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  当ファンドは償還済です。

インデックスファンドBDC(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2020年01月28日

基準価額7,319
前日比:-0円 (-0.01%)
純資産総額97百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月28日 7,319 -0 -0.01% 97
2020年01月27日 7,319 0 0.00% 97
2020年01月24日 7,319 0 0.00% 97
2020年01月23日 7,319 0 0.00% 97
2020年01月22日 7,319 -1 -0.01% 99
2020年01月21日 7,320 0 0.00% 99
2020年01月20日 7,320 -50 -0.68% 99
2020年01月17日 7,370 -1 -0.01% 99
2020年01月16日 7,371 0 0.00% 99
2020年01月15日 7,371 0 0.00% 99
2020年01月14日 7,371 -1 -0.01% 99
2020年01月10日 7,372 0 0.00% 99
2020年01月09日 7,372 -1 -0.01% 99
2020年01月08日 7,373 0 0.00% 99
2020年01月07日 7,373 0 0.00% 99
2020年01月06日 7,373 -1 -0.01% 99
2019年12月30日 7,374 -1 -0.01% 99
2019年12月27日 7,375 0 0.00% 99
2019年12月26日 7,375 0 0.00% 99
2019年12月25日 7,375 -1 -0.01% 100
2019年12月24日 7,376 0 0.00% 104
2019年12月23日 7,376 0 0.00% 104
2019年12月20日 7,376 -50 -0.67% 105
2019年12月19日 7,426 -1 -0.01% 105
2019年12月18日 7,427 0 0.00% 105
2019年12月17日 7,427 0 0.00% 106
2019年12月16日 7,427 -1 -0.01% 106
2019年12月13日 7,428 -7 -0.09% 106
2019年12月12日 7,435 -1 -0.01% 106
2019年12月11日 7,436 0 0.00% 106
2019年12月10日 7,436 0 0.00% 107
2019年12月09日 7,436 0 0.00% 107
2019年12月06日 7,436 -1 -0.01% 107
2019年12月05日 7,437 0 0.00% 107
2019年12月04日 7,437 0 0.00% 107
2019年12月03日 7,437 0 0.00% 107
2019年12月02日 7,437 -1 -0.01% 107
2019年11月29日 7,438 0 0.00% 107
2019年11月28日 7,438 0 0.00% 107
2019年11月27日 7,438 0 0.00% 108
2019年11月26日 7,438 -6 -0.08% 108
2019年11月25日 7,444 -1 -0.01% 108
2019年11月22日 7,445 0 0.00% 109
2019年11月21日 7,445 0 0.00% 109
2019年11月20日 7,445 -50 -0.67% 109
2019年11月19日 7,495 -1 -0.01% 111
2019年11月18日 7,496 0 0.00% 111
2019年11月15日 7,496 0 0.00% 111
2019年11月14日 7,496 -1 -0.01% 111
2019年11月13日 7,497 0 0.00% 112
2019年11月12日 7,497 -1 -0.01% 112
2019年11月11日 7,498 0 0.00% 112
2019年11月08日 7,498 0 0.00% 112
2019年11月07日 7,498 0 0.00% 112
2019年11月06日 7,498 0 0.00% 112
2019年11月05日 7,498 0 0.00% 112
2019年11月01日 7,498 -1 -0.01% 119
2019年10月31日 7,499 0 0.00% 120
2019年10月30日 7,499 0 0.00% 120
2019年10月29日 7,499 -1 -0.01% 120
ファンドの特徴
米国の金融商品取引所に上場されているBDC*1やBDCに関連する証券を主要投資対象とします。
*1  BDC(Business Development Companies)とは、主に中・小規模の未上場企業を対象に(上場企業を対象とする場合もあります)融資を行なったり、株式、債券などに投資を行なう投資法人です。
「S&P BDC 指数(円換算ベース*2)」の動きに連動する投資成果をめざします。
*2 公表指数をもとに日興アセットマネジメントが円換算します。
原則として、毎月、収益分配を行なうことをめざします。
原則として、為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.825%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年02月18日
償還日 2020年1月28日
決算日 原則 毎月20日

2020年01月20日更新
分配金履歴
2020.01.20 50円
2019.12.20 50円
2019.11.20 50円
2019.10.21 50円
2019.09.20 50円
2019.08.20 50円
2020.01.20 50円
2019.12.20 50円
2019.11.20 50円
2019.10.21 50円
2019.09.20 50円
2019.08.20 50円
2019.07.22 50円
2019.06.20 50円
2019.05.20 50円
2019.04.22 50円
2019.03.20 50円
2019.02.20 50円
2019.01.21 50円
2018.12.20 50円
2018.11.20 50円
2018.10.22 50円
2018.09.20 50円
2018.08.20 50円
2018.07.20 50円
2018.06.20 50円
2018.05.21 50円
2018.04.20 50円
2018.03.20 50円
2018.02.20 50円
2018.01.22 50円
2017.12.20 50円
2017.11.20 50円
2017.10.20 50円
2017.09.20 50円
2017.08.21 50円
2017.07.20 50円
2017.06.20 50円
2017.05.22 50円
2017.04.20 50円
2017.03.21 50円
2017.02.20 50円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.19%
3ヶ月 -4.15%
6ヶ月 -0.16%
1年 +11.95%
2年 +0.52%
3年 -1.14%
5年 +1.13%
10年 ---
2020年01月28日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.38%
設定来 +8.19%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.01
1年 0.93
2年 0.04
3年 -0.08
5年 0.07
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+