【重要】繰上償還(予定)および買付停止のお知らせ(2019年8月21日)
当ファンドは、繰上償還を行う予定である旨、連絡がありましたのでお知らせいたします。
繰上償還(予定)に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規買付けのお申込受付  : 2019年8月21日申込受付分をもって停止いたします。
■新規積立のお申込受付   : 2019年8月21日申込受付分をもって停止いたします。

なお、当ファンドの投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2019年8月21日分の買付をもって終了とさせていただきます。 詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
「インデックスファンドBDC(毎月分配型)」繰上償還(予定)のお知らせ

インデックスファンドBDC(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2019年09月17日

基準価額7,911
前日比:+36円 (+0.46%)
純資産総額173百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年09月17日現在
ファンドの特長
米国の金融商品取引所に上場されているBDC*1やBDCに関連する証券を主要投資対象とします。
*1  BDC(Business Development Companies)とは、主に中・小規模の未上場企業を対象に(上場企業を対象とする場合もあります)融資を行なったり、株式、債券などに投資を行なう投資法人です。
「S&P BDC 指数(円換算ベース*2)」の動きに連動する投資成果をめざします。
*2 公表指数をもとに日興アセットマネジメントが円換算します。
原則として、毎月、収益分配を行なうことをめざします。
原則として、為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
638
分配金利回り
452
月間ページ閲覧
687
値上がり(6ヶ月)
633
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.81%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年02月18日
償還日 2028年11月20日
決算日 原則 毎月20日

2019年08月20日更新
分配金履歴
2019.08.20 50円
2019.07.22 50円
2019.06.20 50円
2019.05.20 50円
2019.04.22 50円
2019.03.20 50円
2019.08.20 50円
2019.07.22 50円
2019.06.20 50円
2019.05.20 50円
2019.04.22 50円
2019.03.20 50円
2019.02.20 50円
2019.01.21 50円
2018.12.20 50円
2018.11.20 50円
2018.10.22 50円
2018.09.20 50円
2018.08.20 50円
2018.07.20 50円
2018.06.20 50円
2018.05.21 50円
2018.04.20 50円
2018.03.20 50円
2018.02.20 50円
2018.01.22 50円
2017.12.20 50円
2017.11.20 50円
2017.10.20 50円
2017.09.20 50円
2017.08.21 50円
2017.07.20 50円
2017.06.20 50円
2017.05.22 50円
2017.04.20 50円
2017.03.21 50円
2017.02.20 50円
2017.01.20 50円
2016.12.20 50円
2016.11.21 50円
2016.10.20 50円
2016.09.20 50円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.18%
3ヶ月 -0.72%
6ヶ月 -2.30%
1年 -3.06%
2年 +1.90%
3年 +3.84%
5年 +2.28%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.18%
3ヶ月 -0.69%
6ヶ月 -2.23%
1年 -3.08%
2年 +3.57%
3年 +11.58%
5年 +10.13%
10年 ---
設定来(年率) +1.54%
設定来 +8.51%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.07
6ヶ月 -0.26
1年 -0.17
2年 0.13
3年 0.26
5年 0.14
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+