資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年10月10日

基準価額2,656
前日比:+8円 (+0.30%)
純資産総額2,571百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月10日 2,656 +8 +0.30% 2,571
2024年10月09日 2,648 -81 -2.97% 2,565
2024年10月08日 2,729 +15 +0.55% 2,643
2024年10月07日 2,714 +57 +2.15% 2,632
2024年10月04日 2,657 -15 -0.56% 2,577
2024年10月03日 2,672 +50 +1.91% 2,593
2024年10月02日 2,622 +20 +0.77% 2,544
2024年10月01日 2,602 -23 -0.88% 2,525
2024年09月30日 2,625 -11 -0.42% 2,547
2024年09月27日 2,636 +32 +1.23% 2,558
2024年09月26日 2,604 -1 -0.04% 2,528
2024年09月25日 2,605 +33 +1.28% 2,530
2024年09月24日 2,572 +44 +1.74% 2,497
2024年09月20日 2,528 +73 +2.97% 2,455
2024年09月19日 2,455 +10 +0.41% 2,386
2024年09月18日 2,445 +41 +1.71% 2,377
2024年09月17日 2,404 +27 +1.14% 2,337
2024年09月13日 2,377 +66 +2.86% 2,312
2024年09月12日 2,311 -10 -0.43% 2,248
2024年09月11日 2,321 -24 -1.02% 2,257
2024年09月10日 2,345 +7 +0.30% 2,282
2024年09月09日 2,338 -72 -2.99% 2,275
2024年09月06日 2,410 +1 +0.04% 2,345
2024年09月05日 2,409 -16 -0.66% 2,345
2024年09月04日 2,425 -116 -4.57% 2,358
2024年09月03日 2,541 0 0.00% 2,470
2024年09月02日 2,541 +3 +0.12% 2,474
2024年08月30日 2,538 +44 +1.76% 2,472
2024年08月29日 2,494 -31 -1.23% 2,429
2024年08月28日 2,525 -11 -0.43% 2,460
2024年08月27日 2,536 +10 +0.40% 2,470
2024年08月26日 2,526 +54 +2.18% 2,460
2024年08月23日 2,472 -22 -0.88% 2,410
2024年08月22日 2,494 +22 +0.89% 2,446
2024年08月21日 2,472 -55 -2.18% 2,425
2024年08月20日 2,527 +13 +0.52% 2,479
2024年08月19日 2,514 +9 +0.36% 2,466
2024年08月16日 2,505 +69 +2.83% 2,457
2024年08月15日 2,436 +6 +0.25% 2,390
2024年08月14日 2,430 +2 +0.08% 2,386
2024年08月13日 2,428 +49 +2.06% 2,383
2024年08月09日 2,379 +37 +1.58% 2,336
2024年08月08日 2,342 +44 +1.91% 2,301
2024年08月07日 2,298 +48 +2.13% 2,258
2024年08月06日 2,250 -161 -6.68% 2,218
2024年08月05日 2,411 -132 -5.19% 2,379
2024年08月02日 2,543 -51 -1.97% 2,509
2024年08月01日 2,594 -14 -0.54% 2,559
2024年07月31日 2,608 +33 +1.28% 2,573
2024年07月30日 2,575 -33 -1.27% 2,541
2024年07月29日 2,608 +39 +1.52% 2,574
2024年07月26日 2,569 +21 +0.82% 2,536
2024年07月25日 2,548 -53 -2.04% 2,516
2024年07月24日 2,601 -55 -2.07% 2,568
2024年07月23日 2,656 -20 -0.75% 2,624
2024年07月22日 2,676 -35 -1.29% 2,644
2024年07月19日 2,711 -4 -0.15% 2,683
2024年07月18日 2,715 -63 -2.27% 2,691
2024年07月17日 2,778 +51 +1.87% 2,759
2024年07月16日 2,727 -26 -0.94% 2,720
2024年07月12日 2,753 -5 -0.18% 2,747
2024年07月11日 2,758 +40 +1.47% 2,754
ファンドの特徴
・主として世界の資源株への投資を米ドル建てで行い、南アフリカランドで為替取引を行うことにより、実質的に資源国通貨で運用します。
・資源国通貨での実質的な運用により、為替取引によるプレミアム(金利差相当額)などの享受が期待できます。
・毎月、安定した収益分配を行うことをめざします。
・「ブラジルレアル・コース」「南アフリカランド・コース」「オーストラリアドル・コース」の3つのコースがあります。
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.56%
3ヶ月 -1.15%
6ヶ月 +6.03%
1年 +14.49%
2年 +16.50%
3年 +17.52%
5年 +15.72%
10年 +3.14%
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.55%
3ヶ月 -1.16%
6ヶ月 +6.02%
1年 +14.35%
2年 +35.19%
3年 +61.05%
5年 +96.21%
10年 +9.71%
設定来(年率) +0.59%
設定来 +8.97%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.14
6ヶ月 0.46
1年 0.98
2年 0.77
3年 0.63
5年 0.44
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
243
値上がり(6ヶ月)
850
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.85%
1,000万(円/口)以上:2.75%
1億(円/口)以上:1.65%
5億(円/口)以上:0.55%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.81%程度
◆その他の費用・手数料・・・ファンドの日々の純資産総額に対し年率0.1%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2009年07月31日
償還日 2029年6月15日
決算日 原則 毎月17日

2024年09月17日更新
分配金履歴
2024.09.17 3円
2024.08.19 3円
2024.07.17 3円
2024.06.17 3円
2024.05.17 3円
2024.04.17 3円
2024.09.17 3円
2024.08.19 3円
2024.07.17 3円
2024.06.17 3円
2024.05.17 3円
2024.04.17 3円
2024.03.18 3円
2024.02.19 3円
2024.01.17 3円
2023.12.18 3円
2023.11.17 3円
2023.10.17 3円
2023.09.19 3円
2023.08.17 3円
2023.07.18 3円
2023.06.19 3円
2023.05.17 3円
2023.04.17 3円
2023.03.17 3円
2023.02.17 3円
2023.01.17 3円
2022.12.19 3円
2022.11.17 3円
2022.10.17 3円
2022.09.20 3円
2022.08.17 3円
2022.07.19 3円
2022.06.17 3円
2022.05.17 3円
2022.04.18 3円
2022.03.17 3円
2022.02.17 3円
2022.01.17 3円
2021.12.17 3円
2021.11.17 3円
2021.10.18 3円
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