高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型

(愛称:73(しちさん)資産成長型)

国際債券型
基準日:2021年06月18日

基準価額11,314
前日比:-61円 (-0.54%)
純資産総額168百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年06月18日 11,314 -61 -0.54% 168
2021年06月17日 11,375 -29 -0.25% 170
2021年06月16日 11,404 -12 -0.11% 170
2021年06月15日 11,416 +1 +0.01% 170
2021年06月14日 11,415 +1 +0.01% 170
2021年06月11日 11,414 +16 +0.14% 170
2021年06月10日 11,398 +27 +0.24% 170
2021年06月09日 11,371 +16 +0.14% 169
2021年06月08日 11,355 +2 +0.02% 169
2021年06月07日 11,353 +21 +0.19% 169
2021年06月04日 11,332 -21 -0.18% 169
2021年06月03日 11,353 +7 +0.06% 169
2021年06月02日 11,346 +7 +0.06% 169
2021年06月01日 11,339 +1 +0.01% 169
2021年05月31日 11,338 -20 -0.18% 168
2021年05月28日 11,358 +16 +0.14% 169
2021年05月27日 11,342 +18 +0.16% 168
2021年05月26日 11,324 +24 +0.21% 168
2021年05月25日 11,300 +22 +0.20% 168
2021年05月24日 11,278 +5 +0.04% 167
2021年05月21日 11,273 +9 +0.08% 167
2021年05月20日 11,264 -19 -0.17% 167
2021年05月19日 11,283 -8 -0.07% 168
2021年05月18日 11,291 -4 -0.04% 168
2021年05月17日 11,295 +30 +0.27% 169
2021年05月14日 11,265 -12 -0.11% 168
2021年05月13日 11,277 -31 -0.27% 168
2021年05月12日 11,308 -28 -0.25% 169
2021年05月11日 11,336 -19 -0.17% 169
2021年05月10日 11,355 +14 +0.12% 170
2021年05月07日 11,341 +20 +0.18% 169
2021年05月06日 11,321 +9 +0.08% 169
2021年04月30日 11,312 +2 +0.02% 169
2021年04月28日 11,310 +8 +0.07% 169
2021年04月27日 11,302 +13 +0.12% 169
2021年04月26日 11,289 +6 +0.05% 168
2021年04月23日 11,283 -9 -0.08% 168
2021年04月22日 11,292 +27 +0.24% 168
2021年04月21日 11,265 -17 -0.15% 168
2021年04月20日 11,282 -2 -0.02% 168
2021年04月19日 11,284 -20 -0.18% 168
2021年04月16日 11,304 +25 +0.22% 169
2021年04月15日 11,279 +30 +0.27% 168
2021年04月14日 11,249 -9 -0.08% 168
2021年04月13日 11,258 -19 -0.17% 168
2021年04月12日 11,277 -13 -0.12% 165
2021年04月09日 11,290 +12 +0.11% 166
2021年04月08日 11,278 -2 -0.02% 166
2021年04月07日 11,280 +12 +0.11% 166
2021年04月06日 11,268 -5 -0.04% 165
2021年04月05日 11,273 -11 -0.10% 165
2021年04月02日 11,284 +30 +0.27% 165
2021年04月01日 11,254 0 0.00% 165
2021年03月31日 11,254 -13 -0.12% 165
2021年03月30日 11,267 -13 -0.12% 165
2021年03月29日 11,280 +5 +0.04% 166
2021年03月26日 11,275 +11 +0.10% 167
2021年03月25日 11,264 +32 +0.28% 166
2021年03月24日 11,232 -12 -0.11% 166
2021年03月23日 11,244 +20 +0.18% 166
2021年03月22日 11,224 -5 -0.04% 166
2021年03月19日 11,229 -64 -0.57% 166
ファンドの特徴
主として、利回り水準が高い先進国の高格付ソブリン債などに投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
原則として、純資産の70%程度に対して対円で為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減をめざします。
年1回、決算を行ないます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
555
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1159
値上がり(6ヶ月)
1135
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.9306%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2013年03月25日
償還日 2028年1月11日
決算日 原則 毎年1月10日

2021年01月12日更新
分配金履歴
2021.01.12 10円
2020.01.10 10円
2019.01.10 10円
2018.01.10 10円
2017.01.10 10円
2016.01.12 10円
2021.01.12 10円
2020.01.10 10円
2019.01.10 10円
2018.01.10 10円
2017.01.10 10円
2016.01.12 10円
2015.01.13 10円
2014.01.10 0円
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2021年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.23%
3ヶ月 +1.04%
6ヶ月 -1.48%
1年 +0.87%
2年 +1.36%
3年 +1.67%
5年 +0.85%
10年 ---
2021年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.23%
3ヶ月 +1.04%
6ヶ月 -1.48%
1年 +0.87%
2年 +2.74%
3年 +5.08%
5年 +4.31%
10年 ---
設定来(年率) +1.72%
設定来 +14.08%
2021年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.50
6ヶ月 -0.42
1年 0.30
2年 0.45
3年 0.62
5年 0.35
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+