ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型)

国内債券型
基準日:2020年07月09日

基準価額10,942
前日比:+9円 (+0.08%)
純資産総額1,056百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月09日 10,942 +9 +0.08% 1,056
2020年07月08日 10,933 +48 +0.44% 1,055
2020年07月07日 10,885 +6 +0.06% 1,051
2020年07月06日 10,879 -25 -0.23% 1,050
2020年07月03日 10,904 +31 +0.29% 1,052
2020年07月02日 10,873 -5 -0.05% 1,050
2020年07月01日 10,878 -34 -0.31% 1,040
2020年06月30日 10,912 -24 -0.22% 1,048
2020年06月29日 10,936 -1 -0.01% 1,060
2020年06月26日 10,937 -3 -0.03% 1,071
2020年06月25日 10,940 -27 -0.25% 1,070
2020年06月24日 10,967 -4 -0.04% 1,053
2020年06月23日 10,971 -5 -0.05% 1,045
2020年06月22日 10,976 +8 +0.07% 1,045
2020年06月19日 10,968 -4 -0.04% 1,039
2020年06月18日 10,972 -1 -0.01% 1,039
2020年06月17日 10,973 -5 -0.05% 1,039
2020年06月16日 10,978 -35 -0.32% 1,039
2020年06月15日 11,013 +20 +0.18% 1,057
2020年06月12日 10,993 -19 -0.17% 1,079
2020年06月11日 11,012 +25 +0.23% 1,083
2020年06月10日 10,987 -1 -0.01% 1,089
2020年06月09日 10,988 +42 +0.38% 1,092
2020年06月08日 10,946 -7 -0.06% 1,098
2020年06月05日 10,953 -24 -0.22% 1,099
2020年06月04日 10,977 -32 -0.29% 1,111
2020年06月03日 11,009 -6 -0.05% 1,115
2020年06月02日 11,015 -4 -0.04% 1,130
2020年06月01日 11,019 -2 -0.02% 1,132
2020年05月29日 11,021 -25 -0.23% 1,130
2020年05月28日 11,046 -1 -0.01% 1,134
2020年05月27日 11,047 +13 +0.12% 1,132
2020年05月26日 11,034 -1 -0.01% 1,131
2020年05月25日 11,035 -62 -0.56% 1,126
2020年05月22日 11,097 0 0.00% 1,122
2020年05月21日 11,097 +20 +0.18% 1,132
2020年05月20日 11,077 +12 +0.11% 1,130
2020年05月19日 11,065 -12 -0.11% 1,128
2020年05月18日 11,077 +11 +0.10% 1,128
2020年05月15日 11,066 -19 -0.17% 1,125
2020年05月14日 11,085 +4 +0.04% 1,127
2020年05月13日 11,081 -5 -0.05% 1,126
2020年05月12日 11,086 +24 +0.22% 1,126
2020年05月11日 11,062 -19 -0.17% 1,124
2020年05月08日 11,081 -6 -0.05% 1,126
2020年05月07日 11,087 -30 -0.27% 1,137
2020年05月01日 11,117 -14 -0.13% 1,139
2020年04月30日 11,131 -13 -0.12% 1,156
2020年04月28日 11,144 +24 +0.22% 1,169
2020年04月27日 11,120 -34 -0.30% 1,168
2020年04月24日 11,154 +2 +0.02% 1,161
2020年04月23日 11,152 +19 +0.17% 1,169
2020年04月22日 11,133 +46 +0.41% 1,169
2020年04月21日 11,087 +11 +0.10% 1,164
2020年04月20日 11,076 +13 +0.12% 1,164
2020年04月17日 11,063 -30 -0.27% 1,168
2020年04月16日 11,093 +7 +0.06% 1,186
2020年04月15日 11,086 -5 -0.05% 1,185
2020年04月14日 11,091 -15 -0.14% 1,187
2020年04月13日 11,106 -8 -0.07% 1,188
2020年04月10日 11,114 +15 +0.14% 1,191
ファンドの特徴
日本国債を中心に投資します。
等金額投資による運用を行います。
原則として、毎月、安定的な収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
65
月間売れ筋
642
分配金利回り
481
月間ページ閲覧
293
値上がり(6ヶ月)
695
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.979%以内
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2011年02月25日
償還日 2021年1月25日
決算日 原則 毎月25日

2020年06月25日更新
分配金履歴
2020.06.25 30円
2020.05.25 30円
2020.04.27 30円
2020.03.25 30円
2020.02.25 30円
2020.01.27 30円
2020.06.25 30円
2020.05.25 30円
2020.04.27 30円
2020.03.25 30円
2020.02.25 30円
2020.01.27 30円
2019.12.25 30円
2019.11.25 30円
2019.10.25 30円
2019.09.25 30円
2019.08.26 30円
2019.07.25 30円
2019.06.25 30円
2019.05.27 30円
2019.04.25 30円
2019.03.25 30円
2019.02.25 30円
2019.01.25 30円
2018.12.25 30円
2018.11.26 30円
2018.10.25 30円
2018.09.25 30円
2018.08.27 30円
2018.07.25 30円
2018.06.25 30円
2018.05.25 30円
2018.04.25 30円
2018.03.26 30円
2018.02.26 30円
2018.01.25 30円
2017.12.25 30円
2017.11.27 30円
2017.10.25 30円
2017.09.25 30円
2017.08.25 30円
2017.07.25 30円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.72%
3ヶ月 -1.09%
6ヶ月 -1.79%
1年 -2.77%
2年 +0.43%
3年 +0.76%
5年 +1.94%
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.72%
3ヶ月 -1.08%
6ヶ月 -1.77%
1年 -2.70%
2年 +0.91%
3年 +2.29%
5年 +9.94%
10年 ---
設定来(年率) +2.90%
設定来 +27.12%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.60
6ヶ月 -0.45
1年 -0.68
2年 0.14
3年 0.28
5年 0.56
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+