【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
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※更新時間は予定であり、変更となる場合がございます。
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ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2020年09月17日

基準価額6,665
前日比:-4円 (-0.06%)
純資産総額1,224百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
主として、相対的に配当利回りが高く、値上がりが期待できるパン・アジアの株式に投資します。
外貨建資産については、原則として、為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
15
分配金利回り
238
月間ページ閲覧
474
値上がり(6ヶ月)
302
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.584~1.826%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2012年08月23日
償還日 2022年8月15日
決算日 原則 毎月15日

2020年09月15日更新
分配金履歴
2020.09.15 80円
2020.08.17 80円
2020.07.15 80円
2020.06.15 80円
2020.05.15 80円
2020.04.15 80円
2020.09.15 80円
2020.08.17 80円
2020.07.15 80円
2020.06.15 80円
2020.05.15 80円
2020.04.15 80円
2020.03.16 80円
2020.02.17 80円
2020.01.15 80円
2019.12.16 80円
2019.11.15 80円
2019.10.15 80円
2019.09.17 120円
2019.08.15 120円
2019.07.16 120円
2019.06.17 120円
2019.05.15 120円
2019.04.15 120円
2019.03.15 120円
2019.02.15 120円
2019.01.15 120円
2018.12.17 120円
2018.11.15 200円
2018.10.15 200円
2018.09.18 200円
2018.08.15 200円
2018.07.17 200円
2018.06.15 200円
2018.05.15 200円
2018.04.16 200円
2018.03.15 200円
2018.02.15 200円
2018.01.15 200円
2017.12.15 200円
2017.11.15 200円
2017.10.16 200円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.19%
3ヶ月 +12.50%
6ヶ月 +4.84%
1年 +13.33%
2年 +1.72%
3年 +2.63%
5年 +4.31%
10年 ---
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +6.18%
3ヶ月 +12.30%
6ヶ月 +3.95%
1年 +12.36%
2年 +1.02%
3年 +5.69%
5年 +13.22%
10年 ---
設定来(年率) +11.56%
設定来 +92.83%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.25
6ヶ月 0.19
1年 0.65
2年 0.09
3年 0.16
5年 0.28
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4