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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

日興ロックフェラー医療戦略ファンド

国際株式型
基準日:2017年07月21日

基準価額25,153
前日比:+196円 (+0.79%)
純資産総額742百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年07月21日現在
ファンドの特長
世界の医療関連企業の株式などを主な投資対象とします。
医薬品メーカーに限らず、医療用機器やバイオテクノロジー、医療施設などの分野の企業を幅広く投資対象とします。
ロックフェラー・アンド・カンパニー・インクの運用部門が運用を担当します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
366
分配金利回り
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月間ページ閲覧
164
値上がり(6ヶ月)
440
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円未満:3.24%
1億円以上5億円未満:1.62%
5億円以上10億円未満:0.81%
10億円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.052%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2010年07月30日
償還日 2020年7月31日
決算日 原則 毎年7月31日

2016年08月01日更新
分配金履歴
2016.08.01 500円
2015.07.31 1,000円
2014.07.31 1,000円
2013.07.31 1,000円
2012.07.31 500円
2011.08.01 500円
2016.08.01 500円
2015.07.31 1,000円
2014.07.31 1,000円
2013.07.31 1,000円
2012.07.31 500円
2011.08.01 500円
2017年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.18%
3ヶ月 +6.02%
6ヶ月 +12.13%
1年 +20.60%
2年 -2.88%
3年 +10.70%
5年 +22.60%
10年 ---
2017年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.18%
3ヶ月 +6.02%
6ヶ月 +12.13%
1年 +20.23%
2年 -5.58%
3年 +34.12%
5年 +160.16%
10年 ---
設定来(年率) +28.02%
設定来 +194.09%
2017年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.78
6ヶ月 1.23
1年 1.59
2年 -0.15
3年 0.59
5年 1.35
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4