48% 3,750
2020年01月15日 1,661 +11 +0.67% 3,779
2020年01月14日 1,650 -22 -1.32% 3,756
2020年01月10日 1,672 +18 +1.09% 3,806
2020年01月09日 1,654 -10 -0.60% 3,767
2020年01月08日 1,664 -9 -0.54% 3,795
2020年01月07日 1,673 +15 +0.90% 3,817
2020年01月06日 1,658 -42 -2.47% 3,784
2019年12月30日 1,700 +3 +0.18% 3,881
2019年12月27日 1,697 +11 +0.65% 3,877
2019年12月26日 1,686 0 0.00% 3,853
2019年12月25日 1,686 +13 +0.78% 3,857
2019年12月24日 1,673 +22 +1.33% 3,829
2019年12月23日 1,651 +3 +0.18% 3,786
2019年12月20日 1,648 -1 -0.06% 3,791
2019年12月19日 1,649 +17 +1.04% 3,795
2019年12月18日 1,632 -2 -0.12% 3,759
2019年12月17日 1,634 +29 +1.81% 3,761
2019年12月16日 1,605 -4 -0.25% 3,699
2019年12月13日 1,609 +54 +3.47% 3,710
2019年12月12日 1,555 +27 +1.77% 3,596
2019年12月11日 1,528 -19 -1.23% 3,536
2019年12月10日 1,547 +2 +0.13% 3,581
2019年12月09日 1,545 +27 +1.78% 3,578
2019年12月06日 1,518 -14 -0.91% 3,515
2019年12月05日 1,532 +44 +2.96% 3,551
2019年12月04日 1,488 -36 -2.36% 3,451
2019年12月03日 1,524 +1 +0.07% 3,536
2019年12月02日 1,523 0 0.00% 3,547
2019年11月29日 1,523 0 0.00% 3,547
2019年11月28日 1,523 +19 +1.26% 3,551
2019年11月27日 1,504 -12 -0.79% 3,514
2019年11月26日 1,516 +9 +0.60% 3,542
2019年11月25日 1,507 +5 +0.33% 3,523
2019年11月22日 1,502 +9 +0.60% 3,511
2019年11月21日 1,493 +3 +0.20% 3,495
2019年11月20日 1,490 -9 -0.60% 3,490
2019年11月19日 1,499 -23 -1.51% 3,512
2019年11月18日 1,522 +18 +1.20% 3,565
2019年11月15日 1,504 +10 +0.67% 3,525
2019年11月14日 1,494 -21 -1.39% 3,501
2019年11月13日 1,515 -24 -1.56% 3,552
2019年11月12日 1,539 0 0.00% 3,607
2019年11月11日 1,539 -9 -0.58% 3,607
2019年11月08日 1,548 +25 +1.64% 3,630
2019年11月07日 1,523 -26 -1.68% 3,580
2019年11月06日 1,549 +9 +0.58% 3,642
2019年11月05日 1,540 +98 +6.80% 3,619
2019年11月01日 1,442 -25 -1.70% 3,391
2019年10月31日 1,467 -59 -3.87% 3,448
2019年10月30日 1,526 -2 -0.13% 3,587
2019年10月29日 1,528 +8 +0.53% 3,586
2019年10月28日 1,520 +22 +1.47% 3,571
2019年10月25日 1,498 -7 -0.47% 3,519
2019年10月24日 1,505 +14 +0.94% 3,538
2019年10月23日 1,491 +51 +3.54% 3,521
ファンドの特徴
・主として世界の資源株への投資を米ドル建てで行い、南アフリカランドで為替取引を行うことにより、実質的に資源国通貨で運用します。
・資源国通貨での実質的な運用により、為替取引によるプレミアム(金利差相当額)などの享受が期待できます。
・毎月、安定した収益分配を行うことをめざします。
・「ブラジルレアル・コース」「南アフリカランド・コース」「オーストラリアドル・コース」「メキシコペソ・コース」「トルコリラ・コース」「米ドル・コース」「円コース」の7つのコースがあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
141
分配金利回り
382
月間ページ閲覧
775
値上がり(6ヶ月)
530
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.81%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2009年07月31日
償還日 2024年6月17日
決算日 原則 毎月17日

2020年01月17日更新
分配金履歴
2020.01.17 10円
2019.12.17 10円
2019.11.18 10円
2019.10.17 10円
2019.09.17 10円
2019.08.19 10円
2020.01.17 10円
2019.12.17 10円
2019.11.18 10円
2019.10.17 10円
2019.09.17 10円
2019.08.19 10円
2019.07.17 10円
2019.06.17 10円
2019.05.17 10円
2019.04.17 10円
2019.03.18 10円
2019.02.18 10円
2019.01.17 10円
2018.12.17 10円
2018.11.19 10円
2018.10.17 10円
2018.09.18 10円
2018.08.17 10円
2018.07.17 10円
2018.06.18 10円
2018.05.17 10円
2018.04.17 10円
2018.03.19 10円
2018.02.19 10円
2018.01.17 10円
2017.12.18 10円
2017.11.17 10円
2017.10.17 10円
2017.09.19 10円
2017.08.17 10円
2017.07.18 10円
2017.06.19 10円
2017.05.17 10円
2017.04.17 10円
2017.03.17 10円
2017.02.17 10円
もっと見る閉じる
2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +12.30%
3ヶ月 +19.48%
6ヶ月 +4.54%
1年 +17.84%
2年 -8.42%
3年 -0.24%
5年 -3.78%
10年 -3.08%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +12.28%
3ヶ月 +19.23%
6ヶ月 +4.08%
1年 +17.19%
2年 -16.13%
3年 -0.68%
5年 -18.02%
10年 -13.80%
設定来(年率) -0.21%
設定来 -2.20%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.27
6ヶ月 0.14
1年 0.54
2年 -0.26
3年 -0.01
5年 -0.12
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
5