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インデックスファンドDAX(ドイツ株式)
インデックスファンドDAX(ドイツ株式)
国際株式型
基準日:2022年05月23日
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基準価額
:
12,329
円
前日比:
+92
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+0.75%
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:
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百万円
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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月23日現在
ファンドの特徴
・ドイツの金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
・「DAX指数(円換算ベース*)」の動きに連動する投資成果をめざします。
*公表指数をもとに日興アセットマネジメントが円換算します。
・DAX指数とは、フランクフルト証券取引所上場銘柄のうち、主要40銘柄で構成されたドイツの代表的な株価指数です。
・原則として、為替ヘッジは行ないません。
投資信託説明書(目論見書)
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
2.20%
新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.77%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
日興アセットマネジメント
設定日
2014年03月10日
償還日
2029年2月20日
決算日
原則 毎年2月20日
申込受付不可日
2022年02月21日更新
分配金履歴
2022.02.21
0円
2021.02.22
0円
2020.02.20
0円
2019.02.20
0円
2018.02.20
0円
2017.02.20
0円
2022.02.21
0円
2021.02.22
0円
2020.02.20
0円
2019.02.20
0円
2018.02.20
0円
2017.02.20
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2016.02.22
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2015.02.20
0円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月
-6.20%
3ヶ月
-5.23%
6ヶ月
-10.51%
1年
-7.56%
2年
+18.73%
3年
+5.41%
5年
+2.94%
10年
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2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月
-6.20%
3ヶ月
-5.23%
6ヶ月
-10.51%
1年
-7.56%
2年
+40.96%
3年
+17.14%
5年
+15.60%
10年
---
設定来(年率)
+2.82%
設定来
+22.96%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
-0.28
6ヶ月
-0.58
1年
-0.51
2年
0.91
3年
0.23
5年
0.14
レーティング
基準(3年)
★★
短期(1年)
☆
リスクメジャー
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