投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

日本新興株オープン

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年02月22日

基準価額34,692
前日比:+300円 (+0.87%)
純資産総額13,700百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月22日 34,692 +300 +0.87% 13,700
2024年02月21日 34,392 -568 -1.62% 13,583
2024年02月20日 34,960 +355 +1.03% 13,955
2024年02月19日 34,605 +319 +0.93% 13,809
2024年02月16日 34,286 +363 +1.07% 13,487
2024年02月15日 33,923 -378 -1.10% 13,373
2024年02月14日 34,301 -231 -0.67% 13,542
2024年02月13日 34,532 +463 +1.36% 13,694
2024年02月09日 34,069 -34 -0.10% 13,511
2024年02月08日 34,103 -20 -0.06% 13,522
2024年02月07日 34,123 -5 -0.01% 13,508
2024年02月06日 34,128 -16 -0.05% 13,538
2024年02月05日 34,144 +216 +0.64% 13,549
2024年02月02日 33,928 +316 +0.94% 13,476
2024年02月01日 33,612 -349 -1.03% 13,341
2024年01月31日 33,961 +240 +0.71% 13,483
2024年01月30日 33,721 -25 -0.07% 13,376
2024年01月29日 33,746 +108 +0.32% 13,386
2024年01月26日 33,638 -229 -0.68% 13,351
2024年01月25日 33,867 +322 +0.96% 13,448
2024年01月24日 33,545 +196 +0.59% 13,319
2024年01月23日 33,349 -380 -1.13% 13,312
2024年01月22日 33,729 +1,060 +3.24% 13,472
2024年01月19日 32,669 +537 +1.67% 13,042
2024年01月18日 32,132 -196 -0.61% 12,860
2024年01月17日 32,328 -205 -0.63% 12,919
2024年01月16日 32,533 -358 -1.09% 13,120
2024年01月15日 32,891 +98 +0.30% 13,217
2024年01月12日 32,793 -254 -0.77% 13,264
2024年01月11日 33,047 -74 -0.22% 13,408
2024年01月10日 33,121 -36 -0.11% 13,417
2024年01月09日 33,157 +676 +2.08% 13,434
2024年01月05日 32,481 -865 -2.59% 13,241
2024年01月04日 33,346 -21 -0.06% 13,593
2023年12月29日 33,367 +142 +0.43% 13,687
2023年12月28日 33,225 +532 +1.63% 13,621
2023年12月27日 32,693 +573 +1.78% 13,414
2023年12月26日 32,120 +149 +0.47% 13,095
2023年12月25日 31,971 -127 -0.40% 13,040
2023年12月22日 32,098 +193 +0.60% 13,087
2023年12月21日 31,905 -277 -0.86% 12,999
2023年12月20日 32,182 -8 -0.02% 13,181
2023年12月19日 32,190 +1,073 +3.45% 13,190
2023年12月18日 31,117 -116 -0.37% 12,742
2023年12月15日 31,233 +677 +2.22% 12,792
2023年12月14日 30,556 -323 -1.05% 12,580
2023年12月13日 30,879 +94 +0.31% 12,727
2023年12月12日 30,785 -353 -1.13% 12,690
2023年12月11日 31,138 +105 +0.34% 12,838
2023年12月08日 31,033 -470 -1.49% 12,798
2023年12月07日 31,503 -599 -1.87% 13,006
2023年12月06日 32,102 +483 +1.53% 13,254
2023年12月05日 31,619 -885 -2.72% 13,056
2023年12月04日 32,504 +599 +1.88% 13,373
2023年12月01日 31,905 -424 -1.31% 13,177
2023年11月30日 32,329 +260 +0.81% 13,355
2023年11月29日 32,069 +398 +1.26% 13,282
2023年11月28日 31,671 -312 -0.98% 13,137
2023年11月27日 31,983 +67 +0.21% 13,276
2023年11月24日 31,916 +163 +0.51% 13,424
ファンドの特徴
・東京証券取引所のグロース市場およびスタンダード市場(これに類する新興企業市場を含みます。)に上場されている新興企業の株式に投資します。
・ボトムアップ・アプローチで投資銘柄を厳選します。
・ポートフォリオ構築にあたっては、厳選投資の態度で臨み、組入銘柄数は原則として50~100銘柄程度とします。なお、組入銘柄の見直しは、企業調査の結果などをもとに、随時行ないます。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.78%
3ヶ月 +17.29%
6ヶ月 +4.57%
1年 +14.55%
2年 +13.01%
3年 +5.57%
5年 +9.58%
10年 +12.75%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.78%
3ヶ月 +17.29%
6ヶ月 +4.57%
1年 +14.55%
2年 +27.66%
3年 +17.55%
5年 +57.60%
10年 +227.13%
設定来(年率) +22.70%
設定来 +615.42%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.15
6ヶ月 0.22
1年 0.83
2年 0.65
3年 0.26
5年 0.41
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1005
値上がり(6ヶ月)
905
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1996年12月27日
償還日 無期限
決算日 原則 12月18日

2023年12月18日更新
分配金履歴
2023.12.18 0円
2022.12.19 100円
2021.12.20 100円
2020.12.18 100円
2019.12.18 100円
2018.12.18 100円
2023.12.18 0円
2022.12.19 100円
2021.12.20 100円
2020.12.18 100円
2019.12.18 100円
2018.12.18 100円
2017.12.18 100円
2016.12.19 100円
2015.12.18 100円
2014.12.18 0円
2013.12.18 0円
2012.12.18 0円
2011.12.19 0円
2010.12.20 0円
2009.12.18 0円
2008.12.18 0円
2007.12.18 0円
2006.12.18 0円
2005.12.19 0円
2004.12.20 0円
2003.12.18 0円
2002.12.18 0円
2001.12.18 0円
2000.12.18 10円
1999.12.20 1,000円
1998.12.18 0円
1997.12.18 0円
もっと見る閉じる