【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2020年7月28日)
当ファンドは、2021年1月25日をもって満期償還となる予定です。
これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2020年7月28日をもって停止いたします。
■新規買付けのお申込受付 : 2020年9月23日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2021年1月19日をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2020年9月23日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型)

国内債券型
基準日:2020年11月26日

基準価額10,767
前日比:-8円 (-0.07%)
純資産総額644百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年11月26日現在
ファンドの特徴
日本国債を中心に投資します。
等金額投資による運用を行います。
原則として、毎月、安定的な収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
704
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1108
値上がり(6ヶ月)
657
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.979%以内
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2011年02月25日
償還日 2021年1月25日
決算日 原則 毎月25日

2020年11月25日更新
分配金履歴
2020.11.25 30円
2020.10.26 30円
2020.09.25 30円
2020.08.25 30円
2020.07.27 30円
2020.06.25 30円
2020.11.25 30円
2020.10.26 30円
2020.09.25 30円
2020.08.25 30円
2020.07.27 30円
2020.06.25 30円
2020.05.25 30円
2020.04.27 30円
2020.03.25 30円
2020.02.25 30円
2020.01.27 30円
2019.12.25 30円
2019.11.25 30円
2019.10.25 30円
2019.09.25 30円
2019.08.26 30円
2019.07.25 30円
2019.06.25 30円
2019.05.27 30円
2019.04.25 30円
2019.03.25 30円
2019.02.25 30円
2019.01.25 30円
2018.12.25 30円
2018.11.26 30円
2018.10.25 30円
2018.09.25 30円
2018.08.27 30円
2018.07.25 30円
2018.06.25 30円
2018.05.25 30円
2018.04.25 30円
2018.03.26 30円
2018.02.26 30円
2018.01.25 30円
2017.12.25 30円
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2020年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.27%
3ヶ月 -0.62%
6ヶ月 -1.60%
1年 -2.77%
2年 +1.16%
3年 +0.68%
5年 +1.55%
10年 ---
2020年10月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.27%
3ヶ月 -0.62%
6ヶ月 -1.59%
1年 -2.73%
2年 +2.43%
3年 +2.11%
5年 +7.95%
10年 ---
設定来(年率) +2.78%
設定来 +26.94%
2020年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.41
6ヶ月 -0.91
1年 -0.93
2年 0.36
3年 0.25
5年 0.45
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+