高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型

(愛称:73(しちさん)資産成長型)

国際債券型
基準日:2019年09月20日

基準価額11,279
前日比:-5円 (-0.04%)
純資産総額248百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 11,279 -5 -0.04% 248
2019年09月19日 11,284 +26 +0.23% 248
2019年09月18日 11,258 +10 +0.09% 249
2019年09月17日 11,248 -54 -0.48% 248
2019年09月13日 11,302 -9 -0.08% 250
2019年09月12日 11,311 +7 +0.06% 251
2019年09月11日 11,304 -21 -0.19% 251
2019年09月10日 11,325 -19 -0.17% 254
2019年09月09日 11,344 +20 +0.18% 254
2019年09月06日 11,324 -46 -0.40% 254
2019年09月05日 11,370 +13 +0.11% 255
2019年09月04日 11,357 +12 +0.11% 255
2019年09月03日 11,345 -2 -0.02% 255
2019年09月02日 11,347 -16 -0.14% 255
2019年08月30日 11,363 -11 -0.10% 255
2019年08月29日 11,374 +29 +0.26% 255
2019年08月28日 11,345 +17 +0.15% 255
2019年08月27日 11,328 +34 +0.30% 254
2019年08月26日 11,294 -40 -0.35% 253
2019年08月23日 11,334 -31 -0.27% 254
2019年08月22日 11,365 -4 -0.04% 256
2019年08月21日 11,369 +8 +0.07% 256
2019年08月20日 11,361 -31 -0.27% 256
2019年08月19日 11,392 -1 -0.01% 257
2019年08月16日 11,393 +41 +0.36% 257
2019年08月15日 11,352 +16 +0.14% 257
2019年08月14日 11,336 +41 +0.36% 257
2019年08月13日 11,295 -10 -0.09% 256
2019年08月09日 11,305 -19 -0.17% 256
2019年08月08日 11,324 +39 +0.35% 257
2019年08月07日 11,285 +16 +0.14% 256
2019年08月06日 11,269 +20 +0.18% 256
2019年08月05日 11,249 -1 -0.01% 256
2019年08月02日 11,250 -37 -0.33% 256
2019年08月01日 11,287 +19 +0.17% 258
2019年07月31日 11,268 -8 -0.07% 257
2019年07月30日 11,276 +30 +0.27% 258
2019年07月29日 11,246 -8 -0.07% 258
2019年07月26日 11,254 -2 -0.02% 258
2019年07月25日 11,256 +18 +0.16% 260
2019年07月24日 11,238 -3 -0.03% 260
2019年07月23日 11,241 +4 +0.04% 260
2019年07月22日 11,237 +13 +0.12% 260
2019年07月19日 11,224 +14 +0.12% 259
2019年07月18日 11,210 +22 +0.20% 259
2019年07月17日 11,188 +8 +0.07% 258
2019年07月16日 11,180 -7 -0.06% 258
2019年07月12日 11,187 -17 -0.15% 259
2019年07月11日 11,204 -28 -0.25% 259
2019年07月10日 11,232 -16 -0.14% 260
2019年07月09日 11,248 +11 +0.10% 260
2019年07月08日 11,237 -33 -0.29% 261
2019年07月05日 11,270 +9 +0.08% 261
2019年07月04日 11,261 +38 +0.34% 262
2019年07月03日 11,223 -5 -0.04% 260
2019年07月02日 11,228 +5 +0.04% 261
2019年07月01日 11,223 +18 +0.16% 260
2019年06月28日 11,205 +10 +0.09% 261
2019年06月27日 11,195 +5 +0.04% 261
2019年06月26日 11,190 +17 +0.15% 262
2019年06月25日 11,173 +19 +0.17% 262
2019年06月24日 11,154 -23 -0.21% 261
2019年06月21日 11,177 +29 +0.26% 262
ファンドの特長
主として、利回り水準が高い先進国の高格付ソブリン債などに投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
原則として、純資産の70%程度に対して対円で為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減をめざします。
年1回、決算を行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
268
分配金利回り
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月間ページ閲覧
157
値上がり(6ヶ月)
210
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.91368%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2013年03月25日
償還日 2028年1月11日
決算日 原則 毎年1月10日

2019年01月10日更新
分配金履歴
2019.01.10 10円
2018.01.10 10円
2017.01.10 10円
2016.01.12 10円
2015.01.13 10円
2014.01.10 0円
2019.01.10 10円
2018.01.10 10円
2017.01.10 10円
2016.01.12 10円
2015.01.13 10円
2014.01.10 0円
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.84%
3ヶ月 +2.79%
6ヶ月 +4.03%
1年 +5.01%
2年 +1.73%
3年 +1.13%
5年 +1.51%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.84%
3ヶ月 +2.79%
6ヶ月 +4.03%
1年 +5.00%
2年 +3.49%
3年 +3.42%
5年 +7.75%
10年 ---
設定来(年率) +2.19%
設定来 +14.13%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.50
6ヶ月 1.69
1年 2.19
2年 0.76
3年 0.52
5年 0.51
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+