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ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型)
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ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型)
国内債券型
基準日:2019年12月11日
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基準価額
:
11,293
円
前日比:
-21
円 (
-0.19%
)
純資産総額
:
1,536
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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時系列基準価額
チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2019年12月11日現在
ファンドの特徴
日本国債を中心に投資します。
等金額投資による運用を行います。
原則として、毎月、安定的な収益分配を行います。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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ランキング
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位
週間売れ筋
17
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月間売れ筋
187
位
分配金利回り
244
位
月間ページ閲覧
1069
位
値上がり(6ヶ月)
762
位
値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.979%以内
投資信託の申込手数料に関するご説明
ファンド基本情報
運用会社
日興アセットマネジメント
設定日
2011年02月25日
償還日
2021年1月25日
決算日
原則 毎月25日
申込受付不可日
2019年11月25日更新
分配金履歴
2019.11.25
30円
2019.10.25
30円
2019.09.25
30円
2019.08.26
30円
2019.07.25
30円
2019.06.25
30円
2019.11.25
30円
2019.10.25
30円
2019.09.25
30円
2019.08.26
30円
2019.07.25
30円
2019.06.25
30円
2019.05.27
30円
2019.04.25
30円
2019.03.25
30円
2019.02.25
30円
2019.01.25
30円
2018.12.25
30円
2018.11.26
30円
2018.10.25
30円
2018.09.25
30円
2018.08.27
30円
2018.07.25
30円
2018.06.25
30円
2018.05.25
30円
2018.04.25
30円
2018.03.26
30円
2018.02.26
30円
2018.01.25
30円
2017.12.25
30円
2017.11.27
30円
2017.10.25
30円
2017.09.25
30円
2017.08.25
30円
2017.07.25
30円
2017.06.26
30円
2017.05.25
30円
2017.04.25
30円
2017.03.27
30円
2017.02.27
30円
2017.01.25
30円
2016.12.26
30円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月
-0.44%
3ヶ月
-2.88%
6ヶ月
+0.30%
1年
+4.10%
2年
+2.03%
3年
+0.80%
5年
+2.46%
10年
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2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月
-0.44%
3ヶ月
-2.87%
6ヶ月
+0.31%
1年
+4.09%
2年
+3.97%
3年
+2.16%
5年
+12.46%
10年
---
設定来(年率)
+3.37%
設定来
+29.57%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
-1.22
6ヶ月
0.08
1年
1.18
2年
0.75
3年
0.32
5年
0.72
レーティング
基準(3年)
★★★
短期(1年)
☆☆☆☆
リスクメジャー
2+
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