【重要】 繰上償還決定のお知らせ(2016年12月26日)
当ファンドは、信託終了日を繰り上げ、2017年3月30日をもって信託を終了する予定である旨、お知らせしてまいりましたが、受益者の書面決議を受け付けた結果、正式に2017年3月30日をもって信託を終了することが決定された旨、委託会社である日興アセットマネジメント株式会社より連絡がございましたのでお知らせいたします。
繰上償還に伴い、当社では下記のとおり対応させていただきます。
■ 売却のお申込受付 : 2017年3月21日申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
「USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)」繰上償還(確定)のお知らせ

USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり

国際債券型
基準日:2017年03月30日

基準価額8,068
前日比:+0円 (+0.00%)
純資産総額---百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年03月30日現在
ファンドの特長
主として、米国のハイイールド債券および優先担保付バンクローン(貸付債権)に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
ミューズニッチ社が運用を行ないます。
「為替ヘッジなし」と「為替ヘッジあり」の2つのコースがあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
487
月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.716%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2013年10月18日
償還日 2017年3月30日
決算日 原則 毎月10日

2017年03月10日更新
分配金履歴
2017.03.10 50円
2017.02.10 50円
2017.01.10 50円
2016.12.12 50円
2016.11.10 50円
2016.10.11 50円
2017.03.10 50円
2017.02.10 50円
2017.01.10 50円
2016.12.12 50円
2016.11.10 50円
2016.10.11 50円
2016.09.12 50円
2016.08.10 50円
2016.07.11 50円
2016.06.10 50円
2016.05.10 50円
2016.04.11 50円
2016.03.10 50円
2016.02.10 50円
2016.01.12 50円
2015.12.10 50円
2015.11.10 50円
2015.10.13 50円
2015.09.10 50円
2015.08.10 50円
2015.07.10 50円
2015.06.10 50円
2015.05.11 50円
2015.04.10 50円
2015.03.10 50円
2015.02.10 50円
2015.01.13 50円
2014.12.10 50円
2014.11.10 50円
2014.10.10 50円
2014.09.10 50円
2014.08.11 50円
2014.07.10 50円
2014.06.10 50円
2014.05.12 50円
2014.04.10 50円
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2017年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.41%
3ヶ月 -0.16%
6ヶ月 -1.62%
1年 +1.99%
2年 -1.26%
3年 +0.07%
5年 ---
10年 ---
2017年03月30日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.20%
設定来 +0.68%
2017年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.12
6ヶ月 -1.02
1年 0.72
2年 -0.39
3年 0.01
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+