ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型)

国内債券型
基準日:2017年12月14日

基準価額11,638
前日比:+4円 (+0.03%)
純資産総額398百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年12月14日現在
ファンドの特長
日本国債を中心に投資します。
等金額投資による運用を行います。
原則として、毎月、安定的な収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1003
分配金利回り
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月間ページ閲覧
950
値上がり(6ヶ月)
1013
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.9612%以内
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2011年02月25日
償還日 2021年1月25日
決算日 原則 毎月25日

2017年11月27日更新
分配金履歴
2017.11.27 30円
2017.10.25 30円
2017.09.25 30円
2017.08.25 30円
2017.07.25 30円
2017.06.26 30円
2017.11.27 30円
2017.10.25 30円
2017.09.25 30円
2017.08.25 30円
2017.07.25 30円
2017.06.26 30円
2017.05.25 30円
2017.04.25 30円
2017.03.27 30円
2017.02.27 30円
2017.01.25 30円
2016.12.26 30円
2016.11.25 30円
2016.10.25 30円
2016.09.26 30円
2016.08.25 30円
2016.07.25 30円
2016.06.27 30円
2016.05.25 30円
2016.04.25 30円
2016.03.25 30円
2016.02.25 30円
2016.01.25 30円
2015.12.25 30円
2015.11.25 30円
2015.10.26 30円
2015.09.25 30円
2015.08.25 30円
2015.07.27 30円
2015.06.25 0円
2015.05.25 0円
2015.04.27 0円
2015.03.25 0円
2015.02.25 0円
2015.01.26 0円
2014.12.25 0円
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2017年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.41%
3ヶ月 -0.21%
6ヶ月 +0.06%
1年 -1.62%
2年 +3.11%
3年 +2.76%
5年 +3.23%
10年 ---
2017年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.40%
3ヶ月 -0.21%
6ヶ月 +0.06%
1年 -1.63%
2年 +6.37%
3年 +8.46%
5年 +17.19%
10年 ---
設定来(年率) +3.69%
設定来 +24.96%
2017年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.13
6ヶ月 0.08
1年 -0.73
2年 0.73
3年 0.72
5年 0.90
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+