グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2019年09月20日

基準価額9,702
前日比:+10円 (+0.10%)
純資産総額53百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 9,702 +10 +0.10% 53
2019年09月19日 9,692 -16 -0.16% 53
2019年09月18日 9,708 -19 -0.20% 54
2019年09月17日 9,727 -29 -0.30% 54
2019年09月13日 9,756 +64 +0.66% 54
2019年09月12日 9,692 +5 +0.05% 53
2019年09月11日 9,687 -6 -0.06% 53
2019年09月10日 9,693 -5 -0.05% 53
2019年09月09日 9,698 -7 -0.07% 53
2019年09月06日 9,705 +31 +0.32% 53
2019年09月05日 9,674 +28 +0.29% 53
2019年09月04日 9,646 -3 -0.03% 53
2019年09月03日 9,649 0 0.00% 53
2019年09月02日 9,649 +8 +0.08% 53
2019年08月30日 9,641 +20 +0.21% 53
2019年08月29日 9,621 +10 +0.10% 55
2019年08月28日 9,611 +4 +0.04% 55
2019年08月27日 9,607 -1 -0.01% 55
2019年08月26日 9,608 +19 +0.20% 55
2019年08月23日 9,589 +27 +0.28% 54
2019年08月22日 9,562 +30 +0.31% 54
2019年08月21日 9,532 +12 +0.13% 54
2019年08月20日 9,520 +28 +0.29% 54
2019年08月19日 9,492 -30 -0.32% 54
2019年08月16日 9,522 -21 -0.22% 54
2019年08月15日 9,543 -19 -0.20% 54
2019年08月14日 9,562 -21 -0.22% 54
2019年08月13日 9,583 -22 -0.23% 55
2019年08月09日 9,605 +14 +0.15% 55
2019年08月08日 9,591 +16 +0.17% 55
2019年08月07日 9,575 +12 +0.13% 55
2019年08月06日 9,563 -52 -0.54% 54
2019年08月05日 9,615 -30 -0.31% 54
2019年08月02日 9,645 -6 -0.06% 54
2019年08月01日 9,651 -10 -0.10% 54
2019年07月31日 9,661 -30 -0.31% 54
2019年07月30日 9,691 -19 -0.20% 54
2019年07月29日 9,710 -1 -0.01% 54
2019年07月26日 9,711 +8 +0.08% 54
2019年07月25日 9,703 +22 +0.23% 54
2019年07月24日 9,681 +31 +0.32% 54
2019年07月23日 9,650 +4 +0.04% 54
2019年07月22日 9,646 +37 +0.39% 54
2019年07月19日 9,609 -20 -0.21% 54
2019年07月18日 9,629 -32 -0.33% 54
2019年07月17日 9,661 -47 -0.48% 54
2019年07月16日 9,708 +9 +0.09% 54
2019年07月12日 9,699 +19 +0.20% 54
2019年07月11日 9,680 +9 +0.09% 54
2019年07月10日 9,671 -42 -0.43% 54
2019年07月09日 9,713 -42 -0.43% 54
2019年07月08日 9,755 +26 +0.27% 55
2019年07月05日 9,729 0 0.00% 54
2019年07月04日 9,729 +41 +0.42% 54
2019年07月03日 9,688 +14 +0.14% 54
2019年07月02日 9,674 +35 +0.36% 54
2019年07月01日 9,639 +46 +0.48% 54
2019年06月28日 9,593 +19 +0.20% 54
2019年06月27日 9,574 -8 -0.08% 53
2019年06月26日 9,582 -21 -0.22% 54
2019年06月25日 9,603 -7 -0.07% 54
2019年06月24日 9,610 -33 -0.34% 56
2019年06月21日 9,643 +44 +0.46% 57
ファンドの特長
主として、世界の金融機関が発行するハイブリッド証券に投資します。ハイブリッド証券の中でもCoCo債(Contingent Convertible Bonds:偶発転換社債)を中心に投資します。
「為替ヘッジなし」と「為替ヘッジあり」の2つのコースがあります。
原則として、毎月、収益分配を行なうことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
78
分配金利回り
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月間ページ閲覧
116
値上がり(6ヶ月)
197
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.766%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年11月05日
償還日 2024年8月19日
決算日 原則 毎月17日

2019年09月17日更新
分配金履歴
2019.09.17 40円
2019.08.19 40円
2019.07.17 40円
2019.06.17 40円
2019.05.17 40円
2019.04.17 40円
2019.09.17 40円
2019.08.19 40円
2019.07.17 40円
2019.06.17 40円
2019.05.17 40円
2019.04.17 40円
2019.03.18 40円
2019.02.18 40円
2019.01.17 40円
2018.12.17 40円
2018.11.19 40円
2018.10.17 40円
2018.09.18 40円
2018.08.17 40円
2018.07.17 40円
2018.06.18 40円
2018.05.17 40円
2018.04.17 40円
2018.03.19 40円
2018.02.19 40円
2018.01.17 40円
2017.12.18 40円
2017.11.17 40円
2017.10.17 40円
2017.09.19 40円
2017.08.17 40円
2017.07.18 40円
2017.06.19 40円
2017.05.17 40円
2017.04.17 40円
2017.03.17 40円
2017.02.17 40円
2017.01.17 40円
2016.12.19 40円
2016.11.17 40円
2016.10.17 40円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.21%
3ヶ月 +4.15%
6ヶ月 +4.95%
1年 +5.46%
2年 +2.47%
3年 +5.70%
5年 ---
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.21%
3ヶ月 +4.13%
6ヶ月 +4.89%
1年 +5.23%
2年 +4.64%
3年 +17.07%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.98%
設定来 +19.21%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.15
6ヶ月 1.10
1年 0.98
2年 0.46
3年 1.05
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+