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スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型)

複合商品型
基準日:2019年10月16日

基準価額9,524
前日比:+15円 (+0.16%)
純資産総額430百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月16日 9,524 +15 +0.16% 430
2019年10月15日 9,509 +54 +0.57% 430
2019年10月11日 9,455 +36 +0.38% 427
2019年10月10日 9,419 +15 +0.16% 426
2019年10月09日 9,404 -29 -0.31% 425
2019年10月08日 9,433 +8 +0.08% 426
2019年10月07日 9,425 +22 +0.23% 426
2019年10月04日 9,403 +26 +0.28% 425
2019年10月03日 9,377 -60 -0.64% 424
2019年10月02日 9,437 -51 -0.54% 428
2019年10月01日 9,488 +16 +0.17% 430
2019年09月30日 9,472 +5 +0.05% 429
2019年09月27日 9,467 +13 +0.14% 429
2019年09月26日 9,454 +13 +0.14% 428
2019年09月25日 9,441 -24 -0.25% 430
2019年09月24日 9,465 -18 -0.19% 431
2019年09月20日 9,483 -11 -0.12% 432
2019年09月19日 9,494 +12 +0.13% 432
2019年09月18日 9,482 +14 +0.15% 433
2019年09月17日 9,468 -31 -0.33% 432
2019年09月13日 9,499 +24 +0.25% 433
2019年09月12日 9,475 +30 +0.32% 432
2019年09月11日 9,445 -5 -0.05% 431
2019年09月10日 9,450 +13 +0.14% 431
2019年09月09日 9,437 +3 +0.03% 431
2019年09月06日 9,434 +36 +0.38% 430
2019年09月05日 9,398 +63 +0.67% 429
2019年09月04日 9,335 -33 -0.35% 426
2019年09月03日 9,368 -4 -0.04% 427
2019年09月02日 9,372 +7 +0.07% 428
2019年08月30日 9,365 +52 +0.56% 427
2019年08月29日 9,313 +30 +0.32% 437
2019年08月28日 9,283 -9 -0.10% 436
2019年08月27日 9,292 +39 +0.42% 436
2019年08月26日 9,253 -122 -1.30% 434
2019年08月23日 9,375 -20 -0.21% 440
2019年08月22日 9,395 +36 +0.38% 441
2019年08月21日 9,359 -18 -0.19% 439
2019年08月20日 9,377 +20 +0.21% 440
2019年08月19日 9,357 +60 +0.65% 439
2019年08月16日 9,297 +19 +0.20% 436
2019年08月15日 9,278 -87 -0.93% 436
2019年08月14日 9,365 +77 +0.83% 439
2019年08月13日 9,288 -98 -1.04% 436
2019年08月09日 9,386 +73 +0.78% 440
2019年08月08日 9,313 -3 -0.03% 437
2019年08月07日 9,316 +37 +0.40% 437
2019年08月06日 9,279 -136 -1.44% 435
2019年08月05日 9,415 -89 -0.94% 442
2019年08月02日 9,504 -117 -1.22% 446
2019年08月01日 9,621 -23 -0.24% 451
2019年07月31日 9,644 -24 -0.25% 452
2019年07月30日 9,668 +11 +0.11% 453
2019年07月29日 9,657 -8 -0.08% 453
2019年07月26日 9,665 +3 +0.03% 453
2019年07月25日 9,662 +16 +0.17% 453
2019年07月24日 9,646 +19 +0.20% 452
2019年07月23日 9,627 -5 -0.05% 451
2019年07月22日 9,632 0 0.00% 452
2019年07月19日 9,632 -3 -0.03% 452
2019年07月18日 9,635 -29 -0.30% 452
2019年07月17日 9,664 +14 +0.15% 453
ファンドの特長
主として、世界(日本を含む)の資産(債券、株式、不動産、商品(コモディティ)・その他)を投資対象とします。世界の様々な資産への投資により、インカム収益や値上がり益などの獲得をめざします。
市場環境の変化や各資産の基準価額変動への影響度合い、および市場見通しなどを勘案し、資産配分を調整します。
投資対象とする投資信託証券の選定や組入比率の変更については、日興アセットマネジメント アジア リミテッドからの助言をもとに、日興アセットマネジメント株式会社が行ないます。
毎年1月20日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
510
分配金利回り
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月間ページ閲覧
844
値上がり(6ヶ月)
518
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.22~2.01%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年12月22日
償還日 2028年1月20日
決算日 原則 毎年1月20日

2019年01月21日更新
分配金履歴
2019.01.21 0円
2018.01.22 0円
2017.01.20 0円
2016.01.20 0円
2019.01.21 0円
2018.01.22 0円
2017.01.20 0円
2016.01.20 0円
2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.14%
3ヶ月 -1.09%
6ヶ月 -0.74%
1年 -0.21%
2年 -1.11%
3年 +2.46%
5年 ---
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.14%
3ヶ月 -1.09%
6ヶ月 -0.74%
1年 -0.21%
2年 -2.20%
3年 +7.56%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -1.11%
設定来 -5.28%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.16
6ヶ月 -0.10
1年 -0.02
2年 -0.15
3年 0.40
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3