アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)

(愛称:Aナビ60)

複合商品型
基準日:2020年08月07日

基準価額15,723
前日比:-2円 (-0.01%)
純資産総額141百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年08月07日 15,723 -2 -0.01% 141
2020年08月06日 15,725 -12 -0.08% 140
2020年08月05日 15,737 +6 +0.04% 140
2020年08月04日 15,731 +172 +1.11% 140
2020年08月03日 15,559 +140 +0.91% 139
2020年07月31日 15,419 -210 -1.34% 138
2020年07月30日 15,629 -17 -0.11% 139
2020年07月29日 15,646 -103 -0.65% 140
2020年07月28日 15,749 -21 -0.13% 140
2020年07月27日 15,770 -36 -0.23% 141
2020年07月22日 15,806 -41 -0.26% 141
2020年07月21日 15,847 +50 +0.32% 141
2020年07月20日 15,797 +22 +0.14% 141
2020年07月17日 15,775 -25 -0.16% 140
2020年07月16日 15,800 -24 -0.15% 141
2020年07月15日 15,824 +138 +0.88% 141
2020年07月14日 15,686 -41 -0.26% 140
2020年07月13日 15,727 +180 +1.16% 140
2020年07月10日 15,547 -117 -0.75% 138
2020年07月09日 15,664 +12 +0.08% 139
2020年07月08日 15,652 -72 -0.46% 139
2020年07月07日 15,724 +12 +0.08% 140
2020年07月06日 15,712 +105 +0.67% 140
2020年07月03日 15,607 +73 +0.47% 139
2020年07月02日 15,534 +14 +0.09% 138
2020年07月01日 15,520 -64 -0.41% 138
2020年06月30日 15,584 +72 +0.46% 141
2020年06月29日 15,512 -154 -0.98% 140
2020年06月26日 15,666 +92 +0.59% 141
2020年06月25日 15,574 -134 -0.85% 140
2020年06月24日 15,708 -26 -0.17% 142
2020年06月23日 15,734 +56 +0.36% 142
2020年06月22日 15,678 -27 -0.17% 141
2020年06月19日 15,705 -2 -0.01% 142
2020年06月18日 15,707 -30 -0.19% 141
2020年06月17日 15,737 +14 +0.09% 142
2020年06月16日 15,723 +293 +1.90% 142
2020年06月15日 15,430 -145 -0.93% 139
2020年06月12日 15,575 -217 -1.37% 140
2020年06月11日 15,792 -172 -1.08% 142
2020年06月10日 15,964 -38 -0.24% 144
2020年06月09日 16,002 -2 -0.01% 144
2020年06月08日 16,004 +138 +0.87% 144
2020年06月05日 15,866 +32 +0.20% 143
2020年06月04日 15,834 +49 +0.31% 142
2020年06月03日 15,785 +97 +0.62% 142
2020年06月02日 15,688 +95 +0.61% 141
2020年06月01日 15,593 +31 +0.20% 139
2020年05月29日 15,562 -69 -0.44% 139
2020年05月28日 15,631 +169 +1.09% 140
2020年05月27日 15,462 +93 +0.61% 138
2020年05月26日 15,369 +161 +1.06% 137
2020年05月25日 15,208 +102 +0.68% 136
2020年05月22日 15,106 -78 -0.51% 135
2020年05月21日 15,184 +22 +0.15% 136
2020年05月20日 15,162 +40 +0.26% 136
2020年05月19日 15,122 +192 +1.29% 135
2020年05月18日 14,930 +31 +0.21% 133
2020年05月15日 14,899 +49 +0.33% 133
2020年05月14日 14,850 -172 -1.14% 131
2020年05月13日 15,022 -46 -0.31% 132
2020年05月12日 15,068 -12 -0.08% 132
2020年05月11日 15,080 +141 +0.94% 132
2020年05月08日 14,939 +184 +1.25% 131
ファンドの特徴
・主として、国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に投資を行います。
・各資産の運用は資産全体の値動きを表す代表的な指数に連動することをめざすインデックス運用で行います。
・資産の標準実質組入比率は、株式60%、債券など40%とします。
・「アセット・ナビゲーション・ファンド(20・40・80)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
201
分配金利回り
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月間ページ閲覧
557
値上がり(6ヶ月)
524
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.25%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.7535%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1999年10月29日
償還日 無期限
決算日 原則 10月26日

2019年10月28日更新
分配金履歴
2019.10.28 10円
2018.10.26 10円
2017.10.26 10円
2016.10.26 10円
2015.10.26 10円
2014.10.27 10円
2019.10.28 10円
2018.10.26 10円
2017.10.26 10円
2016.10.26 10円
2015.10.26 10円
2014.10.27 10円
2013.10.28 10円
2012.10.26 0円
2011.10.26 0円
2010.10.26 0円
2009.10.26 0円
2008.10.27 0円
2007.10.26 10円
2006.10.26 10円
2005.10.26 10円
2004.10.26 0円
2003.10.27 0円
2002.10.28 0円
2001.10.26 0円
2000.10.26 0円
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2020年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.06%
3ヶ月 +2.57%
6ヶ月 -4.93%
1年 +0.01%
2年 -1.31%
3年 +1.10%
5年 +1.13%
10年 +5.88%
2020年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.06%
3ヶ月 +2.57%
6ヶ月 -4.93%
1年 +0.01%
2年 -2.59%
3年 +3.32%
5年 +5.78%
10年 +77.00%
設定来(年率) +2.66%
設定来 +55.19%
2020年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.39
6ヶ月 -0.39
1年 0.00
2年 -0.12
3年 0.13
5年 0.13
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+