グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2023年12月01日

基準価額7,962
前日比:+21円 (+0.26%)
純資産総額47百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
・主として、世界の金融機関が発行するハイブリッド証券に投資します。ハイブリッド証券の中でもCoCo債(Contingent Convertible Bonds:偶発転換社債)を中心に投資します。
・「為替ヘッジなし」と「為替ヘッジあり」の2つのコースがあります。
・原則として、毎月、収益分配を行なうことをめざします。
・「グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
375
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
993
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.785%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年11月05日
償還日 2024年8月19日
決算日 原則 毎月17日

2023年11月17日更新
分配金履歴
2023.11.17 40円
2023.10.17 40円
2023.09.19 40円
2023.08.17 40円
2023.07.18 40円
2023.06.19 40円
2023.11.17 40円
2023.10.17 40円
2023.09.19 40円
2023.08.17 40円
2023.07.18 40円
2023.06.19 40円
2023.05.17 40円
2023.04.17 40円
2023.03.17 40円
2023.02.17 40円
2023.01.17 40円
2022.12.19 40円
2022.11.17 40円
2022.10.17 40円
2022.09.20 40円
2022.08.17 40円
2022.07.19 40円
2022.06.17 40円
2022.05.17 40円
2022.04.18 40円
2022.03.17 40円
2022.02.17 40円
2022.01.17 40円
2021.12.17 40円
2021.11.17 40円
2021.10.18 40円
2021.09.17 40円
2021.08.17 40円
2021.07.19 40円
2021.06.17 40円
2021.05.17 40円
2021.04.19 40円
2021.03.17 40円
2021.02.17 40円
2021.01.18 40円
2020.12.17 40円
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2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.26%
3ヶ月 -2.47%
6ヶ月 +1.47%
1年 +1.63%
2年 -6.45%
3年 -1.89%
5年 +1.29%
10年 ---
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.26%
3ヶ月 -2.45%
6ヶ月 +1.49%
1年 +1.68%
2年 -12.16%
3年 -4.66%
5年 +7.56%
10年 ---
設定来(年率) +2.17%
設定来 +19.52%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.72
6ヶ月 0.30
1年 0.18
2年 -0.65
3年 -0.21
5年 0.13
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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