ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2021年09月22日

基準価額7,922
前日比:-15円 (-0.19%)
純資産総額963百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年09月22日現在
ファンドの特徴
主として、相対的に配当利回りが高く、値上がりが期待できるパン・アジアの株式に投資します。
外貨建資産については、原則として、為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
136
分配金利回り
350
月間ページ閲覧
755
値上がり(6ヶ月)
368
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.584~1.826%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2012年08月23日
償還日 2022年8月15日
決算日 原則 毎月15日

2021年09月15日更新
分配金履歴
2021.09.15 40円
2021.08.16 40円
2021.07.15 40円
2021.06.15 40円
2021.05.17 40円
2021.04.15 40円
2021.09.15 40円
2021.08.16 40円
2021.07.15 40円
2021.06.15 40円
2021.05.17 40円
2021.04.15 40円
2021.03.15 40円
2021.02.15 40円
2021.01.15 40円
2020.12.15 80円
2020.11.16 80円
2020.10.15 80円
2020.09.15 80円
2020.08.17 80円
2020.07.15 80円
2020.06.15 80円
2020.05.15 80円
2020.04.15 80円
2020.03.16 80円
2020.02.17 80円
2020.01.15 80円
2019.12.16 80円
2019.11.15 80円
2019.10.15 80円
2019.09.17 120円
2019.08.15 120円
2019.07.16 120円
2019.06.17 120円
2019.05.15 120円
2019.04.15 120円
2019.03.15 120円
2019.02.15 120円
2019.01.15 120円
2018.12.17 120円
2018.11.15 200円
2018.10.15 200円
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2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.42%
3ヶ月 -1.02%
6ヶ月 +5.31%
1年 +29.80%
2年 +21.28%
3年 +10.33%
5年 +11.80%
10年 ---
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.42%
3ヶ月 -1.01%
6ヶ月 +5.29%
1年 +28.52%
2年 +40.28%
3年 +21.64%
5年 +45.37%
10年 ---
設定来(年率) +12.41%
設定来 +112.09%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.37
6ヶ月 1.04
1年 2.85
2年 1.30
3年 0.61
5年 0.85
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+