【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2024年3月25日)
当ファンドは、2024年8月19日をもって満期償還となる予定です。これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2024年2月20日をもって停止いたしました。
■新規買付けのお申込受付 : 2024年3月21日をもって停止いたしました。
■売却のお申込受付     : 2024年8月8日(予定)をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2024年3月22日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)

国際債券型
ノーロード
基準日:2024年07月16日

基準価額8,169
前日比:+8円 (+0.10%)
純資産総額38百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年07月16日 8,169 +8 +0.10% 38
2024年07月12日 8,161 +16 +0.20% 38
2024年07月11日 8,145 +3 +0.04% 38
2024年07月10日 8,142 +1 +0.01% 38
2024年07月09日 8,141 +10 +0.12% 38
2024年07月08日 8,131 +18 +0.22% 38
2024年07月05日 8,113 0 0.00% 38
2024年07月04日 8,113 +21 +0.26% 38
2024年07月03日 8,092 -7 -0.09% 38
2024年07月02日 8,099 +22 +0.27% 38
2024年07月01日 8,077 +3 +0.04% 38
2024年06月28日 8,074 -3 -0.04% 38
2024年06月27日 8,077 -2 -0.02% 38
2024年06月26日 8,079 +11 +0.14% 38
2024年06月25日 8,068 +5 +0.06% 39
2024年06月24日 8,063 +5 +0.06% 39
2024年06月21日 8,058 -3 -0.04% 39
2024年06月20日 8,061 0 0.00% 39
2024年06月19日 8,061 +32 +0.40% 39
2024年06月18日 8,029 -8 -0.10% 39
2024年06月17日 8,037 -76 -0.94% 39
2024年06月14日 8,113 -14 -0.17% 39
2024年06月13日 8,127 +36 +0.44% 39
2024年06月12日 8,091 -21 -0.26% 39
2024年06月11日 8,112 -31 -0.38% 39
2024年06月10日 8,143 -10 -0.12% 39
2024年06月07日 8,153 +1 +0.01% 39
2024年06月06日 8,152 -6 -0.07% 39
2024年06月05日 8,158 -4 -0.05% 39
2024年06月04日 8,162 +19 +0.23% 39
2024年06月03日 8,143 +8 +0.10% 39
2024年05月31日 8,135 0 0.00% 39
2024年05月30日 8,135 -24 -0.29% 39
2024年05月29日 8,159 -2 -0.02% 39
2024年05月28日 8,161 0 0.00% 39
2024年05月27日 8,161 -3 -0.04% 39
2024年05月24日 8,164 -3 -0.04% 39
2024年05月23日 8,167 -7 -0.09% 40
2024年05月22日 8,174 -1 -0.01% 40
2024年05月21日 8,175 -3 -0.04% 40
2024年05月20日 8,178 +4 +0.05% 40
2024年05月17日 8,174 -24 -0.29% 39
2024年05月16日 8,198 +18 +0.22% 40
2024年05月15日 8,180 -4 -0.05% 39
2024年05月14日 8,184 -1 -0.01% 40
2024年05月13日 8,185 +9 +0.11% 40
2024年05月10日 8,176 -3 -0.04% 40
2024年05月09日 8,179 -4 -0.05% 40
2024年05月08日 8,183 +50 +0.61% 40
2024年05月07日 8,133 +55 +0.68% 40
2024年05月02日 8,078 -2 -0.02% 39
2024年05月01日 8,080 +4 +0.05% 39
2024年04月30日 8,076 +27 +0.34% 39
2024年04月26日 8,049 -22 -0.27% 39
2024年04月25日 8,071 -5 -0.06% 39
2024年04月24日 8,076 +26 +0.32% 39
2024年04月23日 8,050 +18 +0.22% 39
2024年04月22日 8,032 +10 +0.12% 39
2024年04月19日 8,022 +8 +0.10% 39
2024年04月18日 8,014 +32 +0.40% 39
2024年04月17日 7,982 -92 -1.14% 39
ファンドの特徴
・主として、世界の金融機関が発行するハイブリッド証券に投資します。ハイブリッド証券の中でもCoCo債(Contingent Convertible Bonds:偶発転換社債)を中心に投資します。
・「為替ヘッジなし」と「為替ヘッジあり」の2つのコースがあります。
・原則として、毎月、収益分配を行なうことをめざします。
・「グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.26%
3ヶ月 -0.05%
6ヶ月 +1.45%
1年 +9.87%
2年 +4.06%
3年 -1.41%
5年 +1.95%
10年 ---
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 -0.26%
3ヶ月 -0.06%
6ヶ月 +1.42%
1年 +9.62%
2年 +7.55%
3年 -4.74%
5年 +9.18%
10年 ---
設定来(年率) +2.77%
設定来 +26.74%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.04
6ヶ月 0.45
1年 1.59
2年 0.41
3年 -0.16
5年 0.19
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1444
値上がり(6ヶ月)
1213
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.785%程度
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%(上限:信託期間を通じた合計)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年11月05日
償還日 2024年8月19日
決算日 原則 毎月17日

2024年06月17日更新
分配金履歴
2024.06.17 40円
2024.05.17 40円
2024.04.17 40円
2024.03.18 40円
2024.02.19 40円
2024.01.17 40円
2024.06.17 40円
2024.05.17 40円
2024.04.17 40円
2024.03.18 40円
2024.02.19 40円
2024.01.17 40円
2023.12.18 40円
2023.11.17 40円
2023.10.17 40円
2023.09.19 40円
2023.08.17 40円
2023.07.18 40円
2023.06.19 40円
2023.05.17 40円
2023.04.17 40円
2023.03.17 40円
2023.02.17 40円
2023.01.17 40円
2022.12.19 40円
2022.11.17 40円
2022.10.17 40円
2022.09.20 40円
2022.08.17 40円
2022.07.19 40円
2022.06.17 40円
2022.05.17 40円
2022.04.18 40円
2022.03.17 40円
2022.02.17 40円
2022.01.17 40円
2021.12.17 40円
2021.11.17 40円
2021.10.18 40円
2021.09.17 40円
2021.08.17 40円
2021.07.19 40円
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