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日本新興株オープン

国内株式型
基準日:2020年01月24日

基準価額23,597
前日比:-276円 (-1.16%)
純資産総額17,108百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月24日 23,597 -276 -1.16% 17,108
2020年01月23日 23,873 -147 -0.61% 17,318
2020年01月22日 24,020 +87 +0.36% 17,462
2020年01月21日 23,933 +53 +0.22% 17,450
2020年01月20日 23,880 -227 -0.94% 17,464
2020年01月17日 24,107 -34 -0.14% 17,643
2020年01月16日 24,141 -11 -0.05% 17,694
2020年01月15日 24,152 +87 +0.36% 17,725
2020年01月14日 24,065 +249 +1.05% 17,680
2020年01月10日 23,816 +29 +0.12% 17,576
2020年01月09日 23,787 +411 +1.76% 17,548
2020年01月08日 23,376 -367 -1.55% 17,300
2020年01月07日 23,743 +284 +1.21% 17,596
2020年01月06日 23,459 -287 -1.21% 17,400
2019年12月30日 23,746 -76 -0.32% 17,644
2019年12月27日 23,822 +195 +0.83% 17,734
2019年12月26日 23,627 +174 +0.74% 17,597
2019年12月25日 23,453 +206 +0.89% 17,501
2019年12月24日 23,247 +136 +0.59% 17,381
2019年12月23日 23,111 -9 -0.04% 17,303
2019年12月20日 23,120 +168 +0.73% 17,403
2019年12月19日 22,952 -23 -0.10% 17,339
2019年12月18日 22,975 -298 -1.28% 17,308
2019年12月17日 23,273 +232 +1.01% 17,530
2019年12月16日 23,041 +134 +0.58% 17,431
2019年12月13日 22,907 -46 -0.20% 17,327
2019年12月12日 22,953 -168 -0.73% 17,369
2019年12月11日 23,121 -66 -0.28% 17,515
2019年12月10日 23,187 +67 +0.29% 17,606
2019年12月09日 23,120 -6 -0.03% 17,581
2019年12月06日 23,126 +113 +0.49% 17,593
2019年12月05日 23,013 -175 -0.75% 17,517
2019年12月04日 23,188 +4 +0.02% 17,647
2019年12月03日 23,184 +162 +0.70% 17,659
2019年12月02日 23,022 +163 +0.71% 17,545
2019年11月29日 22,859 +153 +0.67% 17,431
2019年11月28日 22,706 -58 -0.25% 17,308
2019年11月27日 22,764 +243 +1.08% 17,369
2019年11月26日 22,521 +221 +0.99% 17,225
2019年11月25日 22,300 +131 +0.59% 17,064
2019年11月22日 22,169 +133 +0.60% 16,973
2019年11月21日 22,036 -19 -0.09% 16,867
2019年11月20日 22,055 -30 -0.14% 16,898
2019年11月19日 22,085 +143 +0.65% 16,927
2019年11月18日 21,942 +277 +1.28% 16,842
2019年11月15日 21,665 +75 +0.35% 16,632
2019年11月14日 21,590 -85 -0.39% 16,604
2019年11月13日 21,675 -55 -0.25% 16,675
2019年11月12日 21,730 +64 +0.30% 16,842
2019年11月11日 21,666 +187 +0.87% 16,788
2019年11月08日 21,479 +39 +0.18% 16,663
2019年11月07日 21,440 +4 +0.02% 16,638
2019年11月06日 21,436 -189 -0.87% 16,664
2019年11月05日 21,625 +147 +0.68% 16,814
2019年11月01日 21,478 -56 -0.26% 16,700
2019年10月31日 21,534 -21 -0.10% 16,756
2019年10月30日 21,555 -123 -0.57% 16,783
2019年10月29日 21,678 +65 +0.30% 16,920
2019年10月28日 21,613 +144 +0.67% 16,870
2019年10月25日 21,469 +56 +0.26% 16,769
ファンドの特徴
わが国のJASDAQ上場株式(これに類する新興企業市場において取引される株式を含みます。)の中から、中長期的に成長が期待できる企業および業績の回復が見込める企業の株式に投資を行います。
組入銘柄数は原則として50~100銘柄程度とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
472
分配金利回り
266
月間ページ閲覧
364
値上がり(6ヶ月)
529
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1996年12月27日
償還日 2021年12月20日
決算日 原則 12月18日

2019年12月18日更新
分配金履歴
2019.12.18 100円
2018.12.18 100円
2017.12.18 100円
2016.12.19 100円
2015.12.18 100円
2014.12.18 0円
2019.12.18 100円
2018.12.18 100円
2017.12.18 100円
2016.12.19 100円
2015.12.18 100円
2014.12.18 0円
2013.12.18 0円
2012.12.18 0円
2011.12.19 0円
2010.12.20 0円
2009.12.18 0円
2008.12.18 0円
2007.12.18 0円
2006.12.18 0円
2005.12.19 0円
2004.12.20 0円
2003.12.18 0円
2002.12.18 0円
2001.12.18 0円
2000.12.18 10円
1999.12.20 1,000円
1998.12.18 0円
1997.12.18 0円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.33%
3ヶ月 +16.82%
6ヶ月 +10.43%
1年 +17.85%
2年 +0.59%
3年 +17.53%
5年 +15.43%
10年 +20.81%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.32%
3ヶ月 +16.81%
6ヶ月 +10.42%
1年 +17.83%
2年 +1.13%
3年 +62.20%
5年 +103.44%
10年 +557.79%
設定来(年率) +17.60%
設定来 +405.12%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 6.47
6ヶ月 0.66
1年 1.15
2年 0.03
3年 1.00
5年 0.88
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4