【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
システムメンテナンスに伴い、当画面の各種データの次回更新は2020年9月21日6時以降(※)を予定しております。
※更新時間は予定であり、変更となる場合がございます。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。

アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)

(愛称:Aナビ60)

複合商品型
基準日:2020年09月17日

基準価額16,139
前日比:-41円 (-0.25%)
純資産総額141百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
・主として、国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に投資を行います。
・各資産の運用は資産全体の値動きを表す代表的な指数に連動することをめざすインデックス運用で行います。
・資産の標準実質組入比率は、株式60%、債券など40%とします。
・「アセット・ナビゲーション・ファンド(20・40・80)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
341
分配金利回り
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月間ページ閲覧
461
値上がり(6ヶ月)
502
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.25%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.7535%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 1999年10月29日
償還日 無期限
決算日 原則 10月26日

2019年10月28日更新
分配金履歴
2019.10.28 10円
2018.10.26 10円
2017.10.26 10円
2016.10.26 10円
2015.10.26 10円
2014.10.27 10円
2019.10.28 10円
2018.10.26 10円
2017.10.26 10円
2016.10.26 10円
2015.10.26 10円
2014.10.27 10円
2013.10.28 10円
2012.10.26 0円
2011.10.26 0円
2010.10.26 0円
2009.10.26 0円
2008.10.27 0円
2007.10.26 10円
2006.10.26 10円
2005.10.26 10円
2004.10.26 0円
2003.10.27 0円
2002.10.28 0円
2001.10.26 0円
2000.10.26 0円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.43%
3ヶ月 +3.47%
6ヶ月 +5.15%
1年 +6.16%
2年 +1.01%
3年 +2.53%
5年 +2.91%
10年 +6.66%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +4.43%
3ヶ月 +3.47%
6ヶ月 +5.15%
1年 +6.16%
2年 +2.03%
3年 +7.79%
5年 +15.39%
10年 +90.42%
設定来(年率) +2.97%
設定来 +62.02%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.43
6ヶ月 0.45
1年 0.58
2年 0.10
3年 0.28
5年 0.32
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+