資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース

国際株式型
基準日:2017年04月26日

基準価額2,012
前日比:+18円 (+0.90%)
純資産総額7,097百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2017年04月26日現在
ファンドの特長
主として世界の資源株への投資を米ドル建てで行い、南アフリカランドで為替取引を行うことにより、実質的に資源国通貨で運用します。
資源国通貨での実質的な運用により、為替取引によるプレミアム(金利差相当額)などの享受が期待できます。
毎月、安定した収益分配を行うことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
111
分配金利回り
251
月間ページ閲覧
21
値上がり(6ヶ月)
9
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1千万円未満:3.24%
1千万円以上3千万円未満:2.70%
3千万円以上1億円未満:2.16%
1億円以上:1.08%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.79%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2009年07月31日
償還日 2024年6月17日
決算日 原則 毎月17日

2017年04月17日更新
分配金履歴
2017.04.17 10円
2017.03.17 10円
2017.02.17 10円
2017.01.17 10円
2016.12.19 10円
2016.11.17 10円
2017.04.17 10円
2017.03.17 10円
2017.02.17 10円
2017.01.17 10円
2016.12.19 10円
2016.11.17 10円
2016.10.17 10円
2016.09.20 10円
2016.08.17 10円
2016.07.19 10円
2016.06.17 10円
2016.05.17 10円
2016.04.18 10円
2016.03.17 10円
2016.02.17 10円
2016.01.18 10円
2015.12.17 25円
2015.11.17 25円
2015.10.19 25円
2015.09.17 25円
2015.08.17 25円
2015.07.17 25円
2015.06.17 50円
2015.05.18 50円
2015.04.17 50円
2015.03.17 50円
2015.02.17 50円
2015.01.19 50円
2014.12.17 80円
2014.11.17 80円
2014.10.17 80円
2014.09.17 80円
2014.08.18 80円
2014.07.17 80円
2014.06.17 80円
2014.05.19 80円
もっと見る閉じる
2017年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.24%
3ヶ月 +1.31%
6ヶ月 +28.63%
1年 +42.03%
2年 -5.47%
3年 -6.83%
5年 -4.49%
10年 ---
2017年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.23%
3ヶ月 +1.35%
6ヶ月 +28.36%
1年 +40.33%
2年 -12.25%
3年 -16.29%
5年 -14.52%
10年 ---
設定来(年率) -0.23%
設定来 -1.78%
2017年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.32
6ヶ月 1.73
1年 1.86
2年 -0.16
3年 -0.22
5年 -0.16
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
5