スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型)

複合商品型
基準日:2019年05月23日

基準価額9,425
前日比:-22円 (-0.23%)
純資産総額449百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年05月23日 9,425 -22 -0.23% 449
2019年05月22日 9,447 +39 +0.41% 450
2019年05月21日 9,408 -9 -0.10% 448
2019年05月20日 9,417 -18 -0.19% 448
2019年05月17日 9,435 +42 +0.45% 449
2019年05月16日 9,393 +15 +0.16% 447
2019年05月15日 9,378 +33 +0.35% 446
2019年05月14日 9,345 -77 -0.82% 444
2019年05月13日 9,422 +17 +0.18% 448
2019年05月10日 9,405 -56 -0.59% 447
2019年05月09日 9,461 -30 -0.32% 450
2019年05月08日 9,491 -82 -0.86% 451
2019年05月07日 9,573 -47 -0.49% 455
2019年04月26日 9,620 -47 -0.49% 457
2019年04月25日 9,667 +1 +0.01% 459
2019年04月24日 9,666 +4 +0.04% 459
2019年04月23日 9,662 -24 -0.25% 459
2019年04月22日 9,686 -3 -0.03% 460
2019年04月19日 9,689 +1 +0.01% 461
2019年04月18日 9,688 -15 -0.15% 461
2019年04月17日 9,703 -6 -0.06% 465
2019年04月16日 9,709 -2 -0.02% 465
2019年04月15日 9,711 +28 +0.29% 465
2019年04月12日 9,683 -2 -0.02% 465
2019年04月11日 9,685 +20 +0.21% 465
2019年04月10日 9,665 -20 -0.21% 464
2019年04月09日 9,685 +9 +0.09% 465
2019年04月08日 9,676 -1 -0.01% 464
2019年04月05日 9,677 +16 +0.17% 465
2019年04月04日 9,661 +16 +0.17% 464
2019年04月03日 9,645 +9 +0.09% 463
2019年04月02日 9,636 +59 +0.62% 462
2019年04月01日 9,577 +34 +0.36% 460
2019年03月29日 9,543 +26 +0.27% 458
2019年03月28日 9,517 -25 -0.26% 457
2019年03月27日 9,542 +44 +0.46% 460
2019年03月26日 9,498 +10 +0.11% 458
2019年03月25日 9,488 -100 -1.04% 457
2019年03月22日 9,588 -10 -0.10% 462
2019年03月20日 9,598 +15 +0.16% 463
2019年03月19日 9,583 +19 +0.20% 462
2019年03月18日 9,564 +10 +0.10% 471
2019年03月15日 9,554 +24 +0.25% 471
2019年03月14日 9,530 +22 +0.23% 470
2019年03月13日 9,508 +28 +0.30% 468
2019年03月12日 9,480 +68 +0.72% 467
2019年03月11日 9,412 -46 -0.49% 464
2019年03月08日 9,458 -35 -0.37% 466
2019年03月07日 9,493 -14 -0.15% 468
2019年03月06日 9,507 -4 -0.04% 470
2019年03月05日 9,511 -6 -0.06% 470
2019年03月04日 9,517 +19 +0.20% 471
2019年03月01日 9,498 +4 +0.04% 483
2019年02月28日 9,494 -7 -0.07% 483
2019年02月27日 9,501 -18 -0.19% 483
2019年02月26日 9,519 +30 +0.32% 484
2019年02月25日 9,489 +42 +0.44% 483
ファンドの特長
主として、世界(日本を含む)の資産(債券、株式、不動産、商品(コモディティ)・その他)を投資対象とします。世界の様々な資産への投資により、インカム収益や値上がり益などの獲得をめざします。
市場環境の変化や各資産の基準価額変動への影響度合い、および市場見通しなどを勘案し、資産配分を調整します。
投資対象とする投資信託証券の選定や組入比率の変更については、日興アセットマネジメント アジア リミテッドからの助言をもとに、日興アセットマネジメント株式会社が行ないます。
毎年1月20日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
332
分配金利回り
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月間ページ閲覧
464
値上がり(6ヶ月)
551
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.20~1.98%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年12月22日
償還日 2028年1月20日
決算日 原則 毎年1月20日

2019年01月21日更新
分配金履歴
2019.01.21 0円
2018.01.22 0円
2017.01.20 0円
2016.01.20 0円
2019.01.21 0円
2018.01.22 0円
2017.01.20 0円
2016.01.20 0円
2019年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.81%
3ヶ月 +3.92%
6ヶ月 +5.70%
1年 +1.22%
2年 +1.28%
3年 +1.43%
5年 ---
10年 ---
2019年04月26日現在
騰落率
1ヶ月 +0.81%
3ヶ月 +3.92%
6ヶ月 +5.70%
1年 +1.22%
2年 +2.57%
3年 +4.35%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -0.87%
設定来 -3.80%
2019年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.27
6ヶ月 0.74
1年 0.17
2年 0.21
3年 0.23
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3