世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型

(愛称:世界の財産3分法)

複合商品型
基準日:2022年05月23日

基準価額10,105
前日比:+31円 (+0.31%)
純資産総額35,666百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月23日現在
ファンドの特徴
・主として国内外の不動産、債券および株式に投資を行ないます。
・国際分散投資で安定的な値動きをめざします。
・原則として、毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします。
・原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
272
分配金利回り
280
月間ページ閲覧
395
値上がり(6ヶ月)
384
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:2.20%
1,000万(円/口)以上:1.65%
5,000万(円/口)以上:1.10%


新生銀行店頭:

2.20%

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.045%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2005年09月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2022年05月16日更新
分配金履歴
2022.05.16 10円
2022.04.15 10円
2022.03.15 10円
2022.02.15 10円
2022.01.17 10円
2021.12.15 10円
2022.05.16 10円
2022.04.15 10円
2022.03.15 10円
2022.02.15 10円
2022.01.17 10円
2021.12.15 10円
2021.11.15 10円
2021.10.15 10円
2021.09.15 10円
2021.08.16 10円
2021.07.15 10円
2021.06.15 10円
2021.05.17 10円
2021.04.15 10円
2021.03.15 10円
2021.02.15 10円
2021.01.15 10円
2020.12.15 10円
2020.11.16 10円
2020.10.15 10円
2020.09.15 10円
2020.08.17 10円
2020.07.15 10円
2020.06.15 10円
2020.05.15 10円
2020.04.15 10円
2020.03.16 10円
2020.02.17 10円
2020.01.15 10円
2019.12.16 10円
2019.11.15 10円
2019.10.15 10円
2019.09.17 10円
2019.08.15 10円
2019.07.16 10円
2019.06.17 10円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.99%
3ヶ月 +3.76%
6ヶ月 +0.37%
1年 +6.96%
2年 +15.39%
3年 +7.50%
5年 +6.39%
10年 +8.99%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -0.99%
3ヶ月 +3.75%
6ヶ月 +0.35%
1年 +6.93%
2年 +32.79%
3年 +23.58%
5年 +34.72%
10年 +124.24%
設定来(年率) +3.42%
設定来 +56.71%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.33
6ヶ月 0.03
1年 0.79
2年 1.75
3年 0.70
5年 0.69
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3