投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年02月22日

基準価額2,272
前日比:+26円 (+1.16%)
純資産総額2,501百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月22日 2,272 +26 +1.16% 2,501
2024年02月21日 2,246 -35 -1.53% 2,480
2024年02月20日 2,281 0 0.00% 2,518
2024年02月19日 2,281 +20 +0.88% 2,520
2024年02月16日 2,261 +47 +2.12% 2,498
2024年02月15日 2,214 +18 +0.82% 2,449
2024年02月14日 2,196 -58 -2.57% 2,431
2024年02月13日 2,254 +17 +0.76% 2,495
2024年02月09日 2,237 +13 +0.58% 2,477
2024年02月08日 2,224 -7 -0.31% 2,464
2024年02月07日 2,231 +40 +1.83% 2,472
2024年02月06日 2,191 -49 -2.19% 2,437
2024年02月05日 2,240 -32 -1.41% 2,493
2024年02月02日 2,272 +35 +1.56% 2,528
2024年02月01日 2,237 -28 -1.24% 2,490
2024年01月31日 2,265 +10 +0.44% 2,521
2024年01月30日 2,255 -6 -0.27% 2,510
2024年01月29日 2,261 +34 +1.53% 2,520
2024年01月26日 2,227 +25 +1.14% 2,483
2024年01月25日 2,202 +12 +0.55% 2,463
2024年01月24日 2,190 +44 +2.05% 2,447
2024年01月23日 2,146 -32 -1.47% 2,400
2024年01月22日 2,178 -3 -0.14% 2,438
2024年01月19日 2,181 +23 +1.07% 2,446
2024年01月18日 2,158 -26 -1.19% 2,422
2024年01月17日 2,184 -71 -3.15% 2,456
2024年01月16日 2,255 0 0.00% 2,535
2024年01月15日 2,255 -1 -0.04% 2,536
2024年01月12日 2,256 +4 +0.18% 2,539
2024年01月11日 2,252 +7 +0.31% 2,540
2024年01月10日 2,245 -42 -1.84% 2,532
2024年01月09日 2,287 -9 -0.39% 2,583
2024年01月05日 2,296 +4 +0.17% 2,594
2024年01月04日 2,292 -8 -0.35% 2,590
2023年12月29日 2,300 -59 -2.50% 2,600
2023年12月28日 2,359 +35 +1.51% 2,666
2023年12月27日 2,324 +4 +0.17% 2,629
2023年12月26日 2,320 0 0.00% 2,625
2023年12月25日 2,320 -11 -0.47% 2,625
2023年12月22日 2,331 -2 -0.09% 2,643
2023年12月21日 2,333 -30 -1.27% 2,649
2023年12月20日 2,363 +83 +3.64% 2,685
2023年12月19日 2,280 -7 -0.31% 2,599
2023年12月18日 2,287 -11 -0.48% 2,609
2023年12月15日 2,298 +86 +3.89% 2,621
2023年12月14日 2,212 +42 +1.94% 2,523
2023年12月13日 2,170 -26 -1.18% 2,476
2023年12月12日 2,196 +5 +0.23% 2,505
2023年12月11日 2,191 -1 -0.05% 2,498
2023年12月08日 2,192 -33 -1.48% 2,501
2023年12月07日 2,225 -5 -0.22% 2,539
2023年12月06日 2,230 -52 -2.28% 2,544
2023年12月05日 2,282 -64 -2.73% 2,607
2023年12月04日 2,346 +66 +2.89% 2,680
2023年12月01日 2,280 -25 -1.08% 2,606
2023年11月30日 2,305 -5 -0.22% 2,634
2023年11月29日 2,310 +6 +0.26% 2,640
2023年11月28日 2,304 -3 -0.13% 2,633
2023年11月27日 2,307 +3 +0.13% 2,639
2023年11月24日 2,304 -21 -0.90% 2,644
ファンドの特徴
・主として世界の資源株への投資を米ドル建てで行い、南アフリカランドで為替取引を行うことにより、実質的に資源国通貨で運用します。
・資源国通貨での実質的な運用により、為替取引によるプレミアム(金利差相当額)などの享受が期待できます。
・毎月、安定した収益分配を行うことをめざします。
・「ブラジルレアル・コース」「南アフリカランド・コース」「オーストラリアドル・コース」の3つのコースがあります。
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.39%
3ヶ月 +0.80%
6ヶ月 -4.76%
1年 -2.46%
2年 +10.52%
3年 +20.24%
5年 +8.27%
10年 +2.79%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.39%
3ヶ月 +0.80%
6ヶ月 -4.76%
1年 -2.50%
2年 +22.04%
3年 +72.83%
5年 +40.11%
10年 +12.55%
設定来(年率) +0.35%
設定来 +5.13%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.15
6ヶ月 -0.80
1年 -0.11
2年 0.35
3年 0.70
5年 0.22
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
5
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1629
値上がり(6ヶ月)
1555
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.85%
1,000万(円/口)以上:2.75%
1億(円/口)以上:1.65%
5億(円/口)以上:0.55%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.81%程度
◆その他の費用・手数料・・・ファンドの日々の純資産総額に対し年率0.1%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2009年07月31日
償還日 2029年6月15日
決算日 原則 毎月17日

2024年02月19日更新
分配金履歴
2024.02.19 3円
2024.01.17 3円
2023.12.18 3円
2023.11.17 3円
2023.10.17 3円
2023.09.19 3円
2024.02.19 3円
2024.01.17 3円
2023.12.18 3円
2023.11.17 3円
2023.10.17 3円
2023.09.19 3円
2023.08.17 3円
2023.07.18 3円
2023.06.19 3円
2023.05.17 3円
2023.04.17 3円
2023.03.17 3円
2023.02.17 3円
2023.01.17 3円
2022.12.19 3円
2022.11.17 3円
2022.10.17 3円
2022.09.20 3円
2022.08.17 3円
2022.07.19 3円
2022.06.17 3円
2022.05.17 3円
2022.04.18 3円
2022.03.17 3円
2022.02.17 3円
2022.01.17 3円
2021.12.17 3円
2021.11.17 3円
2021.10.18 3円
2021.09.17 3円
2021.08.17 3円
2021.07.19 3円
2021.06.17 3円
2021.05.17 3円
2021.04.19 3円
2021.03.17 3円
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