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日興ロックフェラー医療戦略ファンド

国際株式型
基準日:2019年11月18日

基準価額26,442
前日比:+464円 (+1.79%)
純資産総額524百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年11月18日 26,442 +464 +1.79% 524
2019年11月15日 25,978 -186 -0.71% 515
2019年11月14日 26,164 +94 +0.36% 518
2019年11月13日 26,070 +4 +0.02% 517
2019年11月12日 26,066 +20 +0.08% 516
2019年11月11日 26,046 +211 +0.82% 516
2019年11月08日 25,835 +414 +1.63% 515
2019年11月07日 25,421 -33 -0.13% 509
2019年11月06日 25,454 -103 -0.40% 510
2019年11月05日 25,557 +396 +1.57% 512
2019年11月01日 25,161 -247 -0.97% 505
2019年10月31日 25,408 +138 +0.55% 510
2019年10月30日 25,270 +41 +0.16% 507
2019年10月29日 25,229 +308 +1.24% 506
2019年10月28日 24,921 +40 +0.16% 500
2019年10月25日 24,881 +35 +0.14% 499
2019年10月24日 24,846 +109 +0.44% 499
2019年10月23日 24,737 +25 +0.10% 498
2019年10月21日 24,712 -214 -0.86% 497
2019年10月18日 24,926 +188 +0.76% 502
2019年10月17日 24,738 -44 -0.18% 499
2019年10月16日 24,782 +276 +1.13% 499
2019年10月15日 24,506 +343 +1.42% 494
2019年10月11日 24,163 +291 +1.22% 487
2019年10月10日 23,872 +363 +1.54% 481
2019年10月09日 23,509 -490 -2.04% 474
2019年10月08日 23,999 +54 +0.23% 484
2019年10月07日 23,945 +277 +1.17% 483
2019年10月04日 23,668 +256 +1.09% 477
2019年10月03日 23,412 -448 -1.88% 472
2019年10月02日 23,860 -455 -1.87% 481
2019年10月01日 24,315 +128 +0.53% 490
2019年09月30日 24,187 -58 -0.24% 488
2019年09月27日 24,245 -193 -0.79% 490
2019年09月26日 24,438 -7 -0.03% 494
2019年09月25日 24,445 -413 -1.66% 494
2019年09月24日 24,858 -10 -0.04% 502
2019年09月20日 24,868 -45 -0.18% 502
2019年09月19日 24,913 -4 -0.02% 514
2019年09月18日 24,917 +179 +0.72% 514
2019年09月17日 24,738 -84 -0.34% 511
2019年09月13日 24,822 +39 +0.16% 526
2019年09月12日 24,783 +330 +1.35% 525
2019年09月11日 24,453 +146 +0.60% 518
2019年09月10日 24,307 -155 -0.63% 515
2019年09月09日 24,462 -170 -0.69% 519
2019年09月06日 24,632 +244 +1.00% 522
2019年09月05日 24,388 +76 +0.31% 517
2019年09月04日 24,312 -254 -1.03% 515
2019年09月03日 24,566 +48 +0.20% 521
2019年09月02日 24,518 -100 -0.41% 520
2019年08月30日 24,618 +224 +0.92% 524
2019年08月29日 24,394 +115 +0.47% 520
2019年08月28日 24,279 -104 -0.43% 517
2019年08月27日 24,383 +272 +1.13% 519
2019年08月26日 24,111 -761 -3.06% 513
2019年08月23日 24,872 -194 -0.77% 530
2019年08月22日 25,066 +247 +1.00% 534
2019年08月21日 24,819 -186 -0.74% 529
2019年08月20日 25,005 +245 +0.99% 532
2019年08月19日 24,760 +416 +1.71% 527
ファンドの特徴
・世界の医療関連企業の株式などを主な投資対象とします。
・医薬品メーカーに限らず、医療用機器やバイオテクノロジー、医療施設などの分野の企業を幅広く投資対象とします。
・ロックフェラー・アンド・カンパニー・エルエルシーの運用部門が運用を担当します。
・原則として為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
296
分配金利回り
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月間ページ閲覧
816
値上がり(6ヶ月)
912
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:3.3%
1億円/口以上5億円/口未満:1.65%
5億円/口以上10億円/口未満:0.825%
10億円/口以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.09%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2010年07月30日
償還日 2020年7月31日
決算日 原則 毎年7月31日

2019年07月31日更新
分配金履歴
2019.07.31 500円
2018.07.31 500円
2017.07.31 500円
2016.08.01 500円
2015.07.31 1,000円
2014.07.31 1,000円
2019.07.31 500円
2018.07.31 500円
2017.07.31 500円
2016.08.01 500円
2015.07.31 1,000円
2014.07.31 1,000円
2013.07.31 1,000円
2012.07.31 500円
2011.08.01 500円
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2019年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.05%
3ヶ月 -2.22%
6ヶ月 +0.58%
1年 +2.92%
2年 +3.71%
3年 +10.27%
5年 +5.53%
10年 ---
2019年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 +5.05%
3ヶ月 -2.22%
6ヶ月 +0.62%
1年 +2.96%
2年 +7.62%
3年 +33.91%
5年 +30.29%
10年 ---
設定来(年率) +23.11%
設定来 +214.08%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.15
6ヶ月 0.05
1年 0.16
2年 0.21
3年 0.65
5年 0.31
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4