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キャンペーン期間:2021年10月31日(日)まで

深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)

国際株式型
基準日:2021年10月15日

基準価額19,298
前日比:+233円 (+1.22%)
純資産総額57,176百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年10月15日 19,298 +233 +1.22% 57,176
2021年10月14日 19,065 +543 +2.93% 56,619
2021年10月13日 18,522 -359 -1.90% 55,108
2021年10月12日 18,881 +51 +0.27% 56,347
2021年10月11日 18,830 -172 -0.91% 56,862
2021年10月08日 19,002 +162 +0.86% 57,380
2021年10月07日 18,840 -103 -0.54% 56,892
2021年10月06日 18,943 +162 +0.86% 57,202
2021年10月05日 18,781 -104 -0.55% 56,713
2021年10月04日 18,885 -58 -0.31% 57,028
2021年10月01日 18,943 +441 +2.38% 57,385
2021年09月30日 18,502 -381 -2.02% 56,156
2021年09月29日 18,883 +41 +0.22% 57,458
2021年09月28日 18,842 -125 -0.66% 57,580
2021年09月27日 18,967 +91 +0.48% 58,458
2021年09月24日 18,876 +313 +1.69% 58,176
2021年09月22日 18,563 -53 -0.28% 57,212
2021年09月21日 18,616 +4 +0.02% 57,511
2021年09月17日 18,612 -583 -3.04% 57,663
2021年09月16日 19,195 -100 -0.52% 59,635
2021年09月15日 19,295 +52 +0.27% 60,010
2021年09月14日 19,243 -408 -2.08% 59,891
2021年09月13日 19,651 +279 +1.44% 61,138
2021年09月10日 19,372 -162 -0.83% 60,450
2021年09月09日 19,534 -263 -1.33% 60,953
2021年09月08日 19,797 +193 +0.98% 61,584
2021年09月07日 19,604 +522 +2.74% 60,987
2021年09月06日 19,082 -416 -2.13% 59,443
2021年09月03日 19,498 -270 -1.37% 60,869
2021年09月02日 19,768 -334 -1.66% 61,866
2021年09月01日 20,102 -58 -0.29% 62,975
2021年08月31日 20,160 +293 +1.47% 63,147
2021年08月30日 19,867 +221 +1.12% 62,327
2021年08月27日 19,646 -547 -2.71% 61,716
2021年08月26日 20,193 -27 -0.13% 63,439
2021年08月25日 20,220 +325 +1.63% 63,583
2021年08月24日 19,895 +651 +3.38% 62,579
2021年08月23日 19,244 -299 -1.53% 60,605
2021年08月20日 19,543 +287 +1.49% 61,619
2021年08月19日 19,256 +169 +0.89% 60,849
2021年08月18日 19,087 -523 -2.67% 60,370
2021年08月17日 19,610 -506 -2.52% 62,119
2021年08月16日 20,116 -497 -2.41% 63,670
2021年08月13日 20,613 -94 -0.45% 65,646
2021年08月12日 20,707 -224 -1.07% 66,409
2021年08月11日 20,931 +124 +0.60% 67,520
2021年08月10日 20,807 -449 -2.11% 67,660
2021年08月06日 21,256 +2 +0.01% 69,277
2021年08月05日 21,254 +877 +4.30% 69,961
2021年08月04日 20,377 -363 -1.75% 67,458
2021年08月03日 20,740 +245 +1.20% 69,605
2021年08月02日 20,495 +51 +0.25% 68,953
2021年07月30日 20,444 +1,069 +5.52% 68,924
2021年07月29日 19,375 +222 +1.16% 66,427
2021年07月28日 19,153 -989 -4.91% 66,114
2021年07月27日 20,142 -558 -2.70% 69,729
2021年07月26日 20,700 +525 +2.60% 72,115
2021年07月21日 20,175 +200 +1.00% 70,287
2021年07月20日 19,975 +69 +0.35% 69,763
2021年07月19日 19,906 -459 -2.25% 69,656
2021年07月16日 20,365 +283 +1.41% 71,827
ファンドの特徴
・中国のシリコンバレーとして知られる深センに着目し、イノベーション企業の成長を積極的に捉えます。
・深セン証券取引所に上場されている、人民元建ての中国本土株式(中国A株)を主要投資対象とし、中長期的な値上がり益の獲得をめざします。
・大型株式だけでなく、中小型株式にも幅広く投資機会を求めます。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
591
分配金利回り
48
月間ページ閲覧
152
値上がり(6ヶ月)
394
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2017年11月30日
償還日 2027年11月25日
決算日 原則 毎年11月25日

2020年11月25日更新
分配金履歴
2020.11.25 0円
2019.11.25 0円
2018.11.26 0円
2020.11.25 0円
2019.11.25 0円
2018.11.26 0円
2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -8.22%
3ヶ月 -7.03%
6ヶ月 +11.71%
1年 +30.05%
2年 +42.15%
3年 +32.82%
5年 ---
10年 ---
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -8.22%
3ヶ月 -7.03%
6ヶ月 +11.71%
1年 +30.05%
2年 +102.08%
3年 +134.29%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +22.15%
設定来 +85.02%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.45
6ヶ月 0.62
1年 1.30
2年 1.50
3年 1.10
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
5