世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型

(愛称:世界の財産3分法)

複合商品型
基準日:2019年09月18日

基準価額8,908
前日比:+13円 (+0.15%)
純資産総額32,628百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月18日 8,908 +13 +0.15% 32,628
2019年09月17日 8,895 -33 -0.37% 32,592
2019年09月13日 8,928 +43 +0.48% 32,725
2019年09月12日 8,885 +34 +0.38% 32,574
2019年09月11日 8,851 +3 +0.03% 32,452
2019年09月10日 8,848 +3 +0.03% 32,461
2019年09月09日 8,845 +31 +0.35% 32,472
2019年09月06日 8,814 +33 +0.38% 32,365
2019年09月05日 8,781 +82 +0.94% 32,246
2019年09月04日 8,699 +3 +0.03% 31,949
2019年09月03日 8,696 +7 +0.08% 31,939
2019年09月02日 8,689 -22 -0.25% 31,923
2019年08月30日 8,711 +53 +0.61% 32,014
2019年08月29日 8,658 +30 +0.35% 31,819
2019年08月28日 8,628 +11 +0.13% 31,717
2019年08月27日 8,617 +44 +0.51% 31,681
2019年08月26日 8,573 -113 -1.30% 31,521
2019年08月23日 8,686 +5 +0.06% 31,939
2019年08月22日 8,681 +23 +0.27% 31,920
2019年08月21日 8,658 -35 -0.40% 31,837
2019年08月20日 8,693 +44 +0.51% 31,955
2019年08月19日 8,649 +49 +0.57% 31,802
2019年08月16日 8,600 +34 +0.40% 31,612
2019年08月15日 8,566 -68 -0.79% 31,474
2019年08月14日 8,634 +60 +0.70% 31,719
2019年08月13日 8,574 -57 -0.66% 31,491
2019年08月09日 8,631 +47 +0.55% 31,702
2019年08月08日 8,584 +20 +0.23% 31,529
2019年08月07日 8,564 +26 +0.30% 31,473
2019年08月06日 8,538 -68 -0.79% 31,375
2019年08月05日 8,606 -58 -0.67% 31,627
2019年08月02日 8,664 -103 -1.17% 31,832
2019年08月01日 8,767 -11 -0.13% 32,195
2019年07月31日 8,778 -19 -0.22% 32,235
2019年07月30日 8,797 +32 +0.37% 32,309
2019年07月29日 8,765 -14 -0.16% 32,186
2019年07月26日 8,779 +7 +0.08% 32,265
2019年07月25日 8,772 +10 +0.11% 32,233
2019年07月24日 8,762 +33 +0.38% 32,198
2019年07月23日 8,729 +8 +0.09% 32,087
2019年07月22日 8,721 -23 -0.26% 32,064
2019年07月19日 8,744 +31 +0.36% 32,159
2019年07月18日 8,713 -58 -0.66% 32,081
2019年07月17日 8,771 +4 +0.05% 32,288
2019年07月16日 8,767 -21 -0.24% 32,268
2019年07月12日 8,788 -18 -0.20% 32,351
2019年07月11日 8,806 0 0.00% 32,419
2019年07月10日 8,806 +4 +0.05% 32,442
2019年07月09日 8,802 +17 +0.19% 32,435
2019年07月08日 8,785 -22 -0.25% 32,382
2019年07月05日 8,807 +15 +0.17% 32,462
2019年07月04日 8,792 +58 +0.66% 32,418
2019年07月03日 8,734 -5 -0.06% 32,201
2019年07月02日 8,739 +25 +0.29% 32,212
2019年07月01日 8,714 +71 +0.82% 32,107
2019年06月28日 8,643 +21 +0.24% 31,858
2019年06月27日 8,622 -6 -0.07% 31,781
2019年06月26日 8,628 -30 -0.35% 31,808
2019年06月25日 8,658 -1 -0.01% 31,925
2019年06月24日 8,659 -18 -0.21% 31,932
2019年06月21日 8,677 -14 -0.16% 32,009
2019年06月20日 8,691 +7 +0.08% 32,061
2019年06月19日 8,684 +47 +0.54% 32,035
ファンドの特長
主として国内外の不動産、債券および株式に投資を行ないます。
国際分散投資で安定的な値動きをめざします。
原則として、毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
205
分配金利回り
487
月間ページ閲覧
296
値上がり(6ヶ月)
377
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.026%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2005年09月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2019年09月17日更新
分配金履歴
2019.09.17 10円
2019.08.15 10円
2019.07.16 10円
2019.06.17 10円
2019.05.15 10円
2019.04.15 10円
2019.09.17 10円
2019.08.15 10円
2019.07.16 10円
2019.06.17 10円
2019.05.15 10円
2019.04.15 10円
2019.03.15 10円
2019.02.15 10円
2019.01.15 10円
2018.12.17 10円
2018.11.15 10円
2018.10.15 10円
2018.09.18 10円
2018.08.15 10円
2018.07.17 10円
2018.06.15 10円
2018.05.15 10円
2018.04.16 10円
2018.03.15 10円
2018.02.15 10円
2018.01.15 10円
2017.12.15 10円
2017.11.15 10円
2017.10.16 10円
2017.09.15 10円
2017.08.15 10円
2017.07.18 10円
2017.06.15 10円
2017.05.15 10円
2017.04.17 10円
2017.03.15 10円
2017.02.15 10円
2017.01.16 10円
2016.12.15 10円
2016.11.15 10円
2016.10.17 10円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.65%
3ヶ月 +2.56%
6ヶ月 +2.23%
1年 +2.23%
2年 +3.81%
3年 +5.17%
5年 +4.50%
10年 +7.32%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.65%
3ヶ月 +2.56%
6ヶ月 +2.23%
1年 +2.20%
2年 +7.66%
3年 +16.03%
5年 +23.87%
10年 +77.38%
設定来(年率) +2.59%
設定来 +36.11%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.71
6ヶ月 0.44
1年 0.26
2年 0.54
3年 0.78
5年 0.55
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+