スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)

複合商品型
基準日:2022年07月01日

基準価額10,229
前日比:-55円 (-0.53%)
純資産総額3,864百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 10,229 -55 -0.53% 3,864
2022年06月30日 10,284 -15 -0.15% 3,886
2022年06月29日 10,299 -3 -0.03% 3,892
2022年06月28日 10,302 +27 +0.26% 3,895
2022年06月27日 10,275 +27 +0.26% 3,884
2022年06月24日 10,248 +19 +0.19% 3,874
2022年06月23日 10,229 +11 +0.11% 3,867
2022年06月22日 10,218 -15 -0.15% 3,865
2022年06月21日 10,233 +37 +0.36% 3,873
2022年06月20日 10,196 -53 -0.52% 3,863
2022年06月17日 10,249 -25 -0.24% 3,883
2022年06月16日 10,274 +49 +0.48% 3,892
2022年06月15日 10,225 -75 -0.73% 3,874
2022年06月14日 10,300 -75 -0.72% 3,899
2022年06月13日 10,375 -49 -0.47% 3,927
2022年06月10日 10,424 -43 -0.41% 3,946
2022年06月09日 10,467 +2 +0.02% 3,962
2022年06月08日 10,465 +27 +0.26% 3,961
2022年06月07日 10,438 +11 +0.11% 3,951
2022年06月06日 10,427 +2 +0.02% 3,948
2022年06月03日 10,425 +18 +0.17% 3,947
2022年06月02日 10,407 -3 -0.03% 3,943
2022年06月01日 10,410 +19 +0.18% 3,944
2022年05月31日 10,391 -10 -0.10% 3,937
2022年05月30日 10,401 +45 +0.43% 3,943
2022年05月27日 10,356 +16 +0.15% 3,931
2022年05月26日 10,340 -20 -0.19% 3,925
2022年05月25日 10,360 +10 +0.10% 3,933
2022年05月24日 10,350 -29 -0.28% 3,929
2022年05月23日 10,379 +28 +0.27% 3,941
2022年05月20日 10,351 +19 +0.18% 3,930
2022年05月19日 10,332 -18 -0.17% 3,921
2022年05月18日 10,350 +2 +0.02% 3,928
2022年05月17日 10,348 +21 +0.20% 3,927
2022年05月16日 10,327 -22 -0.21% 3,922
2022年05月13日 10,349 +43 +0.42% 3,931
2022年05月12日 10,306 -18 -0.17% 3,933
2022年05月11日 10,324 -28 -0.27% 3,945
2022年05月10日 10,352 -37 -0.36% 3,955
2022年05月09日 10,389 -51 -0.49% 3,970
2022年05月06日 10,440 -3 -0.03% 3,991
2022年05月02日 10,443 +7 +0.07% 3,992
2022年04月28日 10,436 +37 +0.36% 3,991
2022年04月27日 10,399 -14 -0.13% 3,977
2022年04月26日 10,413 +4 +0.04% 3,982
2022年04月25日 10,409 -45 -0.43% 3,981
2022年04月22日 10,454 -29 -0.28% 4,001
2022年04月21日 10,483 +22 +0.21% 4,012
2022年04月20日 10,461 -35 -0.33% 4,017
2022年04月19日 10,496 +8 +0.08% 4,030
2022年04月18日 10,488 -13 -0.12% 4,027
2022年04月15日 10,501 -1 -0.01% 4,032
2022年04月14日 10,502 +23 +0.22% 4,032
2022年04月13日 10,479 +45 +0.43% 4,024
2022年04月12日 10,434 -20 -0.19% 4,006
2022年04月11日 10,454 +4 +0.04% 4,019
2022年04月08日 10,450 -1 -0.01% 4,017
2022年04月07日 10,451 -51 -0.49% 4,018
2022年04月06日 10,502 -46 -0.44% 4,038
2022年04月05日 10,548 +9 +0.09% 4,056
2022年04月04日 10,539 +4 +0.04% 4,052
ファンドの特徴
・日本の資産(債券、株式、不動産、商品(金などのコモディティ)・その他)を投資対象とし、日本経済の成長に沿った収益の獲得をめざします。
・市場環境などに応じて効率的な資産配分を行ないます。
・毎月、収益分配を行なうことをめざします。
・外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行います。
・「スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
692
分配金利回り
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月間ページ閲覧
730
値上がり(6ヶ月)
800
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.5015%以内
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年08月29日
償還日 2028年7月20日
決算日 原則 毎月20日

2022年06月20日更新
分配金履歴
2022.06.20 20円
2022.05.20 20円
2022.04.20 20円
2022.03.22 20円
2022.02.21 20円
2022.01.20 20円
2022.06.20 20円
2022.05.20 20円
2022.04.20 20円
2022.03.22 20円
2022.02.21 20円
2022.01.20 20円
2021.12.20 20円
2021.11.22 20円
2021.10.20 20円
2021.09.21 20円
2021.08.20 20円
2021.07.20 20円
2021.06.21 20円
2021.05.20 20円
2021.04.20 20円
2021.03.22 20円
2021.02.22 20円
2021.01.20 20円
2020.12.21 20円
2020.11.20 20円
2020.10.20 20円
2020.09.23 20円
2020.08.20 20円
2020.07.20 20円
2020.06.22 20円
2020.05.20 20円
2020.04.20 20円
2020.03.23 20円
2020.02.20 20円
2020.01.20 20円
2019.12.20 20円
2019.11.20 20円
2019.10.21 20円
2019.09.20 20円
2019.08.20 20円
2019.07.22 20円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.24%
3ヶ月 -0.18%
6ヶ月 -2.03%
1年 -2.59%
2年 +4.34%
3年 +2.84%
5年 +1.60%
10年 ---
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.24%
3ヶ月 -0.18%
6ヶ月 -2.02%
1年 -2.55%
2年 +8.84%
3年 +8.59%
5年 +7.84%
10年 ---
設定来(年率) +2.46%
設定来 +19.11%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.09
6ヶ月 -0.50
1年 -0.76
2年 0.94
3年 0.54
5年 0.28
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3