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インデックスファンドDAX30(ドイツ株式)

国際株式型
基準日:2020年01月22日

基準価額11,218
前日比:-38円 (-0.34%)
純資産総額2,713百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 11,218 -38 -0.34% 2,713
2020年01月21日 11,256 +24 +0.21% 2,722
2020年01月20日 11,232 +23 +0.21% 2,717
2020年01月17日 11,209 +18 +0.16% 2,729
2020年01月16日 11,191 +3 +0.03% 2,726
2020年01月15日 11,188 -25 -0.22% 2,727
2020年01月14日 11,213 +54 +0.48% 2,722
2020年01月10日 11,159 +172 +1.57% 2,709
2020年01月09日 10,987 +170 +1.57% 2,666
2020年01月08日 10,817 -9 -0.08% 2,625
2020年01月07日 10,826 -16 -0.15% 2,626
2020年01月06日 10,842 -266 -2.39% 2,640
2019年12月30日 11,108 +98 +0.89% 2,698
2019年12月27日 11,010 +28 +0.25% 2,674
2019年12月26日 10,982 +31 +0.28% 2,668
2019年12月25日 10,951 -25 -0.23% 2,660
2019年12月24日 10,976 +8 +0.07% 2,667
2019年12月23日 10,968 +37 +0.34% 2,667
2019年12月20日 10,931 -33 -0.30% 2,663
2019年12月19日 10,964 -66 -0.60% 2,681
2019年12月18日 11,030 -94 -0.85% 2,708
2019年12月17日 11,124 +128 +1.16% 2,742
2019年12月16日 10,996 -9 -0.08% 2,711
2019年12月13日 11,005 +200 +1.85% 2,715
2019年12月12日 10,805 +80 +0.75% 2,666
2019年12月11日 10,725 +8 +0.07% 2,649
2019年12月10日 10,717 -36 -0.33% 2,661
2019年12月09日 10,753 +25 +0.23% 2,670
2019年12月06日 10,728 -56 -0.52% 2,662
2019年12月05日 10,784 +154 +1.45% 2,676
2019年12月04日 10,630 -30 -0.28% 2,640
2019年12月03日 10,660 -222 -2.04% 2,652
2019年12月02日 10,882 +17 +0.16% 2,712
2019年11月29日 10,865 -16 -0.15% 2,661
2019年11月28日 10,881 +56 +0.52% 2,655
2019年11月27日 10,825 +7 +0.06% 2,656
2019年11月26日 10,818 +75 +0.70% 2,655
2019年11月25日 10,743 -4 -0.04% 2,649
2019年11月22日 10,747 -1 -0.01% 2,662
2019年11月21日 10,748 -76 -0.70% 2,673
2019年11月20日 10,824 +27 +0.25% 2,695
2019年11月19日 10,797 -44 -0.41% 2,690
2019年11月18日 10,841 +100 +0.93% 2,698
2019年11月15日 10,741 -39 -0.36% 2,674
2019年11月14日 10,780 -62 -0.57% 2,688
2019年11月13日 10,842 +22 +0.20% 2,695
2019年11月12日 10,820 -6 -0.06% 2,688
2019年11月11日 10,826 -104 -0.95% 2,699
2019年11月08日 10,930 +127 +1.18% 2,749
2019年11月07日 10,803 +11 +0.10% 2,718
2019年11月06日 10,792 -18 -0.17% 2,716
2019年11月05日 10,810 +273 +2.59% 2,721
2019年11月01日 10,537 -124 -1.16% 2,653
2019年10月31日 10,661 +23 +0.22% 2,690
2019年10月30日 10,638 -6 -0.06% 2,698
2019年10月29日 10,644 +74 +0.70% 2,708
2019年10月28日 10,570 +4 +0.04% 2,690
2019年10月25日 10,566 +42 +0.40% 2,692
2019年10月24日 10,524 +63 +0.60% 2,682
2019年10月23日 10,461 +53 +0.51% 2,673
ファンドの特徴
ドイツの金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
「DAX指数(円換算ベース*)」の動きに連動する投資成果をめざします。
*公表指数をもとに日興アセットマネジメントが円換算します。
DAX指数とは、フランクフルト証券取引所上場銘柄のうち、主要30銘柄で構成されたドイツの代表的な株価指数です。
原則として、為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
519
分配金利回り
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月間ページ閲覧
511
値上がり(6ヶ月)
330
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.77%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年03月10日
償還日 2029年2月20日
決算日 原則 毎年2月20日

2019年02月20日更新
分配金履歴
2019.02.20 0円
2018.02.20 0円
2017.02.20 0円
2016.02.22 0円
2015.02.20 0円
2019.02.20 0円
2018.02.20 0円
2017.02.20 0円
2016.02.22 0円
2015.02.20 0円
2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.24%
3ヶ月 +11.72%
6ヶ月 +8.32%
1年 +22.28%
2年 -4.89%
3年 +3.74%
5年 +0.90%
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.24%
3ヶ月 +11.72%
6ヶ月 +8.32%
1年 +22.28%
2年 -9.54%
3年 +11.65%
5年 +4.56%
10年 ---
設定来(年率) +1.91%
設定来 +11.08%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.40
6ヶ月 0.57
1年 1.47
2年 -0.26
3年 0.24
5年 0.05
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4