資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年12月20日

基準価額2,402
前日比:-7円 (-0.29%)
純資産総額2,233百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月20日 2,402 -7 -0.29% 2,233
2024年12月19日 2,409 -61 -2.47% 2,242
2024年12月18日 2,470 -66 -2.60% 2,299
2024年12月17日 2,536 -34 -1.32% 2,360
2024年12月16日 2,570 -15 -0.58% 2,409
2024年12月13日 2,585 -51 -1.93% 2,428
2024年12月12日 2,636 +43 +1.66% 2,475
2024年12月11日 2,593 -18 -0.69% 2,435
2024年12月10日 2,611 +96 +3.82% 2,452
2024年12月09日 2,515 -40 -1.57% 2,364
2024年12月06日 2,555 -2 -0.08% 2,402
2024年12月05日 2,557 -15 -0.58% 2,405
2024年12月04日 2,572 +14 +0.55% 2,420
2024年12月03日 2,558 -35 -1.35% 2,407
2024年12月02日 2,593 +24 +0.93% 2,441
2024年11月29日 2,569 0 0.00% 2,418
2024年11月28日 2,569 -39 -1.50% 2,419
2024年11月27日 2,608 -53 -1.99% 2,457
2024年11月26日 2,661 -14 -0.52% 2,507
2024年11月25日 2,675 +5 +0.19% 2,521
2024年11月22日 2,670 +15 +0.56% 2,517
2024年11月21日 2,655 +31 +1.18% 2,503
2024年11月20日 2,624 -17 -0.64% 2,477
2024年11月19日 2,641 +71 +2.76% 2,494
2024年11月18日 2,570 -34 -1.31% 2,427
2024年11月15日 2,604 +8 +0.31% 2,458
2024年11月14日 2,596 0 0.00% 2,452
2024年11月13日 2,596 -115 -4.24% 2,454
2024年11月12日 2,711 0 0.00% 2,562
2024年11月11日 2,711 -90 -3.21% 2,564
2024年11月08日 2,801 +37 +1.34% 2,654
2024年11月07日 2,764 +47 +1.73% 2,621
2024年11月06日 2,717 +33 +1.23% 2,578
2024年11月05日 2,684 +44 +1.67% 2,547
2024年11月01日 2,640 -32 -1.20% 2,507
2024年10月31日 2,672 -14 -0.52% 2,538
2024年10月30日 2,686 -10 -0.37% 2,556
2024年10月29日 2,696 +16 +0.60% 2,566
2024年10月28日 2,680 +12 +0.45% 2,551
2024年10月25日 2,668 -15 -0.56% 2,546
2024年10月24日 2,683 -33 -1.22% 2,561
2024年10月23日 2,716 +38 +1.42% 2,594
2024年10月22日 2,678 -12 -0.45% 2,565
2024年10月21日 2,690 +22 +0.82% 2,582
2024年10月18日 2,668 +4 +0.15% 2,562
2024年10月17日 2,664 +17 +0.64% 2,560
2024年10月16日 2,647 -80 -2.93% 2,547
2024年10月15日 2,727 +42 +1.56% 2,633
2024年10月11日 2,685 +29 +1.09% 2,599
2024年10月10日 2,656 +8 +0.30% 2,571
2024年10月09日 2,648 -81 -2.97% 2,565
2024年10月08日 2,729 +15 +0.55% 2,643
2024年10月07日 2,714 +57 +2.15% 2,632
2024年10月04日 2,657 -15 -0.56% 2,577
2024年10月03日 2,672 +50 +1.91% 2,593
2024年10月02日 2,622 +20 +0.77% 2,544
2024年10月01日 2,602 -23 -0.88% 2,525
2024年09月30日 2,625 -11 -0.42% 2,547
2024年09月27日 2,636 +32 +1.23% 2,558
2024年09月26日 2,604 -1 -0.04% 2,528
2024年09月25日 2,605 +33 +1.28% 2,530
2024年09月24日 2,572 +44 +1.74% 2,497
ファンドの特徴
・主として世界の資源株への投資を米ドル建てで行い、南アフリカランドで為替取引を行うことにより、実質的に資源国通貨で運用します。
・資源国通貨での実質的な運用により、為替取引によるプレミアム(金利差相当額)などの享受が期待できます。
・毎月、安定した収益分配を行うことをめざします。
・「ブラジルレアル・コース」「南アフリカランド・コース」の2つのコースがあります。
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.74%
3ヶ月 +1.58%
6ヶ月 -2.74%
1年 +13.08%
2年 +4.30%
3年 +17.13%
5年 +13.85%
10年 +2.42%
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -3.74%
3ヶ月 +1.58%
6ヶ月 -2.74%
1年 +13.02%
2年 +8.46%
3年 +59.73%
5年 +82.34%
10年 +3.56%
設定来(年率) +0.55%
設定来 +8.47%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.13
6ヶ月 -0.33
1年 0.87
2年 0.22
3年 0.65
5年 0.39
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1499
値上がり(6ヶ月)
916
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.85%
1,000万(円/口)以上:2.75%
1億(円/口)以上:1.65%
5億(円/口)以上:0.55%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.81%程度
◆その他の費用・手数料・・・ファンドの日々の純資産総額に対し年率0.1%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2009年07月31日
償還日 2029年6月15日
決算日 原則 毎月17日

2024年12月17日更新
分配金履歴
2024.12.17 3円
2024.11.18 3円
2024.10.17 3円
2024.09.17 3円
2024.08.19 3円
2024.07.17 3円
2024.12.17 3円
2024.11.18 3円
2024.10.17 3円
2024.09.17 3円
2024.08.19 3円
2024.07.17 3円
2024.06.17 3円
2024.05.17 3円
2024.04.17 3円
2024.03.18 3円
2024.02.19 3円
2024.01.17 3円
2023.12.18 3円
2023.11.17 3円
2023.10.17 3円
2023.09.19 3円
2023.08.17 3円
2023.07.18 3円
2023.06.19 3円
2023.05.17 3円
2023.04.17 3円
2023.03.17 3円
2023.02.17 3円
2023.01.17 3円
2022.12.19 3円
2022.11.17 3円
2022.10.17 3円
2022.09.20 3円
2022.08.17 3円
2022.07.19 3円
2022.06.17 3円
2022.05.17 3円
2022.04.18 3円
2022.03.17 3円
2022.02.17 3円
2022.01.17 3円
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