当ファンドのお申込手数料の変更について(2017年4月25日)
当ファンドは、2017年4月25日(火)17時頃以降のお申込み受付分より、購入時のお申込手数料を0%(ノーロード)に変更いたしました。

インデックスファンドBDC(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2017年04月26日

基準価額9,542
前日比:+134円 (+1.42%)
純資産総額222百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年04月26日現在
ファンドの特長
米国の金融商品取引所に上場されているBDC*1やBDCに関連する証券を主要投資対象とします。
*1  BDC(Business Development Companies)とは、主に中・小規模の未上場企業を対象に(上場企業を対象とする場合もあります)融資を行なったり、株式、債券などに投資を行なう投資法人です。
「S&P BDC 指数(円換算ベース*2)」の動きに連動する投資成果をめざします。
*2 公表指数をもとに日興アセットマネジメントが円換算します。
原則として、毎月、収益分配を行なうことをめざします。
原則として、為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
121
分配金利回り
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月間ページ閲覧
77
値上がり(6ヶ月)
85
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.81%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年02月18日
償還日 2028年11月20日
決算日 原則 毎月20日

2017年04月20日更新
分配金履歴
2017.04.20 50円
2017.03.21 50円
2017.02.20 50円
2017.01.20 50円
2016.12.20 50円
2016.11.21 50円
2017.04.20 50円
2017.03.21 50円
2017.02.20 50円
2017.01.20 50円
2016.12.20 50円
2016.11.21 50円
2016.10.20 50円
2016.09.20 50円
2016.08.22 50円
2016.07.20 50円
2016.06.20 50円
2016.05.20 50円
2016.04.20 50円
2016.03.22 50円
2016.02.22 50円
2016.01.20 50円
2015.12.21 50円
2015.11.20 50円
2015.10.20 50円
2015.09.24 50円
2015.08.20 50円
2015.07.21 50円
2015.06.22 50円
2015.05.20 50円
2015.04.20 50円
2015.03.20 50円
2015.02.20 50円
2015.01.20 50円
2014.12.22 50円
2014.11.20 50円
2014.10.20 50円
2014.09.22 50円
2014.08.20 50円
2014.07.22 50円
2014.06.20 50円
2014.05.20 50円
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2017年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.09%
3ヶ月 +2.31%
6ヶ月 +23.15%
1年 +24.06%
2年 +3.84%
3年 +6.85%
5年 ---
10年 ---
2017年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.09%
3ヶ月 +2.29%
6ヶ月 +22.92%
1年 +22.92%
2年 +5.87%
3年 +18.84%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +4.39%
設定来 +13.68%
2017年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.42
6ヶ月 1.82
1年 1.64
2年 0.21
3年 0.40
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4