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ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)
【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2022年12月12日)
当ファンドは、2023年6月15日をもって満期償還となる予定です。これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付 : 2022年12月12日をもって停止いたしました。
■新規買付けのお申込受付 : 2023年1月11日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付 : 2023年6月6日(予定)をもって停止いたします。
なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、
2023年1月11日
分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。
ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)
国際株式型
基準日:2023年06月15日
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基準価額
:
8,952
円
前日比:
+0
円 (
+0.00%
)
純資産総額
:
143
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2023年06月15日現在
ファンドの特徴
主として、シンガポール証券取引所上場の高配当株式に投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
0%(ノーロード)
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.595%程度
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
日興アセットマネジメント
設定日
2013年06月28日
償還日
2023年6月15日
決算日
原則 毎月15日
申込受付不可日
2023年05月15日更新
分配金履歴
2023.05.15
60円
2023.04.17
60円
2023.03.15
60円
2023.02.15
60円
2023.01.16
60円
2022.12.15
60円
2023.05.15
60円
2023.04.17
60円
2023.03.15
60円
2023.02.15
60円
2023.01.16
60円
2022.12.15
60円
2022.11.15
60円
2022.10.17
60円
2022.09.15
60円
2022.08.15
60円
2022.07.15
60円
2022.06.15
60円
2022.05.16
60円
2022.04.15
60円
2022.03.15
60円
2022.02.15
60円
2022.01.17
60円
2021.12.15
60円
2021.11.15
60円
2021.10.15
60円
2021.09.15
60円
2021.08.16
60円
2021.07.15
60円
2021.06.15
60円
2021.05.17
60円
2021.04.15
60円
2021.03.15
60円
2021.02.15
60円
2021.01.15
60円
2020.12.15
60円
2020.11.16
60円
2020.10.15
60円
2020.09.15
60円
2020.08.17
60円
2020.07.15
60円
2020.06.15
60円
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2023年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+1.91%
3ヶ月
+2.77%
6ヶ月
+3.66%
1年
+6.57%
2年
+11.04%
3年
+19.22%
5年
+6.03%
10年
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2023年06月15日現在
騰落率
1ヶ月
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6ヶ月
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1年
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2年
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3年
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5年
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10年
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設定来(年率)
+5.36%
設定来
+53.42%
2023年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
---
6ヶ月
0.50
1年
0.82
2年
1.07
3年
1.55
5年
0.34
レーティング
基準(3年)
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短期(1年)
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リスクメジャー
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