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高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型

(愛称:73(しちさん)資産成長型)

国際債券型
基準日:2020年02月26日

基準価額11,404
前日比:-9円 (-0.08%)
純資産総額218百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 11,404 -9 -0.08% 218
2020年02月25日 11,413 +10 +0.09% 218
2020年02月21日 11,403 +38 +0.33% 218
2020年02月20日 11,365 +52 +0.46% 217
2020年02月19日 11,313 +5 +0.04% 217
2020年02月18日 11,308 -3 -0.03% 217
2020年02月17日 11,311 +7 +0.06% 217
2020年02月14日 11,304 +12 +0.11% 217
2020年02月13日 11,292 -12 -0.11% 216
2020年02月12日 11,304 +20 +0.18% 216
2020年02月10日 11,284 +8 +0.07% 216
2020年02月07日 11,276 -6 -0.05% 216
2020年02月06日 11,282 -30 -0.27% 216
2020年02月05日 11,312 +9 +0.08% 216
2020年02月04日 11,303 -11 -0.10% 216
2020年02月03日 11,314 0 0.00% 216
2020年01月31日 11,314 +22 +0.19% 216
2020年01月30日 11,292 +5 +0.04% 217
2020年01月29日 11,287 0 0.00% 216
2020年01月28日 11,287 +24 +0.21% 216
2020年01月27日 11,263 -7 -0.06% 216
2020年01月24日 11,270 +25 +0.22% 216
2020年01月23日 11,245 +6 +0.05% 216
2020年01月22日 11,239 +10 +0.09% 216
2020年01月21日 11,229 +3 +0.03% 216
2020年01月20日 11,226 -16 -0.14% 216
2020年01月17日 11,242 +13 +0.12% 216
2020年01月16日 11,229 +28 +0.25% 216
2020年01月15日 11,201 -3 -0.03% 216
2020年01月14日 11,204 +11 +0.10% 216
2020年01月10日 11,193 -23 -0.21% 215
2020年01月09日 11,216 +33 +0.30% 218
2020年01月08日 11,183 -32 -0.29% 217
2020年01月07日 11,215 +13 +0.12% 218
2020年01月06日 11,202 -16 -0.14% 217
2019年12月30日 11,218 +14 +0.12% 217
2019年12月27日 11,204 +11 +0.10% 217
2019年12月26日 11,193 +9 +0.08% 217
2019年12月25日 11,184 +3 +0.03% 217
2019年12月24日 11,181 +1 +0.01% 220
2019年12月23日 11,180 0 0.00% 221
2019年12月20日 11,180 -23 -0.21% 222
2019年12月19日 11,203 -16 -0.14% 223
2019年12月18日 11,219 -5 -0.04% 224
2019年12月17日 11,224 +5 +0.04% 224
2019年12月16日 11,219 +5 +0.04% 223
2019年12月13日 11,214 +9 +0.08% 225
2019年12月12日 11,205 +14 +0.13% 224
2019年12月11日 11,191 -1 -0.01% 224
2019年12月10日 11,192 +5 +0.04% 224
2019年12月09日 11,187 -16 -0.14% 224
2019年12月06日 11,203 -25 -0.22% 224
2019年12月05日 11,228 +13 +0.12% 226
2019年12月04日 11,215 +21 +0.19% 226
2019年12月03日 11,194 -56 -0.50% 224
2019年12月02日 11,250 -6 -0.05% 225
2019年11月29日 11,256 +5 +0.04% 225
2019年11月28日 11,251 +3 +0.03% 226
2019年11月27日 11,248 +20 +0.18% 228
ファンドの特徴
主として、利回り水準が高い先進国の高格付ソブリン債などに投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
原則として、純資産の70%程度に対して対円で為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減をめざします。
年1回、決算を行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
452
分配金利回り
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月間ページ閲覧
965
値上がり(6ヶ月)
919
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.9306%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2013年03月25日
償還日 2028年1月11日
決算日 原則 毎年1月10日

2020年01月10日更新
分配金履歴
2020.01.10 10円
2019.01.10 10円
2018.01.10 10円
2017.01.10 10円
2016.01.12 10円
2015.01.13 10円
2020.01.10 10円
2019.01.10 10円
2018.01.10 10円
2017.01.10 10円
2016.01.12 10円
2015.01.13 10円
2014.01.10 0円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.95%
3ヶ月 +0.81%
6ヶ月 +0.50%
1年 +4.44%
2年 +2.28%
3年 +1.74%
5年 +0.38%
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.94%
3ヶ月 +0.81%
6ヶ月 +0.50%
1年 +4.44%
2年 +4.60%
3年 +5.29%
5年 +1.87%
10年 ---
設定来(年率) +2.00%
設定来 +13.74%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.47
6ヶ月 0.24
1年 1.77
2年 1.05
3年 0.79
5年 0.15
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+