【重要】繰上償還(決定)のお知らせ(2022年10月20日)
当ファンドは正式に、2022年11月21日をもって、信託を終了することが決定されました。
繰上償還に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■ 売却のお申込受付 : 2022年11月10日申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
   「スマート・ラップ・グローバル・インカム」繰上償還(信託終了)実施決定のお知らせ
投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型)

複合商品型
ノーロード
基準日:2022年11月21日

基準価額10,316
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額328百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年11月21日 10,316 -1 -0.01% 328
2022年11月18日 10,317 -1 -0.01% 328
2022年11月17日 10,318 0 0.00% 328
2022年11月16日 10,318 0 0.00% 328
2022年11月15日 10,318 -1 -0.01% 329
2022年11月14日 10,319 -4 -0.04% 329
2022年11月11日 10,323 0 0.00% 330
2022年11月10日 10,323 -1 -0.01% 331
2022年11月09日 10,324 0 0.00% 331
2022年11月08日 10,324 0 0.00% 331
2022年11月07日 10,324 -1 -0.01% 331
2022年11月04日 10,325 -1 -0.01% 331
2022年11月02日 10,326 -1 -0.01% 331
2022年11月01日 10,327 0 0.00% 331
2022年10月31日 10,327 -3 -0.03% 331
2022年10月28日 10,330 0 0.00% 339
2022年10月27日 10,330 -1 -0.01% 340
2022年10月26日 10,331 0 0.00% 340
2022年10月25日 10,331 +6 +0.06% 340
2022年10月24日 10,325 -58 -0.56% 340
2022年10月21日 10,383 -12 -0.12% 342
2022年10月20日 10,395 -38 -0.36% 342
2022年10月19日 10,433 +33 +0.32% 344
2022年10月18日 10,400 +70 +0.68% 342
2022年10月17日 10,330 -39 -0.38% 340
2022年10月14日 10,369 +56 +0.54% 347
2022年10月13日 10,313 +27 +0.26% 345
2022年10月12日 10,286 -34 -0.33% 346
2022年10月11日 10,320 -97 -0.93% 349
2022年10月07日 10,417 -36 -0.34% 354
2022年10月06日 10,453 +10 +0.10% 355
2022年10月05日 10,443 +93 +0.90% 355
2022年10月04日 10,350 +111 +1.08% 354
2022年10月03日 10,239 -7 -0.07% 351
2022年09月30日 10,246 -19 -0.19% 352
2022年09月29日 10,265 +65 +0.64% 353
2022年09月28日 10,200 -20 -0.20% 350
2022年09月27日 10,220 -103 -1.00% 353
2022年09月26日 10,323 -217 -2.06% 357
2022年09月22日 10,540 -10 -0.09% 365
2022年09月21日 10,550 -27 -0.26% 367
2022年09月20日 10,577 -21 -0.20% 376
2022年09月16日 10,598 -78 -0.73% 377
2022年09月15日 10,676 -71 -0.66% 381
2022年09月14日 10,747 -18 -0.17% 385
2022年09月13日 10,765 +36 +0.34% 390
2022年09月12日 10,729 +17 +0.16% 389
2022年09月09日 10,712 -7 -0.07% 389
2022年09月08日 10,719 +77 +0.72% 389
2022年09月07日 10,642 +80 +0.76% 386
2022年09月06日 10,562 -12 -0.11% 384
2022年09月05日 10,574 +38 +0.36% 384
2022年09月02日 10,536 -38 -0.36% 383
2022年09月01日 10,574 -28 -0.26% 384
2022年08月31日 10,602 -43 -0.40% 385
2022年08月30日 10,645 -14 -0.13% 386
2022年08月29日 10,659 +3 +0.03% 387
2022年08月26日 10,656 +25 +0.24% 387
2022年08月25日 10,631 +8 +0.08% 386
2022年08月24日 10,623 -11 -0.10% 386
2022年08月23日 10,634 -38 -0.36% 386
2022年08月22日 10,672 -25 -0.23% 387
ファンドの特徴
・主として、世界(日本を含む)の資産(債券、株式、不動産、商品(コモディティ)・その他)を投資対象とします。世界の様々な資産への投資により、インカム収益や値上がり益などの獲得をめざします。
・市場環境の変化や各資産の基準価額変動への影響度合い、および市場見通しなどを勘案し、資産配分を調整します。
・投資対象とする投資信託証券の選定や組入比率の変更については、日興アセットマネジメント アジア リミテッドからの助言をもとに、日興アセットマネジメント株式会社が行ないます。
・毎年1月20日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
・「スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2022年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.79%
3ヶ月 -2.67%
6ヶ月 -3.21%
1年 -2.12%
2年 +5.60%
3年 +2.42%
5年 +1.16%
10年 ---
2022年11月21日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.40%
設定来 +3.16%
2022年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.68
1年 -0.38
2年 0.99
3年 0.35
5年 0.17
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.22~2.01%程度
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%(上限:信託期間を通じた合計)
◆売買委託手数料など:組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬(有価証券の貸付を行った場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.55(税抜0.5)を乗じて得た額)などがその都度、信託財産から支払われます。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年12月22日
償還日 2022年11月21日
決算日 原則 毎年1月20日

2022年01月20日更新
分配金履歴
2022.01.20 0円
2021.01.20 0円
2020.01.20 0円
2019.01.21 0円
2018.01.22 0円
2017.01.20 0円
2022.01.20 0円
2021.01.20 0円
2020.01.20 0円
2019.01.21 0円
2018.01.22 0円
2017.01.20 0円
2016.01.20 0円
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