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  当ファンドは償還済です。

当ファンドの月次レポートついて(2021年3月)
当ファンドの月次レポートにつきましては、お手数ですが、以下のリンクよりご確認をいただきますようお願い申し上げます。(「購入」ボタン下の「月次レポート」のリンクからはご覧いただけません。)
月次レポート
投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース

国際株式型
ノーロード
基準日:2021年04月28日

基準価額2,038
前日比:+0円 (+0.02%)
純資産総額42百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年04月28日 2,038 +0 +0.02% 42
2021年04月27日 2,038 -1 -0.05% 42
2021年04月26日 2,039 0 0.00% 42
2021年04月23日 2,039 0 0.00% 42
2021年04月22日 2,039 0 0.00% 42
2021年04月21日 2,039 -37 -1.78% 42
2021年04月20日 2,076 -25 -1.19% 44
2021年04月19日 2,101 -9 -0.43% 44
2021年04月16日 2,110 +20 +0.96% 44
2021年04月15日 2,090 +55 +2.70% 44
2021年04月14日 2,035 0 0.00% 43
2021年04月13日 2,035 -4 -0.20% 43
2021年04月12日 2,039 -10 -0.49% 43
2021年04月09日 2,049 -1 -0.05% 43
2021年04月08日 2,050 -9 -0.44% 43
2021年04月07日 2,059 -12 -0.58% 43
2021年04月06日 2,071 +5 +0.24% 44
2021年04月05日 2,066 0 0.00% 44
2021年04月02日 2,066 +72 +3.61% 44
2021年04月01日 1,994 +21 +1.06% 42
2021年03月31日 1,973 -24 -1.20% 42
2021年03月30日 1,997 -45 -2.20% 42
2021年03月29日 2,042 +47 +2.36% 43
2021年03月26日 1,995 +45 +2.31% 42
2021年03月25日 1,950 +13 +0.67% 42
2021年03月24日 1,937 -14 -0.72% 42
2021年03月23日 1,951 -313 -13.83% 42
2021年03月22日 2,264 +24 +1.07% 49
2021年03月19日 2,240 +30 +1.36% 49
2021年03月18日 2,210 -11 -0.50% 48
2021年03月17日 2,221 -43 -1.90% 48
2021年03月16日 2,264 +2 +0.09% 48
2021年03月15日 2,262 -14 -0.62% 48
2021年03月12日 2,276 +46 +2.06% 50
2021年03月11日 2,230 +60 +2.76% 49
2021年03月10日 2,170 -3 -0.14% 48
2021年03月09日 2,173 -18 -0.82% 48
2021年03月08日 2,191 +44 +2.05% 50
2021年03月05日 2,147 -5 -0.23% 49
2021年03月04日 2,152 -2 -0.09% 48
2021年03月03日 2,154 -25 -1.15% 48
2021年03月02日 2,179 +99 +4.76% 49
2021年03月01日 2,080 -100 -4.59% 46
2021年02月26日 2,180 -49 -2.20% 50
2021年02月25日 2,229 +19 +0.86% 51
2021年02月24日 2,210 +8 +0.36% 53
2021年02月22日 2,202 +49 +2.28% 52
2021年02月19日 2,153 -31 -1.42% 51
2021年02月18日 2,184 +5 +0.23% 52
2021年02月17日 2,179 +61 +2.88% 51
2021年02月16日 2,118 0 0.00% 50
2021年02月15日 2,118 +30 +1.44% 55
2021年02月12日 2,088 +15 +0.72% 54
2021年02月10日 2,073 -14 -0.67% 54
2021年02月09日 2,087 +30 +1.46% 57
2021年02月08日 2,057 +54 +2.70% 56
2021年02月05日 2,003 +8 +0.40% 54
2021年02月04日 1,995 +41 +2.10% 54
2021年02月03日 1,954 -3 -0.15% 53
2021年02月02日 1,957 +72 +3.82% 53
2021年02月01日 1,885 -25 -1.31% 51
2021年01月29日 1,910 +42 +2.25% 52
ファンドの特徴
・主として世界の資源株に投資を行ない、中長期的な値上がり益の獲得をめざします。
・「ブラジルレアル・コース」「南アフリカランド・コース」「オーストラリアドル・コース」「メキシコペソ・コース」「トルコリラ・コース」「米ドル・コース」「円コース」の7つのコースがあります。
・毎月、収益分配を行なうことをめざします。
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
パフォーマンス
2021年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -8.88%
3ヶ月 +10.55%
6ヶ月 +42.53%
1年 +62.87%
2年 -4.57%
3年 -8.36%
5年 -5.26%
10年 ---
2021年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -4.64%
設定来 -35.37%
2021年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.99
1年 1.66
2年 -0.11
3年 -0.20
5年 -0.16
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
5
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.85%
1,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.75%
1億(円/口)以上5億(円/口)未満:1.65%
5億(円/口)以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.81%程度
●その他の費用・手数料・・・ファンドの日々の純資産総額に対し年率0.1%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象外
※ただし、IFAの媒介により購入する場合は対象
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2013年09月18日
償還日 2021年4月28日
決算日 原則 毎月17日

2021年04月19日更新
分配金履歴
2021.04.19 15円
2021.03.17 15円
2021.02.17 15円
2021.01.18 15円
2020.12.17 15円
2020.11.17 15円
2021.04.19 15円
2021.03.17 15円
2021.02.17 15円
2021.01.18 15円
2020.12.17 15円
2020.11.17 15円
2020.10.19 15円
2020.09.17 15円
2020.08.17 15円
2020.07.17 15円
2020.06.17 15円
2020.05.18 15円
2020.04.17 15円
2020.03.17 25円
2020.02.17 25円
2020.01.17 25円
2019.12.17 25円
2019.11.18 25円
2019.10.17 25円
2019.09.17 25円
2019.08.19 25円
2019.07.17 25円
2019.06.17 25円
2019.05.17 25円
2019.04.17 25円
2019.03.18 25円
2019.02.18 25円
2019.01.17 25円
2018.12.17 25円
2018.11.19 50円
2018.10.17 50円
2018.09.18 50円
2018.08.17 50円
2018.07.17 50円
2018.06.18 50円
2018.05.17 50円
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