ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型)

国内債券型
基準日:2019年05月23日

基準価額11,472
前日比:+13円 (+0.11%)
純資産総額970百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年05月23日 11,472 +13 +0.11% 970
2019年05月22日 11,459 +19 +0.17% 969
2019年05月21日 11,440 +7 +0.06% 957
2019年05月20日 11,433 -21 -0.18% 945
2019年05月17日 11,454 -15 -0.13% 956
2019年05月16日 11,469 +23 +0.20% 952
2019年05月15日 11,446 +3 +0.03% 953
2019年05月14日 11,443 +8 +0.07% 947
2019年05月13日 11,435 -6 -0.05% 938
2019年05月10日 11,441 -6 -0.05% 937
2019年05月09日 11,447 -8 -0.07% 940
2019年05月08日 11,455 +7 +0.06% 950
2019年05月07日 11,448 +21 +0.18% 950
2019年04月26日 11,427 +23 +0.20% 919
2019年04月25日 11,404 -53 -0.46% 914
2019年04月24日 11,457 +13 +0.11% 895
2019年04月23日 11,444 +12 +0.10% 889
2019年04月22日 11,432 +5 +0.04% 889
2019年04月19日 11,427 -18 -0.16% 862
2019年04月18日 11,445 +25 +0.22% 860
2019年04月17日 11,420 -30 -0.26% 847
2019年04月16日 11,450 -1 -0.01% 859
2019年04月15日 11,451 -33 -0.29% 858
2019年04月12日 11,484 -14 -0.12% 859
2019年04月11日 11,498 +14 +0.12% 859
2019年04月10日 11,484 +17 +0.15% 858
2019年04月09日 11,467 -7 -0.06% 865
2019年04月08日 11,474 +27 +0.24% 855
2019年04月05日 11,447 -18 -0.16% 853
2019年04月04日 11,465 -10 -0.09% 854
2019年04月03日 11,475 +2 +0.02% 842
2019年04月02日 11,473 -14 -0.12% 807
2019年04月01日 11,487 -26 -0.23% 817
2019年03月29日 11,513 -9 -0.08% 811
2019年03月28日 11,522 +54 +0.47% 798
2019年03月27日 11,468 +2 +0.02% 779
2019年03月26日 11,466 -42 -0.36% 768
2019年03月25日 11,508 -4 -0.03% 776
2019年03月22日 11,512 +56 +0.49% 773
2019年03月20日 11,456 -14 -0.12% 760
2019年03月19日 11,470 +19 +0.17% 751
2019年03月18日 11,451 -1 -0.01% 739
2019年03月15日 11,452 -9 -0.08% 752
2019年03月14日 11,461 +1 +0.01% 747
2019年03月13日 11,460 +24 +0.21% 743
2019年03月12日 11,436 -12 -0.10% 739
2019年03月11日 11,448 +2 +0.02% 751
2019年03月08日 11,446 +42 +0.37% 747
2019年03月07日 11,404 +16 +0.14% 743
2019年03月06日 11,388 +16 +0.14% 731
2019年03月05日 11,372 -6 -0.05% 719
2019年03月04日 11,378 -22 -0.19% 720
2019年03月01日 11,400 -19 -0.17% 731
2019年02月28日 11,419 +3 +0.03% 711
2019年02月27日 11,416 -5 -0.04% 702
2019年02月26日 11,421 -22 -0.19% 700
2019年02月25日 11,443 -38 -0.33% 715
ファンドの特長
日本国債を中心に投資します。
等金額投資による運用を行います。
原則として、毎月、安定的な収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
28
月間売れ筋
185
分配金利回り
379
月間ページ閲覧
654
値上がり(6ヶ月)
459
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.9612%以内
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2011年02月25日
償還日 2021年1月25日
決算日 原則 毎月25日

2019年04月25日更新
分配金履歴
2019.04.25 30円
2019.03.25 30円
2019.02.25 30円
2019.01.25 30円
2018.12.25 30円
2018.11.26 30円
2019.04.25 30円
2019.03.25 30円
2019.02.25 30円
2019.01.25 30円
2018.12.25 30円
2018.11.26 30円
2018.10.25 30円
2018.09.25 30円
2018.08.27 30円
2018.07.25 30円
2018.06.25 30円
2018.05.25 30円
2018.04.25 30円
2018.03.26 30円
2018.02.26 30円
2018.01.25 30円
2017.12.25 30円
2017.11.27 30円
2017.10.25 30円
2017.09.25 30円
2017.08.25 30円
2017.07.25 30円
2017.06.26 30円
2017.05.25 30円
2017.04.25 30円
2017.03.27 30円
2017.02.27 30円
2017.01.25 30円
2016.12.26 30円
2016.11.25 30円
2016.10.25 30円
2016.09.26 30円
2016.08.25 30円
2016.07.25 30円
2016.06.27 30円
2016.05.25 30円
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2019年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.49%
3ヶ月 +0.94%
6ヶ月 +3.46%
1年 +2.18%
2年 +1.27%
3年 -0.39%
5年 +2.99%
10年 ---
2019年04月26日現在
騰落率
1ヶ月 -0.49%
3ヶ月 +0.94%
6ヶ月 +3.44%
1年 +2.12%
2年 +2.43%
3年 -1.31%
5年 +15.52%
10年 ---
設定来(年率) +3.43%
設定来 +28.07%
2019年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.45
6ヶ月 1.86
1年 1.03
2年 0.74
3年 -0.12
5年 0.94
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+