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日興・AMPグローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)

複合商品型
基準日:2020年02月26日

基準価額31,657
前日比:-841円 (-2.59%)
純資産総額989百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 31,657 -841 -2.59% 989
2020年02月25日 32,498 -778 -2.34% 1,016
2020年02月21日 33,276 +414 +1.26% 1,035
2020年02月20日 32,862 +111 +0.34% 1,022
2020年02月19日 32,751 -2 -0.01% 1,017
2020年02月18日 32,753 -4 -0.01% 1,017
2020年02月17日 32,757 +276 +0.85% 1,015
2020年02月14日 32,481 +240 +0.74% 1,006
2020年02月13日 32,241 +192 +0.60% 999
2020年02月12日 32,049 +404 +1.28% 997
2020年02月10日 31,645 -101 -0.32% 983
2020年02月07日 31,746 +182 +0.58% 987
2020年02月06日 31,564 +31 +0.10% 982
2020年02月05日 31,533 +430 +1.38% 982
2020年02月04日 31,103 +31 +0.10% 967
2020年02月03日 31,072 -382 -1.21% 966
2020年01月31日 31,454 +45 +0.14% 977
2020年01月30日 31,409 0 0.00% 976
2020年01月29日 31,409 +146 +0.47% 977
2020年01月28日 31,263 -213 -0.68% 973
2020年01月27日 31,476 -158 -0.50% 980
2020年01月24日 31,634 +143 +0.45% 985
2020年01月23日 31,491 -143 -0.45% 980
2020年01月22日 31,634 +127 +0.40% 983
2020年01月21日 31,507 -3 -0.01% 979
2020年01月20日 31,510 +38 +0.12% 974
2020年01月17日 31,472 +366 +1.18% 973
2020年01月16日 31,106 +258 +0.84% 963
2020年01月15日 30,848 -107 -0.35% 956
2020年01月14日 30,955 +565 +1.86% 959
2020年01月10日 30,390 +86 +0.28% 941
2020年01月09日 30,304 +386 +1.29% 939
2020年01月08日 29,918 -388 -1.28% 926
2020年01月07日 30,306 +73 +0.24% 943
2020年01月06日 30,233 -313 -1.02% 939
2019年12月30日 30,546 +118 +0.39% 948
2019年12月27日 30,428 +145 +0.48% 945
2019年12月26日 30,283 +89 +0.29% 940
2019年12月25日 30,194 +53 +0.18% 937
2019年12月24日 30,141 -78 -0.26% 936
2019年12月23日 30,219 +107 +0.36% 938
2019年12月20日 30,112 +34 +0.11% 935
2019年12月19日 30,078 +229 +0.77% 934
2019年12月18日 29,849 -250 -0.83% 926
2019年12月17日 30,099 +170 +0.57% 934
2019年12月16日 29,929 -77 -0.26% 930
2019年12月13日 30,006 -110 -0.37% 932
2019年12月12日 30,116 -366 -1.20% 936
2019年12月11日 30,482 -140 -0.46% 944
2019年12月10日 30,622 +28 +0.09% 949
2019年12月09日 30,594 -6 -0.02% 948
2019年12月06日 30,600 +49 +0.16% 948
2019年12月05日 30,551 +106 +0.35% 941
2019年12月04日 30,445 -90 -0.29% 938
2019年12月03日 30,535 -469 -1.51% 941
2019年12月02日 31,004 -84 -0.27% 956
2019年11月29日 31,088 +52 +0.17% 958
2019年11月28日 31,036 +239 +0.78% 957
2019年11月27日 30,797 +339 +1.11% 950
ファンドの特徴
世界各国の上場不動産投信(REIT)を中心に、幅広く分散投資を行なうファンドです。
毎月分配型は毎月(原則5日)、資産成長型は年1回(原則1月5日)決算を行ないます。
毎月分配型 A(ヘッジなし)・B(ヘッジあり)と資産成長型(ヘッジなし)は、無手数料でファンド間のスイッチングが可能です。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドが運用を担当します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
452
分配金利回り
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月間ページ閲覧
298
値上がり(6ヶ月)
231
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2008年11月12日
償還日 2024年1月5日
決算日 原則 毎年1月5日

2020年01月06日更新
分配金履歴
2020.01.06 25円
2019.01.07 25円
2018.01.05 45円
2017.01.05 45円
2016.01.05 70円
2015.01.05 70円
2020.01.06 25円
2019.01.07 25円
2018.01.05 45円
2017.01.05 45円
2016.01.05 70円
2015.01.05 70円
2014.01.06 70円
2013.01.07 70円
2012.01.05 70円
2011.01.05 80円
2010.01.05 70円
2009.01.05 0円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.06%
3ヶ月 +1.48%
6ヶ月 +8.28%
1年 +17.41%
2年 +11.33%
3年 +7.32%
5年 +1.57%
10年 +10.86%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.05%
3ヶ月 +1.48%
6ヶ月 +8.27%
1年 +17.41%
2年 +23.91%
3年 +23.53%
5年 +8.00%
10年 +177.07%
設定来(年率) +19.68%
設定来 +220.94%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.22
6ヶ月 1.30
1年 2.58
2年 0.95
3年 0.66
5年 0.12
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+