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インデックスファンドMLP(1年決算型)

国際株式型
基準日:2020年02月26日

基準価額4,807
前日比:-228円 (-4.53%)
純資産総額2,410百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 4,807 -228 -4.53% 2,410
2020年02月25日 5,035 -282 -5.30% 2,525
2020年02月21日 5,317 +26 +0.49% 2,666
2020年02月20日 5,291 +33 +0.63% 2,652
2020年02月19日 5,258 -13 -0.25% 2,624
2020年02月18日 5,271 +2 +0.04% 2,630
2020年02月17日 5,269 +87 +1.68% 2,604
2020年02月14日 5,182 -45 -0.86% 2,560
2020年02月13日 5,227 +116 +2.27% 2,575
2020年02月12日 5,111 -39 -0.76% 2,524
2020年02月10日 5,150 -62 -1.19% 2,540
2020年02月07日 5,212 -71 -1.34% 2,565
2020年02月06日 5,283 +67 +1.28% 2,604
2020年02月05日 5,216 +117 +2.29% 2,551
2020年02月04日 5,099 -19 -0.37% 2,494
2020年02月03日 5,118 -101 -1.94% 2,445
2020年01月31日 5,219 -58 -1.10% 2,504
2020年01月30日 5,277 0 0.00% 2,531
2020年01月29日 5,277 +36 +0.69% 2,541
2020年01月28日 5,241 -85 -1.60% 2,613
2020年01月27日 5,326 -116 -2.13% 2,660
2020年01月24日 5,442 -5 -0.09% 2,710
2020年01月23日 5,447 -111 -2.00% 2,709
2020年01月22日 5,558 -142 -2.49% 2,810
2020年01月21日 5,700 +2 +0.04% 2,882
2020年01月20日 5,698 -49 -0.85% 2,964
2020年01月17日 5,747 +44 +0.77% 2,988
2020年01月16日 5,703 -6 -0.11% 2,962
2020年01月15日 5,709 +25 +0.44% 2,963
2020年01月14日 5,684 +51 +0.91% 2,953
2020年01月10日 5,633 +14 +0.25% 2,903
2020年01月09日 5,619 +24 +0.43% 2,898
2020年01月08日 5,595 -22 -0.39% 2,885
2020年01月07日 5,617 +84 +1.52% 2,898
2020年01月06日 5,533 +5 +0.09% 2,839
2019年12月30日 5,528 -58 -1.04% 2,838
2019年12月27日 5,586 +61 +1.10% 2,863
2019年12月26日 5,525 +11 +0.20% 2,832
2019年12月25日 5,514 -7 -0.13% 2,859
2019年12月24日 5,521 +49 +0.90% 2,849
2019年12月23日 5,472 +11 +0.20% 2,745
2019年12月20日 5,461 -29 -0.53% 2,732
2019年12月19日 5,490 +76 +1.40% 2,742
2019年12月18日 5,414 +54 +1.01% 2,696
2019年12月17日 5,360 +82 +1.55% 2,652
2019年12月16日 5,278 -51 -0.96% 2,565
2019年12月13日 5,329 +109 +2.09% 2,592
2019年12月12日 5,220 +13 +0.25% 2,441
2019年12月11日 5,207 +100 +1.96% 2,420
2019年12月10日 5,107 +111 +2.22% 2,373
2019年12月09日 4,996 +11 +0.22% 2,309
2019年12月06日 4,985 -20 -0.40% 2,304
2019年12月05日 5,005 +64 +1.30% 2,202
2019年12月04日 4,941 -73 -1.46% 2,174
2019年12月03日 5,014 -75 -1.47% 2,208
2019年12月02日 5,089 -30 -0.59% 2,180
2019年11月29日 5,119 +8 +0.16% 2,193
2019年11月28日 5,111 +19 +0.37% 2,217
2019年11月27日 5,092 -90 -1.74% 2,228
ファンドの特徴
米国の金融商品取引所に上場されているMLP*1やMLPに関連する証券*2を主要投資対象とします。
*1 MLP(Master Limited Partnership)とは、主に米国で行なわれている共同投資事業形態のひとつであり、その出資持分が米国の金融商品取引所に上場されているものをいいます。
*2 MLPに関連する証券としては、ETN(「上場投資証券」または「指標連動証券」と呼ばれます)やETF(上場投資信託)などが対象となります。
「S&P MLP 指数(円換算ベース*3)」の動きに連動する投資成果をめざします。
*3 公表指数をもとに日興アセットマネジメントが円換算します。
原則として、為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1137
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1155
値上がり(6ヶ月)
1139
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.825%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年11月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月20日

2019年11月20日更新
分配金履歴
2019.11.20 0円
2018.11.20 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.20 0円
2019.11.20 0円
2018.11.20 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.20 0円
2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.59%
3ヶ月 -2.10%
6ヶ月 -12.67%
1年 -9.86%
2年 -8.90%
3年 -8.92%
5年 -10.55%
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -5.59%
3ヶ月 -2.10%
6ヶ月 -12.67%
1年 -9.86%
2年 -17.00%
3年 -24.44%
5年 -42.74%
10年 ---
設定来(年率) -9.15%
設定来 -47.81%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.10
6ヶ月 -0.68
1年 -0.64
2年 -0.39
3年 -0.43
5年 -0.43
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+