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日興ロックフェラー医療戦略ファンド

国際株式型
基準日:2020年07月31日

基準価額30,615
前日比:-2円 (-0.01%)
純資産総額406百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月31日 30,615 -2 -0.01% 406
2020年07月30日 30,617 -2 -0.01% 406
2020年07月29日 30,619 -7 -0.02% 406
2020年07月28日 30,626 -2 -0.01% 406
2020年07月27日 30,628 +3 +0.01% 406
2020年07月22日 30,625 -17 -0.06% 407
2020年07月21日 30,642 -13 -0.04% 408
2020年07月20日 30,655 +3 +0.01% 408
2020年07月17日 30,652 +8 +0.03% 422
2020年07月16日 30,644 -11 -0.04% 427
2020年07月15日 30,655 -11 -0.04% 427
2020年07月14日 30,666 +12 +0.04% 427
2020年07月13日 30,654 -66 -0.21% 430
2020年07月10日 30,720 -83 -0.27% 432
2020年07月09日 30,803 -70 -0.23% 433
2020年07月08日 30,873 +286 +0.94% 458
2020年07月07日 30,587 +219 +0.72% 459
2020年07月06日 30,368 +31 +0.10% 456
2020年07月03日 30,337 +197 +0.65% 466
2020年07月02日 30,140 +30 +0.10% 463
2020年07月01日 30,110 +448 +1.51% 466
2020年06月30日 29,662 +92 +0.31% 463
2020年06月29日 29,570 -313 -1.05% 462
2020年06月26日 29,883 +410 +1.39% 468
2020年06月25日 29,473 -478 -1.60% 472
2020年06月24日 29,951 -104 -0.35% 480
2020年06月23日 30,055 -54 -0.18% 483
2020年06月22日 30,109 +615 +2.09% 484
2020年06月19日 29,494 +79 +0.27% 474
2020年06月18日 29,415 +298 +1.02% 477
2020年06月17日 29,117 +369 +1.28% 472
2020年06月16日 28,748 +320 +1.13% 468
2020年06月15日 28,428 +283 +1.01% 479
2020年06月12日 28,145 -1,212 -4.13% 475
2020年06月11日 29,357 -184 -0.62% 496
2020年06月10日 29,541 -156 -0.53% 511
2020年06月09日 29,697 -146 -0.49% 514
2020年06月08日 29,843 +142 +0.48% 515
2020年06月05日 29,701 -315 -1.05% 513
2020年06月04日 30,016 -155 -0.51% 520
2020年06月03日 30,171 +464 +1.56% 525
2020年06月02日 29,707 -151 -0.51% 517
2020年06月01日 29,858 +411 +1.40% 520
2020年05月29日 29,447 +449 +1.55% 513
2020年05月28日 28,998 +37 +0.13% 505
2020年05月27日 28,961 -344 -1.17% 505
2020年05月26日 29,305 +70 +0.24% 511
2020年05月25日 29,235 +138 +0.47% 520
2020年05月22日 29,097 -298 -1.01% 518
2020年05月21日 29,395 +200 +0.69% 523
2020年05月20日 29,195 -121 -0.41% 520
2020年05月19日 29,316 +446 +1.54% 522
2020年05月18日 28,870 +322 +1.13% 514
2020年05月15日 28,548 -106 -0.37% 508
2020年05月14日 28,654 -137 -0.48% 510
2020年05月13日 28,791 -429 -1.47% 512
2020年05月12日 29,220 +764 +2.68% 520
2020年05月11日 28,456 +137 +0.48% 506
2020年05月08日 28,319 +6 +0.02% 504
2020年05月07日 28,313 +412 +1.48% 506
2020年05月01日 27,901 -139 -0.50% 499
ファンドの特徴
・世界の医療関連企業の株式などを主な投資対象とします。
・医薬品メーカーに限らず、医療用機器やバイオテクノロジー、医療施設などの分野の企業を幅広く投資対象とします。
・ロックフェラー・アンド・カンパニー・エルエルシーの運用部門が運用を担当します。
・原則として為替ヘッジは行ないません。
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ランキング
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週間売れ筋
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.09%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2010年07月30日
償還日 2020年7月31日
決算日 原則 毎年7月31日

2019年07月31日更新
分配金履歴
2019.07.31 500円
2018.07.31 500円
2017.07.31 500円
2016.08.01 500円
2015.07.31 1,000円
2014.07.31 1,000円
2019.07.31 500円
2018.07.31 500円
2017.07.31 500円
2016.08.01 500円
2015.07.31 1,000円
2014.07.31 1,000円
2013.07.31 1,000円
2012.07.31 500円
2011.08.01 500円
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2020年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.21%
3ヶ月 +9.18%
6ヶ月 +9.05%
1年 +17.82%
2年 +9.64%
3年 +9.71%
5年 +3.14%
10年 +15.45%
2020年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +26.58%
設定来 +266.15%
2020年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.51
6ヶ月 0.53
1年 1.05
2年 0.50
3年 0.57
5年 0.18
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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