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USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり

国際債券型
基準日:2017年03月30日

基準価額8,068
前日比:+0円 (+0.00%)
純資産総額265百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2017年03月30日 8,068 +0 0.00% 265
2017年03月29日 8,068 -1 -0.01% 265
2017年03月28日 8,069 -45 -0.55% 265
2017年03月27日 8,114 -8 -0.10% 266
2017年03月24日 8,122 -7 -0.09% 267
2017年03月23日 8,129 -2 -0.02% 267
2017年03月22日 8,131 -1 -0.01% 268
2017年03月21日 8,132 -7 -0.09% 268
2017年03月17日 8,139 -3 -0.04% 268
2017年03月16日 8,142 0 0.00% 268
2017年03月15日 8,142 -2 -0.02% 268
2017年03月14日 8,144 -2 -0.02% 269
2017年03月13日 8,146 -5 -0.06% 269
2017年03月10日 8,151 -52 -0.63% 268
2017年03月09日 8,203 -1 -0.01% 270
2017年03月08日 8,204 -1 -0.01% 270
2017年03月07日 8,205 -2 -0.02% 270
2017年03月06日 8,207 -2 -0.02% 270
2017年03月03日 8,209 -24 -0.29% 270
2017年03月02日 8,233 0 0.00% 272
2017年03月01日 8,233 -1 -0.01% 272
2017年02月28日 8,234 -3 -0.04% 272
2017年02月27日 8,237 -1 -0.01% 272
2017年02月24日 8,238 -1 -0.01% 321
2017年02月23日 8,239 0 0.00% 322
2017年02月22日 8,239 -2 -0.02% 322
2017年02月21日 8,241 -1 -0.01% 322
2017年02月20日 8,242 0 0.00% 322
2017年02月17日 8,242 -3 -0.04% 322
2017年02月16日 8,245 0 0.00% 322
2017年02月15日 8,245 -1 -0.01% 322
2017年02月14日 8,246 -2 -0.02% 322
2017年02月13日 8,248 0 0.00% 322
2017年02月10日 8,248 -57 -0.69% 324
2017年02月09日 8,305 -2 -0.02% 326
2017年02月08日 8,307 +2 +0.02% 326
2017年02月07日 8,305 -3 -0.04% 326
2017年02月06日 8,308 +3 +0.04% 326
2017年02月03日 8,305 -18 -0.22% 326
2017年02月02日 8,323 +4 +0.05% 327
2017年02月01日 8,319 +1 +0.01% 327
2017年01月31日 8,318 -3 -0.04% 327
2017年01月30日 8,321 +2 +0.02% 327
2017年01月27日 8,319 +7 +0.08% 327
2017年01月26日 8,312 +5 +0.06% 326
2017年01月25日 8,307 +9 +0.11% 326
2017年01月24日 8,298 -3 -0.04% 326
2017年01月23日 8,301 -3 -0.04% 326
2017年01月20日 8,304 -9 -0.11% 326
2017年01月19日 8,313 -3 -0.04% 326
2017年01月18日 8,316 +1 +0.01% 327
2017年01月17日 8,315 0 0.00% 327
2017年01月16日 8,315 +1 +0.01% 327
2017年01月13日 8,314 -3 -0.04% 327
2017年01月12日 8,317 -18 -0.22% 328
2017年01月11日 8,335 +2 +0.02% 328
2017年01月10日 8,333 -47 -0.56% 328
2017年01月06日 8,380 +9 +0.11% 330
2017年01月05日 8,371 -8 -0.10% 329
2017年01月04日 8,379 +8 +0.10% 330
ファンドの特長
主として、米国のハイイールド債券および優先担保付バンクローン(貸付債権)に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
ミューズニッチ社が運用を行ないます。
「為替ヘッジなし」と「為替ヘッジあり」の2つのコースがあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.716%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2013年10月18日
償還日 2017年3月30日
決算日 原則 毎月10日

2017年03月10日更新
分配金履歴
2017.03.10 50円
2017.02.10 50円
2017.01.10 50円
2016.12.12 50円
2016.11.10 50円
2016.10.11 50円
2017.03.10 50円
2017.02.10 50円
2017.01.10 50円
2016.12.12 50円
2016.11.10 50円
2016.10.11 50円
2016.09.12 50円
2016.08.10 50円
2016.07.11 50円
2016.06.10 50円
2016.05.10 50円
2016.04.11 50円
2016.03.10 50円
2016.02.10 50円
2016.01.12 50円
2015.12.10 50円
2015.11.10 50円
2015.10.13 50円
2015.09.10 50円
2015.08.10 50円
2015.07.10 50円
2015.06.10 50円
2015.05.11 50円
2015.04.10 50円
2015.03.10 50円
2015.02.10 50円
2015.01.13 50円
2014.12.10 50円
2014.11.10 50円
2014.10.10 50円
2014.09.10 50円
2014.08.11 50円
2014.07.10 50円
2014.06.10 50円
2014.05.12 50円
2014.04.10 50円
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2017年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.41%
3ヶ月 -0.16%
6ヶ月 -1.62%
1年 +1.99%
2年 -1.26%
3年 +0.07%
5年 ---
10年 ---
2017年03月30日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.20%
設定来 +0.68%
2017年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -1.02
1年 0.72
2年 -0.39
3年 0.01
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+