<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)

複合商品型
基準日:2019年09月17日

基準価額10,464
前日比:-3円 (-0.03%)
純資産総額6,597百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月17日 10,464 -3 -0.03% 6,597
2019年09月13日 10,467 +37 +0.35% 6,653
2019年09月12日 10,430 +9 +0.09% 6,634
2019年09月11日 10,421 +15 +0.14% 6,639
2019年09月10日 10,406 -31 -0.30% 6,641
2019年09月09日 10,437 +33 +0.32% 6,664
2019年09月06日 10,404 -5 -0.05% 6,646
2019年09月05日 10,409 +49 +0.47% 6,648
2019年09月04日 10,360 +15 +0.14% 6,617
2019年09月03日 10,345 +4 +0.04% 6,606
2019年09月02日 10,341 -20 -0.19% 6,608
2019年08月30日 10,361 +38 +0.37% 6,636
2019年08月29日 10,323 +5 +0.05% 6,606
2019年08月28日 10,318 +16 +0.16% 6,595
2019年08月27日 10,302 +15 +0.15% 6,590
2019年08月26日 10,287 -30 -0.29% 6,580
2019年08月23日 10,317 +6 +0.06% 6,598
2019年08月22日 10,311 -8 -0.08% 6,607
2019年08月21日 10,319 -9 -0.09% 6,616
2019年08月20日 10,328 +6 +0.06% 6,618
2019年08月19日 10,322 +11 +0.11% 6,613
2019年08月16日 10,311 +21 +0.20% 6,604
2019年08月15日 10,290 -12 -0.12% 6,591
2019年08月14日 10,302 +27 +0.26% 6,625
2019年08月13日 10,275 -33 -0.32% 6,601
2019年08月09日 10,308 +24 +0.23% 6,622
2019年08月08日 10,284 +11 +0.11% 6,581
2019年08月07日 10,273 +10 +0.10% 6,574
2019年08月06日 10,263 -8 -0.08% 6,563
2019年08月05日 10,271 -62 -0.60% 6,564
2019年08月02日 10,333 -77 -0.74% 6,608
2019年08月01日 10,410 -14 -0.13% 6,651
2019年07月31日 10,424 -2 -0.02% 6,667
2019年07月30日 10,426 +24 +0.23% 6,678
2019年07月29日 10,402 -11 -0.11% 6,653
2019年07月26日 10,413 -8 -0.08% 6,665
2019年07月25日 10,421 +13 +0.12% 6,676
2019年07月24日 10,408 +20 +0.19% 6,693
2019年07月23日 10,388 +27 +0.26% 6,689
2019年07月22日 10,361 -44 -0.42% 6,658
2019年07月19日 10,405 +70 +0.68% 6,689
2019年07月18日 10,335 -73 -0.70% 6,647
2019年07月17日 10,408 -10 -0.10% 6,701
2019年07月16日 10,418 -3 -0.03% 6,711
2019年07月12日 10,421 -31 -0.30% 6,709
2019年07月11日 10,452 +32 +0.31% 6,788
2019年07月10日 10,420 -11 -0.11% 6,768
2019年07月09日 10,431 -13 -0.12% 6,780
2019年07月08日 10,444 -52 -0.50% 6,789
2019年07月05日 10,496 +5 +0.05% 6,826
2019年07月04日 10,491 +27 +0.26% 6,857
2019年07月03日 10,464 -6 -0.06% 6,837
2019年07月02日 10,470 +31 +0.30% 6,837
2019年07月01日 10,439 +69 +0.67% 6,820
2019年06月28日 10,370 +8 +0.08% 6,764
2019年06月27日 10,362 +40 +0.39% 6,739
2019年06月26日 10,322 -36 -0.35% 6,712
2019年06月25日 10,358 +5 +0.05% 6,730
2019年06月24日 10,353 -3 -0.03% 6,727
2019年06月21日 10,356 -39 -0.38% 6,713
2019年06月20日 10,395 +22 +0.21% 6,727
2019年06月19日 10,373 +64 +0.62% 6,715
2019年06月18日 10,309 -27 -0.26% 6,677
ファンドの特長
主として、日本の資産(債券、株式、不動産、商品(金などのコモディティ)・その他)を投資対象とし、日本経済の成長に沿った収益の獲得をめざします。
市場環境などに応じて効率的な資産配分を行ないます。投資対象とする投資信託証券の選定や組入比率については、日興アセットマネジメント アジア リミテッドからの助言をもとに、日興アセットマネジメント株式会社が行ないます。
毎月、収益分配を行なうことをめざします。
日本の資産および為替をフルヘッジした外貨建て資産に投資を行なうため、実質的に為替変動リスクはありません。
※為替ヘッジにより為替変動リスクが完全に排除されるとは限りません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
627
分配金利回り
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月間ページ閲覧
393
値上がり(6ヶ月)
630
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.4742%以内
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年08月29日
償還日 2028年7月20日
決算日 原則 毎月20日

2019年08月20日更新
分配金履歴
2019.08.20 20円
2019.07.22 20円
2019.06.20 20円
2019.05.20 20円
2019.04.22 20円
2019.03.20 20円
2019.08.20 20円
2019.07.22 20円
2019.06.20 20円
2019.05.20 20円
2019.04.22 20円
2019.03.20 20円
2019.02.20 20円
2019.01.21 20円
2018.12.20 20円
2018.11.20 20円
2018.10.22 20円
2018.09.20 20円
2018.08.20 20円
2018.07.20 20円
2018.06.20 20円
2018.05.21 20円
2018.04.20 20円
2018.03.20 20円
2018.02.20 20円
2018.01.22 20円
2017.12.20 20円
2017.11.20 20円
2017.10.20 20円
2017.09.20 20円
2017.08.21 20円
2017.07.20 20円
2017.06.20 20円
2017.05.22 20円
2017.04.20 20円
2017.03.21 20円
2017.02.20 10円
2017.01.20 10円
2016.12.20 10円
2016.11.21 10円
2016.10.20 10円
2016.09.20 10円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.41%
3ヶ月 +1.85%
6ヶ月 +0.88%
1年 -3.03%
2年 +0.07%
3年 +1.79%
5年 +2.33%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.41%
3ヶ月 +1.85%
6ヶ月 +0.88%
1年 -3.04%
2年 +0.21%
3年 +5.50%
5年 +12.18%
10年 ---
設定来(年率) +2.44%
設定来 +12.21%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.69
6ヶ月 0.23
1年 -0.36
2年 0.02
3年 0.34
5年 0.46
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+