当ファンドのお申込手数料の変更について(2017年4月25日)
当ファンドは、2017年4月25日(火)17時頃以降のお申込み受付分より、購入時のお申込手数料を0%(ノーロード)に変更いたしました。

世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型

複合商品型
基準日:2017年05月24日

基準価額8,282
前日比:+26円 (+0.31%)
純資産総額36,822百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2017年05月24日現在
ファンドの特長
主として国内外の不動産、債券および株式に投資を行ないます。
国際分散投資で安定的な値動きをめざします。
原則として、毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
359
分配金利回り
418
月間ページ閲覧
626
値上がり(6ヶ月)
660
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.026%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2005年09月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2017年05月15日更新
分配金履歴
2017.05.15 10円
2017.04.17 10円
2017.03.15 10円
2017.02.15 10円
2017.01.16 10円
2016.12.15 10円
2017.05.15 10円
2017.04.17 10円
2017.03.15 10円
2017.02.15 10円
2017.01.16 10円
2016.12.15 10円
2016.11.15 10円
2016.10.17 10円
2016.09.15 10円
2016.08.15 10円
2016.07.15 10円
2016.06.15 10円
2016.05.16 10円
2016.04.15 10円
2016.03.15 10円
2016.02.15 10円
2016.01.15 10円
2015.12.15 10円
2015.11.16 10円
2015.10.15 10円
2015.09.15 10円
2015.08.17 10円
2015.07.15 10円
2015.06.15 10円
2015.05.15 10円
2015.04.15 10円
2015.03.16 10円
2015.02.16 10円
2015.01.15 10円
2014.12.15 10円
2014.11.17 10円
2014.10.15 10円
2014.09.16 10円
2014.08.15 10円
2014.07.15 10円
2014.06.16 10円
もっと見る閉じる
2017年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.33%
3ヶ月 +0.36%
6ヶ月 +7.18%
1年 +3.62%
2年 -0.51%
3年 +6.32%
5年 +11.65%
10年 +1.69%
2017年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 +0.33%
3ヶ月 +0.35%
6ヶ月 +7.17%
1年 +3.56%
2年 -1.11%
3年 +19.93%
5年 +69.84%
10年 -1.92%
設定来(年率) +2.44%
設定来 +28.23%
2017年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.17
6ヶ月 1.04
1年 0.43
2年 -0.06
3年 0.71
5年 1.17
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3