世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型

複合商品型
基準日:2017年04月21日

基準価額8,089
前日比:+21円 (+0.26%)
純資産総額36,391百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年04月21日現在
ファンドの特長
主として国内外の不動産、債券および株式に投資を行ないます。
国際分散投資で安定的な値動きをめざします。
原則として、毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
295
分配金利回り
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月間ページ閲覧
667
値上がり(6ヶ月)
652
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円未満:2.16%
500万円以上1千万円未満:1.62%
1千万円以上5千万円未満:1.08%
5千万円以上:0.54%(円/口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.026%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2005年09月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2017年04月17日更新
分配金履歴
2017.04.17 10円
2017.03.15 10円
2017.02.15 10円
2017.01.16 10円
2016.12.15 10円
2016.11.15 10円
2017.04.17 10円
2017.03.15 10円
2017.02.15 10円
2017.01.16 10円
2016.12.15 10円
2016.11.15 10円
2016.10.17 10円
2016.09.15 10円
2016.08.15 10円
2016.07.15 10円
2016.06.15 10円
2016.05.16 10円
2016.04.15 10円
2016.03.15 10円
2016.02.15 10円
2016.01.15 10円
2015.12.15 10円
2015.11.16 10円
2015.10.15 10円
2015.09.15 10円
2015.08.17 10円
2015.07.15 10円
2015.06.15 10円
2015.05.15 10円
2015.04.15 10円
2015.03.16 10円
2015.02.16 10円
2015.01.15 10円
2014.12.15 10円
2014.11.17 10円
2014.10.15 10円
2014.09.16 10円
2014.08.15 10円
2014.07.15 10円
2014.06.16 10円
2014.05.15 10円
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2017年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.78%
3ヶ月 -0.99%
6ヶ月 +6.90%
1年 +2.50%
2年 -0.60%
3年 +6.44%
5年 +11.26%
10年 +1.89%
2017年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.77%
3ヶ月 -0.99%
6ヶ月 +6.88%
1年 +2.44%
2年 -1.28%
3年 +20.32%
5年 +66.65%
10年 +0.19%
設定来(年率) +2.43%
設定来 +27.96%
2017年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.34
6ヶ月 0.99
1年 0.30
2年 -0.07
3年 0.72
5年 1.13
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3