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インデックスファンドDAX30(ドイツ株式)

国際株式型
基準日:2020年09月17日

基準価額11,008
前日比:-56円 (-0.51%)
純資産総額2,556百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
ドイツの金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
「DAX指数(円換算ベース*)」の動きに連動する投資成果をめざします。
*公表指数をもとに日興アセットマネジメントが円換算します。
DAX指数とは、フランクフルト証券取引所上場銘柄のうち、主要30銘柄で構成されたドイツの代表的な株価指数です。
原則として、為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
354
分配金利回り
432
月間ページ閲覧
320
値上がり(6ヶ月)
237
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.77%
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2014年03月10日
償還日 2029年2月20日
決算日 原則 毎年2月20日

2020年02月20日更新
分配金履歴
2020.02.20 0円
2019.02.20 0円
2018.02.20 0円
2017.02.20 0円
2016.02.22 0円
2015.02.20 0円
2020.02.20 0円
2019.02.20 0円
2018.02.20 0円
2017.02.20 0円
2016.02.22 0円
2015.02.20 0円
2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.33%
3ヶ月 +15.95%
6ヶ月 +8.84%
1年 +15.78%
2年 -0.93%
3年 -0.24%
5年 +1.73%
10年 ---
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +6.33%
3ヶ月 +15.95%
6ヶ月 +8.84%
1年 +15.78%
2年 -1.85%
3年 -0.71%
5年 +8.94%
10年 ---
設定来(年率) +1.52%
設定来 +9.83%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 4.17
6ヶ月 0.24
1年 0.56
2年 -0.04
3年 -0.01
5年 0.08
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+