アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)

(愛称:Aナビ60)

複合商品型
基準日:2021年04月21日

基準価額17,847
前日比:-180円 (-1.00%)
純資産総額143百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年04月21日 17,847 -180 -1.00% 143
2021年04月20日 18,027 -146 -0.80% 144
2021年04月19日 18,173 -11 -0.06% 145
2021年04月16日 18,184 +37 +0.20% 145
2021年04月15日 18,147 +23 +0.13% 145
2021年04月14日 18,124 -22 -0.12% 145
2021年04月13日 18,146 +11 +0.06% 145
2021年04月12日 18,135 -3 -0.02% 145
2021年04月09日 18,138 +40 +0.22% 145
2021年04月08日 18,098 -65 -0.36% 144
2021年04月07日 18,163 +59 +0.33% 145
2021年04月06日 18,104 -93 -0.51% 144
2021年04月05日 18,197 +46 +0.25% 145
2021年04月02日 18,151 +95 +0.53% 145
2021年04月01日 18,056 +19 +0.11% 144
2021年03月31日 18,037 -96 -0.53% 144
2021年03月30日 18,133 -2 -0.01% 144
2021年03月29日 18,135 +82 +0.45% 144
2021年03月26日 18,053 +136 +0.76% 144
2021年03月25日 17,917 +97 +0.54% 143
2021年03月24日 17,820 -198 -1.10% 142
2021年03月23日 18,018 -55 -0.30% 143
2021年03月22日 18,073 -85 -0.47% 144
2021年03月19日 18,158 -29 -0.16% 145
2021年03月18日 18,187 +101 +0.56% 145
2021年03月17日 18,086 +7 +0.04% 144
2021年03月16日 18,079 +78 +0.43% 144
2021年03月15日 18,001 +71 +0.40% 143
2021年03月12日 17,930 +142 +0.80% 142
2021年03月11日 17,788 +47 +0.26% 140
2021年03月10日 17,741 +43 +0.24% 140
2021年03月09日 17,698 +100 +0.57% 140
2021年03月08日 17,598 +19 +0.11% 139
2021年03月05日 17,579 +45 +0.26% 139
2021年03月04日 17,534 -125 -0.71% 138
2021年03月03日 17,659 +32 +0.18% 139
2021年03月02日 17,627 +47 +0.27% 139
2021年03月01日 17,580 +154 +0.88% 138
2021年02月26日 17,426 -323 -1.82% 137
2021年02月25日 17,749 +122 +0.69% 140
2021年02月24日 17,627 -176 -0.99% 139
2021年02月22日 17,803 +27 +0.15% 140
2021年02月19日 17,776 -73 -0.41% 140
2021年02月18日 17,849 -96 -0.53% 140
2021年02月17日 17,945 -21 -0.12% 141
2021年02月16日 17,966 +61 +0.34% 141
2021年02月15日 17,905 +94 +0.53% 141
2021年02月12日 17,811 +27 +0.15% 140
2021年02月10日 17,784 +13 +0.07% 140
2021年02月09日 17,771 +17 +0.10% 139
2021年02月08日 17,754 +146 +0.83% 139
2021年02月05日 17,608 +140 +0.80% 140
2021年02月04日 17,468 -23 -0.13% 139
2021年02月03日 17,491 +139 +0.80% 140
2021年02月02日 17,352 +114 +0.66% 138
2021年02月01日 17,238 +40 +0.23% 138
2021年01月29日 17,198 -111 -0.64% 137
2021年01月28日 17,309 -142 -0.81% 138
2021年01月27日 17,451 +46 +0.26% 139
2021年01月26日 17,405 -52 -0.30% 139
2021年01月25日 17,457 +19 +0.11% 139
2021年01月22日 17,438 -25 -0.14% 139
ファンドの特徴
・主として、国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に投資を行います。
・各資産の運用は資産全体の値動きを表す代表的な指数に連動することをめざすインデックス運用で行います。
・資産の標準実質組入比率は、株式60%、債券など40%とします。
・「アセット・ナビゲーション・ファンド(20・40・80)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
557
分配金利回り
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月間ページ閲覧
773
値上がり(6ヶ月)
841
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.25%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.7535%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1999年10月29日
償還日 無期限
決算日 原則 10月26日

2020年10月26日更新
分配金履歴
2020.10.26 10円
2019.10.28 10円
2018.10.26 10円
2017.10.26 10円
2016.10.26 10円
2015.10.26 10円
2020.10.26 10円
2019.10.28 10円
2018.10.26 10円
2017.10.26 10円
2016.10.26 10円
2015.10.26 10円
2014.10.27 10円
2013.10.28 10円
2012.10.26 0円
2011.10.26 0円
2010.10.26 0円
2009.10.26 0円
2008.10.27 0円
2007.10.26 10円
2006.10.26 10円
2005.10.26 10円
2004.10.26 0円
2003.10.27 0円
2002.10.28 0円
2001.10.26 0円
2000.10.26 0円
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2021年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.51%
3ヶ月 +5.08%
6ヶ月 +12.00%
1年 +24.21%
2年 +8.37%
3年 +5.17%
5年 +6.20%
10年 +7.11%
2021年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.51%
3ヶ月 +5.08%
6ヶ月 +11.99%
1年 +24.21%
2年 +17.41%
3年 +16.30%
5年 +35.04%
10年 +98.54%
設定来(年率) +3.80%
設定来 +81.47%
2021年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.07
6ヶ月 1.31
1年 2.92
2年 0.85
3年 0.53
5年 0.72
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+