高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型
(愛称:73(しちさん)資産成長型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年07月18日 | 9,863 | +16 | +0.16% | 90 |
2025年07月17日 | 9,847 | -12 | -0.12% | 90 |
2025年07月16日 | 9,859 | +15 | +0.15% | 90 |
2025年07月15日 | 9,844 | -2 | -0.02% | 90 |
2025年07月14日 | 9,846 | -19 | -0.19% | 90 |
2025年07月11日 | 9,865 | +13 | +0.13% | 90 |
2025年07月10日 | 9,852 | -15 | -0.15% | 90 |
2025年07月09日 | 9,867 | -22 | -0.22% | 90 |
2025年07月08日 | 9,889 | +7 | +0.07% | 90 |
2025年07月07日 | 9,882 | -9 | -0.09% | 90 |
2025年07月04日 | 9,891 | +29 | +0.29% | 90 |
2025年07月03日 | 9,862 | -62 | -0.62% | 90 |
2025年07月02日 | 9,924 | +25 | +0.25% | 90 |
2025年07月01日 | 9,899 | -11 | -0.11% | 90 |
2025年06月30日 | 9,910 | -22 | -0.22% | 90 |
2025年06月27日 | 9,932 | +16 | +0.16% | 91 |
2025年06月26日 | 9,916 | -4 | -0.04% | 90 |
2025年06月25日 | 9,920 | +14 | +0.14% | 90 |
2025年06月24日 | 9,906 | +20 | +0.20% | 91 |
2025年06月23日 | 9,886 | +11 | +0.11% | 90 |
2025年06月20日 | 9,875 | 0 | 0.00% | 90 |
2025年06月19日 | 9,875 | +9 | +0.09% | 90 |
2025年06月18日 | 9,866 | -14 | -0.14% | 90 |
2025年06月17日 | 9,880 | +13 | +0.13% | 90 |
2025年06月16日 | 9,867 | +1 | +0.01% | 90 |
2025年06月13日 | 9,866 | +14 | +0.14% | 90 |
2025年06月12日 | 9,852 | -12 | -0.12% | 90 |
2025年06月11日 | 9,864 | +38 | +0.39% | 91 |
2025年06月10日 | 9,826 | -3 | -0.03% | 90 |
2025年06月09日 | 9,829 | +5 | +0.05% | 90 |
2025年06月06日 | 9,824 | +7 | +0.07% | 90 |
2025年06月05日 | 9,817 | -13 | -0.13% | 90 |
2025年06月04日 | 9,830 | +21 | +0.21% | 90 |
2025年06月03日 | 9,809 | -3 | -0.03% | 90 |
2025年06月02日 | 9,812 | +17 | +0.17% | 90 |
2025年05月30日 | 9,795 | -9 | -0.09% | 90 |
2025年05月29日 | 9,804 | +14 | +0.14% | 90 |
2025年05月28日 | 9,790 | +44 | +0.45% | 90 |
2025年05月27日 | 9,746 | +8 | +0.08% | 89 |
2025年05月26日 | 9,738 | +41 | +0.42% | 89 |
2025年05月23日 | 9,697 | +2 | +0.02% | 89 |
2025年05月22日 | 9,695 | -46 | -0.47% | 89 |
2025年05月21日 | 9,741 | -13 | -0.13% | 89 |
2025年05月20日 | 9,754 | +6 | +0.06% | 89 |
2025年05月19日 | 9,748 | +27 | +0.28% | 89 |
2025年05月16日 | 9,721 | +1 | +0.01% | 89 |
2025年05月15日 | 9,720 | -61 | -0.62% | 89 |
2025年05月14日 | 9,781 | 0 | 0.00% | 90 |
2025年05月13日 | 9,781 | -35 | -0.36% | 90 |
2025年05月12日 | 9,816 | -6 | -0.06% | 90 |
2025年05月09日 | 9,822 | +2 | +0.02% | 90 |
2025年05月08日 | 9,820 | +32 | +0.33% | 90 |
2025年05月07日 | 9,788 | -95 | -0.96% | 90 |
2025年05月02日 | 9,883 | +45 | +0.46% | 90 |
2025年05月01日 | 9,838 | +28 | +0.29% | 90 |
2025年04月30日 | 9,810 | -2 | -0.02% | 90 |
2025年04月28日 | 9,812 | +1 | +0.01% | 90 |
2025年04月25日 | 9,811 | +61 | +0.63% | 90 |
2025年04月24日 | 9,750 | -4 | -0.04% | 89 |
2025年04月23日 | 9,754 | +26 | +0.27% | 89 |
2025年04月22日 | 9,728 | -4 | -0.04% | 89 |
2025年04月21日 | 9,732 | -20 | -0.21% | 89 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 2.20% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質0.9306%程度 |
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