ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2020年05月27日

基準価額6,882
前日比:+133円 (+1.97%)
純資産総額56百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 6,882 +133 +1.97% 56
2020年05月26日 6,749 0 0.00% 55
2020年05月25日 6,749 -157 -2.27% 55
2020年05月22日 6,906 -18 -0.26% 57
2020年05月21日 6,924 -37 -0.53% 56
2020年05月20日 6,961 +140 +2.05% 56
2020年05月19日 6,821 +64 +0.95% 55
2020年05月18日 6,757 +13 +0.19% 55
2020年05月15日 6,744 -193 -2.78% 54
2020年05月14日 6,937 -31 -0.44% 56
2020年05月13日 6,968 -19 -0.27% 56
2020年05月12日 6,987 +82 +1.19% 56
2020年05月11日 6,905 +69 +1.01% 54
2020年05月08日 6,836 0 0.00% 54
2020年05月07日 6,836 -178 -2.54% 54
2020年05月01日 7,014 +157 +2.29% 55
2020年04月30日 6,857 +44 +0.65% 55
2020年04月28日 6,813 +93 +1.38% 54
2020年04月27日 6,720 -66 -0.97% 53
2020年04月24日 6,786 +1 +0.01% 54
2020年04月23日 6,785 +41 +0.61% 54
2020年04月22日 6,744 -158 -2.29% 53
2020年04月21日 6,902 0 0.00% 54
2020年04月20日 6,902 +45 +0.66% 54
2020年04月17日 6,857 +32 +0.47% 54
2020年04月16日 6,825 -89 -1.29% 53
2020年04月15日 6,914 +56 +0.82% 53
2020年04月14日 6,858 -54 -0.78% 53
2020年04月13日 6,912 -1 -0.01% 53
2020年04月10日 6,913 +108 +1.59% 53
2020年04月09日 6,805 -58 -0.85% 52
2020年04月08日 6,863 +291 +4.43% 53
2020年04月07日 6,572 +254 +4.02% 50
2020年04月06日 6,318 -160 -2.47% 48
2020年04月03日 6,478 +108 +1.70% 50
2020年04月02日 6,370 -174 -2.66% 49
2020年04月01日 6,544 +133 +2.07% 50
2020年03月31日 6,411 -200 -3.03% 48
2020年03月30日 6,611 +3 +0.05% 49
2020年03月27日 6,608 -90 -1.34% 49
2020年03月26日 6,698 +325 +5.10% 50
2020年03月25日 6,373 +363 +6.04% 47
2020年03月24日 6,010 -403 -6.28% 45
2020年03月23日 6,413 +90 +1.42% 48
2020年03月19日 6,323 -88 -1.37% 48
2020年03月18日 6,411 -31 -0.48% 49
2020年03月17日 6,442 -460 -6.66% 49
2020年03月16日 6,902 -168 -2.38% 53
2020年03月13日 7,070 -321 -4.34% 54
2020年03月12日 7,391 -64 -0.86% 56
2020年03月11日 7,455 +167 +2.29% 56
2020年03月10日 7,288 -633 -7.99% 55
2020年03月09日 7,921 -189 -2.33% 60
2020年03月06日 8,110 -62 -0.76% 61
2020年03月05日 8,172 +12 +0.15% 61
2020年03月04日 8,160 +45 +0.55% 60
2020年03月03日 8,115 +45 +0.56% 60
2020年03月02日 8,070 -390 -4.61% 60
2020年02月28日 8,460 -51 -0.60% 62
ファンドの特徴
主として、シンガポール証券取引所上場の高配当株式に投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
970
分配金利回り
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月間ページ閲覧
916
値上がり(6ヶ月)
1000
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.595%程度
ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2013年06月28日
償還日 2023年6月15日
決算日 原則 毎月15日

2020年05月15日更新
分配金履歴
2020.05.15 60円
2020.04.15 60円
2020.03.16 60円
2020.02.17 60円
2020.01.15 60円
2019.12.16 60円
2020.05.15 60円
2020.04.15 60円
2020.03.16 60円
2020.02.17 60円
2020.01.15 60円
2019.12.16 60円
2019.11.15 60円
2019.10.15 60円
2019.09.17 60円
2019.08.15 60円
2019.07.16 60円
2019.06.17 60円
2019.05.15 60円
2019.04.15 60円
2019.03.15 60円
2019.02.15 60円
2019.01.15 60円
2018.12.17 60円
2018.11.15 60円
2018.10.15 60円
2018.09.18 60円
2018.08.15 60円
2018.07.17 60円
2018.06.15 60円
2018.05.15 60円
2018.04.16 60円
2018.03.15 60円
2018.02.15 60円
2018.01.15 60円
2017.12.15 60円
2017.11.15 60円
2017.10.16 60円
2017.09.15 60円
2017.08.15 60円
2017.07.18 60円
2017.06.15 60円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.89%
3ヶ月 -19.13%
6ヶ月 -19.71%
1年 -21.91%
2年 -12.99%
3年 -3.10%
5年 -4.39%
10年 ---
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +7.89%
3ヶ月 -18.99%
6ヶ月 -19.13%
1年 -20.73%
2年 -22.00%
3年 -4.98%
5年 -16.87%
10年 ---
設定来(年率) +1.50%
設定来 +10.27%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.42
6ヶ月 -0.58
1年 -0.79
2年 -0.57
3年 -0.16
5年 -0.23
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4