【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2022年2月24日)
当ファンドは、2022年8月15日をもって満期償還となる予定です。これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付  : 2022年2月25日をもって停止いたします。
■新規買付けのお申込受付 : 2022年3月9日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付    : 2022年8月3日(予定)をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2022年3月9日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2022年05月25日

基準価額7,707
前日比:-92円 (-1.18%)
純資産総額808百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月25日現在
ファンドの特徴
主として、相対的に配当利回りが高く、値上がりが期待できるパン・アジアの株式に投資します。
外貨建資産については、原則として、為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
190
分配金利回り
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月間ページ閲覧
366
値上がり(6ヶ月)
527
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.584~1.826%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2012年08月23日
償還日 2022年8月15日
決算日 原則 毎月15日

2022年05月16日更新
分配金履歴
2022.05.16 40円
2022.04.15 40円
2022.03.15 40円
2022.02.15 40円
2022.01.17 40円
2021.12.15 40円
2022.05.16 40円
2022.04.15 40円
2022.03.15 40円
2022.02.15 40円
2022.01.17 40円
2021.12.15 40円
2021.11.15 40円
2021.10.15 40円
2021.09.15 40円
2021.08.16 40円
2021.07.15 40円
2021.06.15 40円
2021.05.17 40円
2021.04.15 40円
2021.03.15 40円
2021.02.15 40円
2021.01.15 40円
2020.12.15 80円
2020.11.16 80円
2020.10.15 80円
2020.09.15 80円
2020.08.17 80円
2020.07.15 80円
2020.06.15 80円
2020.05.15 80円
2020.04.15 80円
2020.03.16 80円
2020.02.17 80円
2020.01.15 80円
2019.12.16 80円
2019.11.15 80円
2019.10.15 80円
2019.09.17 120円
2019.08.15 120円
2019.07.16 120円
2019.06.17 120円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.60%
3ヶ月 +2.45%
6ヶ月 +0.80%
1年 +2.68%
2年 +24.17%
3年 +11.56%
5年 +8.58%
10年 ---
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -1.59%
3ヶ月 +2.43%
6ヶ月 +0.77%
1年 +2.61%
2年 +50.20%
3年 +29.47%
5年 +29.15%
10年 ---
設定来(年率) +11.74%
設定来 +113.78%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.32
6ヶ月 0.08
1年 0.37
2年 2.40
3年 0.76
5年 0.61
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+