スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)

複合商品型
基準日:2021年09月22日

基準価額10,960
前日比:-47円 (-0.43%)
純資産総額4,476百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年09月22日 10,960 -47 -0.43% 4,476
2021年09月21日 11,007 -95 -0.86% 4,506
2021年09月17日 11,102 +7 +0.06% 4,556
2021年09月16日 11,095 -27 -0.24% 4,554
2021年09月15日 11,122 -57 -0.51% 4,570
2021年09月14日 11,179 +53 +0.48% 4,595
2021年09月13日 11,126 +9 +0.08% 4,578
2021年09月10日 11,117 +57 +0.52% 4,581
2021年09月09日 11,060 -33 -0.30% 4,565
2021年09月08日 11,093 +26 +0.23% 4,590
2021年09月07日 11,067 +29 +0.26% 4,579
2021年09月06日 11,038 +58 +0.53% 4,565
2021年09月03日 10,980 +51 +0.47% 4,543
2021年09月02日 10,929 +8 +0.07% 4,523
2021年09月01日 10,921 +24 +0.22% 4,521
2021年08月31日 10,897 +6 +0.06% 4,510
2021年08月30日 10,891 +57 +0.53% 4,508
2021年08月27日 10,834 +25 +0.23% 4,484
2021年08月26日 10,809 +15 +0.14% 4,474
2021年08月25日 10,794 -4 -0.04% 4,468
2021年08月24日 10,798 +45 +0.42% 4,469
2021年08月23日 10,753 +48 +0.45% 4,450
2021年08月20日 10,705 -69 -0.64% 4,449
2021年08月19日 10,774 -64 -0.59% 4,480
2021年08月18日 10,838 +31 +0.29% 4,507
2021年08月17日 10,807 -25 -0.23% 4,497
2021年08月16日 10,832 -62 -0.57% 4,508
2021年08月13日 10,894 -3 -0.03% 4,534
2021年08月12日 10,897 +6 +0.06% 4,535
2021年08月11日 10,891 +29 +0.27% 4,535
2021年08月10日 10,862 -34 -0.31% 4,523
2021年08月06日 10,896 -21 -0.19% 4,545
2021年08月05日 10,917 +17 +0.16% 4,554
2021年08月04日 10,900 -15 -0.14% 4,549
2021年08月03日 10,915 -19 -0.17% 4,555
2021年08月02日 10,934 +49 +0.45% 4,575
2021年07月30日 10,885 -49 -0.45% 4,570
2021年07月29日 10,934 +20 +0.18% 4,590
2021年07月28日 10,914 -23 -0.21% 4,585
2021年07月27日 10,937 +32 +0.29% 4,612
2021年07月26日 10,905 +43 +0.40% 4,602
2021年07月21日 10,862 +30 +0.28% 4,587
2021年07月20日 10,832 -67 -0.61% 4,574
2021年07月19日 10,899 -68 -0.62% 4,602
2021年07月16日 10,967 -3 -0.03% 4,630
2021年07月15日 10,970 -42 -0.38% 4,633
2021年07月14日 11,012 -1 -0.01% 4,651
2021年07月13日 11,013 +35 +0.32% 4,651
2021年07月12日 10,978 +74 +0.68% 4,637
2021年07月09日 10,904 -20 -0.18% 4,606
2021年07月08日 10,924 -29 -0.26% 4,617
2021年07月07日 10,953 -34 -0.31% 4,628
2021年07月06日 10,987 +15 +0.14% 4,653
2021年07月05日 10,972 +4 +0.04% 4,647
2021年07月02日 10,968 +52 +0.48% 4,650
2021年07月01日 10,916 -12 -0.11% 4,631
2021年06月30日 10,928 -14 -0.13% 4,644
2021年06月29日 10,942 -33 -0.30% 4,651
2021年06月28日 10,975 +18 +0.16% 4,666
2021年06月25日 10,957 +34 +0.31% 4,662
2021年06月24日 10,923 +3 +0.03% 4,647
2021年06月23日 10,920 -18 -0.16% 4,646
ファンドの特徴
・日本の資産(債券、株式、不動産、商品(金などのコモディティ)・その他)を投資対象とし、日本経済の成長に沿った収益の獲得をめざします。
・市場環境などに応じて効率的な資産配分を行ないます。
・毎月、収益分配を行なうことをめざします。
・外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行います。
・「スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
383
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
871
値上がり(6ヶ月)
902
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.5015%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年08月29日
償還日 2028年7月20日
決算日 原則 毎月20日

2021年09月21日更新
分配金履歴
2021.09.21 20円
2021.08.20 20円
2021.07.20 20円
2021.06.21 20円
2021.05.20 20円
2021.04.20 20円
2021.09.21 20円
2021.08.20 20円
2021.07.20 20円
2021.06.21 20円
2021.05.20 20円
2021.04.20 20円
2021.03.22 20円
2021.02.22 20円
2021.01.20 20円
2020.12.21 20円
2020.11.20 20円
2020.10.20 20円
2020.09.23 20円
2020.08.20 20円
2020.07.20 20円
2020.06.22 20円
2020.05.20 20円
2020.04.20 20円
2020.03.23 20円
2020.02.20 20円
2020.01.20 20円
2019.12.20 20円
2019.11.20 20円
2019.10.21 20円
2019.09.20 20円
2019.08.20 20円
2019.07.22 20円
2019.06.20 20円
2019.05.20 20円
2019.04.22 20円
2019.03.20 20円
2019.02.20 20円
2019.01.21 20円
2018.12.20 20円
2018.11.20 20円
2018.10.22 20円
もっと見る閉じる
2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.30%
3ヶ月 +0.45%
6ヶ月 +3.45%
1年 +9.79%
2年 +4.94%
3年 +2.21%
5年 +3.04%
10年 ---
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.29%
3ヶ月 +0.44%
6ヶ月 +3.44%
1年 +9.71%
2年 +9.81%
3年 +6.26%
5年 +15.23%
10年 ---
設定来(年率) +3.19%
設定来 +22.37%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.54
6ヶ月 1.06
1年 2.18
2年 0.85
3年 0.33
5年 0.55
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
3