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【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2024年4月30日)
当ファンドは、2024年10月29日をもって満期償還となる予定です。これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2024年4月30日をもって停止いたしました。
■新規買付けのお申込受付 : 2024年5月30日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2024年10月21日(予定)をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2024年5月31日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>

国際債券型
ノーロード
基準日:2024年06月19日

基準価額1,900
前日比:+30円 (+1.60%)
純資産総額188百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2024年06月19日現在
ファンドの特徴
主として米ドル建ての新興国のソブリン債(国債および政府機関債等)に投資し、高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的とします。
実質的に米ドル建て新興国ソブリン債に投資しますが、対南アフリカランドで為替取引を行います。この結果、基準価額は南アフリカランドの対円為替変動の影響を受けます。
毎月決算を行い、原則として利子配当等収益等を中心に安定分配をめざします。
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
パフォーマンス
2024年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.03%
3ヶ月 +10.16%
6ヶ月 +13.91%
1年 +31.48%
2年 +5.95%
3年 -1.48%
5年 +3.26%
10年 +2.15%
2024年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.02%
3ヶ月 +10.11%
6ヶ月 +13.76%
1年 +30.87%
2年 +11.02%
3年 -5.45%
5年 +12.72%
10年 +7.60%
設定来(年率) +2.29%
設定来 +33.39%
2024年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.13
6ヶ月 2.56
1年 2.12
2年 0.38
3年 -0.09
5年 0.15
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
714
値上がり(6ヶ月)
387
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3,000万(円/口)未満:3.08%
3,000万(円/口)以上:1.98%
1億(円/口)以上:0.88%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.67%(概算)
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 原則 申込受付日から6営業日目
解約 原則 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2009年10月29日
償還日 2024年10月29日
決算日 原則 毎月5日

2024年06月05日更新
分配金履歴
2024.06.05 5円
2024.05.07 5円
2024.04.05 5円
2024.03.05 5円
2024.02.05 5円
2024.01.05 5円
2024.06.05 5円
2024.05.07 5円
2024.04.05 5円
2024.03.05 5円
2024.02.05 5円
2024.01.05 5円
2023.12.05 5円
2023.11.06 5円
2023.10.05 5円
2023.09.05 5円
2023.08.07 5円
2023.07.05 5円
2023.06.05 5円
2023.05.08 5円
2023.04.05 5円
2023.03.06 5円
2023.02.06 5円
2023.01.05 5円
2022.12.05 5円
2022.11.07 5円
2022.10.05 5円
2022.09.05 5円
2022.08.05 5円
2022.07.05 5円
2022.06.06 5円
2022.05.06 5円
2022.04.05 5円
2022.03.07 5円
2022.02.07 5円
2022.01.05 5円
2021.12.06 15円
2021.11.05 15円
2021.10.05 15円
2021.09.06 15円
2021.08.05 15円
2021.07.05 15円
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