当ファンドのお申込手数料の変更について(2019年12月12日 19:00)
当ファンドは、2019年12月13日以降の申込み受付分より、購入時のお申込手数料を0%(ノーロード)に変更いたしました。
変更後の申込手数料率はファンド概要・ファンド詳細にてご確認ください。
すべての投資信託がノーロード(申込手数料0円)に

資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース

国際株式型
基準日:2019年12月11日

基準価額1,406
前日比:+5円 (+0.36%)
純資産総額12,116百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2019年12月11日現在
ファンドの特徴
・主として世界の資源株への投資を米ドル建てで行い、ブラジルレアルで為替取引を行うことにより、実質的に資源国通貨で運用します。
・資源国通貨での実質的な運用により、為替取引によるプレミアム(金利差相当額)などの享受が期待できます。
・毎月、安定した収益分配を行うことをめざします。
・「ブラジルレアル・コース」「南アフリカランド・コース」「オーストラリアドル・コース」「メキシコペソ・コース」「トルコリラ・コース」「米ドル・コース」「円コース」の7つのコースがあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1132
分配金利回り
353
月間ページ閲覧
1160
値上がり(6ヶ月)
1152
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.81%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2009年07月31日
償還日 2024年6月17日
決算日 原則 毎月17日

2019年11月18日更新
分配金履歴
2019.11.18 10円
2019.10.17 10円
2019.09.17 10円
2019.08.19 10円
2019.07.17 10円
2019.06.17 10円
2019.11.18 10円
2019.10.17 10円
2019.09.17 10円
2019.08.19 10円
2019.07.17 10円
2019.06.17 10円
2019.05.17 10円
2019.04.17 10円
2019.03.18 10円
2019.02.18 10円
2019.01.17 10円
2018.12.17 10円
2018.11.19 10円
2018.10.17 10円
2018.09.18 10円
2018.08.17 10円
2018.07.17 10円
2018.06.18 10円
2018.05.17 10円
2018.04.17 10円
2018.03.19 10円
2018.02.19 10円
2018.01.17 10円
2017.12.18 10円
2017.11.17 10円
2017.10.17 10円
2017.09.19 10円
2017.08.17 10円
2017.07.18 10円
2017.06.19 10円
2017.05.17 10円
2017.04.17 10円
2017.03.17 10円
2017.02.17 10円
2017.01.17 10円
2016.12.19 10円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.21%
3ヶ月 +6.12%
6ヶ月 -4.83%
1年 -14.68%
2年 -15.39%
3年 -5.94%
5年 -10.42%
10年 -3.83%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -3.20%
3ヶ月 +6.15%
6ヶ月 -4.66%
1年 -14.03%
2年 -26.51%
3年 -13.06%
5年 -37.09%
10年 -5.33%
設定来(年率) +0.18%
設定来 +1.91%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.47
6ヶ月 -0.15
1年 -0.45
2年 -0.54
3年 -0.22
5年 -0.32
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5