投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

日興グローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年02月28日

基準価額39,418
前日比:-18円 (-0.05%)
純資産総額1,229百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月28日 39,418 -18 -0.05% 1,229
2024年02月27日 39,436 -215 -0.54% 1,231
2024年02月26日 39,651 -13 -0.03% 1,237
2024年02月22日 39,664 +322 +0.82% 1,217
2024年02月21日 39,342 -47 -0.12% 1,207
2024年02月20日 39,389 +6 +0.02% 1,208
2024年02月19日 39,383 -290 -0.73% 1,194
2024年02月16日 39,673 +788 +2.03% 1,204
2024年02月15日 38,885 +148 +0.38% 1,180
2024年02月14日 38,737 -302 -0.77% 1,176
2024年02月13日 39,039 -57 -0.15% 1,185
2024年02月09日 39,096 +448 +1.16% 1,185
2024年02月08日 38,648 +74 +0.19% 1,172
2024年02月07日 38,574 +138 +0.36% 1,170
2024年02月06日 38,436 -635 -1.63% 1,166
2024年02月05日 39,071 +270 +0.70% 1,185
2024年02月02日 38,801 +412 +1.07% 1,176
2024年02月01日 38,389 -327 -0.84% 1,172
2024年01月31日 38,716 -112 -0.29% 1,182
2024年01月30日 38,828 +51 +0.13% 1,185
2024年01月29日 38,777 +128 +0.33% 1,184
2024年01月26日 38,649 +197 +0.51% 1,180
2024年01月25日 38,452 -410 -1.06% 1,173
2024年01月24日 38,862 -222 -0.57% 1,185
2024年01月23日 39,084 +64 +0.16% 1,192
2024年01月22日 39,020 +387 +1.00% 1,190
2024年01月19日 38,633 -257 -0.66% 1,179
2024年01月18日 38,890 -531 -1.35% 1,187
2024年01月17日 39,421 +153 +0.39% 1,204
2024年01月16日 39,268 +134 +0.34% 1,199
2024年01月15日 39,134 +197 +0.51% 1,194
2024年01月12日 38,937 -285 -0.73% 1,189
2024年01月11日 39,222 +372 +0.96% 1,199
2024年01月10日 38,850 -1 0.00% 1,187
2024年01月09日 38,851 +109 +0.28% 1,183
2024年01月05日 38,742 +312 +0.81% 1,179
2024年01月04日 38,430 -499 -1.28% 1,169
2023年12月29日 38,929 +198 +0.51% 1,176
2023年12月28日 38,731 +48 +0.12% 1,170
2023年12月27日 38,683 +348 +0.91% 1,168
2023年12月26日 38,335 +27 +0.07% 1,158
2023年12月25日 38,308 +11 +0.03% 1,141
2023年12月22日 38,297 -27 -0.07% 1,140
2023年12月21日 38,324 -531 -1.37% 1,142
2023年12月20日 38,855 +620 +1.62% 1,158
2023年12月19日 38,235 -15 -0.04% 1,147
2023年12月18日 38,250 -560 -1.44% 1,147
2023年12月15日 38,810 +896 +2.36% 1,164
2023年12月14日 37,914 +308 +0.82% 1,137
2023年12月13日 37,606 -67 -0.18% 1,128
2023年12月12日 37,673 +239 +0.64% 1,127
2023年12月11日 37,434 +476 +1.29% 1,121
2023年12月08日 36,958 -881 -2.33% 1,107
2023年12月07日 37,839 -142 -0.37% 1,134
2023年12月06日 37,981 -137 -0.36% 1,138
2023年12月05日 38,118 +338 +0.89% 1,142
2023年12月04日 37,780 +290 +0.77% 1,132
2023年12月01日 37,490 +320 +0.86% 1,124
2023年11月30日 37,170 +179 +0.48% 1,115
2023年11月29日 36,991 -227 -0.61% 1,109
ファンドの特徴
・世界各国の上場不動産投信(REIT)を中心に、幅広く分散投資を行なうファンドです。
・毎月分配型は毎月(原則5日)、資産成長型は年1回(原則1月5日)決算を行ないます。
・毎月分配型 A(ヘッジなし)・資産成長型(ヘッジなし)は、無手数料でファンド間のスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
・マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッドが運用を担当します。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.51%
3ヶ月 +13.74%
6ヶ月 +4.42%
1年 +8.78%
2年 +2.35%
3年 +11.59%
5年 +7.69%
10年 +6.79%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.51%
3ヶ月 +13.74%
6ヶ月 +4.42%
1年 +8.78%
2年 +4.76%
3年 +38.97%
5年 +44.74%
10年 +92.21%
設定来(年率) +19.32%
設定来 +294.21%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.00
6ヶ月 0.25
1年 0.57
2年 0.13
3年 0.65
5年 0.43
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1033
値上がり(6ヶ月)
1163
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%(上限:信託期間を通じた合計)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2008年11月12日
償還日 2049年1月5日
決算日 原則 毎年1月5日

2024年01月05日更新
分配金履歴
2024.01.05 15円
2023.01.05 15円
2022.01.05 15円
2021.01.05 20円
2020.01.06 25円
2019.01.07 25円
2024.01.05 15円
2023.01.05 15円
2022.01.05 15円
2021.01.05 20円
2020.01.06 25円
2019.01.07 25円
2018.01.05 45円
2017.01.05 45円
2016.01.05 70円
2015.01.05 70円
2014.01.06 70円
2013.01.07 70円
2012.01.05 70円
2011.01.05 80円
2010.01.05 70円
2009.01.05 0円
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