<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース

国際株式型
基準日:2019年09月18日

基準価額1,433
前日比:-24円 (-1.65%)
純資産総額12,812百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月18日 1,433 -24 -1.65% 12,812
2019年09月17日 1,457 +27 +1.89% 13,020
2019年09月13日 1,430 -2 -0.14% 12,813
2019年09月12日 1,432 +28 +1.99% 12,831
2019年09月11日 1,404 +15 +1.08% 12,588
2019年09月10日 1,389 +18 +1.31% 12,460
2019年09月09日 1,371 +2 +0.15% 12,302
2019年09月06日 1,369 +31 +2.32% 12,298
2019年09月05日 1,338 +43 +3.32% 12,016
2019年09月04日 1,295 -23 -1.75% 11,635
2019年09月03日 1,318 -1 -0.08% 11,849
2019年09月02日 1,319 +18 +1.38% 11,853
2019年08月30日 1,301 +16 +1.25% 11,702
2019年08月29日 1,285 +22 +1.74% 11,560
2019年08月28日 1,263 -10 -0.79% 11,365
2019年08月27日 1,273 -20 -1.55% 11,466
2019年08月26日 1,293 -43 -3.22% 11,659
2019年08月23日 1,336 -14 -1.04% 12,056
2019年08月22日 1,350 +6 +0.45% 12,199
2019年08月21日 1,344 -11 -0.81% 12,153
2019年08月20日 1,355 +9 +0.67% 12,260
2019年08月19日 1,346 +15 +1.13% 12,165
2019年08月16日 1,331 0 0.00% 12,053
2019年08月15日 1,331 -78 -5.54% 12,054
2019年08月14日 1,409 +41 +3.00% 12,763
2019年08月13日 1,368 -75 -5.20% 12,387
2019年08月09日 1,443 +50 +3.59% 13,073
2019年08月08日 1,393 -5 -0.36% 12,610
2019年08月07日 1,398 -12 -0.85% 12,664
2019年08月06日 1,410 -61 -4.15% 12,769
2019年08月05日 1,471 -74 -4.79% 13,326
2019年08月02日 1,545 -69 -4.28% 14,003
2019年08月01日 1,614 -8 -0.49% 14,644
2019年07月31日 1,622 +16 +1.00% 14,720
2019年07月30日 1,606 -11 -0.68% 14,591
2019年07月29日 1,617 +1 +0.06% 14,697
2019年07月26日 1,616 -25 -1.52% 14,696
2019年07月25日 1,641 -3 -0.18% 14,929
2019年07月24日 1,644 +3 +0.18% 14,962
2019年07月23日 1,641 +11 +0.67% 14,948
2019年07月22日 1,630 +12 +0.74% 14,854
2019年07月19日 1,618 +4 +0.25% 14,756
2019年07月18日 1,614 -16 -0.98% 14,719
2019年07月17日 1,630 -20 -1.21% 14,874
2019年07月16日 1,650 -6 -0.36% 15,103
2019年07月12日 1,656 -1 -0.06% 15,182
2019年07月11日 1,657 +27 +1.66% 15,196
2019年07月10日 1,630 -3 -0.18% 14,962
2019年07月09日 1,633 +6 +0.37% 15,011
2019年07月08日 1,627 +11 +0.68% 14,967
2019年07月05日 1,616 0 0.00% 14,870
2019年07月04日 1,616 -1 -0.06% 14,884
2019年07月03日 1,617 -30 -1.82% 14,905
2019年07月02日 1,647 +16 +0.98% 15,190
2019年07月01日 1,631 +24 +1.49% 15,043
2019年06月28日 1,607 -9 -0.56% 14,831
2019年06月27日 1,616 +20 +1.25% 14,923
2019年06月26日 1,596 -18 -1.12% 14,743
2019年06月25日 1,614 -6 -0.37% 14,911
2019年06月24日 1,620 +14 +0.87% 14,978
2019年06月21日 1,606 +34 +2.16% 14,856
2019年06月20日 1,572 -12 -0.76% 14,550
2019年06月19日 1,584 +38 +2.46% 14,667
ファンドの特長
・主として世界の資源株への投資を米ドル建てで行い、ブラジルレアルで為替取引を行うことにより、実質的に資源国通貨で運用します。
・資源国通貨での実質的な運用により、為替取引によるプレミアム(金利差相当額)などの享受が期待できます。
・毎月、安定した収益分配を行うことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1127
分配金利回り
342
月間ページ閲覧
1171
値上がり(6ヶ月)
1125
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:3.24%
1,000万円/口以上3,000万円/口未満:2.70%
3,000万円/口以上1億円/口未満:2.16%
1億円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.79%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2009年07月31日
償還日 2024年6月17日
決算日 原則 毎月17日

2019年09月17日更新
分配金履歴
2019.09.17 10円
2019.08.19 10円
2019.07.17 10円
2019.06.17 10円
2019.05.17 10円
2019.04.17 10円
2019.09.17 10円
2019.08.19 10円
2019.07.17 10円
2019.06.17 10円
2019.05.17 10円
2019.04.17 10円
2019.03.18 10円
2019.02.18 10円
2019.01.17 10円
2018.12.17 10円
2018.11.19 10円
2018.10.17 10円
2018.09.18 10円
2018.08.17 10円
2018.07.17 10円
2018.06.18 10円
2018.05.17 10円
2018.04.17 10円
2018.03.19 10円
2018.02.19 10円
2018.01.17 10円
2017.12.18 10円
2017.11.17 10円
2017.10.17 10円
2017.09.19 10円
2017.08.17 10円
2017.07.18 10円
2017.06.19 10円
2017.05.17 10円
2017.04.17 10円
2017.03.17 10円
2017.02.17 10円
2017.01.17 10円
2016.12.19 10円
2016.11.17 10円
2016.10.17 10円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -19.19%
3ヶ月 -10.32%
6ヶ月 -24.43%
1年 -20.00%
2年 -15.10%
3年 -4.76%
5年 -13.18%
10年 -3.26%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -19.17%
3ヶ月 -10.07%
6ヶ月 -23.88%
1年 -18.71%
2年 -24.98%
3年 -8.54%
5年 -42.41%
10年 +6.07%
設定来(年率) +0.11%
設定来 +1.11%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.25
6ヶ月 -0.75
1年 -0.60
2年 -0.53
3年 -0.18
5年 -0.41
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5