スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型)

複合商品型
基準日:2020年07月09日

基準価額9,409
前日比:+16円 (+0.17%)
純資産総額388百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月09日 9,409 +16 +0.17% 388
2020年07月08日 9,393 -24 -0.25% 387
2020年07月07日 9,417 +52 +0.56% 388
2020年07月06日 9,365 +3 +0.03% 386
2020年07月03日 9,362 +52 +0.56% 386
2020年07月02日 9,310 -3 -0.03% 384
2020年07月01日 9,313 +33 +0.36% 384
2020年06月30日 9,280 +44 +0.48% 382
2020年06月29日 9,236 -36 -0.39% 381
2020年06月26日 9,272 +25 +0.27% 382
2020年06月25日 9,247 -52 -0.56% 381
2020年06月24日 9,299 +13 +0.14% 383
2020年06月23日 9,286 +19 +0.21% 383
2020年06月22日 9,267 +5 +0.05% 382
2020年06月19日 9,262 -22 -0.24% 382
2020年06月18日 9,284 -21 -0.23% 382
2020年06月17日 9,305 +69 +0.75% 383
2020年06月16日 9,236 -14 -0.15% 380
2020年06月15日 9,250 +38 +0.41% 381
2020年06月12日 9,212 -185 -1.97% 379
2020年06月11日 9,397 -36 -0.38% 387
2020年06月10日 9,433 -35 -0.37% 388
2020年06月09日 9,468 -4 -0.04% 390
2020年06月08日 9,472 +86 +0.92% 390
2020年06月05日 9,386 +7 +0.07% 387
2020年06月04日 9,379 +31 +0.33% 386
2020年06月03日 9,348 +89 +0.96% 385
2020年06月02日 9,259 +20 +0.22% 381
2020年06月01日 9,239 +36 +0.39% 380
2020年05月29日 9,203 +6 +0.07% 379
2020年05月28日 9,197 +42 +0.46% 379
2020年05月27日 9,155 +35 +0.38% 377
2020年05月26日 9,120 +9 +0.10% 375
2020年05月25日 9,111 -19 -0.21% 375
2020年05月22日 9,130 -13 -0.14% 376
2020年05月21日 9,143 +24 +0.26% 376
2020年05月20日 9,119 +30 +0.33% 375
2020年05月19日 9,089 +44 +0.49% 374
2020年05月18日 9,045 -1 -0.01% 372
2020年05月15日 9,046 +24 +0.27% 372
2020年05月14日 9,022 -19 -0.21% 371
2020年05月13日 9,041 -22 -0.24% 372
2020年05月12日 9,063 +16 +0.18% 373
2020年05月11日 9,047 +27 +0.30% 372
2020年05月08日 9,020 +43 +0.48% 371
2020年05月07日 8,977 -98 -1.08% 369
2020年05月01日 9,075 0 0.00% 373
2020年04月30日 9,075 +44 +0.49% 373
2020年04月28日 9,031 +12 +0.13% 371
2020年04月27日 9,019 -1 -0.01% 371
2020年04月24日 9,020 +9 +0.10% 371
2020年04月23日 9,011 +27 +0.30% 370
2020年04月22日 8,984 -43 -0.48% 369
2020年04月21日 9,027 -19 -0.21% 371
2020年04月20日 9,046 +25 +0.28% 372
2020年04月17日 9,021 +4 +0.04% 371
2020年04月16日 9,017 -10 -0.11% 370
2020年04月15日 9,027 +22 +0.24% 371
2020年04月14日 9,005 -16 -0.18% 370
2020年04月13日 9,021 -9 -0.10% 371
2020年04月10日 9,030 +75 +0.84% 371
ファンドの特徴
主として、世界(日本を含む)の資産(債券、株式、不動産、商品(コモディティ)・その他)を投資対象とします。世界の様々な資産への投資により、インカム収益や値上がり益などの獲得をめざします。
市場環境の変化や各資産の基準価額変動への影響度合い、および市場見通しなどを勘案し、資産配分を調整します。
投資対象とする投資信託証券の選定や組入比率の変更については、日興アセットマネジメント アジア リミテッドからの助言をもとに、日興アセットマネジメント株式会社が行ないます。
毎年1月20日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
690
分配金利回り
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月間ページ閲覧
449
値上がり(6ヶ月)
723
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.22~2.01%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年12月22日
償還日 2028年1月20日
決算日 原則 毎年1月20日

2020年01月20日更新
分配金履歴
2020.01.20 0円
2019.01.21 0円
2018.01.22 0円
2017.01.20 0円
2016.01.20 0円
2020.01.20 0円
2019.01.21 0円
2018.01.22 0円
2017.01.20 0円
2016.01.20 0円
2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.84%
3ヶ月 +4.48%
6ヶ月 -4.91%
1年 -3.09%
2年 -0.04%
3年 -0.84%
5年 -1.32%
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.84%
3ヶ月 +4.48%
6ヶ月 -4.91%
1年 -3.09%
2年 -0.08%
3年 -2.50%
5年 -6.42%
10年 ---
設定来(年率) -1.30%
設定来 -7.20%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.39
6ヶ月 -0.46
1年 -0.35
2年 0.00
3年 -0.10
5年 -0.18
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3