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ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型)

国内債券型
基準日:2019年10月16日

基準価額11,488
前日比:-8円 (-0.07%)
純資産総額1,182百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月16日 11,488 -8 -0.07% 1,182
2019年10月15日 11,496 -6 -0.05% 1,184
2019年10月11日 11,502 -39 -0.34% 1,179
2019年10月10日 11,541 +14 +0.12% 1,182
2019年10月09日 11,527 +1 +0.01% 1,177
2019年10月08日 11,526 -36 -0.31% 1,179
2019年10月07日 11,562 +4 +0.03% 1,190
2019年10月04日 11,558 +18 +0.16% 1,190
2019年10月03日 11,540 +57 +0.50% 1,200
2019年10月02日 11,483 +36 +0.31% 1,193
2019年10月01日 11,447 -93 -0.81% 1,188
2019年09月30日 11,540 -44 -0.38% 1,185
2019年09月27日 11,584 +7 +0.06% 1,189
2019年09月26日 11,577 +9 +0.08% 1,188
2019年09月25日 11,568 -28 -0.24% 1,178
2019年09月24日 11,596 +16 +0.14% 1,174
2019年09月20日 11,580 -35 -0.30% 1,166
2019年09月19日 11,615 +42 +0.36% 1,159
2019年09月18日 11,573 +36 +0.31% 1,135
2019年09月17日 11,537 -8 -0.07% 1,122
2019年09月13日 11,545 -76 -0.65% 1,126
2019年09月12日 11,621 +3 +0.03% 1,130
2019年09月11日 11,618 -21 -0.18% 1,133
2019年09月10日 11,639 -67 -0.57% 1,135
2019年09月09日 11,706 -3 -0.03% 1,114
2019年09月06日 11,709 -76 -0.64% 1,103
2019年09月05日 11,785 -42 -0.36% 1,109
2019年09月04日 11,827 +14 +0.12% 1,117
2019年09月03日 11,813 +28 +0.24% 1,114
2019年09月02日 11,785 -11 -0.09% 1,111
2019年08月30日 11,796 -8 -0.07% 1,087
2019年08月29日 11,804 +33 +0.28% 1,086
2019年08月28日 11,771 +2 +0.02% 1,110
2019年08月27日 11,769 -16 -0.14% 1,082
2019年08月26日 11,785 +40 +0.34% 1,084
2019年08月23日 11,745 -19 -0.16% 1,074
2019年08月22日 11,764 -9 -0.08% 1,062
2019年08月21日 11,773 +18 +0.15% 1,062
2019年08月20日 11,755 +8 +0.07% 1,070
2019年08月19日 11,747 -22 -0.19% 1,068
2019年08月16日 11,769 -26 -0.22% 1,056
2019年08月15日 11,795 +46 +0.39% 1,060
2019年08月14日 11,749 -30 -0.25% 1,052
2019年08月13日 11,779 +41 +0.35% 1,065
2019年08月09日 11,738 +56 +0.48% 1,060
2019年08月08日 11,682 +12 +0.10% 1,055
2019年08月07日 11,670 +40 +0.34% 1,052
2019年08月06日 11,630 -31 -0.27% 1,046
2019年08月05日 11,661 +53 +0.46% 1,075
2019年08月02日 11,608 +60 +0.52% 1,070
2019年08月01日 11,548 -31 -0.27% 1,064
2019年07月31日 11,579 +13 +0.11% 1,067
2019年07月30日 11,566 +11 +0.10% 1,069
2019年07月29日 11,555 -13 -0.11% 1,062
2019年07月26日 11,568 -6 -0.05% 1,056
2019年07月25日 11,574 -18 -0.16% 1,045
2019年07月24日 11,592 +9 +0.08% 1,048
2019年07月23日 11,583 +12 +0.10% 1,030
2019年07月22日 11,571 +1 +0.01% 1,018
2019年07月19日 11,570 -6 -0.05% 1,006
2019年07月18日 11,576 +16 +0.14% 996
2019年07月17日 11,560 +11 +0.10% 999
ファンドの特長
日本国債を中心に投資します。
等金額投資による運用を行います。
原則として、毎月、安定的な収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
40
月間売れ筋
101
分配金利回り
292
月間ページ閲覧
473
値上がり(6ヶ月)
186
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.979%以内
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2011年02月25日
償還日 2021年1月25日
決算日 原則 毎月25日

2019年09月25日更新
分配金履歴
2019.09.25 30円
2019.08.26 30円
2019.07.25 30円
2019.06.25 30円
2019.05.27 30円
2019.04.25 30円
2019.09.25 30円
2019.08.26 30円
2019.07.25 30円
2019.06.25 30円
2019.05.27 30円
2019.04.25 30円
2019.03.25 30円
2019.02.25 30円
2019.01.25 30円
2018.12.25 30円
2018.11.26 30円
2018.10.25 30円
2018.09.25 30円
2018.08.27 30円
2018.07.25 30円
2018.06.25 30円
2018.05.25 30円
2018.04.25 30円
2018.03.26 30円
2018.02.26 30円
2018.01.25 30円
2017.12.25 30円
2017.11.27 30円
2017.10.25 30円
2017.09.25 30円
2017.08.25 30円
2017.07.25 30円
2017.06.26 30円
2017.05.25 30円
2017.04.25 30円
2017.03.27 30円
2017.02.27 30円
2017.01.25 30円
2016.12.26 30円
2016.11.25 30円
2016.10.25 30円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.92%
3ヶ月 +0.38%
6ヶ月 +1.81%
1年 +5.99%
2年 +2.69%
3年 +0.65%
5年 +3.07%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.92%
3ヶ月 +0.39%
6ヶ月 +1.80%
1年 +5.92%
2年 +5.24%
3年 +1.61%
5年 +15.67%
10年 ---
設定来(年率) +3.57%
設定来 +30.70%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.08
6ヶ月 0.42
1年 1.83
2年 1.02
3年 0.26
5年 0.89
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2+