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  当ファンドは償還済です。

ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型)

国内債券型
ノーロード
基準日:2021年01月25日

基準価額10,699
前日比:-0円 (-0.00%)
純資産総額548百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年01月25日 10,699 -0 0.00% 548
2021年01月22日 10,699 0 0.00% 548
2021年01月21日 10,699 +12 +0.11% 549
2021年01月20日 10,687 0 0.00% 549
2021年01月19日 10,687 -2 -0.02% 551
2021年01月18日 10,689 -27 -0.25% 553
2021年01月15日 10,716 -4 -0.04% 555
2021年01月14日 10,720 -6 -0.06% 556
2021年01月13日 10,726 +13 +0.12% 559
2021年01月12日 10,713 +3 +0.03% 565
2021年01月08日 10,710 -9 -0.08% 564
2021年01月07日 10,719 -14 -0.13% 566
2021年01月06日 10,733 -11 -0.10% 567
2021年01月05日 10,744 +17 +0.16% 569
2021年01月04日 10,727 -3 -0.03% 569
2020年12月30日 10,730 -1 -0.01% 569
2020年12月29日 10,731 -7 -0.07% 570
2020年12月28日 10,738 0 0.00% 575
2020年12月25日 10,738 -48 -0.45% 565
2020年12月24日 10,786 -10 -0.09% 569
2020年12月23日 10,796 +7 +0.06% 559
2020年12月22日 10,789 +11 +0.10% 548
2020年12月21日 10,778 -8 -0.07% 548
2020年12月18日 10,786 0 0.00% 558
2020年12月17日 10,786 +4 +0.04% 561
2020年12月16日 10,782 -9 -0.08% 563
2020年12月15日 10,791 +10 +0.09% 563
2020年12月14日 10,781 -10 -0.09% 566
2020年12月11日 10,791 -3 -0.03% 577
2020年12月10日 10,794 +2 +0.02% 589
2020年12月09日 10,792 +5 +0.05% 589
2020年12月08日 10,787 +17 +0.16% 606
2020年12月07日 10,770 +6 +0.06% 606
2020年12月04日 10,764 -8 -0.07% 624
2020年12月03日 10,772 +1 +0.01% 624
2020年12月02日 10,771 +1 +0.01% 630
2020年12月01日 10,770 +7 +0.07% 632
2020年11月30日 10,763 +2 +0.02% 642
2020年11月27日 10,761 -6 -0.06% 644
2020年11月26日 10,767 -8 -0.07% 644
2020年11月25日 10,775 -27 -0.25% 644
2020年11月24日 10,802 -15 -0.14% 635
2020年11月20日 10,817 +8 +0.07% 641
2020年11月19日 10,809 0 0.00% 640
2020年11月18日 10,809 +21 +0.19% 640
2020年11月17日 10,788 +3 +0.03% 640
2020年11月16日 10,785 +2 +0.02% 655
2020年11月13日 10,783 +2 +0.02% 666
2020年11月12日 10,781 +6 +0.06% 667
2020年11月11日 10,775 -6 -0.06% 668
2020年11月10日 10,781 -28 -0.26% 670
2020年11月09日 10,809 +2 +0.02% 675
2020年11月06日 10,807 -6 -0.06% 679
2020年11月05日 10,813 +31 +0.29% 680
2020年11月04日 10,782 +5 +0.05% 682
2020年11月02日 10,777 +3 +0.03% 683
2020年10月30日 10,774 -18 -0.17% 691
2020年10月29日 10,792 0 0.00% 696
2020年10月28日 10,792 +2 +0.02% 757
2020年10月27日 10,790 +6 +0.06% 758
2020年10月26日 10,784 -24 -0.22% 757
ファンドの特徴
日本国債を中心に投資します。
等金額投資による運用を行います。
原則として、毎月、安定的な収益分配を行います。
備考
パフォーマンス
2020年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.03%
3ヶ月 -0.12%
6ヶ月 -0.02%
1年 -1.81%
2年 +0.33%
3年 +0.55%
5年 +1.36%
10年 ---
2021年01月25日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.70%
設定来 +26.79%
2020年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.01
1年 -0.61
2年 0.11
3年 0.21
5年 0.40
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.979%以内
◆諸費用(目論見書の作成費用など)・・・ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額

◆売買委託手数料など・・・組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬(有価証券の貸付を行った場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.55(税抜0.5)を乗じて得た額)などがその都度、信託財産から支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象外
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2011年02月25日
償還日 2021年1月25日
決算日 原則 毎月25日

2020年12月25日更新
分配金履歴
2020.12.25 30円
2020.11.25 30円
2020.10.26 30円
2020.09.25 30円
2020.08.25 30円
2020.07.27 30円
2020.12.25 30円
2020.11.25 30円
2020.10.26 30円
2020.09.25 30円
2020.08.25 30円
2020.07.27 30円
2020.06.25 30円
2020.05.25 30円
2020.04.27 30円
2020.03.25 30円
2020.02.25 30円
2020.01.27 30円
2019.12.25 30円
2019.11.25 30円
2019.10.25 30円
2019.09.25 30円
2019.08.26 30円
2019.07.25 30円
2019.06.25 30円
2019.05.27 30円
2019.04.25 30円
2019.03.25 30円
2019.02.25 30円
2019.01.25 30円
2018.12.25 30円
2018.11.26 30円
2018.10.25 30円
2018.09.25 30円
2018.08.27 30円
2018.07.25 30円
2018.06.25 30円
2018.05.25 30円
2018.04.25 30円
2018.03.26 30円
2018.02.26 30円
2018.01.25 30円
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