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ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)
ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)
国際株式型
基準日:2022年05月23日
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基準価額
:
9,022
円
前日比:
+159
円 (
+1.79%
)
純資産総額
:
336
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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時系列基準価額
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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月23日現在
ファンドの特徴
主として、シンガポール証券取引所上場の高配当株式に投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
0%(ノーロード)
新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.595%程度
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
日興アセットマネジメント
設定日
2013年06月28日
償還日
2023年6月15日
決算日
原則 毎月15日
申込受付不可日
2022年05月16日更新
分配金履歴
2022.05.16
60円
2022.04.15
60円
2022.03.15
60円
2022.02.15
60円
2022.01.17
60円
2021.12.15
60円
2022.05.16
60円
2022.04.15
60円
2022.03.15
60円
2022.02.15
60円
2022.01.17
60円
2021.12.15
60円
2021.11.15
60円
2021.10.15
60円
2021.09.15
60円
2021.08.16
60円
2021.07.15
60円
2021.06.15
60円
2021.05.17
60円
2021.04.15
60円
2021.03.15
60円
2021.02.15
60円
2021.01.15
60円
2020.12.15
60円
2020.11.16
60円
2020.10.15
60円
2020.09.15
60円
2020.08.17
60円
2020.07.15
60円
2020.06.15
60円
2020.05.15
60円
2020.04.15
60円
2020.03.16
60円
2020.02.17
60円
2020.01.15
60円
2019.12.16
60円
2019.11.15
60円
2019.10.15
60円
2019.09.17
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2019.08.15
60円
2019.07.16
60円
2019.06.17
60円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+1.46%
3ヶ月
+12.36%
6ヶ月
+13.22%
1年
+15.53%
2年
+26.19%
3年
+7.53%
5年
+7.70%
10年
---
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月
+1.46%
3ヶ月
+12.21%
6ヶ月
+12.78%
1年
+14.36%
2年
+53.61%
3年
+17.73%
5年
+33.75%
10年
---
設定来(年率)
+5.32%
設定来
+47.03%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
0.83
6ヶ月
0.94
1年
1.28
2年
1.91
3年
0.37
5年
0.44
レーティング
基準(3年)
---
短期(1年)
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