世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型

(愛称:世界の財産3分法)

複合商品型
基準日:2021年12月03日

基準価額10,273
前日比:+102円 (+1.00%)
純資産総額35,919百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月03日 10,273 +102 +1.00% 35,919
2021年12月02日 10,171 -74 -0.72% 35,564
2021年12月01日 10,245 -52 -0.51% 35,836
2021年11月30日 10,297 -3 -0.03% 36,008
2021年11月29日 10,300 -193 -1.84% 36,047
2021年11月26日 10,493 -49 -0.46% 36,722
2021年11月25日 10,542 +38 +0.36% 36,889
2021年11月24日 10,504 +10 +0.10% 36,747
2021年11月22日 10,494 -36 -0.34% 36,703
2021年11月19日 10,530 +27 +0.26% 36,824
2021年11月18日 10,503 -30 -0.28% 36,741
2021年11月17日 10,533 -4 -0.04% 36,860
2021年11月16日 10,537 +28 +0.27% 36,873
2021年11月15日 10,509 +2 +0.02% 36,749
2021年11月12日 10,507 +25 +0.24% 36,743
2021年11月11日 10,482 +21 +0.20% 36,651
2021年11月10日 10,461 -30 -0.29% 36,581
2021年11月09日 10,491 -55 -0.52% 36,683
2021年11月08日 10,546 +17 +0.16% 36,890
2021年11月05日 10,529 -31 -0.29% 36,838
2021年11月04日 10,560 +70 +0.67% 36,956
2021年11月02日 10,490 +10 +0.10% 36,724
2021年11月01日 10,480 +6 +0.06% 36,679
2021年10月29日 10,474 +43 +0.41% 36,670
2021年10月28日 10,431 -29 -0.28% 36,529
2021年10月27日 10,460 +33 +0.32% 36,636
2021年10月26日 10,427 +25 +0.24% 36,526
2021年10月25日 10,402 -6 -0.06% 36,453
2021年10月22日 10,408 -30 -0.29% 36,484
2021年10月21日 10,438 -17 -0.16% 36,608
2021年10月20日 10,455 +25 +0.24% 36,683
2021年10月19日 10,430 +9 +0.09% 36,638
2021年10月18日 10,421 +34 +0.33% 36,598
2021年10月15日 10,387 +110 +1.07% 36,462
2021年10月14日 10,277 +38 +0.37% 36,074
2021年10月13日 10,239 +37 +0.36% 35,945
2021年10月12日 10,202 +26 +0.26% 35,817
2021年10月11日 10,176 +56 +0.55% 35,739
2021年10月08日 10,120 +42 +0.42% 35,548
2021年10月07日 10,078 +12 +0.12% 35,394
2021年10月06日 10,066 +21 +0.21% 35,343
2021年10月05日 10,045 -42 -0.42% 35,295
2021年10月04日 10,087 +25 +0.25% 35,447
2021年10月01日 10,062 -137 -1.34% 35,377
2021年09月30日 10,199 -8 -0.08% 35,847
2021年09月29日 10,207 -69 -0.67% 35,878
2021年09月28日 10,276 -13 -0.13% 36,115
2021年09月27日 10,289 -1 -0.01% 36,146
2021年09月24日 10,290 +141 +1.39% 36,171
2021年09月22日 10,149 -47 -0.46% 35,679
2021年09月21日 10,196 -126 -1.22% 35,832
2021年09月17日 10,322 +17 +0.16% 36,279
2021年09月16日 10,305 -2 -0.02% 36,206
2021年09月15日 10,307 -75 -0.72% 36,198
2021年09月14日 10,382 +48 +0.46% 36,479
2021年09月13日 10,334 -25 -0.24% 36,298
2021年09月10日 10,359 -30 -0.29% 36,385
2021年09月09日 10,389 -30 -0.29% 36,488
2021年09月08日 10,419 -3 -0.03% 36,605
2021年09月07日 10,422 +11 +0.11% 36,616
2021年09月06日 10,411 +23 +0.22% 36,597
ファンドの特徴
・主として国内外の不動産、債券および株式に投資を行ないます。
・国際分散投資で安定的な値動きをめざします。
・原則として、毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします。
・原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
424
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
480
値上がり(6ヶ月)
605
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:2.20%
1,000万(円/口)以上5,000万(円/口)未満:1.65%
5,000万(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.045%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2005年09月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2021年11月15日更新
分配金履歴
2021.11.15 10円
2021.10.15 10円
2021.09.15 10円
2021.08.16 10円
2021.07.15 10円
2021.06.15 10円
2021.11.15 10円
2021.10.15 10円
2021.09.15 10円
2021.08.16 10円
2021.07.15 10円
2021.06.15 10円
2021.05.17 10円
2021.04.15 10円
2021.03.15 10円
2021.02.15 10円
2021.01.15 10円
2020.12.15 10円
2020.11.16 10円
2020.10.15 10円
2020.09.15 10円
2020.08.17 10円
2020.07.15 10円
2020.06.15 10円
2020.05.15 10円
2020.04.15 10円
2020.03.16 10円
2020.02.17 10円
2020.01.15 10円
2019.12.16 10円
2019.11.15 10円
2019.10.15 10円
2019.09.17 10円
2019.08.15 10円
2019.07.16 10円
2019.06.17 10円
2019.05.15 10円
2019.04.15 10円
2019.03.15 10円
2019.02.15 10円
2019.01.15 10円
2018.12.17 10円
もっと見る閉じる
2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.60%
3ヶ月 +0.35%
6ヶ月 +3.74%
1年 +17.88%
2年 +7.16%
3年 +7.81%
5年 +6.57%
10年 +10.12%
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.59%
3ヶ月 +0.35%
6ヶ月 +3.74%
1年 +17.81%
2年 +14.47%
3年 +24.59%
5年 +35.79%
10年 +145.82%
設定来(年率) +3.38%
設定来 +54.67%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.62
6ヶ月 1.74
1年 4.45
2年 0.74
3年 0.87
5年 0.88
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3