<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

日興ロックフェラー医療戦略ファンド

国際株式型
基準日:2019年09月17日

基準価額24,738
前日比:-84円 (-0.34%)
純資産総額511百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月17日 24,738 -84 -0.34% 511
2019年09月13日 24,822 +39 +0.16% 526
2019年09月12日 24,783 +330 +1.35% 525
2019年09月11日 24,453 +146 +0.60% 518
2019年09月10日 24,307 -155 -0.63% 515
2019年09月09日 24,462 -170 -0.69% 519
2019年09月06日 24,632 +244 +1.00% 522
2019年09月05日 24,388 +76 +0.31% 517
2019年09月04日 24,312 -254 -1.03% 515
2019年09月03日 24,566 +48 +0.20% 521
2019年09月02日 24,518 -100 -0.41% 520
2019年08月30日 24,618 +224 +0.92% 524
2019年08月29日 24,394 +115 +0.47% 520
2019年08月28日 24,279 -104 -0.43% 517
2019年08月27日 24,383 +272 +1.13% 519
2019年08月26日 24,111 -761 -3.06% 513
2019年08月23日 24,872 -194 -0.77% 530
2019年08月22日 25,066 +247 +1.00% 534
2019年08月21日 24,819 -186 -0.74% 529
2019年08月20日 25,005 +245 +0.99% 532
2019年08月19日 24,760 +416 +1.71% 527
2019年08月16日 24,344 +117 +0.48% 518
2019年08月15日 24,227 -594 -2.39% 519
2019年08月14日 24,821 +191 +0.78% 531
2019年08月13日 24,630 -522 -2.08% 527
2019年08月09日 25,152 +438 +1.77% 538
2019年08月08日 24,714 +109 +0.44% 529
2019年08月07日 24,605 +337 +1.39% 526
2019年08月06日 24,268 -635 -2.55% 520
2019年08月05日 24,903 -486 -1.91% 535
2019年08月02日 25,389 -538 -2.08% 545
2019年08月01日 25,927 -57 -0.22% 557
2019年07月31日 25,984 -366 -1.39% 551
2019年07月30日 26,350 +60 +0.23% 559
2019年07月29日 26,290 +210 +0.81% 558
2019年07月26日 26,080 -96 -0.37% 553
2019年07月25日 26,176 +136 +0.52% 556
2019年07月24日 26,040 +46 +0.18% 553
2019年07月23日 25,994 +128 +0.49% 552
2019年07月22日 25,866 -185 -0.71% 550
2019年07月19日 26,051 +247 +0.96% 553
2019年07月18日 25,804 -110 -0.42% 548
2019年07月17日 25,914 -63 -0.24% 550
2019年07月16日 25,977 -363 -1.38% 552
2019年07月12日 26,340 -2 -0.01% 559
2019年07月11日 26,342 -104 -0.39% 559
2019年07月10日 26,446 +206 +0.79% 562
2019年07月09日 26,240 -116 -0.44% 559
2019年07月08日 26,356 -67 -0.25% 562
2019年07月05日 26,423 -55 -0.21% 563
2019年07月04日 26,478 +187 +0.71% 564
2019年07月03日 26,291 -197 -0.74% 560
2019年07月02日 26,488 +257 +0.98% 564
2019年07月01日 26,231 +424 +1.64% 559
2019年06月28日 25,807 +269 +1.05% 548
2019年06月27日 25,538 -143 -0.56% 542
2019年06月26日 25,681 -166 -0.64% 545
2019年06月25日 25,847 -277 -1.06% 549
2019年06月24日 26,124 -34 -0.13% 554
2019年06月21日 26,158 +93 +0.36% 555
2019年06月20日 26,065 +14 +0.05% 553
2019年06月19日 26,051 +178 +0.69% 553
2019年06月18日 25,873 +213 +0.83% 550
ファンドの特長
・世界の医療関連企業の株式などを主な投資対象とします。
・医薬品メーカーに限らず、医療用機器やバイオテクノロジー、医療施設などの分野の企業を幅広く投資対象とします。
・ロックフェラー・アンド・カンパニー・エルエルシーの運用部門が運用を担当します。
・原則として為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
893
分配金利回り
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月間ページ閲覧
903
値上がり(6ヶ月)
882
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:3.24%
1億円/口以上5億円/口未満:1.62%
5億円/口以上10億円/口未満:0.81%
10億円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.052%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2010年07月30日
償還日 2020年7月31日
決算日 原則 毎年7月31日

2019年07月31日更新
分配金履歴
2019.07.31 500円
2018.07.31 500円
2017.07.31 500円
2016.08.01 500円
2015.07.31 1,000円
2014.07.31 1,000円
2019.07.31 500円
2018.07.31 500円
2017.07.31 500円
2016.08.01 500円
2015.07.31 1,000円
2014.07.31 1,000円
2013.07.31 1,000円
2012.07.31 500円
2011.08.01 500円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.26%
3ヶ月 +0.68%
6ヶ月 -5.21%
1年 -9.56%
2年 +3.53%
3年 +6.88%
5年 +6.20%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -5.26%
3ヶ月 +0.79%
6ヶ月 -5.11%
1年 -9.47%
2年 +7.35%
3年 +22.15%
5年 +34.94%
10年 ---
設定来(年率) +22.67%
設定来 +206.18%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.05
6ヶ月 -0.48
1年 -0.45
2年 0.20
3年 0.43
5年 0.35
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+