<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

インデックスファンドMLP(1年決算型)

国際株式型
基準日:2019年09月17日

基準価額5,805
前日比:+125円 (+2.20%)
純資産総額2,389百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月17日 5,805 +125 +2.20% 2,389
2019年09月13日 5,680 -35 -0.61% 2,339
2019年09月12日 5,715 +46 +0.81% 2,353
2019年09月11日 5,669 +30 +0.53% 2,341
2019年09月10日 5,639 +121 +2.19% 2,329
2019年09月09日 5,518 -47 -0.84% 2,279
2019年09月06日 5,565 +30 +0.54% 2,299
2019年09月05日 5,535 +63 +1.15% 2,292
2019年09月04日 5,472 -59 -1.07% 2,267
2019年09月03日 5,531 +9 +0.16% 2,291
2019年09月02日 5,522 -6 -0.11% 2,287
2019年08月30日 5,528 +92 +1.69% 2,334
2019年08月29日 5,436 +120 +2.26% 2,297
2019年08月28日 5,316 -47 -0.88% 2,246
2019年08月27日 5,363 +23 +0.43% 2,267
2019年08月26日 5,340 -216 -3.89% 2,258
2019年08月23日 5,556 -57 -1.02% 2,350
2019年08月22日 5,613 +22 +0.39% 2,375
2019年08月21日 5,591 +8 +0.14% 2,365
2019年08月20日 5,583 +99 +1.81% 2,367
2019年08月19日 5,484 +113 +2.10% 2,325
2019年08月16日 5,371 -11 -0.20% 2,277
2019年08月15日 5,382 -114 -2.07% 2,290
2019年08月14日 5,496 +86 +1.59% 2,339
2019年08月13日 5,410 -137 -2.47% 2,302
2019年08月09日 5,547 +74 +1.35% 2,359
2019年08月08日 5,473 -109 -1.95% 2,327
2019年08月07日 5,582 0 0.00% 2,376
2019年08月06日 5,582 -178 -3.09% 2,386
2019年08月05日 5,760 -81 -1.39% 2,462
2019年08月02日 5,841 -183 -3.04% 2,496
2019年08月01日 6,024 +48 +0.80% 2,560
2019年07月31日 5,976 -3 -0.05% 2,541
2019年07月30日 5,979 -55 -0.91% 2,544
2019年07月29日 6,034 -50 -0.82% 2,570
2019年07月26日 6,084 -13 -0.21% 2,591
2019年07月25日 6,097 +1 +0.02% 2,597
2019年07月24日 6,096 -3 -0.05% 2,597
2019年07月23日 6,099 +67 +1.11% 2,599
2019年07月22日 6,032 +41 +0.68% 2,578
2019年07月19日 5,991 -58 -0.96% 2,560
2019年07月18日 6,049 -57 -0.93% 2,585
2019年07月17日 6,106 +19 +0.31% 2,611
2019年07月16日 6,087 -42 -0.69% 2,603
2019年07月12日 6,129 +38 +0.62% 2,621
2019年07月11日 6,091 +36 +0.59% 2,611
2019年07月10日 6,055 +4 +0.07% 2,612
2019年07月09日 6,051 -5 -0.08% 2,618
2019年07月08日 6,056 +73 +1.22% 2,623
2019年07月05日 5,983 +5 +0.08% 2,591
2019年07月04日 5,978 +71 +1.20% 2,591
2019年07月03日 5,907 -36 -0.61% 2,561
2019年07月02日 5,943 +24 +0.41% 2,578
2019年07月01日 5,919 +88 +1.51% 2,573
2019年06月28日 5,831 -14 -0.24% 2,536
2019年06月27日 5,845 +63 +1.09% 2,542
2019年06月26日 5,782 -53 -0.91% 2,514
2019年06月25日 5,835 -14 -0.24% 2,537
2019年06月24日 5,849 +28 +0.48% 2,543
2019年06月21日 5,821 +9 +0.15% 2,531
2019年06月20日 5,812 -43 -0.73% 2,527
2019年06月19日 5,855 +10 +0.17% 2,546
2019年06月18日 5,845 -39 -0.66% 2,542
ファンドの特長
米国の金融商品取引所に上場されているMLP*1やMLPに関連する証券*2を主要投資対象とします。
*1 MLP(Master Limited Partnership)とは、主に米国で行なわれている共同投資事業形態のひとつであり、その出資持分が米国の金融商品取引所に上場されているものをいいます。
*2 MLPに関連する証券としては、ETN(「上場投資証券」または「指標連動証券」と呼ばれます)やETF(上場投資信託)などが対象となります。
「S&P MLP 指数(円換算ベース*3)」の動きに連動する投資成果をめざします。
*3 公表指数をもとに日興アセットマネジメントが円換算します。
原則として、為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1044
分配金利回り
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月間ページ閲覧
994
値上がり(6ヶ月)
1042
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:3.24%
1億円/口以上:1.62%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.81%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年11月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月20日

2018年11月20日更新
分配金履歴
2018.11.20 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.20 0円
2018.11.20 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.20 0円
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -7.50%
3ヶ月 -5.57%
6ヶ月 -7.19%
1年 -14.74%
2年 -3.24%
3年 -1.96%
5年 ---
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -7.50%
3ヶ月 -5.57%
6ヶ月 -7.19%
1年 -14.74%
2年 -6.37%
3年 -5.76%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -9.31%
設定来 -44.72%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.38
6ヶ月 -0.55
1年 -0.65
2年 -0.14
3年 -0.09
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+