資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース

国際株式型
基準日:2017年05月26日

基準価額4,255
前日比:-75円 (-1.73%)
純資産総額122百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年05月26日現在
ファンドの特長
主として世界の資源株に投資を行ない、中長期的な値上がり益の獲得をめざします。
「ブラジルレアル・コース」「南アフリカランド・コース」「オーストラリアドル・コース」「メキシコペソ・コース」「トルコリラ・コース」「米ドル・コース」「円コース」の7つのコースがあります。
毎月、収益分配を行なうことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
973
分配金利回り
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月間ページ閲覧
938
値上がり(6ヶ月)
981
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1千万円未満:3.24%
1千万円以上3千万円未満:2.70%
3千万円以上1億円未満:2.16%
1億円以上:1.08%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.79%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2013年09月18日
償還日 2024年6月17日
決算日 原則 毎月17日

2017年05月17日更新
分配金履歴
2017.05.17 50円
2017.04.17 50円
2017.03.17 50円
2017.02.17 50円
2017.01.17 50円
2016.12.19 50円
2017.05.17 50円
2017.04.17 50円
2017.03.17 50円
2017.02.17 50円
2017.01.17 50円
2016.12.19 50円
2016.11.17 50円
2016.10.17 50円
2016.09.20 50円
2016.08.17 50円
2016.07.19 50円
2016.06.17 50円
2016.05.17 50円
2016.04.18 50円
2016.03.17 50円
2016.02.17 50円
2016.01.18 50円
2015.12.17 80円
2015.11.17 80円
2015.10.19 80円
2015.09.17 80円
2015.08.17 80円
2015.07.17 80円
2015.06.17 80円
2015.05.18 80円
2015.04.17 80円
2015.03.17 80円
2015.02.17 80円
2015.01.19 80円
2014.12.17 80円
2014.11.17 80円
2014.10.17 80円
2014.09.17 80円
2014.08.18 80円
2014.07.17 80円
2014.06.17 80円
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2017年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.08%
3ヶ月 -0.78%
6ヶ月 -0.47%
1年 -9.98%
2年 -15.51%
3年 -14.79%
5年 ---
10年 ---
2017年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 +0.05%
3ヶ月 -0.75%
6ヶ月 -0.34%
1年 -9.84%
2年 -27.69%
3年 -34.25%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -7.69%
設定来 -27.79%
2017年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.11
6ヶ月 -0.03
1年 -0.83
2年 -0.58
3年 -0.60
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+