<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

日興・AMPグローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)

複合商品型
基準日:2019年09月19日

基準価額29,903
前日比:-27円 (-0.09%)
純資産総額851百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月19日 29,903 -27 -0.09% 851
2019年09月18日 29,930 +286 +0.96% 852
2019年09月17日 29,644 -28 -0.09% 844
2019年09月13日 29,672 +174 +0.59% 856
2019年09月12日 29,498 +133 +0.45% 851
2019年09月11日 29,365 -222 -0.75% 847
2019年09月10日 29,587 -40 -0.14% 863
2019年09月09日 29,627 -2 -0.01% 865
2019年09月06日 29,629 +11 +0.04% 865
2019年09月05日 29,618 +378 +1.29% 864
2019年09月04日 29,240 +92 +0.32% 852
2019年09月03日 29,148 -14 -0.05% 849
2019年09月02日 29,162 -39 -0.13% 850
2019年08月30日 29,201 +224 +0.77% 850
2019年08月29日 28,977 +124 +0.43% 844
2019年08月28日 28,853 -75 -0.26% 841
2019年08月27日 28,928 +292 +1.02% 843
2019年08月26日 28,636 -614 -2.10% 834
2019年08月23日 29,250 +106 +0.36% 852
2019年08月22日 29,144 +158 +0.55% 854
2019年08月21日 28,986 -192 -0.66% 850
2019年08月20日 29,178 +255 +0.88% 855
2019年08月19日 28,923 +306 +1.07% 848
2019年08月16日 28,617 +237 +0.84% 839
2019年08月15日 28,380 -290 -1.01% 832
2019年08月14日 28,670 +241 +0.85% 840
2019年08月13日 28,429 -197 -0.69% 833
2019年08月09日 28,626 +335 +1.18% 840
2019年08月08日 28,291 +242 +0.86% 830
2019年08月07日 28,049 +176 +0.63% 823
2019年08月06日 27,873 -557 -1.96% 819
2019年08月05日 28,430 -28 -0.10% 835
2019年08月02日 28,458 -517 -1.78% 836
2019年08月01日 28,975 -99 -0.34% 850
2019年07月31日 29,074 -19 -0.07% 853
2019年07月30日 29,093 +162 +0.56% 854
2019年07月29日 28,931 -43 -0.15% 832
2019年07月26日 28,974 +28 +0.10% 833
2019年07月25日 28,946 +11 +0.04% 832
2019年07月24日 28,935 +273 +0.95% 816
2019年07月23日 28,662 -83 -0.29% 808
2019年07月22日 28,745 -214 -0.74% 811
2019年07月19日 28,959 +6 +0.02% 816
2019年07月18日 28,953 -180 -0.62% 821
2019年07月17日 29,133 +42 +0.14% 826
2019年07月16日 29,091 -207 -0.71% 825
2019年07月12日 29,298 -203 -0.69% 830
2019年07月11日 29,501 -52 -0.18% 835
2019年07月10日 29,553 +112 +0.38% 836
2019年07月09日 29,441 +107 +0.36% 833
2019年07月08日 29,334 +36 +0.12% 825
2019年07月05日 29,298 +65 +0.22% 824
2019年07月04日 29,233 +402 +1.39% 822
2019年07月03日 28,831 +158 +0.55% 810
2019年07月02日 28,673 +94 +0.33% 805
2019年07月01日 28,579 +282 +1.00% 802
2019年06月28日 28,297 +178 +0.63% 794
2019年06月27日 28,119 -363 -1.27% 789
2019年06月26日 28,482 -178 -0.62% 799
2019年06月25日 28,660 -108 -0.38% 800
2019年06月24日 28,768 -243 -0.84% 803
2019年06月21日 29,011 -23 -0.08% 810
2019年06月20日 29,034 -42 -0.14% 812
ファンドの特長
世界各国の上場不動産投信(REIT)を中心に、幅広く分散投資を行なうファンドです。
毎月分配型は毎月(原則5日)、資産成長型は年1回(原則1月5日)決算を行ないます。
毎月分配型 A(ヘッジなし)・B(ヘッジあり)と資産成長型(ヘッジなし)は、無手数料でファンド間のスイッチングが可能です。
NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドが運用を担当します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
268
分配金利回り
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月間ページ閲覧
95
値上がり(6ヶ月)
145
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:3.24%
1億円/口以上5億円/口未満:1.62%
5億円/口以上10億円/口未満:0.81%
10億円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.62%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2008年11月12日
償還日 2024年1月5日
決算日 原則 毎年1月5日

2019年01月07日更新
分配金履歴
2019.01.07 25円
2018.01.05 45円
2017.01.05 45円
2016.01.05 70円
2015.01.05 70円
2014.01.06 70円
2019.01.07 25円
2018.01.05 45円
2017.01.05 45円
2016.01.05 70円
2015.01.05 70円
2014.01.06 70円
2013.01.07 70円
2012.01.05 70円
2011.01.05 80円
2010.01.05 70円
2009.01.05 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.44%
3ヶ月 +3.85%
6ヶ月 +5.93%
1年 +6.84%
2年 +6.35%
3年 +4.57%
5年 +4.47%
10年 +10.29%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.44%
3ヶ月 +3.85%
6ヶ月 +5.93%
1年 +6.82%
2年 +13.08%
3年 +14.28%
5年 +24.37%
10年 +162.72%
設定来(年率) +18.34%
設定来 +198.16%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.08
6ヶ月 0.88
1年 0.49
2年 0.50
3年 0.37
5年 0.32
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+