高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型

国際債券型
基準日:2017年04月21日

基準価額10,799
前日比:-17円 (-0.16%)
純資産総額425百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2017年04月21日現在
ファンドの特長
主として、利回り水準が高い先進国の高格付ソブリン債などに投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
原則として、純資産の70%程度に対して対円で為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減をめざします。
年1回、決算を行ないます。
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ランキング
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分配金利回り
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律1.62%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.91368%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2013年03月25日
償還日 2028年1月11日
決算日 原則 毎年1月10日

2017年01月10日更新
分配金履歴
2017.01.10 10円
2016.01.12 10円
2015.01.13 10円
2014.01.10 0円
2017.01.10 10円
2016.01.12 10円
2015.01.13 10円
2014.01.10 0円
2017年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.65%
3ヶ月 -0.73%
6ヶ月 -1.31%
1年 -1.81%
2年 -1.89%
3年 +2.23%
5年 ---
10年 ---
2017年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.65%
3ヶ月 -0.73%
6ヶ月 -1.31%
1年 -1.81%
2年 -3.74%
3年 +6.85%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.07%
設定来 +8.32%
2017年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.24
6ヶ月 -0.58
1年 -0.71
2年 -0.62
3年 0.64
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3