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資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース

国際株式型
基準日:2020年02月26日

基準価額1,161
前日比:-54円 (-4.44%)
純資産総額9,663百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 1,161 -54 -4.44% 9,663
2020年02月25日 1,215 -77 -5.96% 10,109
2020年02月21日 1,292 +6 +0.47% 10,764
2020年02月20日 1,286 +23 +1.82% 10,716
2020年02月19日 1,263 -14 -1.10% 10,534
2020年02月18日 1,277 -1 -0.08% 10,653
2020年02月17日 1,278 -16 -1.24% 10,649
2020年02月14日 1,294 -6 -0.46% 10,790
2020年02月13日 1,300 +11 +0.85% 10,839
2020年02月12日 1,289 +9 +0.70% 10,753
2020年02月10日 1,280 -40 -3.03% 10,681
2020年02月07日 1,320 -13 -0.98% 11,018
2020年02月06日 1,333 +34 +2.62% 11,125
2020年02月05日 1,299 +23 +1.80% 10,846
2020年02月04日 1,276 +8 +0.63% 10,659
2020年02月03日 1,268 -33 -2.54% 10,599
2020年01月31日 1,301 -22 -1.66% 10,879
2020年01月30日 1,323 -7 -0.53% 11,064
2020年01月29日 1,330 +13 +0.99% 11,114
2020年01月28日 1,317 -64 -4.63% 11,032
2020年01月27日 1,381 -23 -1.64% 11,572
2020年01月24日 1,404 -12 -0.85% 11,771
2020年01月23日 1,416 -3 -0.21% 11,892
2020年01月22日 1,419 -31 -2.14% 11,939
2020年01月21日 1,450 0 0.00% 12,202
2020年01月20日 1,450 0 0.00% 12,230
2020年01月17日 1,450 -7 -0.48% 12,244
2020年01月16日 1,457 -18 -1.22% 12,309
2020年01月15日 1,475 +4 +0.27% 12,466
2020年01月14日 1,471 -18 -1.21% 12,435
2020年01月10日 1,489 +11 +0.74% 12,598
2020年01月09日 1,478 -14 -0.94% 12,533
2020年01月08日 1,492 -11 -0.73% 12,652
2020年01月07日 1,503 +10 +0.67% 12,753
2020年01月06日 1,493 -13 -0.86% 12,671
2019年12月30日 1,506 -7 -0.46% 12,783
2019年12月27日 1,513 +17 +1.14% 12,873
2019年12月26日 1,496 0 0.00% 12,728
2019年12月25日 1,496 -3 -0.20% 12,741
2019年12月24日 1,499 +22 +1.49% 12,772
2019年12月23日 1,477 -2 -0.14% 12,601
2019年12月20日 1,479 -10 -0.67% 12,664
2019年12月19日 1,489 +9 +0.61% 12,748
2019年12月18日 1,480 +3 +0.20% 12,686
2019年12月17日 1,477 +22 +1.51% 12,668
2019年12月16日 1,455 -6 -0.41% 12,493
2019年12月13日 1,461 +35 +2.45% 12,562
2019年12月12日 1,426 +20 +1.42% 12,271
2019年12月11日 1,406 +5 +0.36% 12,116
2019年12月10日 1,401 +11 +0.79% 12,097
2019年12月09日 1,390 +31 +2.28% 12,017
2019年12月06日 1,359 -11 -0.80% 11,762
2019年12月05日 1,370 +33 +2.47% 11,868
2019年12月04日 1,337 -16 -1.18% 11,589
2019年12月03日 1,353 -2 -0.15% 11,735
2019年12月02日 1,355 +4 +0.30% 11,773
2019年11月29日 1,351 0 0.00% 11,744
2019年11月28日 1,351 +10 +0.75% 11,751
2019年11月27日 1,341 -23 -1.69% 11,668
ファンドの特徴
・主として世界の資源株への投資を米ドル建てで行い、ブラジルレアルで為替取引を行うことにより、実質的に資源国通貨で運用します。
・資源国通貨での実質的な運用により、為替取引によるプレミアム(金利差相当額)などの享受が期待できます。
・毎月、安定した収益分配を行うことをめざします。
・「ブラジルレアル・コース」「南アフリカランド・コース」「オーストラリアドル・コース」「メキシコペソ・コース」「トルコリラ・コース」「米ドル・コース」「円コース」の7つのコースがあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1147
分配金利回り
320
月間ページ閲覧
1158
値上がり(6ヶ月)
1146
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.81%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2009年07月31日
償還日 2024年6月17日
決算日 原則 毎月17日

2020年02月17日更新
分配金履歴
2020.02.17 10円
2020.01.17 10円
2019.12.17 10円
2019.11.18 10円
2019.10.17 10円
2019.09.17 10円
2020.02.17 10円
2020.01.17 10円
2019.12.17 10円
2019.11.18 10円
2019.10.17 10円
2019.09.17 10円
2019.08.19 10円
2019.07.17 10円
2019.06.17 10円
2019.05.17 10円
2019.04.17 10円
2019.03.18 10円
2019.02.18 10円
2019.01.17 10円
2018.12.17 10円
2018.11.19 10円
2018.10.17 10円
2018.09.18 10円
2018.08.17 10円
2018.07.17 10円
2018.06.18 10円
2018.05.17 10円
2018.04.17 10円
2018.03.19 10円
2018.02.19 10円
2018.01.17 10円
2017.12.18 10円
2017.11.17 10円
2017.10.17 10円
2017.09.19 10円
2017.08.17 10円
2017.07.18 10円
2017.06.19 10円
2017.05.17 10円
2017.04.17 10円
2017.03.17 10円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -13.02%
3ヶ月 -5.51%
6ヶ月 -16.29%
1年 -18.31%
2年 -20.61%
3年 -12.21%
5年 -8.49%
10年 -3.32%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -12.95%
3ヶ月 -5.33%
6ヶ月 -16.09%
1年 -17.53%
2年 -35.22%
3年 -29.08%
5年 -30.36%
10年 +1.70%
設定来(年率) +0.15%
設定来 +1.61%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.15
6ヶ月 -0.43
1年 -0.58
2年 -0.68
3年 -0.46
5年 -0.26
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
5