インデックスファンドMLP(1年決算型)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月21日

基準価額14,528
前日比:+2円 (+0.01%)
純資産総額2,329百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月21日 14,528 +2 +0.01% 2,329
2025年01月20日 14,526 +128 +0.89% 2,321
2025年01月17日 14,398 +87 +0.61% 2,287
2025年01月16日 14,311 -68 -0.47% 2,294
2025年01月15日 14,379 +306 +2.17% 2,306
2025年01月14日 14,073 -10 -0.07% 2,259
2025年01月10日 14,083 -23 -0.16% 2,261
2025年01月09日 14,106 +263 +1.90% 2,261
2025年01月08日 13,843 -62 -0.45% 2,217
2025年01月07日 13,905 +62 +0.45% 2,223
2025年01月06日 13,843 +226 +1.66% 2,213
2024年12月30日 13,617 -6 -0.04% 2,168
2024年12月27日 13,623 -148 -1.07% 2,158
2024年12月26日 13,771 -4 -0.03% 2,181
2024年12月25日 13,775 +201 +1.48% 2,177
2024年12月24日 13,574 +168 +1.25% 2,147
2024年12月23日 13,406 +24 +0.18% 2,114
2024年12月20日 13,382 +277 +2.11% 2,101
2024年12月19日 13,105 -183 -1.38% 2,052
2024年12月18日 13,288 -137 -1.02% 2,083
2024年12月17日 13,425 -175 -1.29% 2,110
2024年12月16日 13,600 +15 +0.11% 2,135
2024年12月13日 13,585 +91 +0.67% 2,133
2024年12月12日 13,494 +180 +1.35% 2,107
2024年12月11日 13,314 -99 -0.74% 2,099
2024年12月10日 13,413 -54 -0.40% 2,117
2024年12月09日 13,467 -89 -0.66% 2,129
2024年12月06日 13,556 +68 +0.50% 2,144
2024年12月05日 13,488 -193 -1.41% 2,132
2024年12月04日 13,681 -21 -0.15% 2,154
2024年12月03日 13,702 -214 -1.54% 2,155
2024年12月02日 13,916 +228 +1.67% 2,151
2024年11月29日 13,688 -92 -0.67% 2,116
2024年11月28日 13,780 +85 +0.62% 2,129
2024年11月27日 13,695 +16 +0.12% 2,115
2024年11月26日 13,679 -134 -0.97% 2,116
2024年11月25日 13,813 +114 +0.83% 2,134
2024年11月22日 13,699 +143 +1.05% 2,090
2024年11月21日 13,556 +40 +0.30% 2,072
2024年11月20日 13,516 +106 +0.79% 2,066
2024年11月19日 13,410 +132 +0.99% 2,050
2024年11月18日 13,278 -108 -0.81% 2,028
2024年11月15日 13,386 +215 +1.63% 2,036
2024年11月14日 13,171 +77 +0.59% 2,010
2024年11月13日 13,094 +12 +0.09% 1,992
2024年11月12日 13,082 +50 +0.38% 1,990
2024年11月11日 13,032 -54 -0.41% 1,985
2024年11月08日 13,086 -112 -0.85% 1,991
2024年11月07日 13,198 +409 +3.20% 2,007
2024年11月06日 12,789 +208 +1.65% 1,945
2024年11月05日 12,581 +119 +0.95% 1,915
2024年11月01日 12,462 -184 -1.46% 1,898
2024年10月31日 12,646 +14 +0.11% 1,926
2024年10月30日 12,632 +65 +0.52% 1,825
2024年10月29日 12,567 -96 -0.76% 1,815
2024年10月28日 12,663 +83 +0.66% 1,829
2024年10月25日 12,580 -49 -0.39% 1,819
2024年10月24日 12,629 +133 +1.06% 1,825
2024年10月23日 12,496 +87 +0.70% 1,817
2024年10月22日 12,409 +8 +0.06% 1,805
ファンドの特徴
・米国の金融商品取引所に上場されているMLP*1やMLPに関連する証券*2を主要投資対象とします。
*1 MLP(Master Limited Partnership)とは、主に米国で行なわれている共同投資事業形態のひとつであり、その出資持分が米国の金融商品取引所に上場されているものをいいます。
*2 MLPに関連する証券としては、ETN(「上場投資証券」または「指標連動証券」と呼ばれます)やETF(上場投資信託)などが対象となります。
・「S&P MLP 指数(配当込み、円換算ベース*3)」の動きに連動する投資成果をめざします。
*3 公表指数をもとに日興アセットマネジメントが円換算します。
・原則として、為替ヘッジは行ないません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.52%
3ヶ月 +15.09%
6ヶ月 +2.38%
1年 +30.29%
2年 +25.32%
3年 +33.15%
5年 +19.76%
10年 +3.47%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.52%
3ヶ月 +15.09%
6ヶ月 +2.38%
1年 +30.29%
2年 +57.04%
3年 +136.08%
5年 +146.33%
10年 +40.64%
設定来(年率) +3.57%
設定来 +36.17%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.11
6ヶ月 0.12
1年 1.77
2年 1.69
3年 1.57
5年 0.48
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
569
値上がり(6ヶ月)
227
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.825%
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%(上限:信託期間を通じた合計)
◆売買委託手数料など:組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬(有価証券の貸付を行った場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.55(税込)を乗じて得た額)などがその都度、信託財産から支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年11月12日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月20日

2024年11月20日更新
分配金履歴
2024.11.20 0円
2023.11.20 0円
2022.11.21 0円
2021.11.22 0円
2020.11.20 0円
2019.11.20 0円
2024.11.20 0円
2023.11.20 0円
2022.11.21 0円
2021.11.22 0円
2020.11.20 0円
2019.11.20 0円
2018.11.20 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.20 0円
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