世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型

(愛称:世界の財産3分法)

複合商品型
基準日:2022年07月01日

基準価額10,120
前日比:-78円 (-0.76%)
純資産総額36,489百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 10,120 -78 -0.76% 36,489
2022年06月30日 10,198 -23 -0.23% 36,719
2022年06月29日 10,221 -18 -0.18% 36,772
2022年06月28日 10,239 +73 +0.72% 36,809
2022年06月27日 10,166 +92 +0.91% 36,539
2022年06月24日 10,074 +21 +0.21% 36,208
2022年06月23日 10,053 +26 +0.26% 36,107
2022年06月22日 10,027 +60 +0.60% 35,976
2022年06月21日 9,967 +47 +0.47% 35,758
2022年06月20日 9,920 +49 +0.50% 35,572
2022年06月17日 9,871 -130 -1.30% 35,392
2022年06月16日 10,001 +95 +0.96% 35,791
2022年06月15日 9,906 -88 -0.88% 35,426
2022年06月14日 9,994 -257 -2.51% 35,715
2022年06月13日 10,251 -139 -1.34% 36,608
2022年06月10日 10,390 -139 -1.32% 37,068
2022年06月09日 10,529 +7 +0.07% 37,547
2022年06月08日 10,522 +85 +0.81% 37,507
2022年06月07日 10,437 +54 +0.52% 37,176
2022年06月06日 10,383 -7 -0.07% 36,980
2022年06月03日 10,390 +45 +0.43% 36,991
2022年06月02日 10,345 -4 -0.04% 36,822
2022年06月01日 10,349 +16 +0.15% 36,760
2022年05月31日 10,333 +44 +0.43% 36,704
2022年05月30日 10,289 +118 +1.16% 36,550
2022年05月27日 10,171 +27 +0.27% 36,097
2022年05月26日 10,144 +30 +0.30% 35,972
2022年05月25日 10,114 -4 -0.04% 35,844
2022年05月24日 10,118 +13 +0.13% 35,749
2022年05月23日 10,105 +31 +0.31% 35,666
2022年05月20日 10,074 -13 -0.13% 35,533
2022年05月19日 10,087 -154 -1.50% 35,549
2022年05月18日 10,241 +74 +0.73% 36,088
2022年05月17日 10,167 -4 -0.04% 35,773
2022年05月16日 10,171 +85 +0.84% 35,777
2022年05月13日 10,086 +24 +0.24% 35,432
2022年05月12日 10,062 -50 -0.49% 35,323
2022年05月11日 10,112 -21 -0.21% 35,466
2022年05月10日 10,133 -167 -1.62% 35,493
2022年05月09日 10,300 -99 -0.95% 36,047
2022年05月06日 10,399 -40 -0.38% 36,329
2022年05月02日 10,439 -12 -0.11% 36,446
2022年04月28日 10,451 +45 +0.43% 36,456
2022年04月27日 10,406 -70 -0.67% 36,307
2022年04月26日 10,476 -50 -0.48% 36,538
2022年04月25日 10,526 -103 -0.97% 36,707
2022年04月22日 10,629 -39 -0.37% 37,062
2022年04月21日 10,668 +11 +0.10% 37,206
2022年04月20日 10,657 +143 +1.36% 37,164
2022年04月19日 10,514 +10 +0.10% 36,643
2022年04月18日 10,504 +1 +0.01% 36,607
2022年04月15日 10,503 -28 -0.27% 36,574
2022年04月14日 10,531 +66 +0.63% 36,674
2022年04月13日 10,465 +20 +0.19% 36,438
2022年04月12日 10,445 -44 -0.42% 36,353
2022年04月11日 10,489 +40 +0.38% 36,478
2022年04月08日 10,449 -28 -0.27% 36,312
2022年04月07日 10,477 -61 -0.58% 36,383
2022年04月06日 10,538 -27 -0.26% 36,579
2022年04月05日 10,565 +1 +0.01% 36,671
2022年04月04日 10,564 +42 +0.40% 36,680
ファンドの特徴
・主として国内外の不動産、債券および株式に投資を行ないます。
・国際分散投資で安定的な値動きをめざします。
・原則として、毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします。
・原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
218
分配金利回り
293
月間ページ閲覧
481
値上がり(6ヶ月)
393
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:2.20%
1,000万(円/口)以上:1.65%
5,000万(円/口)以上:1.10%


新生銀行店頭:

2.20%

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.045%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2005年09月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2022年06月15日更新
分配金履歴
2022.06.15 10円
2022.05.16 10円
2022.04.15 10円
2022.03.15 10円
2022.02.15 10円
2022.01.17 10円
2022.06.15 10円
2022.05.16 10円
2022.04.15 10円
2022.03.15 10円
2022.02.15 10円
2022.01.17 10円
2021.12.15 10円
2021.11.15 10円
2021.10.15 10円
2021.09.15 10円
2021.08.16 10円
2021.07.15 10円
2021.06.15 10円
2021.05.17 10円
2021.04.15 10円
2021.03.15 10円
2021.02.15 10円
2021.01.15 10円
2020.12.15 10円
2020.11.16 10円
2020.10.15 10円
2020.09.15 10円
2020.08.17 10円
2020.07.15 10円
2020.06.15 10円
2020.05.15 10円
2020.04.15 10円
2020.03.16 10円
2020.02.17 10円
2020.01.15 10円
2019.12.16 10円
2019.11.15 10円
2019.10.15 10円
2019.09.17 10円
2019.08.15 10円
2019.07.16 10円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.03%
3ヶ月 +3.86%
6ヶ月 +0.94%
1年 +4.71%
2年 +12.89%
3年 +8.02%
5年 +6.02%
10年 +9.58%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.03%
3ヶ月 +3.86%
6ヶ月 +0.93%
1年 +4.70%
2年 +27.17%
3年 +25.46%
5年 +32.49%
10年 +137.48%
設定来(年率) +3.33%
設定来 +55.63%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.34
6ヶ月 0.08
1年 0.53
2年 1.47
3年 0.76
5年 0.64
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3