<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース

国際株式型
基準日:2019年09月13日

基準価額1,540
前日比:+10円 (+0.65%)
純資産総額3,687百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 1,540 +10 +0.65% 3,687
2019年09月12日 1,530 +5 +0.33% 3,662
2019年09月11日 1,525 +30 +2.01% 3,650
2019年09月10日 1,495 +30 +2.05% 3,582
2019年09月09日 1,465 +2 +0.14% 3,509
2019年09月06日 1,463 +22 +1.53% 3,507
2019年09月05日 1,441 +61 +4.42% 3,456
2019年09月04日 1,380 -11 -0.79% 3,309
2019年09月03日 1,391 0 0.00% 3,335
2019年09月02日 1,391 +19 +1.38% 3,337
2019年08月30日 1,372 +26 +1.93% 3,293
2019年08月29日 1,346 +16 +1.20% 3,229
2019年08月28日 1,330 -11 -0.82% 3,190
2019年08月27日 1,341 -5 -0.37% 3,217
2019年08月26日 1,346 -28 -2.04% 3,231
2019年08月23日 1,374 -8 -0.58% 3,301
2019年08月22日 1,382 +15 +1.10% 3,331
2019年08月21日 1,367 -6 -0.44% 3,295
2019年08月20日 1,373 +6 +0.44% 3,307
2019年08月19日 1,367 +13 +0.96% 3,293
2019年08月16日 1,354 +12 +0.89% 3,263
2019年08月15日 1,342 -81 -5.69% 3,233
2019年08月14日 1,423 +47 +3.42% 3,429
2019年08月13日 1,376 -83 -5.69% 3,316
2019年08月09日 1,459 +41 +2.89% 3,515
2019年08月08日 1,418 -20 -1.39% 3,417
2019年08月07日 1,438 -2 -0.14% 3,466
2019年08月06日 1,440 -57 -3.81% 3,471
2019年08月05日 1,497 -72 -4.59% 3,608
2019年08月02日 1,569 -86 -5.20% 3,782
2019年08月01日 1,655 -20 -1.19% 3,991
2019年07月31日 1,675 +20 +1.21% 4,039
2019年07月30日 1,655 +1 +0.06% 3,992
2019年07月29日 1,654 -28 -1.66% 3,991
2019年07月26日 1,682 -34 -1.98% 4,060
2019年07月25日 1,716 -6 -0.35% 4,143
2019年07月24日 1,722 +11 +0.64% 4,157
2019年07月23日 1,711 +17 +1.00% 4,134
2019年07月22日 1,694 +8 +0.47% 4,095
2019年07月19日 1,686 +8 +0.48% 4,078
2019年07月18日 1,678 -23 -1.35% 4,060
2019年07月17日 1,701 -18 -1.05% 4,111
2019年07月16日 1,719 -4 -0.23% 4,155
2019年07月12日 1,723 +8 +0.47% 4,164
2019年07月11日 1,715 +26 +1.54% 4,145
2019年07月10日 1,689 -6 -0.35% 4,089
2019年07月09日 1,695 +5 +0.30% 4,107
2019年07月08日 1,690 -11 -0.65% 4,098
2019年07月05日 1,701 -1 -0.06% 4,127
2019年07月04日 1,702 -3 -0.18% 4,127
2019年07月03日 1,705 -17 -0.99% 4,146
2019年07月02日 1,722 +14 +0.82% 4,193
2019年07月01日 1,708 +17 +1.01% 4,160
2019年06月28日 1,691 +12 +0.71% 4,122
2019年06月27日 1,679 +30 +1.82% 4,092
2019年06月26日 1,649 -7 -0.42% 4,024
2019年06月25日 1,656 -10 -0.60% 4,043
2019年06月24日 1,666 +5 +0.30% 4,067
2019年06月21日 1,661 +44 +2.72% 4,055
2019年06月20日 1,617 -6 -0.37% 3,949
2019年06月19日 1,623 +56 +3.57% 3,964
2019年06月18日 1,567 +6 +0.38% 3,827
2019年06月17日 1,561 -11 -0.70% 3,808
2019年06月14日 1,572 +14 +0.90% 3,837
ファンドの特長
・主として世界の資源株への投資を米ドル建てで行い、南アフリカランドで為替取引を行うことにより、実質的に資源国通貨で運用します。
・資源国通貨での実質的な運用により、為替取引によるプレミアム(金利差相当額)などの享受が期待できます。
・毎月、安定した収益分配を行うことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1135
分配金利回り
387
月間ページ閲覧
1169
値上がり(6ヶ月)
1141
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:3.24%
1,000万円/口以上3,000万円/口未満:2.70%
3,000万円/口以上1億円/口未満:2.16%
1億円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.79%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2009年07月31日
償還日 2024年6月17日
決算日 原則 毎月17日

2019年08月19日更新
分配金履歴
2019.08.19 10円
2019.07.17 10円
2019.06.17 10円
2019.05.17 10円
2019.04.17 10円
2019.03.18 10円
2019.08.19 10円
2019.07.17 10円
2019.06.17 10円
2019.05.17 10円
2019.04.17 10円
2019.03.18 10円
2019.02.18 10円
2019.01.17 10円
2018.12.17 10円
2018.11.19 10円
2018.10.17 10円
2018.09.18 10円
2018.08.17 10円
2018.07.17 10円
2018.06.18 10円
2018.05.17 10円
2018.04.17 10円
2018.03.19 10円
2018.02.19 10円
2018.01.17 10円
2017.12.18 10円
2017.11.17 10円
2017.10.17 10円
2017.09.19 10円
2017.08.17 10円
2017.07.18 10円
2017.06.19 10円
2017.05.17 10円
2017.04.17 10円
2017.03.17 10円
2017.02.17 10円
2017.01.17 10円
2016.12.19 10円
2016.11.17 10円
2016.10.17 10円
2016.09.20 10円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -17.49%
3ヶ月 -9.15%
6ヶ月 -22.76%
1年 -22.83%
2年 -9.73%
3年 +1.11%
5年 -10.61%
10年 -3.92%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -17.49%
3ヶ月 -8.96%
6ヶ月 -22.26%
1年 -21.72%
2年 -15.60%
3年 +8.05%
5年 -35.61%
10年 -2.94%
設定来(年率) -0.58%
設定来 -5.88%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.23
6ヶ月 -0.70
1年 -0.61
2年 -0.29
3年 0.04
5年 -0.33
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
5