<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

インデックスファンドDAX30(ドイツ株式)

国際株式型
基準日:2019年09月13日

基準価額10,120
前日比:+107円 (+1.07%)
純資産総額2,610百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 10,120 +107 +1.07% 2,610
2019年09月12日 10,013 +74 +0.74% 2,585
2019年09月11日 9,939 +58 +0.59% 2,564
2019年09月10日 9,881 +101 +1.03% 2,549
2019年09月09日 9,780 +29 +0.30% 2,523
2019年09月06日 9,751 +136 +1.41% 2,524
2019年09月05日 9,615 +182 +1.93% 2,488
2019年09月04日 9,433 -48 -0.51% 2,439
2019年09月03日 9,481 -3 -0.03% 2,451
2019年09月02日 9,484 -2 -0.02% 2,451
2019年08月30日 9,486 +120 +1.28% 2,452
2019年08月29日 9,366 +2 +0.02% 2,421
2019年08月28日 9,364 +34 +0.36% 2,420
2019年08月27日 9,330 +69 +0.75% 2,411
2019年08月26日 9,261 -199 -2.10% 2,393
2019年08月23日 9,460 -42 -0.44% 2,446
2019年08月22日 9,502 +135 +1.44% 2,456
2019年08月21日 9,367 -69 -0.73% 2,423
2019年08月20日 9,436 +138 +1.48% 2,440
2019年08月19日 9,298 +132 +1.44% 2,405
2019年08月16日 9,166 -86 -0.93% 2,370
2019年08月15日 9,252 -268 -2.82% 2,392
2019年08月14日 9,520 +114 +1.21% 2,460
2019年08月13日 9,406 -174 -1.82% 2,430
2019年08月09日 9,580 +137 +1.45% 2,476
2019年08月08日 9,443 +57 +0.61% 2,440
2019年08月07日 9,386 -72 -0.76% 2,423
2019年08月06日 9,458 -117 -1.22% 2,452
2019年08月05日 9,575 -349 -3.52% 2,482
2019年08月02日 9,924 -94 -0.94% 2,573
2019年08月01日 10,018 -17 -0.17% 2,597
2019年07月31日 10,035 -234 -2.28% 2,601
2019年07月30日 10,269 +47 +0.46% 2,661
2019年07月29日 10,222 +8 +0.08% 2,649
2019年07月26日 10,214 -74 -0.72% 2,648
2019年07月25日 10,288 +12 +0.12% 2,668
2019年07月24日 10,276 +133 +1.31% 2,665
2019年07月23日 10,143 +22 +0.22% 2,628
2019年07月22日 10,121 +23 +0.23% 2,631
2019年07月19日 10,098 -96 -0.94% 2,625
2019年07月18日 10,194 -100 -0.97% 2,649
2019年07月17日 10,294 +25 +0.24% 2,675
2019年07月16日 10,269 -6 -0.06% 2,670
2019年07月12日 10,275 -7 -0.07% 2,671
2019年07月11日 10,282 -77 -0.74% 2,672
2019年07月10日 10,359 -87 -0.83% 2,692
2019年07月09日 10,446 +7 +0.07% 2,714
2019年07月08日 10,439 -46 -0.44% 2,716
2019年07月05日 10,485 +15 +0.14% 2,728
2019年07月04日 10,470 +79 +0.76% 2,725
2019年07月03日 10,391 -63 -0.60% 2,705
2019年07月02日 10,454 +55 +0.53% 2,724
2019年07月01日 10,399 +144 +1.40% 2,710
2019年06月28日 10,255 +26 +0.25% 2,684
2019年06月27日 10,229 +57 +0.56% 2,678
2019年06月26日 10,172 -72 -0.70% 2,662
2019年06月25日 10,244 -48 -0.47% 2,681
2019年06月24日 10,292 +69 +0.67% 2,695
2019年06月21日 10,223 +36 +0.35% 2,693
2019年06月20日 10,187 -41 -0.40% 2,683
2019年06月19日 10,228 +180 +1.79% 2,694
2019年06月18日 10,048 -12 -0.12% 2,647
2019年06月17日 10,060 -95 -0.94% 2,650
2019年06月14日 10,155 +26 +0.26% 2,678
ファンドの特長
ドイツの金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
「DAX指数(円換算ベース*)」の動きに連動する投資成果をめざします。
*公表指数をもとに日興アセットマネジメントが円換算します。
DAX指数とは、フランクフルト証券取引所上場銘柄のうち、主要30銘柄で構成されたドイツの代表的な株価指数です。
原則として、為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
1036
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
878
値上がり(6ヶ月)
1056
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
2.16%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.756%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年03月10日
償還日 2029年2月20日
決算日 原則 毎年2月20日

2019年02月20日更新
分配金履歴
2019.02.20 0円
2018.02.20 0円
2017.02.20 0円
2016.02.22 0円
2015.02.20 0円
2019.02.20 0円
2018.02.20 0円
2017.02.20 0円
2016.02.22 0円
2015.02.20 0円
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.47%
3ヶ月 -4.10%
6ヶ月 -4.84%
1年 -15.23%
2年 -7.39%
3年 +2.95%
5年 -0.04%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -5.47%
3ヶ月 -4.10%
6ヶ月 -4.84%
1年 -15.23%
2年 -14.24%
3年 +9.12%
5年 -0.19%
10年 ---
設定来(年率) -0.94%
設定来 -5.14%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.31
6ヶ月 -0.29
1年 -0.75
2年 -0.41
3年 0.18
5年 0.00
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4