【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2022年2月24日)
当ファンドは、2022年8月15日をもって満期償還となる予定です。これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付  : 2022年2月25日をもって停止いたします。
■新規買付けのお申込受付 : 2022年3月9日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付    : 2022年8月3日(予定)をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2022年3月9日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型)

国際株式型
ノーロード
基準日:2022年08月15日

基準価額7,675
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額712百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年08月15日 7,675 -1 -0.01% 712
2022年08月12日 7,676 0 0.00% 713
2022年08月10日 7,676 -1 -0.01% 713
2022年08月09日 7,677 0 0.00% 713
2022年08月08日 7,677 -1 -0.01% 713
2022年08月05日 7,678 0 0.00% 714
2022年08月04日 7,678 0 0.00% 714
2022年08月03日 7,678 0 0.00% 715
2022年08月02日 7,678 -90 -1.16% 721
2022年08月01日 7,768 -30 -0.38% 729
2022年07月29日 7,798 -88 -1.12% 733
2022年07月28日 7,886 +23 +0.29% 745
2022年07月27日 7,863 +30 +0.38% 745
2022年07月26日 7,833 +39 +0.50% 794
2022年07月25日 7,794 -76 -0.97% 793
2022年07月22日 7,870 -9 -0.11% 803
2022年07月21日 7,879 +61 +0.78% 809
2022年07月20日 7,818 +49 +0.63% 806
2022年07月19日 7,769 +47 +0.61% 800
2022年07月15日 7,722 +29 +0.38% 795
2022年07月14日 7,693 +16 +0.21% 793
2022年07月13日 7,677 -89 -1.15% 795
2022年07月12日 7,766 -59 -0.75% 804
2022年07月11日 7,825 +69 +0.89% 810
2022年07月08日 7,756 +72 +0.94% 803
2022年07月07日 7,684 -39 -0.50% 796
2022年07月06日 7,723 -38 -0.49% 801
2022年07月05日 7,761 +33 +0.43% 805
2022年07月04日 7,728 -67 -0.86% 802
2022年07月01日 7,795 -118 -1.49% 810
2022年06月30日 7,913 -69 -0.86% 822
2022年06月29日 7,982 +35 +0.44% 831
2022年06月28日 7,947 +138 +1.77% 827
2022年06月27日 7,809 +83 +1.07% 813
2022年06月24日 7,726 -40 -0.52% 803
2022年06月23日 7,766 -97 -1.23% 807
2022年06月22日 7,863 +106 +1.37% 817
2022年06月21日 7,757 +38 +0.49% 806
2022年06月20日 7,719 +33 +0.43% 803
2022年06月17日 7,686 -170 -2.16% 799
2022年06月16日 7,856 +24 +0.31% 817
2022年06月15日 7,832 -84 -1.06% 817
2022年06月14日 7,916 -172 -2.13% 826
2022年06月13日 8,088 -127 -1.55% 844
2022年06月10日 8,215 -70 -0.84% 858
2022年06月09日 8,285 +78 +0.95% 866
2022年06月08日 8,207 +49 +0.60% 858
2022年06月07日 8,158 +57 +0.70% 853
2022年06月06日 8,101 +39 +0.48% 848
2022年06月03日 8,062 -43 -0.53% 845
2022年06月02日 8,105 +35 +0.43% 849
2022年06月01日 8,070 +207 +2.63% 846
2022年05月31日 7,863 0 0.00% 824
2022年05月30日 7,863 +111 +1.43% 824
2022年05月27日 7,752 -13 -0.17% 812
2022年05月26日 7,765 +58 +0.75% 814
2022年05月25日 7,707 -92 -1.18% 808
2022年05月24日 7,799 -48 -0.61% 817
2022年05月23日 7,847 +136 +1.76% 822
2022年05月20日 7,711 -89 -1.14% 808
2022年05月19日 7,800 -24 -0.31% 819
2022年05月18日 7,824 +128 +1.66% 821
2022年05月17日 7,696 +7 +0.09% 808
2022年05月16日 7,689 +79 +1.04% 806
ファンドの特徴
主として、相対的に配当利回りが高く、値上がりが期待できるパン・アジアの株式に投資します。
外貨建資産については、原則として、為替ヘッジは行ないません。
備考
パフォーマンス
2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.94%
3ヶ月 +0.40%
6ヶ月 +2.86%
1年 +2.98%
2年 +18.89%
3年 +12.70%
5年 +7.74%
10年 ---
2022年08月15日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +11.30%
設定来 +112.85%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.48
1年 0.43
2年 1.87
3年 0.87
5年 0.55
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.584~1.826%程度
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%(上限:信託期間を通じた合計)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2012年08月23日
償還日 2022年8月15日
決算日 原則 毎月15日

2022年07月15日更新
分配金履歴
2022.07.15 40円
2022.06.15 40円
2022.05.16 40円
2022.04.15 40円
2022.03.15 40円
2022.02.15 40円
2022.07.15 40円
2022.06.15 40円
2022.05.16 40円
2022.04.15 40円
2022.03.15 40円
2022.02.15 40円
2022.01.17 40円
2021.12.15 40円
2021.11.15 40円
2021.10.15 40円
2021.09.15 40円
2021.08.16 40円
2021.07.15 40円
2021.06.15 40円
2021.05.17 40円
2021.04.15 40円
2021.03.15 40円
2021.02.15 40円
2021.01.15 40円
2020.12.15 80円
2020.11.16 80円
2020.10.15 80円
2020.09.15 80円
2020.08.17 80円
2020.07.15 80円
2020.06.15 80円
2020.05.15 80円
2020.04.15 80円
2020.03.16 80円
2020.02.17 80円
2020.01.15 80円
2019.12.16 80円
2019.11.15 80円
2019.10.15 80円
2019.09.17 120円
2019.08.15 120円
もっと見る閉じる