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ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型)
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ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型)
国際株式型
基準日:2019年12月04日
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基準価額
:
7,440
円
前日比:
-29
円 (
-0.39%
)
純資産総額
:
1,703
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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時系列基準価額
チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2019年12月04日現在
ファンドの特徴
主として、相対的に配当利回りが高く、値上がりが期待できるパン・アジアの株式に投資します。
外貨建資産については、原則として、為替ヘッジは行ないません。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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ランキング
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位
週間売れ筋
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位
月間売れ筋
85
位
分配金利回り
153
位
月間ページ閲覧
315
位
値上がり(6ヶ月)
430
位
値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.584~1.826%程度
投資信託の申込手数料に関するご説明
ファンド基本情報
運用会社
日興アセットマネジメント
設定日
2012年08月23日
償還日
2022年8月15日
決算日
原則 毎月15日
申込受付不可日
2019年11月15日更新
分配金履歴
2019.11.15
80円
2019.10.15
80円
2019.09.17
120円
2019.08.15
120円
2019.07.16
120円
2019.06.17
120円
2019.11.15
80円
2019.10.15
80円
2019.09.17
120円
2019.08.15
120円
2019.07.16
120円
2019.06.17
120円
2019.05.15
120円
2019.04.15
120円
2019.03.15
120円
2019.02.15
120円
2019.01.15
120円
2018.12.17
120円
2018.11.15
200円
2018.10.15
200円
2018.09.18
200円
2018.08.15
200円
2018.07.17
200円
2018.06.15
200円
2018.05.15
200円
2018.04.16
200円
2018.03.15
200円
2018.02.15
200円
2018.01.15
200円
2017.12.15
200円
2017.11.15
200円
2017.10.16
200円
2017.09.15
200円
2017.08.15
200円
2017.07.18
200円
2017.06.15
200円
2017.05.15
200円
2017.04.17
200円
2017.03.15
200円
2017.02.15
200円
2017.01.16
200円
2016.12.15
200円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+1.49%
3ヶ月
+13.14%
6ヶ月
+11.95%
1年
+7.84%
2年
-0.49%
3年
+7.34%
5年
+4.70%
10年
---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月
+1.48%
3ヶ月
+12.96%
6ヶ月
+11.21%
1年
+6.36%
2年
-2.58%
3年
+19.63%
5年
+15.08%
10年
---
設定来(年率)
+12.82%
設定来
+93.24%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
0.33
6ヶ月
0.18
1年
0.61
2年
0.00
3年
0.67
5年
0.39
レーティング
基準(3年)
★★★★
短期(1年)
☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
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