日本新興株オープン

国内株式型
基準日:2021年10月15日

基準価額33,678
前日比:+1,030円 (+3.15%)
純資産総額13,714百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年10月15日 33,678 +1,030 +3.15% 13,714
2021年10月14日 32,648 +402 +1.25% 13,295
2021年10月13日 32,246 -496 -1.51% 13,129
2021年10月12日 32,742 -415 -1.25% 13,304
2021年10月11日 33,157 +401 +1.22% 13,438
2021年10月08日 32,756 +467 +1.45% 13,260
2021年10月07日 32,289 +506 +1.59% 13,066
2021年10月06日 31,783 -270 -0.84% 13,411
2021年10月05日 32,053 -600 -1.84% 13,529
2021年10月04日 32,653 -826 -2.47% 13,791
2021年10月01日 33,479 -379 -1.12% 14,147
2021年09月30日 33,858 -88 -0.26% 14,295
2021年09月29日 33,946 -49 -0.14% 14,302
2021年09月28日 33,995 -692 -1.99% 14,344
2021年09月27日 34,687 -274 -0.78% 14,627
2021年09月24日 34,961 +743 +2.17% 14,665
2021年09月22日 34,218 -339 -0.98% 14,202
2021年09月21日 34,557 -536 -1.53% 14,401
2021年09月17日 35,093 +463 +1.34% 14,558
2021年09月16日 34,630 -852 -2.40% 14,273
2021年09月15日 35,482 +92 +0.26% 14,611
2021年09月14日 35,390 +328 +0.94% 14,539
2021年09月13日 35,062 +107 +0.31% 14,376
2021年09月10日 34,955 +791 +2.32% 14,312
2021年09月09日 34,164 +5 +0.01% 14,032
2021年09月08日 34,159 +495 +1.47% 14,146
2021年09月07日 33,664 +54 +0.16% 14,001
2021年09月06日 33,610 +553 +1.67% 13,950
2021年09月03日 33,057 +389 +1.19% 13,675
2021年09月02日 32,668 -418 -1.26% 13,561
2021年09月01日 33,086 +5 +0.02% 13,742
2021年08月31日 33,081 +615 +1.89% 13,731
2021年08月30日 32,466 +716 +2.26% 13,481
2021年08月27日 31,750 -115 -0.36% 13,190
2021年08月26日 31,865 +404 +1.28% 13,237
2021年08月25日 31,461 +155 +0.50% 13,073
2021年08月24日 31,306 +469 +1.52% 12,986
2021年08月23日 30,837 +861 +2.87% 12,755
2021年08月20日 29,976 -124 -0.41% 12,399
2021年08月19日 30,100 -477 -1.56% 12,452
2021年08月18日 30,577 +747 +2.50% 12,656
2021年08月17日 29,830 -479 -1.58% 12,348
2021年08月16日 30,309 -278 -0.91% 12,614
2021年08月13日 30,587 -155 -0.50% 12,730
2021年08月12日 30,742 -244 -0.79% 12,799
2021年08月11日 30,986 -71 -0.23% 12,902
2021年08月10日 31,057 +576 +1.89% 12,866
2021年08月06日 30,481 -4 -0.01% 12,625
2021年08月05日 30,485 -312 -1.01% 12,623
2021年08月04日 30,797 -503 -1.61% 12,791
2021年08月03日 31,300 +188 +0.60% 12,972
2021年08月02日 31,112 -37 -0.12% 12,855
2021年07月30日 31,149 -520 -1.64% 12,868
2021年07月29日 31,669 +560 +1.80% 13,050
2021年07月28日 31,109 -924 -2.88% 12,881
2021年07月27日 32,033 +96 +0.30% 13,222
2021年07月26日 31,937 +340 +1.08% 13,187
2021年07月21日 31,597 +327 +1.05% 13,027
2021年07月20日 31,270 -324 -1.03% 12,898
2021年07月19日 31,594 -693 -2.15% 13,044
2021年07月16日 32,287 +308 +0.96% 13,297
ファンドの特徴
わが国のJASDAQ上場株式(これに類する新興企業市場において取引される株式を含みます。)の中から、中長期的に成長が期待できる企業および業績の回復が見込める企業の株式に投資を行います。
組入銘柄数は原則として50~100銘柄程度とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
547
分配金利回り
484
月間ページ閲覧
161
値上がり(6ヶ月)
633
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1996年12月27日
償還日 2026年12月18日
決算日 原則 12月18日

2020年12月18日更新
分配金履歴
2020.12.18 100円
2019.12.18 100円
2018.12.18 100円
2017.12.18 100円
2016.12.19 100円
2015.12.18 100円
2020.12.18 100円
2019.12.18 100円
2018.12.18 100円
2017.12.18 100円
2016.12.19 100円
2015.12.18 100円
2014.12.18 0円
2013.12.18 0円
2012.12.18 0円
2011.12.19 0円
2010.12.20 0円
2009.12.18 0円
2008.12.18 0円
2007.12.18 0円
2006.12.18 0円
2005.12.19 0円
2004.12.20 0円
2003.12.18 0円
2002.12.18 0円
2001.12.18 0円
2000.12.18 10円
1999.12.20 1,000円
1998.12.18 0円
1997.12.18 0円
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2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.35%
3ヶ月 +2.82%
6ヶ月 +11.52%
1年 +22.61%
2年 +29.28%
3年 +10.10%
5年 +19.41%
10年 +24.81%
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.35%
3ヶ月 +2.82%
6ヶ月 +11.52%
1年 +22.56%
2年 +66.83%
3年 +33.00%
5年 +140.57%
10年 +804.41%
設定来(年率) +24.59%
設定来 +609.36%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.17
6ヶ月 0.81
1年 1.69
2年 1.13
3年 0.39
5年 0.91
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+