当サイトをご利用になるためには、ブラウザの設定でJavaScriptを有効にする必要があります。
投資信託
>
ファンド検索
>
ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)
ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)
国際株式型
基準日:2021年03月02日
購入・積立
お気に入り
口座開設
基準価額
:
7,996
円
前日比:
+55
円 (
+0.69%
)
純資産総額
:
92
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示
時系列基準価額
チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2021年03月02日現在
ファンドの特徴
主として、シンガポール証券取引所上場の高配当株式に投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
購入・積立
お気に入りに追加
お気に入りボードを見る
口座開設はこちら
初めての方はこちら
最近見たファンド
履歴を削除
履歴を残さない
ランキング
---
位
週間売れ筋
---
位
月間売れ筋
69
位
分配金利回り
498
位
月間ページ閲覧
432
位
値上がり(6ヶ月)
827
位
値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.595%程度
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
日興アセットマネジメント
設定日
2013年06月28日
償還日
2023年6月15日
決算日
原則 毎月15日
申込受付不可日
2021年02月15日更新
分配金履歴
2021.02.15
60円
2021.01.15
60円
2020.12.15
60円
2020.11.16
60円
2020.10.15
60円
2020.09.15
60円
2021.02.15
60円
2021.01.15
60円
2020.12.15
60円
2020.11.16
60円
2020.10.15
60円
2020.09.15
60円
2020.08.17
60円
2020.07.15
60円
2020.06.15
60円
2020.05.15
60円
2020.04.15
60円
2020.03.16
60円
2020.02.17
60円
2020.01.15
60円
2019.12.16
60円
2019.11.15
60円
2019.10.15
60円
2019.09.17
60円
2019.08.15
60円
2019.07.16
60円
2019.06.17
60円
2019.05.15
60円
2019.04.15
60円
2019.03.15
60円
2019.02.15
60円
2019.01.15
60円
2018.12.17
60円
2018.11.15
60円
2018.10.15
60円
2018.09.18
60円
2018.08.15
60円
2018.07.17
60円
2018.06.15
60円
2018.05.15
60円
2018.04.16
60円
2018.03.15
60円
もっと見る
閉じる
2021年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+3.21%
3ヶ月
+8.48%
6ヶ月
+18.66%
1年
+5.04%
2年
+1.07%
3年
-1.03%
5年
+6.79%
10年
---
2021年02月26日現在
騰落率
1ヶ月
+3.20%
3ヶ月
+8.39%
6ヶ月
+18.13%
1年
+3.61%
2年
+0.65%
3年
-4.63%
5年
+33.91%
10年
---
設定来(年率)
+3.59%
設定来
+27.55%
2021年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
1.03
6ヶ月
0.93
1年
-0.01
2年
0.05
3年
-0.13
5年
0.34
レーティング
基準(3年)
---
短期(1年)
---
リスクメジャー
4
ヘルプ
ヘルプ