ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型)

国内債券型
基準日:2019年08月21日

基準価額11,773
前日比:+18円 (+0.15%)
純資産総額1,062百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 11,773 +18 +0.15% 1,062
2019年08月20日 11,755 +8 +0.07% 1,070
2019年08月19日 11,747 -22 -0.19% 1,068
2019年08月16日 11,769 -26 -0.22% 1,056
2019年08月15日 11,795 +46 +0.39% 1,060
2019年08月14日 11,749 -30 -0.25% 1,052
2019年08月13日 11,779 +41 +0.35% 1,065
2019年08月09日 11,738 +56 +0.48% 1,060
2019年08月08日 11,682 +12 +0.10% 1,055
2019年08月07日 11,670 +40 +0.34% 1,052
2019年08月06日 11,630 -31 -0.27% 1,046
2019年08月05日 11,661 +53 +0.46% 1,075
2019年08月02日 11,608 +60 +0.52% 1,070
2019年08月01日 11,548 -31 -0.27% 1,064
2019年07月31日 11,579 +13 +0.11% 1,067
2019年07月30日 11,566 +11 +0.10% 1,069
2019年07月29日 11,555 -13 -0.11% 1,062
2019年07月26日 11,568 -6 -0.05% 1,056
2019年07月25日 11,574 -18 -0.16% 1,045
2019年07月24日 11,592 +9 +0.08% 1,048
2019年07月23日 11,583 +12 +0.10% 1,030
2019年07月22日 11,571 +1 +0.01% 1,018
2019年07月19日 11,570 -6 -0.05% 1,006
2019年07月18日 11,576 +16 +0.14% 996
2019年07月17日 11,560 +11 +0.10% 999
2019年07月16日 11,549 +9 +0.08% 988
2019年07月12日 11,540 -44 -0.38% 988
2019年07月11日 11,584 +18 +0.16% 999
2019年07月10日 11,566 -36 -0.31% 994
2019年07月09日 11,602 +5 +0.04% 1,006
2019年07月08日 11,597 -25 -0.22% 1,010
2019年07月05日 11,622 +14 +0.12% 1,013
2019年07月04日 11,608 +9 +0.08% 1,016
2019年07月03日 11,599 +45 +0.39% 1,014
2019年07月02日 11,554 -7 -0.06% 1,000
2019年07月01日 11,561 -24 -0.21% 999
2019年06月28日 11,585 +37 +0.32% 1,001
2019年06月27日 11,548 -20 -0.17% 996
2019年06月26日 11,568 -28 -0.24% 998
2019年06月25日 11,596 -30 -0.26% 1,003
2019年06月24日 11,626 -31 -0.27% 994
2019年06月21日 11,657 -28 -0.24% 994
2019年06月20日 11,685 +60 +0.52% 994
2019年06月19日 11,625 +23 +0.20% 981
2019年06月18日 11,602 +11 +0.09% 968
2019年06月17日 11,591 +1 +0.01% 967
2019年06月14日 11,590 +16 +0.14% 956
2019年06月13日 11,574 -17 -0.15% 952
2019年06月12日 11,591 +9 +0.08% 951
2019年06月11日 11,582 -13 -0.11% 959
2019年06月10日 11,595 +35 +0.30% 950
2019年06月07日 11,560 -2 -0.02% 964
2019年06月06日 11,562 +2 +0.02% 963
2019年06月05日 11,560 +39 +0.34% 958
2019年06月04日 11,521 +24 +0.21% 966
2019年06月03日 11,497 -14 -0.12% 959
2019年05月31日 11,511 +35 +0.30% 949
2019年05月30日 11,476 -23 -0.20% 957
2019年05月29日 11,499 +32 +0.28% 969
2019年05月28日 11,467 +18 +0.16% 963
2019年05月27日 11,449 -37 -0.32% 983
2019年05月24日 11,486 +14 +0.12% 981
2019年05月23日 11,472 +13 +0.11% 970
2019年05月22日 11,459 +19 +0.17% 969
ファンドの特長
日本国債を中心に投資します。
等金額投資による運用を行います。
原則として、毎月、安定的な収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
43
週間売れ筋
40
月間売れ筋
120
分配金利回り
355
月間ページ閲覧
804
値上がり(6ヶ月)
325
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.9612%以内
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2011年02月25日
償還日 2021年1月25日
決算日 原則 毎月25日

2019年07月25日更新
分配金履歴
2019.07.25 30円
2019.06.25 30円
2019.05.27 30円
2019.04.25 30円
2019.03.25 30円
2019.02.25 30円
2019.07.25 30円
2019.06.25 30円
2019.05.27 30円
2019.04.25 30円
2019.03.25 30円
2019.02.25 30円
2019.01.25 30円
2018.12.25 30円
2018.11.26 30円
2018.10.25 30円
2018.09.25 30円
2018.08.27 30円
2018.07.25 30円
2018.06.25 30円
2018.05.25 30円
2018.04.25 30円
2018.03.26 30円
2018.02.26 30円
2018.01.25 30円
2017.12.25 30円
2017.11.27 30円
2017.10.25 30円
2017.09.25 30円
2017.08.25 30円
2017.07.25 30円
2017.06.26 30円
2017.05.25 30円
2017.04.25 30円
2017.03.27 30円
2017.02.27 30円
2017.01.25 30円
2016.12.26 30円
2016.11.25 30円
2016.10.25 30円
2016.09.26 30円
2016.08.25 30円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.21%
3ヶ月 +2.12%
6ヶ月 +3.08%
1年 +4.32%
2年 +2.67%
3年 -0.07%
5年 +3.20%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.21%
3ヶ月 +2.12%
6ヶ月 +3.06%
1年 +4.23%
2年 +5.18%
3年 -0.56%
5年 +16.44%
10年 ---
設定来(年率) +3.61%
設定来 +30.49%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.79
6ヶ月 1.64
1年 1.92
2年 1.45
3年 -0.01
5年 1.00
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2+