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世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型

(愛称:世界の財産3分法)

複合商品型
基準日:2020年02月26日

基準価額9,126
前日比:-133円 (-1.44%)
純資産総額32,639百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月25日 9,259 -189 -2.00% 33,121
2020年02月21日 9,448 +42 +0.45% 33,794
2020年02月20日 9,406 +57 +0.61% 33,648
2020年02月19日 9,349 +2 +0.02% 33,468
2020年02月18日 9,347 -8 -0.09% 33,461
2020年02月17日 9,355 -7 -0.07% 33,484
2020年02月14日 9,362 -1 -0.01% 33,518
2020年02月13日 9,363 +10 +0.11% 33,539
2020年02月12日 9,353 +44 +0.47% 33,493
2020年02月10日 9,309 -32 -0.34% 33,344
2020年02月07日 9,341 +20 +0.21% 33,463
2020年02月06日 9,321 +49 +0.53% 33,388
2020年02月05日 9,272 +89 +0.97% 33,198
2020年02月04日 9,183 +17 +0.19% 32,878
2020年02月03日 9,166 -80 -0.87% 32,817
2020年01月31日 9,246 +23 +0.25% 33,102
2020年01月30日 9,223 -15 -0.16% 33,019
2020年01月29日 9,238 +35 +0.38% 33,069
2020年01月28日 9,203 -47 -0.51% 32,940
2020年01月27日 9,250 -59 -0.63% 33,111
2020年01月24日 9,309 +10 +0.11% 33,329
2020年01月23日 9,299 -18 -0.19% 33,298
2020年01月22日 9,317 +15 +0.16% 33,397
2020年01月21日 9,302 -9 -0.10% 33,342
2020年01月20日 9,311 +12 +0.13% 33,392
2020年01月17日 9,299 +54 +0.58% 33,340
2020年01月16日 9,245 +29 +0.31% 33,133
2020年01月15日 9,216 -33 -0.36% 33,001
2020年01月14日 9,249 +58 +0.63% 33,112
2020年01月10日 9,191 +26 +0.28% 32,896
2020年01月09日 9,165 +89 +0.98% 32,809
2020年01月08日 9,076 -80 -0.87% 32,494
2020年01月07日 9,156 +33 +0.36% 32,792
2020年01月06日 9,123 -74 -0.80% 32,673
2019年12月30日 9,197 +5 +0.05% 32,948
2019年12月27日 9,192 +21 +0.23% 32,916
2019年12月26日 9,171 +31 +0.34% 32,840
2019年12月25日 9,140 +7 +0.08% 32,736
2019年12月24日 9,133 +2 +0.02% 32,710
2019年12月23日 9,131 +11 +0.12% 32,707
2019年12月20日 9,120 -11 -0.12% 32,671
2019年12月19日 9,131 +15 +0.16% 32,727
2019年12月18日 9,116 -25 -0.27% 32,682
2019年12月17日 9,141 +33 +0.36% 32,868
2019年12月16日 9,108 -27 -0.30% 32,740
2019年12月13日 9,135 +37 +0.41% 32,847
2019年12月12日 9,098 -16 -0.18% 32,723
2019年12月11日 9,114 -22 -0.24% 32,779
2019年12月10日 9,136 +3 +0.03% 32,826
2019年12月09日 9,133 +7 +0.08% 32,813
2019年12月06日 9,126 +1 +0.01% 32,795
2019年12月05日 9,125 +29 +0.32% 32,795
2019年12月04日 9,096 -25 -0.27% 32,661
2019年12月03日 9,121 -79 -0.86% 32,776
2019年12月02日 9,200 -5 -0.05% 33,076
2019年11月29日 9,205 -7 -0.08% 33,094
2019年11月28日 9,212 +15 +0.16% 33,157
2019年11月27日 9,197 +42 +0.46% 33,121
2019年11月26日 9,155 +42 +0.46% 32,967
ファンドの特徴
主として国内外の不動産、債券および株式に投資を行ないます。
国際分散投資で安定的な値動きをめざします。
原則として、毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
351
分配金利回り
342
月間ページ閲覧
483
値上がり(6ヶ月)
478
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.045%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2005年09月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2020年02月17日更新
分配金履歴
2020.02.17 10円
2020.01.15 10円
2019.12.16 10円
2019.11.15 10円
2019.10.15 10円
2019.09.17 10円
2020.02.17 10円
2020.01.15 10円
2019.12.16 10円
2019.11.15 10円
2019.10.15 10円
2019.09.17 10円
2019.08.15 10円
2019.07.16 10円
2019.06.17 10円
2019.05.15 10円
2019.04.15 10円
2019.03.15 10円
2019.02.15 10円
2019.01.15 10円
2018.12.17 10円
2018.11.15 10円
2018.10.15 10円
2018.09.18 10円
2018.08.15 10円
2018.07.17 10円
2018.06.15 10円
2018.05.15 10円
2018.04.16 10円
2018.03.15 10円
2018.02.15 10円
2018.01.15 10円
2017.12.15 10円
2017.11.15 10円
2017.10.16 10円
2017.09.15 10円
2017.08.15 10円
2017.07.18 10円
2017.06.15 10円
2017.05.15 10円
2017.04.17 10円
2017.03.15 10円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.64%
3ヶ月 +1.28%
6ヶ月 +6.04%
1年 +11.37%
2年 +4.94%
3年 +5.54%
5年 +3.45%
10年 +8.24%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.64%
3ヶ月 +1.28%
6ヶ月 +6.02%
1年 +11.29%
2年 +9.88%
3年 +17.09%
5年 +17.42%
10年 +95.33%
設定来(年率) +2.92%
設定来 +41.96%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.34
6ヶ月 1.40
1年 2.35
2年 0.68
3年 0.90
5年 0.45
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3