当ファンドは償還済です。
USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2017年03月30日 | 8,068 | +0 | 0.00% | 265 |
2017年03月29日 | 8,068 | -1 | -0.01% | 265 |
2017年03月28日 | 8,069 | -45 | -0.55% | 265 |
2017年03月27日 | 8,114 | -8 | -0.10% | 266 |
2017年03月24日 | 8,122 | -7 | -0.09% | 267 |
2017年03月23日 | 8,129 | -2 | -0.02% | 267 |
2017年03月22日 | 8,131 | -1 | -0.01% | 268 |
2017年03月21日 | 8,132 | -7 | -0.09% | 268 |
2017年03月17日 | 8,139 | -3 | -0.04% | 268 |
2017年03月16日 | 8,142 | 0 | 0.00% | 268 |
2017年03月15日 | 8,142 | -2 | -0.02% | 268 |
2017年03月14日 | 8,144 | -2 | -0.02% | 269 |
2017年03月13日 | 8,146 | -5 | -0.06% | 269 |
2017年03月10日 | 8,151 | -52 | -0.63% | 268 |
2017年03月09日 | 8,203 | -1 | -0.01% | 270 |
2017年03月08日 | 8,204 | -1 | -0.01% | 270 |
2017年03月07日 | 8,205 | -2 | -0.02% | 270 |
2017年03月06日 | 8,207 | -2 | -0.02% | 270 |
2017年03月03日 | 8,209 | -24 | -0.29% | 270 |
2017年03月02日 | 8,233 | 0 | 0.00% | 272 |
2017年03月01日 | 8,233 | -1 | -0.01% | 272 |
2017年02月28日 | 8,234 | -3 | -0.04% | 272 |
2017年02月27日 | 8,237 | -1 | -0.01% | 272 |
2017年02月24日 | 8,238 | -1 | -0.01% | 321 |
2017年02月23日 | 8,239 | 0 | 0.00% | 322 |
2017年02月22日 | 8,239 | -2 | -0.02% | 322 |
2017年02月21日 | 8,241 | -1 | -0.01% | 322 |
2017年02月20日 | 8,242 | 0 | 0.00% | 322 |
2017年02月17日 | 8,242 | -3 | -0.04% | 322 |
2017年02月16日 | 8,245 | 0 | 0.00% | 322 |
2017年02月15日 | 8,245 | -1 | -0.01% | 322 |
2017年02月14日 | 8,246 | -2 | -0.02% | 322 |
2017年02月13日 | 8,248 | 0 | 0.00% | 322 |
2017年02月10日 | 8,248 | -57 | -0.69% | 324 |
2017年02月09日 | 8,305 | -2 | -0.02% | 326 |
2017年02月08日 | 8,307 | +2 | +0.02% | 326 |
2017年02月07日 | 8,305 | -3 | -0.04% | 326 |
2017年02月06日 | 8,308 | +3 | +0.04% | 326 |
2017年02月03日 | 8,305 | -18 | -0.22% | 326 |
2017年02月02日 | 8,323 | +4 | +0.05% | 327 |
2017年02月01日 | 8,319 | +1 | +0.01% | 327 |
2017年01月31日 | 8,318 | -3 | -0.04% | 327 |
2017年01月30日 | 8,321 | +2 | +0.02% | 327 |
2017年01月27日 | 8,319 | +7 | +0.08% | 327 |
2017年01月26日 | 8,312 | +5 | +0.06% | 326 |
2017年01月25日 | 8,307 | +9 | +0.11% | 326 |
2017年01月24日 | 8,298 | -3 | -0.04% | 326 |
2017年01月23日 | 8,301 | -3 | -0.04% | 326 |
2017年01月20日 | 8,304 | -9 | -0.11% | 326 |
2017年01月19日 | 8,313 | -3 | -0.04% | 326 |
2017年01月18日 | 8,316 | +1 | +0.01% | 327 |
2017年01月17日 | 8,315 | 0 | 0.00% | 327 |
2017年01月16日 | 8,315 | +1 | +0.01% | 327 |
2017年01月13日 | 8,314 | -3 | -0.04% | 327 |
2017年01月12日 | 8,317 | -18 | -0.22% | 328 |
2017年01月11日 | 8,335 | +2 | +0.02% | 328 |
2017年01月10日 | 8,333 | -47 | -0.56% | 328 |
2017年01月06日 | 8,380 | +9 | +0.11% | 330 |
2017年01月05日 | 8,371 | -8 | -0.10% | 329 |
2017年01月04日 | 8,379 | +8 | +0.10% | 330 |
なし
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | ありません。 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.716%程度 |
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