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ドイチェ・インド株式ファンド

国際株式型
基準日:2019年12月04日

基準価額14,814
前日比:-134円 (-0.90%)
純資産総額10,496百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年12月04日現在
ファンドの特徴
主としてインドの取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含みます。)に実質的な投資を行います。
ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。
実質的な組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
253
月間ページ閲覧
1068
値上がり(6ヶ月)
710
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1.1%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.975%程度
ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2004年12月20日
償還日 2024年11月29日
決算日 原則 11月30日

2019年12月02日更新
分配金履歴
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2019.12.02 0円
2018.11.30 0円
2017.11.30 0円
2016.11.30 0円
2015.11.30 0円
2014.12.01 0円
2013.12.02 0円
2012.11.30 0円
2011.11.30 0円
2010.11.30 0円
2009.11.30 0円
2008.12.01 0円
2007.11.30 3,500円
2006.11.30 3,500円
2005.11.30 1,500円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.85%
3ヶ月 +12.27%
6ヶ月 +0.46%
1年 +4.54%
2年 +1.52%
3年 +11.33%
5年 +3.20%
10年 +5.94%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.85%
3ヶ月 +12.27%
6ヶ月 +0.46%
1年 +4.54%
2年 +3.07%
3年 +37.99%
5年 +17.04%
10年 +78.11%
設定来(年率) +9.13%
設定来 +136.48%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.24
6ヶ月 0.11
1年 0.86
2年 0.07
3年 0.62
5年 0.29
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4