資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース

国際株式型
基準日:2023年12月08日

基準価額2,192
前日比:-33円 (-1.48%)
純資産総額2,501百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月08日現在
ファンドの特徴
・主として世界の資源株への投資を米ドル建てで行い、南アフリカランドで為替取引を行うことにより、実質的に資源国通貨で運用します。
・資源国通貨での実質的な運用により、為替取引によるプレミアム(金利差相当額)などの享受が期待できます。
・毎月、安定した収益分配を行うことをめざします。
・「ブラジルレアル・コース」「南アフリカランド・コース」「オーストラリアドル・コース」の3つのコースがあります。
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.85%
1,000万(円/口)以上:2.75%
1億(円/口)以上:1.65%
5億(円/口)以上:0.55%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.81%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2009年07月31日
償還日 2029年6月15日
決算日 原則 毎月17日

2023年11月17日更新
分配金履歴
2023.11.17 3円
2023.10.17 3円
2023.09.19 3円
2023.08.17 3円
2023.07.18 3円
2023.06.19 3円
2023.11.17 3円
2023.10.17 3円
2023.09.19 3円
2023.08.17 3円
2023.07.18 3円
2023.06.19 3円
2023.05.17 3円
2023.04.17 3円
2023.03.17 3円
2023.02.17 3円
2023.01.17 3円
2022.12.19 3円
2022.11.17 3円
2022.10.17 3円
2022.09.20 3円
2022.08.17 3円
2022.07.19 3円
2022.06.17 3円
2022.05.17 3円
2022.04.18 3円
2022.03.17 3円
2022.02.17 3円
2022.01.17 3円
2021.12.17 3円
2021.11.17 3円
2021.10.18 3円
2021.09.17 3円
2021.08.17 3円
2021.07.19 3円
2021.06.17 3円
2021.05.17 3円
2021.04.19 3円
2021.03.17 3円
2021.02.17 3円
2021.01.18 3円
2020.12.17 3円
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.30%
3ヶ月 -1.08%
6ヶ月 +21.00%
1年 -3.80%
2年 +19.21%
3年 +24.10%
5年 +8.38%
10年 +1.94%
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.31%
3ヶ月 -1.07%
6ヶ月 +20.99%
1年 -3.86%
2年 +41.83%
3年 +89.55%
5年 +40.00%
10年 +2.68%
設定来(年率) +0.38%
設定来 +5.47%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.14
6ヶ月 0.95
1年 -0.17
2年 0.63
3年 0.84
5年 0.22
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
5