投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

ファイン・ブレンド(資産成長型)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年02月22日

基準価額13,885
前日比:+43円 (+0.31%)
純資産総額30,364百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月22日 13,885 +43 +0.31% 30,364
2024年02月21日 13,842 +25 +0.18% 30,297
2024年02月20日 13,817 +29 +0.21% 30,242
2024年02月19日 13,788 -4 -0.03% 30,171
2024年02月16日 13,792 +69 +0.50% 30,183
2024年02月15日 13,723 +3 +0.02% 30,014
2024年02月14日 13,720 -41 -0.30% 30,007
2024年02月13日 13,761 -13 -0.09% 30,064
2024年02月09日 13,774 +51 +0.37% 30,100
2024年02月08日 13,723 +12 +0.09% 29,971
2024年02月07日 13,711 +20 +0.15% 29,940
2024年02月06日 13,691 -65 -0.47% 29,903
2024年02月05日 13,756 +29 +0.21% 30,038
2024年02月02日 13,727 +76 +0.56% 29,977
2024年02月01日 13,651 -39 -0.28% 29,811
2024年01月31日 13,690 +5 +0.04% 29,914
2024年01月30日 13,685 +15 +0.11% 29,869
2024年01月29日 13,670 +20 +0.15% 29,820
2024年01月26日 13,650 +53 +0.39% 29,807
2024年01月25日 13,597 -105 -0.77% 29,698
2024年01月24日 13,702 -57 -0.41% 29,951
2024年01月23日 13,759 +23 +0.17% 30,071
2024年01月22日 13,736 +48 +0.35% 30,002
2024年01月19日 13,688 -20 -0.15% 29,987
2024年01月18日 13,708 -91 -0.66% 30,014
2024年01月17日 13,799 +10 +0.07% 30,234
2024年01月16日 13,789 +6 +0.04% 30,213
2024年01月15日 13,783 +42 +0.31% 30,200
2024年01月12日 13,741 0 0.00% 30,144
2024年01月11日 13,741 +69 +0.50% 30,103
2024年01月10日 13,672 +22 +0.16% 29,950
2024年01月09日 13,650 -42 -0.31% 29,900
2024年01月05日 13,692 +96 +0.71% 29,975
2024年01月04日 13,596 +2 +0.01% 29,766
2023年12月29日 13,594 -70 -0.51% 29,740
2023年12月28日 13,664 +3 +0.02% 29,935
2023年12月27日 13,661 +74 +0.54% 29,928
2023年12月26日 13,587 -11 -0.08% 29,765
2023年12月25日 13,598 +34 +0.25% 29,810
2023年12月22日 13,564 -93 -0.68% 29,773
2023年12月21日 13,657 -73 -0.53% 29,998
2023年12月20日 13,730 +176 +1.30% 30,129
2023年12月19日 13,554 +93 +0.69% 29,756
2023年12月18日 13,461 -34 -0.25% 29,568
2023年12月15日 13,495 +16 +0.12% 29,746
2023年12月14日 13,479 +59 +0.44% 29,734
2023年12月13日 13,420 +25 +0.19% 29,633
2023年12月12日 13,395 +66 +0.50% 29,600
2023年12月11日 13,329 +35 +0.26% 29,494
2023年12月08日 13,294 -231 -1.71% 29,454
2023年12月07日 13,525 -43 -0.32% 30,009
2023年12月06日 13,568 +35 +0.26% 30,172
2023年12月05日 13,533 -38 -0.28% 30,099
2023年12月04日 13,571 +37 +0.27% 30,205
2023年12月01日 13,534 +21 +0.16% 30,155
2023年11月30日 13,513 +12 +0.09% 30,120
2023年11月29日 13,501 +58 +0.43% 30,105
2023年11月28日 13,443 -29 -0.22% 29,991
2023年11月27日 13,472 +10 +0.07% 30,079
2023年11月24日 13,462 +34 +0.25% 30,099
ファンドの特徴
・主として、収益が期待できる5つの資産を投資対象とし、基準価額の変動を抑えながらも、収益の獲得をめざします。
・基準価額の変動抑制効果を高めながら魅力的な収益を追求することをめざして、5資産の配分比率を決定します。また、この比率は定期的に見直します。
・年一回決算を行ないます。
・組入資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.71%
3ヶ月 +5.33%
6ヶ月 +2.81%
1年 +9.44%
2年 +2.87%
3年 +3.23%
5年 +3.04%
10年 +3.20%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.71%
3ヶ月 +5.33%
6ヶ月 +2.81%
1年 +9.44%
2年 +5.82%
3年 +10.00%
5年 +16.09%
10年 +36.91%
設定来(年率) +3.48%
設定来 +37.80%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.99
6ヶ月 0.46
1年 1.71
2年 0.54
3年 0.63
5年 0.60
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1161
値上がり(6ヶ月)
1128
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.47175%以内
◆諸費用(目論見書の作成費用など):純資産総額に対して年率0.1%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 日興アセットマネジメント
設定日 2013年03月25日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月8日

2023年03月08日更新
分配金履歴
2023.03.08 0円
2022.03.08 10円
2021.03.08 10円
2020.03.09 10円
2019.03.08 10円
2018.03.08 10円
2023.03.08 0円
2022.03.08 10円
2021.03.08 10円
2020.03.09 10円
2019.03.08 10円
2018.03.08 10円
2017.03.08 10円
2016.03.08 10円
2015.03.09 10円
2014.03.10 10円
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