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日興ロックフェラー医療戦略ファンド
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日興ロックフェラー医療戦略ファンド
国際株式型
基準日:2020年07月31日
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基準価額
:
30,615
円
前日比:
-2
円 (
-0.01%
)
純資産総額
:
406
百万円
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(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2020年07月31日現在
ファンドの特徴
・世界の医療関連企業の株式などを主な投資対象とします。
・医薬品メーカーに限らず、医療用機器やバイオテクノロジー、医療施設などの分野の企業を幅広く投資対象とします。
・ロックフェラー・アンド・カンパニー・エルエルシーの運用部門が運用を担当します。
・原則として為替ヘッジは行ないません。
投資信託説明書(目論見書)
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ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.09%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
日興アセットマネジメント
設定日
2010年07月30日
償還日
2020年7月31日
決算日
原則 毎年7月31日
申込受付不可日
2019年07月31日更新
分配金履歴
2019.07.31
500円
2018.07.31
500円
2017.07.31
500円
2016.08.01
500円
2015.07.31
1,000円
2014.07.31
1,000円
2019.07.31
500円
2018.07.31
500円
2017.07.31
500円
2016.08.01
500円
2015.07.31
1,000円
2014.07.31
1,000円
2013.07.31
1,000円
2012.07.31
500円
2011.08.01
500円
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2020年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+3.21%
3ヶ月
+9.18%
6ヶ月
+9.05%
1年
+17.82%
2年
+9.64%
3年
+9.71%
5年
+3.14%
10年
+15.45%
2020年07月31日現在
騰落率
1ヶ月
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3ヶ月
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6ヶ月
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1年
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2年
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3年
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5年
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10年
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設定来(年率)
+26.58%
設定来
+266.15%
2020年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
---
6ヶ月
0.53
1年
1.05
2年
0.50
3年
0.57
5年
0.18
レーティング
基準(3年)
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短期(1年)
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リスクメジャー
4
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