ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2019年08月21日

基準価額8,458
前日比:+9円 (+0.11%)
純資産総額60百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 8,458 +9 +0.11% 60
2019年08月20日 8,449 +70 +0.84% 59
2019年08月19日 8,379 +22 +0.26% 59
2019年08月16日 8,357 +9 +0.11% 58
2019年08月15日 8,348 -128 -1.51% 57
2019年08月14日 8,476 -24 -0.28% 57
2019年08月13日 8,500 -1 -0.01% 58
2019年08月09日 8,501 +51 +0.60% 58
2019年08月08日 8,450 -34 -0.40% 57
2019年08月07日 8,484 -31 -0.36% 57
2019年08月06日 8,515 -194 -2.23% 57
2019年08月05日 8,709 -223 -2.50% 59
2019年08月02日 8,932 -80 -0.89% 60
2019年08月01日 9,012 -96 -1.05% 60
2019年07月31日 9,108 -3 -0.03% 61
2019年07月30日 9,111 -32 -0.35% 61
2019年07月29日 9,143 -32 -0.35% 61
2019年07月26日 9,175 +60 +0.66% 62
2019年07月25日 9,115 -5 -0.05% 61
2019年07月24日 9,120 +17 +0.19% 61
2019年07月23日 9,103 -46 -0.50% 61
2019年07月22日 9,149 +37 +0.41% 61
2019年07月19日 9,112 -54 -0.59% 61
2019年07月18日 9,166 -20 -0.22% 61
2019年07月17日 9,186 +46 +0.50% 61
2019年07月16日 9,140 -94 -1.02% 61
2019年07月12日 9,234 +16 +0.17% 61
2019年07月11日 9,218 +17 +0.18% 61
2019年07月10日 9,201 -32 -0.35% 61
2019年07月09日 9,233 -35 -0.38% 61
2019年07月08日 9,268 +13 +0.14% 61
2019年07月05日 9,255 +9 +0.10% 62
2019年07月04日 9,246 -22 -0.24% 62
2019年07月03日 9,268 -32 -0.34% 62
2019年07月02日 9,300 +156 +1.71% 63
2019年07月01日 9,144 -7 -0.08% 62
2019年06月28日 9,151 +71 +0.78% 62
2019年06月27日 9,080 +49 +0.54% 61
2019年06月26日 9,031 -73 -0.80% 60
2019年06月25日 9,104 -19 -0.21% 61
2019年06月24日 9,123 +15 +0.16% 61
2019年06月21日 9,108 +45 +0.50% 60
2019年06月20日 9,063 +108 +1.21% 59
2019年06月19日 8,955 +69 +0.78% 59
2019年06月18日 8,886 -15 -0.17% 58
2019年06月17日 8,901 -80 -0.89% 58
2019年06月14日 8,981 +24 +0.27% 59
2019年06月13日 8,957 -28 -0.31% 58
2019年06月12日 8,985 +77 +0.86% 58
2019年06月11日 8,908 +65 +0.74% 56
2019年06月10日 8,843 +40 +0.45% 56
2019年06月07日 8,803 +31 +0.35% 55
2019年06月06日 8,772 0 0.00% 55
2019年06月05日 8,772 +39 +0.45% 55
2019年06月04日 8,733 +46 +0.53% 55
2019年06月03日 8,687 -132 -1.50% 49
2019年05月31日 8,819 -2 -0.02% 50
2019年05月30日 8,821 -59 -0.66% 50
2019年05月29日 8,880 -18 -0.20% 50
2019年05月28日 8,898 +28 +0.32% 50
2019年05月27日 8,870 +19 +0.21% 50
2019年05月24日 8,851 -110 -1.23% 50
2019年05月23日 8,961 -43 -0.48% 50
2019年05月22日 9,004 +5 +0.06% 50
ファンドの特長
主として、シンガポール証券取引所上場の高配当株式に投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
640
分配金利回り
422
月間ページ閲覧
767
値上がり(6ヶ月)
594
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.576%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2013年06月28日
償還日 2023年6月15日
決算日 原則 毎月15日

2019年08月15日更新
分配金履歴
2019.08.15 60円
2019.07.16 60円
2019.06.17 60円
2019.05.15 60円
2019.04.15 60円
2019.03.15 60円
2019.08.15 60円
2019.07.16 60円
2019.06.17 60円
2019.05.15 60円
2019.04.15 60円
2019.03.15 60円
2019.02.15 60円
2019.01.15 60円
2018.12.17 60円
2018.11.15 60円
2018.10.15 60円
2018.09.18 60円
2018.08.15 60円
2018.07.17 60円
2018.06.15 60円
2018.05.15 60円
2018.04.16 60円
2018.03.15 60円
2018.02.15 60円
2018.01.15 60円
2017.12.15 60円
2017.11.15 60円
2017.10.16 60円
2017.09.15 60円
2017.08.15 60円
2017.07.18 60円
2017.06.15 60円
2017.05.15 60円
2017.04.17 60円
2017.03.15 60円
2017.02.15 60円
2017.01.16 60円
2016.12.15 60円
2016.11.15 60円
2016.10.17 60円
2016.09.15 60円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.18%
3ヶ月 -2.80%
6ヶ月 +3.37%
1年 +1.09%
2年 +2.15%
3年 +8.32%
5年 +3.16%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.19%
3ヶ月 -2.82%
6ヶ月 +3.35%
1年 +0.89%
2年 +4.29%
3年 +25.45%
5年 +13.55%
10年 ---
設定来(年率) +4.49%
設定来 +27.38%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.17
6ヶ月 0.25
1年 0.07
2年 0.16
3年 0.68
5年 0.21
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+