ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2022年08月15日 | 7,675 | -1 | -0.01% | 712 |
2022年08月12日 | 7,676 | 0 | 0.00% | 713 |
2022年08月10日 | 7,676 | -1 | -0.01% | 713 |
2022年08月09日 | 7,677 | 0 | 0.00% | 713 |
2022年08月08日 | 7,677 | -1 | -0.01% | 713 |
2022年08月05日 | 7,678 | 0 | 0.00% | 714 |
2022年08月04日 | 7,678 | 0 | 0.00% | 714 |
2022年08月03日 | 7,678 | 0 | 0.00% | 715 |
2022年08月02日 | 7,678 | -90 | -1.16% | 721 |
2022年08月01日 | 7,768 | -30 | -0.38% | 729 |
2022年07月29日 | 7,798 | -88 | -1.12% | 733 |
2022年07月28日 | 7,886 | +23 | +0.29% | 745 |
2022年07月27日 | 7,863 | +30 | +0.38% | 745 |
2022年07月26日 | 7,833 | +39 | +0.50% | 794 |
2022年07月25日 | 7,794 | -76 | -0.97% | 793 |
2022年07月22日 | 7,870 | -9 | -0.11% | 803 |
2022年07月21日 | 7,879 | +61 | +0.78% | 809 |
2022年07月20日 | 7,818 | +49 | +0.63% | 806 |
2022年07月19日 | 7,769 | +47 | +0.61% | 800 |
2022年07月15日 | 7,722 | +29 | +0.38% | 795 |
2022年07月14日 | 7,693 | +16 | +0.21% | 793 |
2022年07月13日 | 7,677 | -89 | -1.15% | 795 |
2022年07月12日 | 7,766 | -59 | -0.75% | 804 |
2022年07月11日 | 7,825 | +69 | +0.89% | 810 |
2022年07月08日 | 7,756 | +72 | +0.94% | 803 |
2022年07月07日 | 7,684 | -39 | -0.50% | 796 |
2022年07月06日 | 7,723 | -38 | -0.49% | 801 |
2022年07月05日 | 7,761 | +33 | +0.43% | 805 |
2022年07月04日 | 7,728 | -67 | -0.86% | 802 |
2022年07月01日 | 7,795 | -118 | -1.49% | 810 |
2022年06月30日 | 7,913 | -69 | -0.86% | 822 |
2022年06月29日 | 7,982 | +35 | +0.44% | 831 |
2022年06月28日 | 7,947 | +138 | +1.77% | 827 |
2022年06月27日 | 7,809 | +83 | +1.07% | 813 |
2022年06月24日 | 7,726 | -40 | -0.52% | 803 |
2022年06月23日 | 7,766 | -97 | -1.23% | 807 |
2022年06月22日 | 7,863 | +106 | +1.37% | 817 |
2022年06月21日 | 7,757 | +38 | +0.49% | 806 |
2022年06月20日 | 7,719 | +33 | +0.43% | 803 |
2022年06月17日 | 7,686 | -170 | -2.16% | 799 |
2022年06月16日 | 7,856 | +24 | +0.31% | 817 |
2022年06月15日 | 7,832 | -84 | -1.06% | 817 |
2022年06月14日 | 7,916 | -172 | -2.13% | 826 |
2022年06月13日 | 8,088 | -127 | -1.55% | 844 |
2022年06月10日 | 8,215 | -70 | -0.84% | 858 |
2022年06月09日 | 8,285 | +78 | +0.95% | 866 |
2022年06月08日 | 8,207 | +49 | +0.60% | 858 |
2022年06月07日 | 8,158 | +57 | +0.70% | 853 |
2022年06月06日 | 8,101 | +39 | +0.48% | 848 |
2022年06月03日 | 8,062 | -43 | -0.53% | 845 |
2022年06月02日 | 8,105 | +35 | +0.43% | 849 |
2022年06月01日 | 8,070 | +207 | +2.63% | 846 |
2022年05月31日 | 7,863 | 0 | 0.00% | 824 |
2022年05月30日 | 7,863 | +111 | +1.43% | 824 |
2022年05月27日 | 7,752 | -13 | -0.17% | 812 |
2022年05月26日 | 7,765 | +58 | +0.75% | 814 |
2022年05月25日 | 7,707 | -92 | -1.18% | 808 |
2022年05月24日 | 7,799 | -48 | -0.61% | 817 |
2022年05月23日 | 7,847 | +136 | +1.76% | 822 |
2022年05月20日 | 7,711 | -89 | -1.14% | 808 |
2022年05月19日 | 7,800 | -24 | -0.31% | 819 |
2022年05月18日 | 7,824 | +128 | +1.66% | 821 |
2022年05月17日 | 7,696 | +7 | +0.09% | 808 |
2022年05月16日 | 7,689 | +79 | +1.04% | 806 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.584~1.826%程度 |
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