日本新興株オープン

国内株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額20,018
前日比:-206円 (-1.02%)
純資産総額16,405百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 20,018 -206 -1.02% 16,405
2019年08月21日 20,224 +24 +0.12% 16,628
2019年08月20日 20,200 +276 +1.39% 16,621
2019年08月19日 19,924 -1 -0.01% 16,412
2019年08月16日 19,925 0 0.00% 16,414
2019年08月15日 19,925 -429 -2.11% 16,412
2019年08月14日 20,354 +83 +0.41% 16,782
2019年08月13日 20,271 -123 -0.60% 16,725
2019年08月09日 20,394 +10 +0.05% 16,830
2019年08月08日 20,384 +98 +0.48% 16,919
2019年08月07日 20,286 +50 +0.25% 16,837
2019年08月06日 20,236 -53 -0.26% 16,804
2019年08月05日 20,289 -485 -2.33% 16,849
2019年08月02日 20,774 -345 -1.63% 17,275
2019年08月01日 21,119 -86 -0.41% 17,578
2019年07月31日 21,205 -57 -0.27% 17,679
2019年07月30日 21,262 -33 -0.15% 17,743
2019年07月29日 21,295 +204 +0.97% 17,786
2019年07月26日 21,091 -39 -0.18% 17,797
2019年07月25日 21,130 +85 +0.40% 17,859
2019年07月24日 21,045 -50 -0.24% 17,790
2019年07月23日 21,095 +135 +0.64% 17,846
2019年07月22日 20,960 -54 -0.26% 17,732
2019年07月19日 21,014 +296 +1.43% 17,817
2019年07月18日 20,718 -407 -1.93% 17,555
2019年07月17日 21,125 -80 -0.38% 17,929
2019年07月16日 21,205 -212 -0.99% 18,004
2019年07月12日 21,417 -463 -2.12% 18,215
2019年07月11日 21,880 +56 +0.26% 18,640
2019年07月10日 21,824 +142 +0.65% 18,618
2019年07月09日 21,682 -144 -0.66% 18,520
2019年07月08日 21,826 -134 -0.61% 18,653
2019年07月05日 21,960 +35 +0.16% 18,822
2019年07月04日 21,925 -62 -0.28% 18,854
2019年07月03日 21,987 -166 -0.75% 18,923
2019年07月02日 22,153 +204 +0.93% 19,089
2019年07月01日 21,949 +353 +1.63% 18,912
2019年06月28日 21,596 +143 +0.67% 18,613
2019年06月27日 21,453 +166 +0.78% 18,503
2019年06月26日 21,287 -113 -0.53% 18,377
2019年06月25日 21,400 -188 -0.87% 18,490
2019年06月24日 21,588 -151 -0.69% 18,687
2019年06月21日 21,739 -279 -1.27% 18,823
2019年06月20日 22,018 +190 +0.87% 19,106
2019年06月19日 21,828 +174 +0.80% 18,965
2019年06月18日 21,654 -490 -2.21% 18,823
2019年06月17日 22,144 -10 -0.05% 19,271
2019年06月14日 22,154 +414 +1.90% 19,288
2019年06月13日 21,740 -172 -0.78% 18,936
2019年06月12日 21,912 -90 -0.41% 19,106
2019年06月11日 22,002 +38 +0.17% 19,226
2019年06月10日 21,964 +180 +0.83% 19,195
2019年06月07日 21,784 +337 +1.57% 19,042
2019年06月06日 21,447 -202 -0.93% 18,774
2019年06月05日 21,649 +496 +2.34% 18,947
2019年06月04日 21,153 -121 -0.57% 18,505
2019年06月03日 21,274 -586 -2.68% 18,610
2019年05月31日 21,860 -112 -0.51% 19,126
2019年05月30日 21,972 -383 -1.71% 19,235
2019年05月29日 22,355 -16 -0.07% 19,584
2019年05月28日 22,371 +142 +0.64% 19,627
2019年05月27日 22,229 +132 +0.60% 19,507
2019年05月24日 22,097 -22 -0.10% 19,449
2019年05月23日 22,119 -145 -0.65% 19,618
ファンドの特長
わが国のJASDAQ上場株式(これに類する新興企業市場において取引される株式を含みます。)の中から、中長期的に成長が期待できる企業および業績の回復が見込める企業の株式に投資を行います。
組入銘柄数は原則として50~100銘柄程度とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
991
分配金利回り
460
月間ページ閲覧
1130
値上がり(6ヶ月)
1013
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
3.24%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6416%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1996年12月27日
償還日 2021年12月20日
決算日 原則 12月18日

2018年12月18日更新
分配金履歴
2018.12.18 100円
2017.12.18 100円
2016.12.19 100円
2015.12.18 100円
2014.12.18 0円
2013.12.18 0円
2018.12.18 100円
2017.12.18 100円
2016.12.19 100円
2015.12.18 100円
2014.12.18 0円
2013.12.18 0円
2012.12.18 0円
2011.12.19 0円
2010.12.20 0円
2009.12.18 0円
2008.12.18 0円
2007.12.18 0円
2006.12.18 0円
2005.12.19 0円
2004.12.20 0円
2003.12.18 0円
2002.12.18 0円
2001.12.18 0円
2000.12.18 10円
1999.12.20 1,000円
1998.12.18 0円
1997.12.18 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.81%
3ヶ月 -8.98%
6ヶ月 -2.74%
1年 -10.14%
2年 +4.13%
3年 +16.97%
5年 +13.46%
10年 +19.55%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.81%
3ヶ月 -8.98%
6ヶ月 -2.74%
1年 -10.14%
2年 +8.47%
3年 +59.76%
5年 +87.10%
10年 +493.22%
設定来(年率) +15.58%
設定来 +352.30%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.17
6ヶ月 -0.23
1年 -0.45
2年 0.23
3年 1.01
5年 0.79
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+