当ファンドのお申込手数料の変更について(2017年5月26日)
当ファンドは、2017年5月26日(金)16時30分頃以降のお申込み受付分より、購入時のお申込手数料を0%(ノーロード)に変更いたしました。

スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型)

複合商品型
基準日:2017年08月18日

基準価額9,469
前日比:-60円 (-0.63%)
純資産総額574百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
主として、世界(日本を含む)の資産(債券、株式、不動産、商品(コモディティ)・その他)を投資対象とします。世界の様々な資産への投資により、インカム収益や値上がり益などの獲得をめざします。
市場環境の変化や各資産の基準価額変動への影響度合い、および市場見通しなどを勘案し、資産配分を調整します。
投資対象とする投資信託証券の選定や組入比率の変更については、日興アセットマネジメント アジア リミテッドからの助言をもとに、日興アセットマネジメント株式会社が行ないます。
毎年1月20日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
532
分配金利回り
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月間ページ閲覧
738
値上がり(6ヶ月)
723
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.20~1.98%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年12月22日
償還日 2028年1月20日
決算日 原則 毎年1月20日

2017年01月20日更新
分配金履歴
2017.01.20 0円
2016.01.20 0円
2017.01.20 0円
2016.01.20 0円
2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.24%
3ヶ月 +1.73%
6ヶ月 +2.47%
1年 +6.20%
2年 -2.10%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.24%
3ヶ月 +1.73%
6ヶ月 +2.47%
1年 +6.20%
2年 -4.16%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -1.76%
設定来 -4.59%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.03
6ヶ月 2.33
1年 1.58
2年 -0.30
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年)
リスクメジャー
3