ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2021年03月02日

基準価額7,996
前日比:+55円 (+0.69%)
純資産総額92百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年03月02日現在
ファンドの特徴
主として、シンガポール証券取引所上場の高配当株式に投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
69
分配金利回り
498
月間ページ閲覧
432
値上がり(6ヶ月)
827
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.595%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2013年06月28日
償還日 2023年6月15日
決算日 原則 毎月15日

2021年02月15日更新
分配金履歴
2021.02.15 60円
2021.01.15 60円
2020.12.15 60円
2020.11.16 60円
2020.10.15 60円
2020.09.15 60円
2021.02.15 60円
2021.01.15 60円
2020.12.15 60円
2020.11.16 60円
2020.10.15 60円
2020.09.15 60円
2020.08.17 60円
2020.07.15 60円
2020.06.15 60円
2020.05.15 60円
2020.04.15 60円
2020.03.16 60円
2020.02.17 60円
2020.01.15 60円
2019.12.16 60円
2019.11.15 60円
2019.10.15 60円
2019.09.17 60円
2019.08.15 60円
2019.07.16 60円
2019.06.17 60円
2019.05.15 60円
2019.04.15 60円
2019.03.15 60円
2019.02.15 60円
2019.01.15 60円
2018.12.17 60円
2018.11.15 60円
2018.10.15 60円
2018.09.18 60円
2018.08.15 60円
2018.07.17 60円
2018.06.15 60円
2018.05.15 60円
2018.04.16 60円
2018.03.15 60円
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2021年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.21%
3ヶ月 +8.48%
6ヶ月 +18.66%
1年 +5.04%
2年 +1.07%
3年 -1.03%
5年 +6.79%
10年 ---
2021年02月26日現在
騰落率
1ヶ月 +3.20%
3ヶ月 +8.39%
6ヶ月 +18.13%
1年 +3.61%
2年 +0.65%
3年 -4.63%
5年 +33.91%
10年 ---
設定来(年率) +3.59%
設定来 +27.55%
2021年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.03
6ヶ月 0.93
1年 -0.01
2年 0.05
3年 -0.13
5年 0.34
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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