投資信託で毎日つみたてが可能に!
詳しくはこちら

世界銀行債券ファンド(毎月分配型)

(愛称:ワールドサポーター)

国際債券型
基準日:2020年02月21日

基準価額2,409
前日比:+1円 (+0.04%)
純資産総額14,151百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月21日 2,409 +1 +0.04% 14,151
2020年02月20日 2,408 +29 +1.22% 14,156
2020年02月19日 2,379 -10 -0.42% 14,009
2020年02月18日 2,389 0 0.00% 14,063
2020年02月17日 2,389 +3 +0.13% 14,077
2020年02月14日 2,386 -5 -0.21% 14,076
2020年02月13日 2,391 +7 +0.29% 14,108
2020年02月12日 2,384 -15 -0.63% 14,068
2020年02月10日 2,399 -15 -0.62% 14,162
2020年02月07日 2,414 -1 -0.04% 14,255
2020年02月06日 2,415 +8 +0.33% 14,259
2020年02月05日 2,407 +29 +1.22% 14,219
2020年02月04日 2,378 +4 +0.17% 14,050
2020年02月03日 2,374 -12 -0.50% 14,039
2020年01月31日 2,386 -19 -0.79% 14,114
2020年01月30日 2,405 -2 -0.08% 14,238
2020年01月29日 2,407 +10 +0.42% 14,252
2020年01月28日 2,397 -21 -0.87% 14,201
2020年01月27日 2,418 -2 -0.08% 14,339
2020年01月24日 2,420 -17 -0.70% 14,362
2020年01月23日 2,437 +3 +0.12% 14,473
2020年01月22日 2,434 -8 -0.33% 14,489
2020年01月21日 2,442 0 0.00% 14,540
2020年01月20日 2,442 -2 -0.08% 14,548
2020年01月17日 2,444 +4 +0.16% 14,559
2020年01月16日 2,440 -4 -0.16% 14,543
2020年01月15日 2,444 +4 +0.16% 14,578
2020年01月14日 2,440 -9 -0.37% 14,542
2020年01月10日 2,449 +10 +0.41% 14,607
2020年01月09日 2,439 +22 +0.91% 14,549
2020年01月08日 2,417 0 0.00% 14,422
2020年01月07日 2,417 +9 +0.37% 14,427
2020年01月06日 2,408 -33 -1.35% 14,379
2019年12月30日 2,441 +11 +0.45% 14,605
2019年12月27日 2,430 -1 -0.04% 14,540
2019年12月26日 2,431 0 0.00% 14,540
2019年12月25日 2,431 +1 +0.04% 14,559
2019年12月24日 2,430 +2 +0.08% 14,564
2019年12月23日 2,428 +2 +0.08% 14,568
2019年12月20日 2,426 -5 -0.21% 14,577
2019年12月19日 2,431 +2 +0.08% 14,639
2019年12月18日 2,429 0 0.00% 14,636
2019年12月17日 2,429 +15 +0.62% 14,665
2019年12月16日 2,414 +8 +0.33% 14,590
2019年12月13日 2,406 +19 +0.80% 14,547
2019年12月12日 2,387 -16 -0.67% 14,417
2019年12月11日 2,403 0 0.00% 14,524
2019年12月10日 2,403 +4 +0.17% 14,529
2019年12月09日 2,399 +4 +0.17% 14,511
2019年12月06日 2,395 +2 +0.08% 14,497
2019年12月05日 2,393 +13 +0.55% 14,501
2019年12月04日 2,380 -11 -0.46% 14,429
2019年12月03日 2,391 -3 -0.13% 14,509
2019年12月02日 2,394 +6 +0.25% 14,542
2019年11月29日 2,388 0 0.00% 14,507
2019年11月28日 2,388 +2 +0.08% 14,511
2019年11月27日 2,386 0 0.00% 14,517
2019年11月26日 2,386 +2 +0.08% 14,520
2019年11月25日 2,384 +4 +0.17% 14,515
2019年11月22日 2,380 -1 -0.04% 14,500
ファンドの特徴
相対的に利回りの高い、新興国通貨建て世界銀行債に投資します。
主な投資対象である世界銀行債券はAAA(S&P社)/Aaa(Moody's社)の高い格付を保有していることからも、高金利を享受しながら信用リスクを抑制した運用成果が期待できます。
決算は、毎月です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
410
分配金利回り
479
月間ページ閲覧
997
値上がり(6ヶ月)
1024
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.313%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2007年06月21日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月12日

2020年02月12日更新
分配金履歴
2020.02.12 20円
2020.01.14 20円
2019.12.12 20円
2019.11.12 20円
2019.10.15 20円
2019.09.12 20円
2020.02.12 20円
2020.01.14 20円
2019.12.12 20円
2019.11.12 20円
2019.10.15 20円
2019.09.12 20円
2019.08.13 20円
2019.07.12 20円
2019.06.12 20円
2019.05.13 20円
2019.04.12 20円
2019.03.12 20円
2019.02.12 20円
2019.01.15 20円
2018.12.12 20円
2018.11.12 20円
2018.10.12 20円
2018.09.12 20円
2018.08.13 20円
2018.07.12 20円
2018.06.12 20円
2018.05.14 20円
2018.04.12 20円
2018.03.12 20円
2018.02.13 20円
2018.01.12 20円
2017.12.12 20円
2017.11.13 20円
2017.10.12 20円
2017.09.12 20円
2017.08.14 20円
2017.07.12 20円
2017.06.12 20円
2017.05.12 20円
2017.04.12 20円
2017.03.13 20円
もっと見る閉じる
2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.45%
3ヶ月 +0.69%
6ヶ月 +0.00%
1年 +1.31%
2年 -2.08%
3年 +0.98%
5年 -2.04%
10年 +0.89%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.43%
3ヶ月 +0.70%
6ヶ月 -0.08%
1年 +1.19%
2年 -4.28%
3年 +2.92%
5年 -9.87%
10年 +7.09%
設定来(年率) -1.04%
設定来 -13.14%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.10
6ヶ月 0.00
1年 0.16
2年 -0.23
3年 0.14
5年 -0.22
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
3+