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スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)

複合商品型
基準日:2020年02月21日

基準価額10,630
前日比:+14円 (+0.13%)
純資産総額5,924百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月21日 10,630 +14 +0.13% 5,924
2020年02月20日 10,616 +1 +0.01% 5,921
2020年02月19日 10,615 +23 +0.22% 5,938
2020年02月18日 10,592 -39 -0.37% 6,025
2020年02月17日 10,631 -20 -0.19% 6,075
2020年02月14日 10,651 -18 -0.17% 6,086
2020年02月13日 10,669 +8 +0.08% 6,101
2020年02月12日 10,661 -6 -0.06% 6,101
2020年02月10日 10,667 -19 -0.18% 6,115
2020年02月07日 10,686 +2 +0.02% 6,131
2020年02月06日 10,684 +67 +0.63% 6,142
2020年02月05日 10,617 +33 +0.31% 6,118
2020年02月04日 10,584 +28 +0.27% 6,108
2020年02月03日 10,556 -42 -0.40% 6,097
2020年01月31日 10,598 +26 +0.25% 6,122
2020年01月30日 10,572 -56 -0.53% 6,106
2020年01月29日 10,628 +14 +0.13% 6,145
2020年01月28日 10,614 -28 -0.26% 6,143
2020年01月27日 10,642 -61 -0.57% 6,165
2020年01月24日 10,703 -1 -0.01% 6,201
2020年01月23日 10,704 -24 -0.22% 6,206
2020年01月22日 10,728 +22 +0.21% 6,257
2020年01月21日 10,706 -17 -0.16% 6,240
2020年01月20日 10,723 +2 +0.02% 6,255
2020年01月17日 10,721 +31 +0.29% 6,257
2020年01月16日 10,690 -1 -0.01% 6,240
2020年01月15日 10,691 -14 -0.13% 6,244
2020年01月14日 10,705 +12 +0.11% 6,249
2020年01月10日 10,693 +12 +0.11% 6,251
2020年01月09日 10,681 +53 +0.50% 6,244
2020年01月08日 10,628 -50 -0.47% 6,166
2020年01月07日 10,678 +53 +0.50% 6,201
2020年01月06日 10,625 -24 -0.23% 6,169
2019年12月30日 10,649 -24 -0.22% 6,359
2019年12月27日 10,673 +16 +0.15% 6,377
2019年12月26日 10,657 +28 +0.26% 6,354
2019年12月25日 10,629 +2 +0.02% 6,334
2019年12月24日 10,627 +4 +0.04% 6,338
2019年12月23日 10,623 -1 -0.01% 6,363
2019年12月20日 10,624 -23 -0.22% 6,385
2019年12月19日 10,647 -3 -0.03% 6,395
2019年12月18日 10,650 -20 -0.19% 6,406
2019年12月17日 10,670 +24 +0.23% 6,417
2019年12月16日 10,646 -7 -0.07% 6,405
2019年12月13日 10,653 +42 +0.40% 6,412
2019年12月12日 10,611 -2 -0.02% 6,400
2019年12月11日 10,613 -18 -0.17% 6,395
2019年12月10日 10,631 +4 +0.04% 6,442
2019年12月09日 10,627 +12 +0.11% 6,448
2019年12月06日 10,615 -5 -0.05% 6,450
2019年12月05日 10,620 +18 +0.17% 6,455
2019年12月04日 10,602 +5 +0.05% 6,445
2019年12月03日 10,597 -29 -0.27% 6,443
2019年12月02日 10,626 +21 +0.20% 6,470
2019年11月29日 10,605 -23 -0.22% 6,457
2019年11月28日 10,628 -15 -0.14% 6,476
2019年11月27日 10,643 +31 +0.29% 6,502
2019年11月26日 10,612 +16 +0.15% 6,483
2019年11月25日 10,596 +19 +0.18% 6,472
2019年11月22日 10,577 -10 -0.09% 6,474
ファンドの特徴
・日本の資産(債券、株式、不動産、商品(金などのコモディティ)・その他)を投資対象とし、日本経済の成長に沿った収益の獲得をめざします。
・市場環境などに応じて効率的な資産配分を行ないます。
・毎月、収益分配を行なうことをめざします。
・外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行います。
・「スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
277
分配金利回り
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月間ページ閲覧
760
値上がり(6ヶ月)
872
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.5015%以内
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年08月29日
償還日 2028年7月20日
決算日 原則 毎月20日

2020年02月20日更新
分配金履歴
2020.02.20 20円
2020.01.20 20円
2019.12.20 20円
2019.11.20 20円
2019.10.21 20円
2019.09.20 20円
2020.02.20 20円
2020.01.20 20円
2019.12.20 20円
2019.11.20 20円
2019.10.21 20円
2019.09.20 20円
2019.08.20 20円
2019.07.22 20円
2019.06.20 20円
2019.05.20 20円
2019.04.22 20円
2019.03.20 20円
2019.02.20 20円
2019.01.21 20円
2018.12.20 20円
2018.11.20 20円
2018.10.22 20円
2018.09.20 20円
2018.08.20 20円
2018.07.20 20円
2018.06.20 20円
2018.05.21 20円
2018.04.20 20円
2018.03.20 20円
2018.02.20 20円
2018.01.22 20円
2017.12.20 20円
2017.11.20 20円
2017.10.20 20円
2017.09.20 20円
2017.08.21 20円
2017.07.20 20円
2017.06.20 20円
2017.05.22 20円
2017.04.20 20円
2017.03.21 20円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.29%
3ヶ月 +0.42%
6ヶ月 +2.83%
1年 +5.33%
2年 -1.43%
3年 +1.90%
5年 +1.80%
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.29%
3ヶ月 +0.42%
6ヶ月 +2.82%
1年 +5.27%
2年 -2.93%
3年 +5.66%
5年 +9.03%
10年 ---
設定来(年率) +2.87%
設定来 +15.58%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.36
6ヶ月 1.12
1年 1.58
2年 -0.22
3年 0.36
5年 0.36
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+